PROKOM Software SA skonsolidowany raport polroczny SA-PS (POLROCZNY)
WYBRANE DANE FINANSOWEWYBRANE DANE FINANSOWE (1 polrocze / 2001) tys. zl tys. EUR
I. Przychody netto ze sprzedazy produktow, 455 855 127 312
towarow i materialow
II. Zysk (strata) na dzialalnosci operacyjnej 60 108 16 787
III. Zysk (strata) brutto 68 19
IV. Zysk (strata) netto -30 203 -8 435
V. Aktywa, razem (stan na 2001-06-30) 825 045 244 219 2001-06-30
VI. Zobowiazania, razem (stan na 2001-06-30) 354 508 104 937 2001-06-30
- w tym zobowiazania krotkoterminowe 354 386 104 901
VII. Kapital wlasny (stan na 2001-06-30) 422 656 125 109 2001-06-30
VIII. Kapital akcyjny (stan na 2001-06-30) 13 462 3 985 2001-06-30
IX. Liczba akcji (stan na 2001-06-30) 13 462 000 2001-06-30
X. Wartosc ksiegowa na jedna akcje (w 31,40 9,29 2001-06-30
zl/EUR) (stan na 2001-06-30)
XI. Zysk (strata) netto na jedna akcje -0,74 -0,20
zwykla (za 12 miesiecy) w zl/EUR
SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na dzien Nota 1 polrocze 2000 1 polrocze
/ 2001 / 2000
AKTYWA
I. Majatek trwaly 179 694 142 555 198 198
1. Wartosci niematerialne i prawne 1 20 108 25 181 16 907
2. Wartosc firmy z konsolidacji 2 17 878 19 768 21 053
3. Rzeczowy majatek trwaly 3 54 122 58 395 100 767
4. Finansowy majatek trwaly, w tym: 4 82 457 35 687 57 396
- akcje i udzialy w jednostkach 6 116 19 452 27 881
objetych konsolidacja metoda praw
wlasnosci
5. Naleznosci dlugoterminowe 5 5 129 3 524 2 075
II. Majatek obrotowy 636 181 813 160 437 865
1. Zapasy 6 54 902 65 470 58 791
2. Naleznosci krotkoterminowe 7 211 399 447 652 242 506
3. Akcje (udzialy) wlasne do zbycia 8
4. Papiery wartosciowe przeznaczone 9 348 269 262 497 129 358
do obrotu
5. Srodki pieniezne 10 21 611 37 541 7 210
III. Rozliczenia miedzyokresowe 11 9 170 13 497 7 372
1. Z tytulu odroczonego podatku 82 103 89
dochodowego
2. Pozostale rozliczenia 9 088 13 394 7 283
miedzyokresowe
A k t y w a, r a z e m 825 045 969 212 643 435
PASYWA
I. Kapital wlasny 422 656 448 815 428 157
1. Kapital akcyjny 12 13 462 12 700 12 700
2. Nalezne wplaty na poczet
kapitalu akcyjnego (wielkosc ujemna)
3. Kapital zapasowy 13 499 748 382 637 382 637
4. Kapital rezerwowy z aktualizacji
wyceny
5. Pozostale kapitaly rezerwowe 14
6. Roznice kursowe z przeliczenia
oddzialow (zakladow) zagranicznych
7. Roznice kursowe z konsolidacji
8. Niepodzielony zysk lub 15 -60 351 -3 917 -3 919
niepokryta strata z lat ubieglych
9. Zysk (strata) netto -30 203 57 395 36 739
II. Rezerwa kapitalowa z 16 76 113 150
konsolidacji
III. Kapital wlasny akcjonariuszy 17 8 667 10 572 3 371
(udzialowcow) mniejszosciowych
IV. Rezerwy 3 850 5
1. Rezerwy na podatek dochodowy 18
2. Pozostale rezerwy 19 3 850 5
V. Zobowiazania 354 508 482 752 196 253
1. Zobowiazania dlugoterminowe 20 122 122 122
2. Zobowiazania krotkoterminowe 21 354 386 482 630 196 131
VI. Rozliczenia miedzyokresowe i 22 35 288 26 960 15 499
przychody przyszlych okresow
P a s y w a, r a z e m 825 045 969 212 643 435
Wartosc ksiegowa 422 656 448 815 428 157
Liczba akcji 13 462 000 12 700 000 12 700 000
Wartosc ksiegowa na jedna akcje (w 23 31,40 35,34 33,71
zl)
Przewidywana liczba akcji 13 462 000 13 462 000
Rozwodniona wartosc ksiegowa na 23 33,40 31,86
jedna akcje (w zl)
ZOBOWIAZANIA POZABILANSOWE
stan na dzien 1 polrocze 2000 1 polrocze
/ 2001 / 2000
a) laczna wartosc udzielonych gwarancji i 14 910 13 673
poreczen
- na rzecz jednostek zaleznych 9 915 13 673
- na rzecz jednostek stowarzyszonych 4 995
- na rzecz jednostki dominujacej
- na rzecz innych jednostek
b) pozostale zobowiazania pozabilansowe (z 1 432 105 397 117 943
tytulu)
- wystawienie weksli 104 414 113 784
- przyszle czynsze dzierzawne 1 432 983 200
- pelnomocnictwa z rachunku bankowego 3 959
zabezpieczajace zobowiazania innych
podmiotow
Zobowiazania pozabilansowe, razem 16 342 119 070 117 943
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKOW I STRAT
za okres Nota 1 polrocze 1 polrocze
/ 2001 / 2000
I. Przychody netto ze sprzedazy produktow, 455 855 383 975
towarow i materialow
1. Przychody netto ze sprzedazy produktow 24 235 727 156 693
2. Przychody netto ze sprzedazy towarow i 25 220 128 227 282
materialow
II. Koszty sprzedanych produktow, towarow i 305 695 277 817
materialow
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktow 26 135 002 117 081
2. Wartosc sprzedanych towarow i materialow 170 693 160 736
III. Zysk (strata) brutto na sprzedazy (I-II) 150 160 106 158
IV. Koszty sprzedazy 15 440 10 238
V. Koszty ogolnego zarzadu 68 616 48 323
VI. Zysk (strata) na sprzedazy (III-IV-V) 66 104 47 597
VII. Pozostale przychody operacyjne 27 1 622 1 371
VIII. Pozostale koszty operacyjne 28 7 618 4 915
IX. Zysk (strata) na dzialalnosci operacyjnej 60 108 44 053
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i udzialow w innych 29
jednostkach
XI. Przychody z pozostalego finansowego 30 221 848
majatku trwalego
XII. Pozostale przychody finansowe 31 33 605 23 605
XIII. Koszty finansowe 32 90 894 7 132
XIV. Zysk (strata) na dzialalnosci 3 040 61 374
gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzen nadzwyczajnych (XV.1. - 74 28
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 33 454 104
2. Straty nadzwyczajne 34 380 76
XVI. Odpis wartosci firmy z konsolidacji 3 083 2 018
XVII. Odpis rezerwy kapitalowej z konsolidacji 37 37
XVIII. Zysk (strata) brutto 68 59 421
XIX. Podatek dochodowy 35 22 015 19 548
XX. Pozostale obowiazkowe zmniejszenia zysku 36
(zwiekszenia straty)
XXI.Udzial w zyskach (stratach) jednostek -13 335 -2 945
objetych konsolidacja metoda praw wlasnosci
XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy 5 079 -189
(udzialowcow) mniejszosciowych
XXIII. Zysk (strata) netto 37 -30 203 36 739
Zysk (strata) netto (za 12 miesiecy) -9 547 77 569
Srednia wazona liczba akcji zwyklych 12 956 784 12 700 000
Zysk (strata) na jedna akcje zwykla (w zl) 38 -0,74 6,11
Srednia wazona przewidywana liczba akcji 13 287 679
zwyklych
Rozwodniony zysk (strata) na jedna akcje 38 5,84
zwykla (w zl)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WLASNYM
za okres 1 polrocze 1 polrocze
/ 2001 / 2000
I. Stan kapitalu wlasnego na poczatek okresu (BO) 448 815 410 469
a) zmiany przyjetych zasad (polityki) rachunkowosci
b) korekty bledow zasadniczych
c) zmiany w kapitalach wlasnych spolek zaleznych 3 281
powstale od dnia nabycia tych spolek do dnia
wlaczenia ich sprawozdan do skonsolidowanego
sprawzodania finansowego grupy kapitalowej,
skorygowane o przypadajace na ten okres odpisy
wartosci firmy z konsolidacji dotyczace tych spolek
I.a. Stan kapitalu wlasnego na poczatek okresu 452 096 410 469
(BO), po uzgodnieniu do danych porownywalnych
1. Stan kapitalu akcyjnego na poczatek okresu 12 700 12 700
1.1. Zmiany stanu kapitalu akcyjnego 762
a) zwiekszenia (z tytulu) 762
- emisji akcji 762
b) zmniejszenia (z tytulu)
- umorzenia
1.2. Stan kapitalu akcyjnego na koniec okresu 13 462 12 700
2. Stan naleznych wplat na poczet kapitalu
akcyjnego na poczatek okresu
2.1. Zmiana stanu naleznych wplat na poczet
kapitalu akcyjnego
a) zwiekszenie
b) zmniejszenie
2.2. Stan naleznych wplat na poczet kapitalu
akcyjnego na koniec okresu
3. Stan kapitalu zapasowego na poczatek okresu 382 637 310 796
3.1. Zmiany stanu kapitalu zapasowego 117 111 71 841
a) zwiekszenie (z tytulu) 117 111 71 841
- emisji akcji powyzej wartosci nominalnej
- z podzialu zysku (ustawowo)
- z podzialu zysku (ponad wymagana ustawowo 117 110 71 841
minimalna wartosc)
- zaokraglenia 1
b) zmniejszenie (z tytulu)
- pokrycia straty
3.2. Stan kapitalu zapasowego na koniec okresu 499 748 382 637
4. Stan kapitalu rezerwowego z aktualizacji wyceny
na poczatek okresu
4.1. Zmiany stanu kapitalu rezerwowego z
aktualizacji wyceny
a) zwiekszenie (z tytulu)
b) zmniejszenia (z tytulu)
- sprzedazy i likwidacji srodkow trwalych
4.2. Stan kapitalu rezerwowego z aktualizacji
wyceny na koniec okresu
5. Stan pozostalych kapitalow rezerwowych na
poczatek okresu
5.1. Zmiany stanu pozostalych kapitalow rezerwowych
a) zwiekszenie (z tytulu)
b) zmniejszenie (z tytulu)
5.2. Stan pozostalych kapitalow rezerwowych na
koniec okresu
6. Roznice kursowe z przeliczenia oddzialow
(zakladow) zagranicznych
7. Roznice kursowe z konsolidacji
8. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej 53 478 86 973
straty z lat ubieglych na poczatek okresu
8.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubieglych na 57 395 90 187
poczatek okresu
- zmiany przyjetych zasad (polityki) rachunkowosci
- korekty bledow zasadniczych
- zmiany w kapitalach wlasnych spolek zaleznych 3 281
powstale od dnia nabycia tych spolek do dnia
wlaczenia ich sprawozdan do skonsolidowanego
sprawzodania finansowego grupy kapitalowej,
skorygowane o przypadajace na ten okres odpisy
wartosci firmy z konsolidacji dotyczace tych spolek
8.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubieglych, na 60 676 90 187
poczatek okresu, po uzgodnieniu do danych
porownywalnych
a) zwiekszenie (z tytulu) 56 434 704
- podzialu zysku
- przekwalifikowanie na niepodzielona strate z lat 56 434 704
ubieglych roznicy pomiedzy zyskiem Jednostki
Dominujacej przekazanym na kapital zapasowy, a
nizszym od tego zysku zyskiem grupy kapitalowej
b) zmniejszenie (z tytulu) 117 110 90 891
- przeznaczenie na kapital zapasowy Jednostki 117 110 71 841
Dominujacej
- wyplata dywidendy przez Jednostke Dominujaca 19 050
8.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubieglych na
koniec okresu
8.4. Stan niepokrytej straty z lat ubieglych na -3 917 -3 214
poczatek okresu,
- zmiany przyjetych zasad (polityki) rachunkowosci
- korekty bledow zasadniczych
8.5. Stan niepokrytej straty z lat ubieglych na -3 917 -3 214
poczatek okresu, po uzgodnieniu do danych
porownywalnych
a) zwiekszenie (z tytulu) -56 434 -705
- przeniesienia straty do pokrycia
- przekwalifikowanie na niepodzielona strate z lat -56 434 -705
ubieglych roznicy pomiedzy zyskiem Jednostki
Dominujacej przekazanym na kapital zapasowy, a
nizszym od tego zysku zyskiem grupy kapitalowej
b) zmniejszenie (z tytulu)
- niepodzielony zysk konsolidacyjny w spolkach
zaleznych
8.6. Stan niepokrytej straty z lat ubieglych na -60 351 -3 919
koniec okresu
8.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej -60 351 -3 919
straty z lat ubieglych na koniec okresu
9. Wynik netto -30 203 36 739
a) zysk netto 36 739
b) strata netto -30 203
II. Stan kapitalu wlasnego na koniec okresu (BZ ) 422 656 428 157
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPLYWU SRODKOW PIENIEZNYCH
za okres 1 polrocze 1 polrocze
/ 2001 / 2000
A. Przeplywy pieniezne netto z dzialalnosci
operacyjnej (I-II) - metoda bezposrednia *)
I. Wplywy z dzialalnosci operacyjnej
1. Wplywy ze sprzedazy:
a) produktow
b) towarow
c) materialow
2. Wplywy z tytulu pozostalych przychodow
operacyjnych
3. Wplywy z tytulu zdarzen nadzwyczajnych
4. Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu dzialalnosci operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarow
b) materialow
2. Zuzycie energii
3. Nabycie uslug obcych
4. Podatki i oplaty
5. Wynagrodzenia
6. Zaplata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytulu pozostalych kosztow operacyjnych
8. Wydatki z tytulu zdarzen nadzwyczajnych
9. Pozostale wydatki
A. Przeplywy pieniezne netto z dzialalnosci 75 203 17 122
operacyjnej (I+/-II) - metoda posrednia *)
I. Zysk (strata) netto -30 203 36 739
II. Korekty razem 105 406 -19 617
1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udzialowcow) -5 079 189
mniejszosciowych
2. Udzial w (zyskach) stratach jednostek objetych 13 335 2 945
konsolidacja metoda praw wlasnosci
3. Amortyzacja (w tym odpisy wartosci firmy z 23 021 19 294
konsolidacji lub rezerwy kapitalowej z konsolidacji)
4. (Zyski) straty z tytulu roznic kursowych
5. Odsetki i dywidendy 12 351 -2 792
6. (Zysk) strata z tytulu dzialalnosci inwestycyjnej -15 938 -15 585
7. Zmiana stanu pozostalych rezerw 3 851
8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zyskow i 22 015 19 548
strat)
9. Podatek dochodowy zaplacony -20 617 -14 134
10. Zmiana stanu zapasow 13 345 17 916
11. Zmiana stanu naleznosci 162 845 -67 811
12. Zmiana stanu zobowiazan krotkoterminowych (z -166 830 14 377
wyjatkiem pozyczek i kredytow)
13. Zmiana stanu rozliczen miedzyokresowych 2 882 3 243
14. Zmiana stanu przychodow przyszlych okresow -5 604 -1 516
Przekazane (otrzymane) darowizny 3 957 2 554
Odpisy aktualizujace wartosc finansowego majatku 57 128
trwalego
15. Pozostale korekty 4 744 2 155
B. Przeplywy pieniezne netto z dzialalnosci -93 512 -134 853
inwestycyjnej (I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci inwestycyjnej 272 452 310 021
1. Sprzedaz skladnikow wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaz skladnikow rzeczowego majatku trwalego 280 235
3. Sprzedaz skladnikow finansowego majatku 103 591
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej
4. Sprzedaz papierow wartosciowych przeznaczonych 162 219 304 372
do obrotu
5. Splata udzielonych pozyczek dlugoterminowych 85 1 590
Splata udzielonych pozyczek krotkoterminowych 714
6. Otrzymane dywidendy 824
7. Otrzymane odsetki 1 426 3 000
8 . Pozostale wplywy 4 137
II. Wydatki z tytulu dzialalnosci inwestycyjnej -365 964 -444 874
1. Nabycie skladnikow wartosci niematerialnych i -1 064 -2 665
prawnych
2. Nabycie skladnikow rzeczowego majatku trwalego -8 984 -19 121
3. Nabycie skladnikow finansowego majatku trwalego, -116 086 -42 475
w tym:
- w jednostkach zaleznych -5 706
- w jednostkach stowarzyszonych -36 094
- w jednostce dominujacej
4. Nabycie akcji (udzialow) wlasnych
5. Nabycie papierow wartosciowych przeznaczonych do -235 495 -369 001
obrotu
6. Udzielone pozyczki dlugoterminowe -1 512 -2 929
Udzielone pozyczki krotkoterminowe -10 -6 487
7. Dywidendy wyplacone akcjonariuszom (udzialowcom)
mniejszosciowym
8. Pozostale wydatki -2 813 -2 196
C. Przeplywy pieniezne netto z dzialalnosci 2 379 44 161
finansowej (I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci finansowej 526 488 46 732
1. Zaciagniecie dlugoterminowych kredytow i pozyczek
2. Emisja obligacji lub innych dlugoterminowych
dluznych papierow wartosciowych
3. Zaciagniecie krotkoterminowych kredytow i 269 279
pozyczek
4. Emisja obligacji lub innych krotkoterminowych 525 457 46 436
dluznych papierow wartosciowych
5. Wplywy z emisji akcji (udzialow) wlasnych 762
6. Doplaty do kapitalu
7. Pozostale wplywy 17
II. Wydatki z tytulu dzialalnosci finansowej -524 109 -2 571
1. Splata dlugoterminowych kredytow i pozyczek
2. Wykup obligacji lub innych dlugoterminowych
dluznych papierow wartosciowych
3. Splata krotkoterminowych kredytow bankowych i -12 239
pozyczek
4. Wykup obligacji lub innych krotkoterminowych -493 230
dluznych papierow wartosciowych
5. Koszty emisji akcji wlasnych
6. Umorzenie akcji (udzialow) wlasnych
7. Platnosci dywidend i innych wyplat na rzecz
wlascicieli
8. Wyplaty z zysku dla osob zarzadzajacych i
nadzorujacych
9. Wydatki na cele spolecznie-uzyteczne -3 957 -2 571
10. Platnosci zobowiazan z tytulu umow leasingu
finansowego
11. Zaplacone odsetki -14 683
12. Pozostale wydatki
D. Przeplywy pieniezne netto, razem (A+/-B+/-C) -15 930 -73 570
E. Bilansowa zmiana stanu srodkow pienieznych -15 930 -73 570
- w tym zmiana stanu srodkow pienieznych z tytulu -53 1
roznic kursowych od walut obcych
F. Srodki pieniezne na poczatek okresu 37 541 80 780
G. Srodki pieniezne na koniec okresu (F+/- D) 21 611 7 210
BILANS
stan na dzien Nota 1 polrocze 2000 1 polrocze
/ 2001 / 2000
AKTYWA
I. Majatek trwaly 171 173 116 532 195 037
1. Wartosci niematerialne i prawne 1 11 198 15 046 15 768
2. Rzeczowy majatek trwaly 2 43 376 48 609 91 854
3. Finansowy majatek trwaly 3 111 470 49 405 85 647
4. Naleznosci dlugoterminowe 4 5 129 3 472 1 768
II. Majatek obrotowy 705 639 864 038 442 632
1. Zapasy 5 44 057 59 996 55 250
2. Naleznosci krotkoterminowe 6 189 769 474 901 225 519
3. Akcje (udzialy) wlasne do zbycia 7
4. Papiery wartosciowe przeznaczone 8 465 173 300 889 159 028
do obrotu
5. Srodki pieniezne 9 6 640 28 252 2 835
III. Rozliczenia miedzyokresowe 10 6 027 11 479 6 939
1. Z tytulu odroczonego podatku
dochodowego
2. Pozostale rozliczenia 6 027 11 479 6 939
miedzyokresowe
A k t y w a, r a z e m 882 839 992 049 644 608
PASYWA
I. Kapital wlasny 516 551 512 447 439 678
1. Kapital akcyjny 11 13 462 12 700 12 700
2. Nalezne wplaty na poczet
kapitalu akcyjnego (wielkosc ujemna)
3. Kapital zapasowy 12 499 748 382 637 382 637
4. Kapital rezerwowy z aktualizacji
wyceny
5. Pozostale kapitaly rezerwowe 13
6. Roznice kursowe z przeliczenia
oddzialow (zakladow) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub 14
niepokryta strata z lat ubieglych
8. Zysk (strata) netto 3 341 117 110 44 341
II. Rezerwy
1. Rezerwy na podatek dochodowy 15
2. Pozostale rezerwy 16
III. Zobowiazania 331 645 453 561 189 742
1. Zobowiazania dlugoterminowe 17
2. Zobowiazania krotkoterminowe 18 331 645 453 561 189 742
VI. Rozliczenia miedzyokresowe i 19 34 643 26 041 15 188
przychody przyszlych okresow
P a s y w a, r a z e m 882 839 992 049 644 608
Wartosc ksiegowa 516 551 512 447 439 678
Liczba akcji 13 462 000 12 700 000 12 700 000
Wartosc ksiegowa na jedna akcje (w 20 38,37 40,35 34,62
zl)
Przewidywana liczba akcji 13 462 000 13 462 000
Rozwodniona wartosc ksiegowa na 20 38,12 32,72
jedna akcje (w zl)
ZOBOWIAZANIA POZABILANSOWE
stan na dzien 1 polrocze 2000 1 polrocze
/ 2001 / 2000
a) laczna wartosc udzielonych gwarancji i
poreczen
- na rzecz jednostek zaleznych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominujacej
- na rzecz innych jednostek
b) pozostale zobowiazania pozabilansowe (z
tytulu)
Zobowiazania pozabilansowe, razem
RACHUNEK ZYSKOW I STRAT
za okres Nota 1 polrocze 1 polrocze
/ 2001 / 2000
I. Przychody netto ze sprzedazy produktow, 383 606 350 669
towarow i materialow
1. Przychody netto ze sprzedazy produktow 21 225 132 147 575
2. Przychody netto ze sprzedazy towarow i 22 158 474 203 094
materialow
II. Koszty sprzedanych produktow, towarow i 245 559 249 175
materialow
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktow 23 123 427 109 339
2. Wartosc sprzedanych towarow i materialow 122 132 139 836
III. Zysk (strata) brutto na sprzedazy (I-II) 138 047 101 494
IV. Koszty sprzedazy 9 915 6 856
V. Koszty ogolnego zarzadu 54 905 44 675
VI. Zysk (strata) na sprzedazy (III-IV-V) 73 227 49 963
VII. Pozostale przychody operacyjne 24 1 131 960
VIII. Pozostale koszty operacyjne 25 7 236 4 569
IX. Zysk (strata) na dzialalnosci operacyjnej 67 122 46 354
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i udzialow w innych 26
jednostkach
XI. Przychody z pozostalego finansowego 27 413 878
majatku trwalego
XII. Pozostale przychody finansowe 28 41 387 23 249
XIII. Koszty finansowe 29 84 994 7 007
XIV. Zysk (strata) na dzialalnosci 23 928 63 474
gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzen nadzwyczajnych (XV.1. - 47 36
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 30 350 96
2. Straty nadzwyczajne 31 303 60
XVI. Zysk (strata) brutto 23 975 63 510
XVII. Podatek dochodowy 32 20 634 19 169
XVIII. Pozostale obowiazkowe zmniejszenia 33
zysku (zwiekszenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto 34 3 341 44 341
Zysk (strata) netto (za 12 miesiecy) 76 110 86 571
Srednia wazona liczba akcji zwyklych 12 956 784 12 700 000
Zysk (strata) na jedna akcje zwykla (w zl) 35 5,87 6,82
Srednia wazona przewidywana liczba akcji 13 287 679
zwyklych
Rozwodniony zysk (strata) na jedna akcje 35 6,52
zwykla (w zl)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WLASNYM
za okres 1 polrocze 1 polrocze
/ 2001 / 2000
I. Stan kapitalu wlasnego na poczatek okresu (BO)
a) zmiany przyjetych zasad (polityki) rachunkowosci
b) korekty bledow zasadniczych
I.a. Stan kapitalu wlasnego na poczatek okresu
(BO), po uzgodnieniu do danych porownywalnych
1. Stan kapitalu akcyjnego na poczatek okresu
1.1. Zmiany stanu kapitalu akcyjnego
a) zwiekszenia (z tytulu)
- emisji akcji
b) zmniejszenia (z tytulu)
- umorzenia
1.2. Stan kapitalu akcyjnego na koniec okresu
2. Stan naleznych wplat na poczet kapitalu
akcyjnego na poczatek okresu
2.1. Zmiana stanu naleznych wplat na poczet
kapitalu akcyjnego
a) zwiekszenie
b) zmniejszenie
2.2. Stan naleznych wplat na poczet kapitalu
akcyjnego na koniec okresu
3. Stan kapitalu zapasowego na poczatek okresu
3.1. Zmiany stanu kapitalu zapasowego
a) zwiekszenie (z tytulu)
- emisji akcji powyzej wartosci nominalnej
- z podzialu zysku (ustawowo)
- z podzialu zysku (ponad wymagana ustawowo
minimalna wartosc)
b) zmniejszenie (z tytulu)
- pokrycia straty
3.2. Stan kapitalu zapasowego na koniec okresu
4. Stan kapitalu rezerwowego z aktualizacji wyceny
na poczatek okresu
4.1. Zmiany stanu kapitalu rezerwowego z
aktualizacji wyceny
a) zwiekszenie (z tytulu)
b) zmniejszenia (z tytulu)
- sprzedazy i likwidacji srodkow trwalych
4.2. Stan kapitalu rezerwowego z aktualizacji
wyceny na koniec okresu
5. Stan pozostalych kapitalow rezerwowych na
poczatek okresu
5.1. Zmiany stanu pozostalych kapitalow rezerwowych
a) zwiekszenie (z tytulu)
b) zmniejszenie (z tytulu)
5.2. Stan pozostalych kapitalow rezerwowych na
koniec okresu
6. Roznice kursowe z przeliczenia oddzialow
(zakladow) zagranicznych
7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej
straty z lat ubieglych na poczatek okresu
7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubieglych na
poczatek okresu
a) zmiany przyjetych zasad (polityki) rachunkowosci
b) korekty bledow zasadniczych
7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubieglych, na
poczatek okresu, po uzgodnieniu do danych
porownywalnych
a) zwiekszenie (z tytulu)
- podzialu zysku
b) zmniejszenie (z tytulu)
7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubieglych na
koniec okresu
7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubieglych na
poczatek okresu
a) zmiany przyjetych zasad (polityki) rachunkowosci
b) korekty bledow zasadniczych
7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubieglych na
poczatek okresu, po uzgodnieniu do danych
porownywalnych
a) zwiekszenie (z tytulu)
- przeniesienia straty do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytulu)
7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubieglych na
koniec okresu
7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej
straty z lat ubieglych na koniec okresu
8. Wynik netto
a) zysk netto
b) strata netto
II. Stan kapitalu wlasnego na koniec okresu (BZ )
RACHUNEK PRZEPLYWU SRODKOW PIENIEZNYCH
za okres 1 polrocze 1 polrocze
/ 2001 / 2000
A. PRZEPLYWY PIENIEZNE NETTO Z DZIALALNOSCI
OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezposrednia *)
I. Wplywy z dzialalnosci operacyjnej
1. Wplywy ze sprzedazy:
a) produktow
b) towarow
c) materialow
2. Wplywy z tytulu pozostalych przychodow
operacyjnych
3. Wplywy z tytulu zdarzen nadzwyczajnych
4. Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu dzialalnosci operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarow
b) materialow
2. Zuzycie energii
3. Nabycie uslug obcych
4. Podatki i oplaty
5. Wynagrodzenia
6. Zaplata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytulu pozostalych kosztow operacyjnych
8. Wydatki z tytulu zdarzen nadzwyczajnych
9. Pozostale wydatki
A. PRZEPLYWY PIENIEZNE NETTO Z DZIALALNOSCI 75 386 19 577
OPERACYJNEJ (I+/-II)) - metoda posrednia *)
I. Zysk (strata) netto 3 341 44 341
II. Korekty razem 72 045 -24 764
1. Amortyzacja 16 915 16 002
2. (Zyski) straty z tytulu roznic kursowych
3. Odsetki i dywidendy 12 352 -2 855
4. (Zysk) strata z tytulu dzialalnosci inwestycyjnej -15 948 -15 635
5. Zmiana stanu pozostalych rezerw 7
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zyskow i 20 634 19 169
strat)
7. Podatek dochodowy zaplacony -17 603 -13 628
8. Zmiana stanu zapasow 16 066 17 444
9. Zmiana stanu naleznosci 118 801 -69 611
10. Zmiana stanu zobowiazan krotkoterminowych (z -131 531 17 427
wyjatkiem pozyczek i kredytow)
11. Zmiana stanu rozliczen miedzyokresowych 3 889 3 672
12. Zmiana stanu przychodow przyszlych okresow -4 598 -1 453
(Otrzymane) przekazane darowizny 3 942 2 562
Trwala utrata wartosci udzialow i akcji 53 628
13. Pozostale korekty -4 502 2 135
B. PRZEPLYWY PIENIEZNE NETTO Z DZIALALNOSCI -99 205 -138 063
INWESTYCYJNEJ (I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci inwestycyjnej 335 689 309 853
1. Sprzedaz skladnikow wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaz skladnikow rzeczowego majatku trwalego 263 67
3. Sprzedaz skladnikow finansowego majatku 164 929
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych 6 338
- w jednostkach stowarzyszonych 55 000
- w jednostce dominujacej
4. Sprzedaz papierow wartosciowych przeznaczonych 162 246 304 372
do obrotu
5. Splata udzielonych pozyczek dlugoterminowych 85 1 590
Splata udzielonych pozyczek krotkoterminowych 713 3 000
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki 1 020 824
8 . Pozostale wplywy 6 433
II. Wydatki z tytulu dzialalnosci inwestycyjnej -434 894 -447 916
1. Nabycie skladnikow wartosci niematerialnych i -899 -2 582
prawnych
2. Nabycie skladnikow rzeczowego majatku trwalego -7 067 -17 898
3. Nabycie skladnikow finansowego majatku trwalego, -114 566 -15 482
w tym:
- w jednostkach zaleznych -83 -15 303
- w jednostkach stowarzyszonych -179
- w jednostce dominujacej
4. Nabycie akcji (udzialow) wlasnych
5. Nabycie papierow wartosciowych przeznaczonych do -310 840 -399 201
obrotu
6. Udzielone pozyczki dlugoterminowe -1 512 -4 130
Udzielone pozyczki krotkoterminowe -10 -6 488
7. Pozostale wydatki -2 135
C. PRZEPLYWY PIENIEZNE NETTO Z DZIALALNOSCI 2 207 43 908
FINANSOWEJ (I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci finansowej 526 219 46 470
1. Zaciagniecie dlugoterminowych kredytow i pozyczek
2. Emisja obligacji lub innych dlugoterminowych
dluznych papierow wartosciowych
3. Zaciagniecie krotkoterminowych kredytow i
pozyczek
4. Emisja obligacji lub innych krotkoterminowych 525 457 46 436
dluznych papierow wartosciowych
5. Wplywy z emisji akcji (udzialow) wlasnych 762
6. Doplaty do kapitalu
7. Pozostale wplywy 34
II. Wydatki z tytulu dzialalnosci finansowej -524 012 -2 562
1. Splata dlugoterminowych kredytow i pozyczek
2. Wykup obligacji lub innych dlugoterminowych
dluznych papierow wartosciowych
3. Splata krotkoterminowych kredytow bankowych i -12 239
pozyczek
4. Wykup obligacji lub innych krotkoterminowych -493 230
dluznych papierow wartosciowych
5. Koszty emisji akcji wlasnych
6. Umorzenie akcji (udzialow) wlasnych
7. Platnosci dywidend i innych wyplat na rzecz
wlascicieli
8. Wyplaty z zysku dla osob zarzadzajacych i
nadzorujacych
9. Wydatki na cele spolecznie-uzyteczne -3 942 -2 562
10. Platnosci zobowiazan z tytulu umow leasingu
finansowego
11. Zaplacone odsetki -14 601
12. Pozostale wydatki
D. PRZEPLYWY PIENIEZNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C) -21 612 -74 578
E. BILANSOWA ZMIANA STANU SRODKOW PIENIEZNYCH -21 612 -74 578
- w tym zmiana stanu srodkow pienieznych z tytulu 1
roznic kursowych od walut obcych
F. SRODKI PIENIEZNE NA POCZATEK OKRESU 28 252 77 413
G. SRODKI PIENIEZNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D) 6 640 2 835
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
