WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 145 111 151 420 39 192 43 321 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 4 359 13 068 1 177 3 652 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 4 976 32 899 1 344 9 195 IV. Zysk (strata) netto 7 558 25 776 2 041 7 204 V. Przepływy pieniężne 28 740 38 816 7 762 10 849 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -10 969 -14 852 -2 963 -4 151 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne 27 -3 651 7 -1 020 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne 17 798 20 313 4 807 5 677 netto, razem IX. Aktywa, razem 529 582 388 187 132 095 114 906 X. Zobowiązania i rezerwy 110 264 107 108 27 503 31 705 na zobowiązania XI. Zobowiązania 29 875 23 725 7 452 7 023 długoterminowe XII. Zobowiązania 23 381 29 573 5 832 8 754 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 419 318 388 187 104 592 114 906 XIV. Kapitał zakładowy 50 598 49 352 12 621 14 609 XV. Liczba akcji (w szt.) 50 598 400 49 351 858 50 598 400 49 351 858 XVI. Zysk (strata) na jedną 0,15 0,52 0,04 0,15 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk 0,48 0,13 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 8,29 7,87 2,07 2,33 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość 7,24 2,14 księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 23 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 23 7 994 3 717 24 780 2.1. Na rzecz jednostek 3 239 1 012 6 699 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - zawartych umów o roboty 3 239 1 012 6 699 i usługi - 2.2. Na rzecz pozostałych 4 755 2 705 18 081 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - zawartych umów o roboty 4 755 2 705 18 081 i usługi - 3. Inne (z tytułu) - P o z y c j e p o z a b i 7 994 3 717 24 780 l a n s o w e, r a z e m
BILANS
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
AKTYWA I. Aktywa trwałe 424 330 431 387 376 031 1. Wartości niematerialne i 1 3 122 563 731 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 405 562 416 901 362 432 3. Należności 3,8 długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje 4 2 226 2 342 2 442 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 2 226 2 342 2 442 finansowe a) w jednostkach 1 128 1 128 1 128 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 1 098 1 214 1 314 jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 5 13 420 11 581 10 426 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 11 469 10 256 8 826 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 1 951 1 325 1 600 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 105 252 107 427 119 264 1. Zapasy 6 1 251 1 148 1 195 2. Należności 7,8 42 578 71 248 53 077 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 350 274 979 powiązanych 2.2. Od pozostałych 42 228 70 974 52 098 jednostek 3. Inwestycje 55 933 34 146 61 720 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 9 55 933 34 146 61 720 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych 6 609 2 620 1 924 jednostkach c) środki pieniężne i inne 49 324 31 526 59 796 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 10 5 490 885 3 272 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 529 582 538 814 495 295 PASYWA I. Kapitał własny 419 318 387 416 388 187 1. Kapitał zakładowy 12 50 598 50 598 49 352 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne 13 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 14 315 522 271 706 265 123 5. Kapitał z aktualizacji 15 45 640 45 716 47 936 wyceny 6. Pozostałe kapitały 16 rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 7 558 19 396 25 776 9. Odpisy z zysku netto w 17 ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 110 264 151 398 107 108 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 18 41 045 43 516 36 374 1.1. Rezerwa z tytułu 18 724 20 092 15 949 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 4 280 4 173 4 173 emerytalne i podobne a) długoterminowa 4 280 4 173 4 173 b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy 18 041 19 251 16 252 a) długoterminowe 13 021 14 231 13 322 b) krótkoterminowe 5 020 5 020 2 930 2. Zobowiązania 19 29 875 30 050 23 725 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 29 875 30 050 23 725 jednostek 3. Zobowiązania 20 23 381 38 511 29 573 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 1 712 2 439 2 372 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 20 591 35 201 26 260 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 1 078 871 941 4. Rozliczenia 21 15 963 39 321 17 436 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 15 963 39 321 17 436 międzyokresowe a) długoterminowe 5 288 27 577 5 616 b) krótkoterminowe 10 675 11 744 11 820 P a s y w a r a z e m 529 582 538 814 495 295
Wartość księgowa 419 318 387 416 388 187 Liczba akcji 50 598 400 50 598 400 49 351 858 Wartość księgowa na jedną 22 8,29 7,66 7,87 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji 53 598 400 Rozwodniona wartość 22 7,24 księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Nota półrocze półrocze / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 145 111 151 420 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 396 451 1. Przychody netto ze 24 55 524 54 437 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 25 89 587 96 983 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 131 432 129 298 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 6 401 3 774 1. Koszt wytworzenia 26 42 751 34 255 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 88 681 95 043 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 13 679 22 122 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 26 1 429 1 188 V. Koszty ogólnego zarządu 26 9 935 11 124 VI. Zysk (strata) na 2 315 9 810 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 3 097 7 867 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 60 176 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 288 389 3. Inne przychody 27 2 749 7 302 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 1 053 4 609 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 28 1 053 4 609 IX. Zysk (strata) z 4 359 13 068 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 29 1 961 25 133 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 1 961 5 627 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia 31 152 inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 19 354 XI. Koszty finansowe 30 1 317 5 301 1. Odsetki, w tym: 1 317 2 903 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia 31 inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 2 398 XII. Zysk (strata) z 5 003 32 900 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń -27 -1 nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 32 1 1 2. Straty nadzwyczajne 33 28 2 XIV. Zysk (strata) brutto 4 976 32 899 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 34 -2 582 7 123 a) część bieżąca b) część odroczona -2 582 7 123 XVI. Pozostałe obowiązkowe 35 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach 36 (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto 7 558 25 776 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto 1 178 32 728 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 50 598 400 42 484 301 zwykłych Zysk (strata) na jedną 38 0,02 0,77 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona 44 998 400 liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 38 0,73 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
I. Kapitał własny na 411 760 322 410 322 410 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 411 760 322 410 322 410 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 50 598 40 464 40 464 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału 10 134 8 888 zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) 10 134 8 888 - emisji akcji (wydania 10 134 8 888 udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 50 598 50 598 49 352 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 271 706 206 379 206 379 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 43 816 65 327 58 744 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 43 816 65 327 58 744 - emisji akcji powyżej 35 476 31 113 wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 43 740 27 586 27 586 wymaganą ustawowo minimalną wartość) z przeniesienia z kapitału 76 2 265 45 rezerwowego z aktualizacji wyceny - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 315 522 271 706 265 123 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 45 716 47 981 47 981 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -76 -2 265 -45 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 76 2 265 456 - zbycia środków trwałych 76 2 265 45 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 45 640 45 716 47 936 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat 43 740 27 586 27 586 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 43 740 27 586 27 586 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 43 740 27 586 27 586 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 43 740 27 586 27 586 podziału zysku 43 740 27 586 27 586 - 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 7 558 19 396 25 776 a) zysk netto 7 558 19 396 25 776 b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 419 318 387 416 388 187 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
półrocze półrocze / 2002 / 2001
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia) I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia (metoda pośrednia) I. Zysk (strata) netto 7 558 25 776 II. Korekty razem 21 182 13 040 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 16 843 14 623 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w -217 3 476 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z 36 -755 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw -1 204 -18 184 7. Zmiana stanu zapasów -39 -7 8. Zmiana stanu należności 29 109 17 225 9. Zmiana stanu zobowiązań -15 459 -4 398 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń -7 887 1 504 międzyokresowych 11. Inne korekty -444 III. Przepływy pieniężne 28 740 38 816 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 361 223 234 1. Zbycie wartości 230 253 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 131 222 510 tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 131 222 510 jednostkach - zbycie aktywów 222 510 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych 116 pożyczek długoterminowych - odsetki 15 - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy 471 inwestycyjne II. Wydatki 11 330 238 086 1. Nabycie wartości 7 330 14 343 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 4 000 223 743 tym: a) w jednostkach 1 090 powiązanych - nabycie aktywów 1 090 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych 4 000 222 653 jednostkach - nabycie aktywów 4 000 221 449 finansowych - udzielone pożyczki 1 204 długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -10 969 -14 852 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 1 499 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 5. Odsetki otrzymane 1 499 II. Wydatki 1 472 3 651 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 175 175 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 1 297 3 476 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne 27 -3 651 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne 17 798 20 313 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 17 798 20 313 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 31 526 39 483 początek okresu G. Środki pieniężne na 49 324 59 796 koniec okresu (F+/-D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent ewa/zdz
