WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-09-30 01-09-30 02-09-30 01-09-30
I. Przychody netto ze 114 355 233 646 29 870 63 800 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 2 487 11 157 650 3 047 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 1 277 10 499 334 2 867 IV. Zysk (strata) netto 721 6 809 188 1 859 V. Przepływy pieniężne 1 258 4 532 329 1 238 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -705 881 -184 241 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -2 270 -8 713 -593 -2 378 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -1 717 -3 300 -448 -901 netto, razem IX. Aktywa razem 142 722 114 020 24 996 29 379 X. Zobowiązania i rezerwy 97 520 70 448 23 913 18 152 na zobowiązania XI. Zobowiązania 1 799 1 342 441 346 długoterminowe XII. Zobowiązania 82 113 63 663 20 135 16 404 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 45 202 43 572 11 084 11 227 XIV. Kapitał zakładowy 3 440 3 440 844 886 XV. Liczba akcji 1 720 000 1 720 000 1 720 000 1 720 000 XVI. Zysk (strata) na jedną 0,42 3,96 0,11 1,08 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 26,28 25,33 6,44 6,53 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 65 506 66 439 47 101 46 407 2.1. Na rzecz jednostek 31 071 30 543 14 891 13 124 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 31 071 30 543 14 891 13 124 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 34 435 35 896 32 210 33 283 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 34 435 35 896 32 210 33 283 poręczeń - 3. Inne (z tytułu) - Pozycje pozabilansowe, 65 506 66 439 47 101 46 407 razem
BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 38 519 38 910 38 504 38 523 1. Wartości niematerialne i 67 61 884 644 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 9 829 10 022 9 145 9 403 3. Należności 12 544 12 544 13 179 13 179 długoterminowe 3.1. Od jednostek 12 544 12 544 4 354 4 354 powiązanych 3.2. Od pozostałych 8 822 8 822 jednostek 4. Inwestycje 15 178 15 178 15 180 15 181 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 15 178 15 178 15 180 15 181 finansowe a) w jednostkach 15 077 15 077 15 077 15 077 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 101 101 104 104 jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 901 1 105 116 116 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 901 1 105 116 116 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 104 203 61 345 75 516 99 044 1. Zapasy 6 319 6 468 4 489 8 844 2. Należności 86 083 48 612 55 820 73 337 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 14 217 13 486 12 583 17 036 powiązanych 2.2. Od pozostałych 71 866 35 126 43 237 56 301 jednostek 3. Inwestycje 10 566 4 677 14 388 16 282 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 10 566 4 677 14 388 2 734 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych 204 23 79 2 734 jednostkach c) środki pieniężne i inne 10 362 4 654 14 309 13 548 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 1 235 1 588 819 581 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 142 722 100 255 114 020 137 567 P a s y w a I. Kapitał własny 45 202 44 752 43 572 41 312 1. Kapitał zakładowy 3 440 3 440 3 440 3 440 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 40 893 40 845 32 839 32 563 5. Kapitał z aktualizacji 136 136 140 140 wyceny 6. Pozostałe kapitały 344 344 344 344 rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat -332 -332 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 721 319 6 809 4 825 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 97 520 55 503 70 448 96 255 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 3 410 3 415 1 386 1 707 1.1. Rezerwa z tytułu 1 272 1 269 658 710 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 663 663 emerytalne i podobne a) długoterminowa 663 663 b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy 1 475 1 483 728 997 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 1 475 1 483 728 997 2. Zobowiązania 1 799 2 027 1 342 4 615 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 1 799 2 027 1 342 4 615 jednostek 3. Zobowiązania 82 113 44 751 63 663 77 596 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 4 534 2 530 4 126 6 667 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 77 258 41 867 59 256 70 632 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 321 354 281 297 4. Rozliczenia 10 198 5 310 4 057 12 337 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 10 198 5 310 4 057 12 337 międzyokresowe a) długoterminowe 1 4 350 b) krótkoterminowe 10 197 960 4 057 12 337 P a s y w a r a z e m 142 722 100 255 114 020 137 567
Wartość księgowa 45 202 44 752 43 572 41 312 Liczba akcji 1 720 000 1 720 000 1 720 000 1 720 000 Wartość księgowa na jedną 26,28 26,02 25,33 24,02 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I. Przychody netto ze 68 825 114 355 72 583 233 646 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1 173 3 756 3 988 15 889 1. Przychody netto ze 68 667 114 170 72 464 233 409 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 158 185 119 237 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 66 489 107 654 67 326 218 680 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Koszt wytworzenia 66 337 107 477 67 217 218 459 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 152 177 109 221 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 2 336 6 701 5 257 14 966 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży V. Koszty ogólnego zarządu 1 353 4 354 1 358 4 427 VI. Zysk (strata) na 983 2 347 3 899 10 539 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 18 436 182 2 309 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 9 20 274 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 9 416 182 2 035 operacyjne VIII. Pozostałe koszty -108 296 95 1 691 operacyjne 1. Strata ze zbycia 9 14 229 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne -117 282 95 1 462 IX. Zysk (strata) z 1 109 2 487 3 986 11 157 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 61 1 427 77 1 489 1. Dywidendy i udziały w 1 1 zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 58 1 282 42 1 168 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia 12 12 inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne -9 133 34 320 XI. Koszty finansowe 623 2 638 633 2 168 1. Odsetki, w tym: 322 942 428 1 041 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia 1 1 inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 300 1 695 205 1 127 XII. Zysk (strata) z 547 1 276 3 430 10 478 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń 2 1 -4 21 nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2 16 41 227 2. Straty nadzwyczajne 15 45 206 XIV. Zysk (strata) brutto 549 1 277 3 426 10 499 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 147 556 1 442 3 690 a) część bieżąca 82 99 1 442 3 647 b) część odroczona 65 457 43 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto 402 721 1 984 6 809 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto 1 663 8 851 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 1 720 000 1 720 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną 0,97 5,15 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I.Kapitał własny na 44 752 44 944 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad -454 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 44 752 44 490 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 3 440 3 440 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 3 440 3 440 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 40 845 32 552 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 48 8 341 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 48 8 341 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 8 017 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - różnice kursowe 48 324 - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 40 893 40 893 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 136 136 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - zbycia środków trwałych - 5.2. Kapitał z aktualizacji 136 136 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 344 344 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały 344 344 rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat 122 8 472 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 8 472 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 8 472 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 8 350 - podział zysku z lat 8 350 ubiegłych - 7.3. Zysk z lat ubiegłych 122 122 na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych 454 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 454 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych 454 454 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.6. Strata z lat ubiegłych 454 454 na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat -332 -332 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 402 721 a) zysk netto 402 721 b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 45 202 45 202 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 402 721 1 984 6 809 II. Korekty razem 10 451 537 -2 478 -2 277 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 502 1 195 393 1 243 3. (Zyski) straty z tytułu 133 1 156 8 -52 różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 242 -366 191 -237 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z 1 -5 450 404 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw 10 751 -532 181 7. Zmiana stanu zapasów 151 -344 4 472 17 415 8. Zmiana stanu należności -36 817 -47 657 20 268 -20 102 9. Zmiana stanu zobowiązań 39 528 40 012 -19 229 -678 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń 6 827 5 888 -8 470 -344 międzyokresowych 11. Inne korekty -126 -93 -29 -107 III. Przepływy pieniężne 10 853 1 258 -494 4 532 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 15 2 112 4 945 15 381 1. Zbycie wartości 12 21 237 283 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 6 2 091 4 708 15 098 tym: a) w jednostkach 1 1 powiązanych - zbycie aktywów 1 1 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 6 2 091 4 707 15 097 jednostkach - zbycie aktywów -1 2 061 4 640 14 822 finansowych - dywidendy i udziały w 1 1 zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki 7 30 66 274 - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy -3 inwestycyjne II. Wydatki 335 2 817 1 674 14 500 1. Nabycie wartości 177 605 -311 1 160 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 179 2 212 1 985 13 340 tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych 179 2 212 1 985 13 340 jednostkach - nabycie aktywów 179 2 212 1 985 13 340 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki -21 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -320 -705 3 271 881 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy -10 294 5 917 29 10 143 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki -10 871 4 756 551 9 017 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 577 1 161 -522 1 126 II. Wydatki -5 469 8 187 2 045 18 856 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty 685 685 610 610 na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i -6 624 6 319 307 16 397 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 417 994 507 1 071 9. Inne wydatki finansowe 53 189 621 778 III. Przepływy pieniężne -4 825 -2 270 -2 016 -8 713 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne 5 708 -1 717 761 -3 300 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 5 708 -1 717 761 -3 300 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków 52 167 -149 pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 4 654 12 079 13 548 17 609 początek okresu G. Środki pieniężne na 10 362 10 362 14 309 14 309 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości 47 849 dysponowania
kom emitent ewa/zdz
