WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EURO 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały okres od narastająco okres od narastająco 01-10-01 okres od 01-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 do 01-12-31 I. Przychody netto ze 154 167 639 475 42 623 175 155 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) na -5 818 -10 854 -1 609 -2 973 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -6 693 -10 994 -1 850 -3 011 IV. Zysk (strata) netto -9 597 -13 194 -2 653 -3 614 V. Aktywa (stan na 01-12-31) 366 900 104 177 01-12-31 VI. Zobowiązania, razem 105 682 105 682 30 007 30 007 (stan na 01-12-31) VII. Zobowiązania 5 404 5 404 1 534 1 534 długoterminowe (stan na 01-12-31) VIII. Zobowiązania 100 278 100 278 28 473 28 473 krótkoterminowe (stan na 01-12-31) VI. Kapitał własny (stan na 249 763 70 917 01-12-31 01-12-31) X. Kapitał zakładowy (stan 21 250 21 250 6 034 6 034 na 01-12-31) VII. Liczba akcji (stan na 21 250 000 21 250 000 01-12-31 01-12-31) XIII. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) VIII. Wartość księgowa na 11,75 3,34 01-12-31 jedną akcję (w zł) (stan na 01-12-31) XV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) (stan na 01-12-31) XVI.Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EURO)
SKONSOLIDOWANY BILANS stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 217 134 216 861 244 291 1. Wartości niematerialne i 6 989 6 723 7 993 prawne 2. Wartość firmy z 4 635 1 353 1 876 konsolidacji 3. Rzeczowy majątek trwały 181 271 184 445 211 320 4. Finansowy majątek trwały 24 239 24 327 23 073 - akcje i udziały w 3 878 3 833 3 620 jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności 5. Należności długoterminowe 13 29 II. Majątek obrotowy 148 365 166 962 160 885 1. Zapasy 20 322 24 087 25 523 2. Należności krótkoterminowe 106 027 120 648 122 155 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 4. Papiery wartościowe 7 453 7 428 przeznaczone do obrotu 5. Środki pieniężne 14 563 14 799 13 207 III. Rozliczenia 1 401 2 969 1 546 międzyokresowe 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia 1 401 2 969 1 546 międzyokresowe A k t y w a r a z e m 366 900 386 792 406 722 P a s y w a I. Kapitał własny 249 763 253 776 258 139 1. Kapitał akcyjny 21 250 21 250 21 250 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 204 965 204 404 200 952 4. Kapitał rezerwowy z 28 561 26 991 29 376 aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 8. Niepodzielony zysk lub 8 181 4 728 15 813 niepokryta strata z lat ubiegłych 9. Zysk (strata) netto -13 194 -3 597 -9 252 II. Rezerwa kapitałowa z 1 399 1 806 2 591 konsolidacji III. Kapitał własny -1 676 -1 390 1 416 akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych IV. Rezerwy 1 245 532 1 308 1. Rezerwy na podatek dochodowy 2. Pozostałe rezerwy 1 245 532 1 308 V. Zobowiązania 105 682 122 268 129 387 1. Zobowiązania 5 404 7 657 10 071 długoterminowe 2. Zobowiązania 100 278 114 611 119 316 krótkoterminowe VI. Rozliczenia 10 487 9 800 13 881 międzyokresowe i przychody przyszłych okresów P a s y w a r a z e m 366 900 386 792 406 722
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 I. Przychody netto ze 154 167 639 475 741 411 sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1. Przychody netto ze 115 987 473 033 542 608 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 38 180 166 442 198 803 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 135 522 569 117 647 364 produktów, towarów i materiałów 1. Koszt wytworzenia 103 669 426 737 484 618 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 31 853 142 380 162 746 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto na 18 645 70 358 94 047 sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 4 322 21 131 24 504 V. Koszty ogólnego zarządu 18 338 60 342 73 113 VI. Zysk (strata) na -4 015 -11 115 -3 570 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 2 676 13 774 21 859 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 4 479 13 513 14 441 operacyjne IX. Zysk (strata) na -5 818 -10 854 3 848 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i 28 42 udziałów w innych jednostkach XI. Przychody z pozostałego 173 finansowego majątku trwałego XII. Pozostałe przychody 4 142 18 547 20 195 finansowe XIII. Koszty finansowe 4 954 19 369 29 492 XIV. Zysk (strata) na -6 630 -11 648 -5 234 działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń -150 173 -649 nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 101 834 684 2. Straty nadzwyczajne 251 661 1 333 XVI. Odpis wartości firmy z 174 697 1 465 konsolidacji XVII. Odpis rezerwy 261 1 178 1 206 kapitałowej z konsolidacji XVIII. Zysk (strata) brutto -6 693 -10 994 -6 142 XIX. Podatek dochodowy 1 254 4 066 6 213 XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XXI.Udział w zyskach 45 395 274 (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności XXII. (Zysk) strata -1 695 1 471 2 829 akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych XXIII. Zysk (strata) netto -9 597 -13 194 -9 252
Zysk (strata) netto (za 12 -13 194 -9 252 miesięcy) Średnia ważona liczba akcji 21 250 000 21 250 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję -0,62 -0,44 zwykłą (w zł)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto -2 695 21 068 40 316 z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -9 597 -13 194 -9 252 II. Korekty razem 6 902 34 262 49 568 1. Zysk (strata) 1 695 -1 471 -2 829 akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych 2. Udział w (zyskach) -45 -395 -274 stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności 3. Amortyzacja (w tym odpisy 7 884 41 312 54 339 wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) 4. (Zyski) straty z tytułu -580 -953 255 różnic kursowych 5. Odsetki i dywidendy 379 2 620 7 370 6. (Zysk) strata z tytułu -713 -2 487 -8 457 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu pozostałych 1 043 267 -647 rezerw 8. Podatek dochodowy 1 254 4 066 6 213 (wykazany w rachunku zysków i strat) 9. Podatek dochodowy -1 357 -2 163 -7 668 zapłacony 10. Zmiana stanu zapasów 3 765 5 201 5 435 11. Zmiana stanu należności 13 999 12 942 -8 387 12. Zmiana stanu zobowiązań -22 498 -20 011 1 644 krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) 13. Zmiana stanu rozliczeń 2 119 -3 803 -653 międzyokresowych 14. Zmiana stanu przychodów 137 590 2 310 przyszłych okresów 15. Pozostałe korekty -180 -1 453 917 B. Przepływy pieniężne netto -2 919 -14 520 4 278 z działalności inwestycyjnej (I-II) I. Wpływy z działalności 150 595 222 227 15 626 inwestycyjnej 1. Sprzedaż składników 17 wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników 155 2 142 13 486 rzeczowego majątku trwałego 3. Sprzedaż składników 5 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów 150 054 219 268 879 wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych 147 160 64 pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 165 266 7. Otrzymane odsetki 15 15 8 . Pozostałe wpływy 224 460 926 II. Wydatki z tytułu 153 514 236 747 11 348 działalności inwestycyjnej 1. Nabycie składników 808 1 050 2 131 wartości niematerialnych i prawnych 2. Nabycie składników 3 230 9 239 8 283 rzeczowego majątku trwałego 3. Nabycie składników 531 573 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów 149 476 225 842 wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki 142 długoterminowe 7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym 8. Pozostałe wydatki 85 219 C. Przepływy pieniężne netto 5 378 -5 192 -58 122 z działalności finansowej (I-II) I. Wpływy z działalności 7 395 12 012 43 626 finansowej 1. Zaciągnięcie 1 970 1 343 długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie 7 078 7 740 492 krótkoterminowych kredytów i pożyczek 4. Emisja obligacji lub 40 050 innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy 317 2 302 1 741 II. Wydatki z tytułu 2 017 17 204 101 748 działalności finansowej 1. Spłata długoterminowych 2 849 11 874 16 900 kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych -1 228 2 513 16 455 kredytów bankowych i pożyczek 4. Wykup obligacji lub 59 990 innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z 2 8 6 tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki 394 2 800 7 609 12. Pozostałe wydatki 9 788 D. Przepływy pieniężne -236 1 356 -13 528 netto, razem (A+/-B+/-C) E. Bilansowa zmiana stanu -236 1 356 -13 528 środków pieniężnych - w tym zmiana stanu środków -46 3 146 pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na 14 799 13 207 26 735 początek okresu G. Środki pieniężne na 14 563 14 563 13 207 koniec okresu (F+/- D) - w tym ograniczonej 416 416 476 możliwosci dysponowania
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 Zobowiązania pozabilansowe a) łączna wartość 16 018 16 022 15 102 udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: - na rzecz jednostek 15 918 15 918 15 000 zależnych - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej b) pozostałe zobowiązania 79 603 78 311 46 923 pozabilansowe (z tytułu) - inne łącznie z wekslowymi 79 603 78 311 46 923 Zobowiązania pozabilansowe, 95 621 94 333 62 025 razem
kom emitent mra/zdz
