POLNORD SA raport kwartalny SA-Q (KWARTALNY)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. zl w tys. EUR
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
okres od narastajaco okres od narastajaco
2001-07-01 okres od 2001-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2001-01-01
2001-09-30 do 2001-09-30 do
2001-09-30 2001-09-30
I. Przychody netto ze 72 583 233 646 18 974 63 800
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
II. Zysk (strata) na 3 986 11 157 1 042 3 047
dzialalnosci operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto 3 658 10 499 956 2 867
IV. Zysk (strata) netto 2 151 6 809 562 1 859
V. Aktywa (stan na 114 020 29 379 2001-09-30
2001-09-30)
VI. Kapital wlasny (stan na 43 572 11 227 2001-09-30
2001-09-30)
VII. Liczba akcji (stan na 1 720 000 1 720 000 2001-09-30
2001-09-30)
VIII. Wartosc ksiegowa na 25,34 6,53 2001-09-30
jedna akcje (w zl) (stan na 2001-09-30)
BILANS
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
A k t y w a
I. Majatek trwaly 38 388 38 407 26 313 25 818
1. Wartosci niematerialne i 884 991 1 293 1 249
prawne
2. Rzeczowy majatek trwaly 9 145 9 056 8 731 8 126
3. Finansowy majatek trwaly 15 180 15 181 15 666 15 728
4. Naleznosci dlugoterminowe 13 179 13 179 623 715
II. Majatek obrotowy 74 697 98 463 89 847 81 833
1. Zapasy 4 489 8 844 6 930 11 441
2. Naleznosci krotkoterminowe 55 820 73 337 53 814 52 301
3. Akcje (udzialy) wlasne do
zbycia
4. Papiery wartosciowe 79 2 734 3 948 1 492
przeznaczone do obrotu
5. Srodki pieniezne 14 309 13 548 25 155 16 599
III. Rozliczenia 935 697 769 823
miedzyokresowe
1. Z tytulu odroczonego 116 116 67 67
podatku dochodowego
2. Pozostale rozliczenia 819 581 702 756
miedzyokresowe
A k t y w a r a z e m 114 020 137 567 116 929 108 474
P a s y w a
I. Kapital wlasny 43 572 41 145 35 721 34 011
1. Kapital akcyjny 3 440 3 440 3 440 3 440
2. Nalezne wplaty na poczet
kapitalu akcyjnego (wielkosc
ujemna)
3. Kapital zapasowy 32 831 32 568 27 861 27 973
4. Kapital rezerwowy z 140 140 140 140
aktualizacji wyceny
5. Pozostale kapitaly 344 344 259 259
rezerwowe
6. Roznice kursowe z 8 -5 -1 4
przeliczenia oddzialow
(zakladow) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub
niepokryta strata z lat
ubieglych
8. Zysk (strata) netto 6 809 4 658 4 022 2 195
II. Rezerwy 1 386 1 642 1 144 749
1. Rezerwy na podatek 658 645 706 64
dochodowy
2. Pozostale rezerwy 728 997 438 685
III. Zobowiazania 65 005 82 150 70 036 60 904
1. Zobowiazania 1 342 4 615 1 254 1 903
dlugoterminowe
2. Zobowiazania 63 663 77 535 68 782 59 001
krotkoterminowe
IV. Rozliczenia 4 057 12 630 10 028 12 810
miedzyokresowe i przychody
przyszlych okresow
P a s y w a r a z e m 114 020 137 567 116 929 108 474
RACHUNEK ZYSKOW I STRAT
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
I. Przychody netto ze 72 583 233 646 81 319 169 303
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
1. Przychody netto ze 72 464 233 409 81 238 169 201
sprzedazy produktow
2. Przychody netto ze 119 237 81 102
sprzedazy towarow i
materialow
II. Koszty sprzedanych 67 326 218 680 76 961 155 707
produktow, towarow i
materialow
1. Koszt wytworzenia 67 217 218 459 76 885 155 611
sprzedanych produktow
2. Wartosc sprzedanych 109 221 76 96
towarow i materialow
III. Zysk (strata) brutto na 5 257 14 966 4 358 13 596
sprzedazy (I-II)
IV. Koszty sprzedazy
V. Koszty ogolnego zarzadu 1 358 4 427 1 719 4 745
VI. Zysk (strata) na 3 899 10 539 2 639 8 851
sprzedazy (III-IV-V)
VII. Pozostale przychody 182 2 309 30 143
operacyjne
VIII. Pozostale koszty 95 1 691 166 740
operacyjne
IX. Zysk (strata) na 3 986 11 157 2 503 8 254
dzialalnosci operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i 1 1 200
udzialow w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostalego
finansowego majatku trwalego
XII. Pozostale przychody 308 1 488 506 1 497
finansowe
XIII. Koszty finansowe 633 2 168 676 3 358
XIV. Zysk (strata) na 3 662 10 478 2 333 6 593
dzialalnosci gospodarczej
(IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzen -4 21 -7
nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 41 227 30
2. Straty nadzwyczajne 45 206 37
XVI. Zysk (strata) brutto 3 658 10 499 2 333 6 586
XVII. Podatek dochodowy 1 507 3 690 766 2 564
XVIII. Pozostale obowiazkowe
zmniejszenia zysku
(zwiekszenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto 2 151 6 809 1 567 4 022
Zysk (strata) netto (za 12 8 851 4 949
miesiecy)
Srednia wazona liczba akcji 1 720 000 1 720 000
zwyklych
Zysk (strata) na jedna akcje 5,15 2,88
zwykla (w zl)
RACHUNEK PRZEPLYWU SRODKOW PIENIEZNYCH
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
A. Przeplywy pieniezne netto
z dzialalnosci operacyjnej
(I-II) - metoda bezposrednia
I. Wplywy z dzialalnosci
operacyjnej
1. Wplywy ze sprzedazy:
a) produktow
b) towarow
c) materialow
2. Wplywy z tytulu
pozostalych przychodow
operacyjnych
3. Wplywy z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
4. Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu
dzialalnosci operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarow
b) materialow
2. Zuzycie energii
3. Nabycie uslug obcych
4. Podatki i oplaty
5. Wynagrodzenia
6. Zaplata podatku
dochodowego
7. Wydatki z tytulu
pozostalych kosztow
operacyjnych
8. Wydatki z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
9. Pozostale wydatki
A. Przeplywy pieniezne netto -494 4 532 12 875 17 575
z dzialalnosci operacyjnej
(I+/-II) - metoda posrednia
I. Zysk (strata) netto 2 151 6 809 1 567 4 022
II. Korekty razem -2 645 -2 277 11 308 13 553
1. Amortyzacja 393 1 243 394 1 144
2. (Zyski) straty z tytulu 8 -52 -218 735
roznic kursowych
3. Odsetki i dywidendy 191 -237 186 192
4. (Zysk) strata z tytulu 450 404 36
dzialalnosci inwestycyjnej
5. Zmiana stanu pozostalych -467 181 -197 -193
rezerw
6. Podatek dochodowy 1 486 3 690 767 2 565
(wykazany w rachunku zyskow
i strat)
7. Podatek dochodowy -1 941 -4 417 -1 282 -2 605
zaplacony
8. Zmiana stanu zapasow 4 472 17 415 3 259 2 177
9. Zmiana stanu naleznosci 20 995 -19 375 -896 -30 447
10. Zmiana stanu zobowiazan -19 440 -678 -401 29 841
krotkoterminowych (z
wyjatkiem pozyczek i
kredytow)
11. Zmiana stanu rozliczen -190 -81 378 735
miedzyokresowych
12. Zmiana stanu przychodow -8 573 -263 9 411 9 447
przyszlych okresow
13. Pozostale korekty -29 -107 -93 -74
B. Przeplywy pieniezne netto 3 271 881 -2 594 -4 144
z dzialalnosci inwestycyjnej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 4 945 15 381 1 537 13 103
inwestycyjnej
1. Sprzedaz skladnikow
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaz skladnikow 237 283 1 37
rzeczowego majatku trwalego
3. Sprzedaz skladnikow 1
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej
4. Sprzedaz papierow 4 640 14 822 1 525 12 843
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
5. Splata udzielonych
pozyczek dlugoterminowych
6. Otrzymane dywidendy 1 1 1 201
7. Otrzymane odsetki 66 274 10 22
8 . Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu -1 674 -14 500 -4 131 -17 247
dzialalnosci inwestycyjnej
1. Nabycie skladnikow -1 -42 -6 -6
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Nabycie skladnikow 312 -1 118 -143 -324
rzeczowego majatku trwalego
3. Nabycie skladnikow -138
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej
4. Nabycie akcji (udzialow)
wlasnych
5. Nabycie papierow -1 985 -13 340 -3 982 -16 779
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
6. Udzielone pozyczki
dlugoterminowe
7. Pozostale wydatki
C. Przeplywy pieniezne netto -2 016 -8 713 -1 794 -1 743
z dzialalnosci finansowej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 29 10 143 476 1 804
finansowej
1. Zaciagniecie -3 404 620 32
dlugoterminowych kredytow i
pozyczek
2. Emisja obligacji lub
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Zaciagniecie 3 955 8 397 350
krotkoterminowych kredytow i
pozyczek
4. Emisja obligacji lub
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Wplywy z emisji akcji
(udzialow) wlasnych
6. Doplaty do kapitalu
7. Pozostale wplywy -522 1 126 476 1 422
II. Wydatki z tytulu -2 045 -18 856 -2 270 -3 547
dzialalnosci finansowej
1. Splata dlugoterminowych -606 -606
kredytow i pozyczek
2. Wykup obligacji lub
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Splata krotkoterminowych -307 -16 397 -98 -206
kredytow bankowych i pozyczek
4. Wykup obligacji lub
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Koszty emisji akcji
wlasnych
6. Umorzenie akcji
(udzialow) wlasnych
7. Platnosci dywidend i -610 -516 -516
innych wyplat na rzecz
wlascicieli
8. Wyplaty z zysku dla osob
zarzadzajacych i
nadzorujacych
9. Wydatki na cele
spolecznie-uzyteczne
10. Platnosci zobowiazan z
tytulu umow leasingu
finansowego
11. Zaplacone odsetki -507 -1 071 -811 -1 967
12. Pozostale wydatki -621 -778 -239 -252
D. Przeplywy pieniezne 761 -3 300 8 487 11 688
netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu 761 -3 300 8 487 11 688
srodkow pienieznych
- w tym zmiana stanu srodkow -149 -190 -169
pienieznych z tytulu roznic
kursowych od walut obcych
F. Srodki pieniezne na 13 548 17 609 16 632 13 467
poczatek okresu
G. Srodki pieniezne na 14 309 14 309 25 119 25 155
koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIAZANIA POZABILNASOWE
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
Zobowiazania pozabilansowe 47 101 46 407 17 568 13 283
a) laczna wartosc 47 101 46 407 17 568 13 283
udzielonych gwarancji i
poreczen, w tym:
- na rzecz jednostek 14 891 13 124 1 372 1 378
zaleznych
- na rzecz jednostek
stowarzyszonych
- na rzecz jednostki
dominujacej
b) pozostale zobowiazania
pozabilansowe (z tytulu)
Zobowiazania pozabilansowe, 47 101 46 407 17 568 13 283
razem
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
