MPECWRO - Raport kwartalny SA-Q

2001-04-30 21:28

publikacja
2001-04-30 21:28

[2001/04/30 21:28] MPECWRO - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	1 kwartał okres od 01-04-26 do 01-04-26	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał okres od 01-04-26 do 01-04-26	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		101 351		27 255
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej		15 169		4 079
III. Zysk (strata) brutto		14 995		4 032
IV. Zysk (strata) netto		12 719		3 420
V. Aktywa (stan na 01-03-31)		497 881		137 650	01-03-31
VI. Kapitał własny (stan na 01-03-31)		335 129		92 654	01-03-31
VII. Liczba akcji (stan na 01-03-31)		40 463 858		40 463 858	01-03-31
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-03-31)		8,28		2,29	01-03-31

BILANS

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	363 584	365 124	318 057	315 827
1. Wartości niematerialne i prawne	3 191	3 550	1 069	1 226
2. Rzeczowy majątek trwały	357 806	361 110	316 665	314 226
3. Finansowy majątek trwały	2 556	385	323	375
4. Należności długoterminowe	31	79
II. Majątek obrotowy	130 981	113 511	113 523	100 831
1. Zapasy	1 198	1 188	1 341	1 392
2. Należności krótkoterminowe	84 270	70 625	74 249	70 869
3. Akcje (udziały) własne do zbycia
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	1 068	2 215	1 015
5. Środki pieniężne	44 445	39 483	36 918	28 570
III. Rozliczenia międzyokresowe	3 316	862	2 260	1 904
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	3 316	862	2 260	1 904
A k t y w a r a z e m	497 881	479 497	433 840	418 562
P a s y w a
I. Kapitał własny	335 129	322 410	289 936	243 895
1. Kapitał akcyjny	40 464	40 464	38 895	31 511
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	206 379	206 379	158 541	122 055
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	47 981	47 981	49 043	49 043
5. Pozostałe kapitały rezerwowe
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	27 586		41 286
8. Zysk (strata) netto	12 719	27 586	2 171	41 286
II. Rezerwy	40 743	38 560	37 112	40 329
1. Rezerwy na podatek dochodowy
2. Pozostałe rezerwy	40 743	38 560	37 112	40 329
III. Zobowiązania	101 027	97 517	88 833	115 988
1. Zobowiązania długoterminowe	22 901	23 900	60 944	63 450
2. Zobowiązania krótkoterminowe	78 126	73 617	27 889	52 538
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	20 982	21 010	17 959	18 350
P a s y w a r a z e m	497 881	479 497	433 840	418 562

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	1 kwartał / 2001 okres od 01-04-26 do 01-04-26	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-31 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-04-26 do 01-04-26	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		101 351		90 377
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów		36 639		23 178
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		64 712		67 199
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		81 308		84 861
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		17 778		19 830
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		63 530		65 031
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		20 043		5 516
IV. Koszty sprzedaży		659		625
V. Koszty ogólnego zarządu		4 937		4 874
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		14 447		17
VII. Pozostałe przychody operacyjne		1 620		3 108
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		898		172
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		15 169		2 953
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe		3 015		3 339
XIII. Koszty finansowe		3 189		4 120
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		14 995		2 172
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)		0		-1
1. Zyski nadzwyczajne		1		0
2. Straty nadzwyczajne		1		1
XVI. Zysk (strata) brutto		14 995		2 171
XVII. Podatek dochodowy		2 276		0
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto		12 719		2 171

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		12 719		2 171
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		40 463 858		33 925 636
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,31		0,06

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	1 kwartał / 2001 okres od 01-04-26 do 01-04-26	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-04-26 do 01-04-26	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia		8 882		-8 270
I. Zysk (strata) netto		12 719		2 171
II. Korekty razem		-3 837		-10 441
1. Amortyzacja		7 412		7 794
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych		0
3. Odsetki i dywidendy		83		1 299
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej		-569		-1 626
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw		2 182		-3 408
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)		2 276
7. Podatek dochodowy zapłacony		-1 687
8. Zmiana stanu zapasów		-10		50
9. Zmiana stanu należności		-14 685		-3 332
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)		3 920		-9 466
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-2 526		-427
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów		51		-306
13. Pozostałe korekty		-284		-1 019
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		-2 838		-8 263
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej		117 444		27 617
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego		6		5
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu		117 128		26 593
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy		310		1 019
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej		120 282		35 880
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych		103		1 299
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego		3 219		6 989
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:		1 090
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych		1 090
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu		115 870		27 592
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Pozostałe wydatki
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		-1 082		24 881
I. Wpływy z działalności finansowej				41 451
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek				5 611
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych				35 840
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej		1 080		16 570
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek		999		87
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek				15 184
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki		83		1 299
12. Pozostałe wydatki
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)		4 962		8 348
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych		4 962		8 348
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu		39 483		28 570
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)		44 445		36 918

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:
- na rzecz jednostek zależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	9 938	4 678	12 610	5 612
- zawartych umów o dostawy i roboty	9 938	4 678	12 610	5 612
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	9 938	4 678	12 610	5 612