MOSTALEX - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS

2001-03-01 18:35

publikacja
2001-03-01 18:35

[2001/03/01 18:35] MOSTALEX - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	4 kwartał okres od 00-10-01 do 00-12-31	4 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-12-31	4 kwartał okres od 00-10-01 do 00-12-31	4 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	175 679	1 038 722	45 164	259 564
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	-36 398	9 918	-9 357	2 478
III. Zysk (strata) brutto	6 335	40 435	1 629	10 104
IV. Zysk (strata) netto	28 458	24 279	7 316	6 067
V. Aktywa (stan na 00-12-31)		885 158		229 649	00-12-31
VI. Kapitał własny (stan na 00-12-31)		269 731		69 980	00-12-31
VII. Liczba akcji (stan na 00-12-31)		44 774 503		44 774 503	00-12-31
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 00-12-31)		6,02		1,56	00-12-31

SKONSOLIDOWANY BILANS

	stan na 00-12-31 koniec kwartału / 2000	stan na 00-09-30 koniec poprz. kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec kwartału / 1999	stan na 99-09-30 koniec poprz. kwartału / 1999
A k t y w a
I. Majątek trwały	312 004	303 030	273 191	436 394
1. Wartości niematerialne i prawne	45 741	18 152	33 375	6 737
2. Wartość firmy z konsolidacji	614	7 198	959	1 078
3. Rzeczowy majątek trwały	228 520	236 400	209 216	371 020
4. Finansowy majątek trwały	28 378	25 516	20 143	42 433
- akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności	4 730	4 949	9 927	34 382
5. Należności długoterminowe	8 751	15 764	9 498	15 126
II. Majątek obrotowy	552 225	529 105	567 338	442 587
1. Zapasy	152 498	168 442	161 697	88 812
2. Należności krótkoterminowe	342 265	290 540	270 316	294 799
3. Akcje (udziały) własne do zbycia
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	13 675	39 056	89 496	9 925
5. Środki pieniężne	43 787	31 067	45 829	49 051
III. Rozliczenia międzyokresowe	20 929	21 922	21 486	18 376
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	14 472	14 647	15 831	11 268
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	6 457	7 274	5 655	7 108
A k t y w a r a z e m	885 158	854 057	862 015	897 357
P a s y w a
I. Kapitał własny	269 731	212 284	228 175	247 450
1. Kapitał akcyjny	45 900	45 900	45 900	45 900
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	183 580	187 747	169 602	153 053
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	248	614	18 628	29 757
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	52 978	52 674	53 719	52 200
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych	938	1 023	-36
7. Różnice kursowe z konsolidacji		-191	1 157	679
8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	-38 192	-71 424	-42 792	-25 717
9. Zysk (strata) netto	24 279	-4 179	-18 003	-8 422
II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji	3 773	10 072	7 033	1 143
III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych	60 028	70 035	82 194	74 259
IV. Rezerwy	2 103	15 887	10 635	2 325
1. Rezerwy na podatek dochodowy	85	1 506	418	2 169
2. Pozostałe rezerwy	2 018	14 381	10 217	156
V. Zobowiązania	470 105	454 787	432 131	478 420
1. Zobowiązania długoterminowe	130 238	127 547	119 609	124 613
2. Zobowiązania krótkoterminowe	339 867	327 240	312 522	353 807
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	79 418	91 112	101 847	93 760
P a s y w a r a z e m	885 158	854 057	862 015	897 357

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	4 kwartał / 2000 okres od 00-10-01 do 00-12-31	4 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-12-31	4 kwartał / 1999 okres od 99-10-01 do 99-12-31	4 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	175 679	1 038 722	286 766	1 020 505
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	147 162	906 194	270 960	938 155
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	28 517	132 528	15 806	82 350
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	158 671	892 971	236 589	882 704
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	133 595	776 562	222 882	812 616
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	25 076	116 409	13 707	70 088
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	17 008	145 751	50 177	137 801
IV. Koszty sprzedaży	5 196	12 148	2 936	9 857
V. Koszty ogólnego zarządu	32 482	109 436	31 350	99 695
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	-20 670	24 167	15 891	28 249
VII. Pozostałe przychody operacyjne	-2 233	26 034	31 084	31 411
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	13 495	40 283	18 927	45 509
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	-36 398	9 918	28 048	14 151
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach	-914	407	993	1 237
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego	5	14		150
XII. Pozostałe przychody finansowe	66 214	192 345	1 638	105 635
XIII. Koszty finansowe	22 724	163 953	14 799	98 521
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)	6 183	38 731	15 880	22 652
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)	-533	-539	-5 666	261
1. Zyski nadzwyczajne	0	552	19	499
2. Straty nadzwyczajne	533	1 091	5 685	238
XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji	124	529	135	551
XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji	809	2 772	2 133	2 147
XVIII. Zysk (strata) brutto	6 335	40 435	12 212	24 509
XIX. Podatek dochodowy	1 839	21 232	11 156	11 141
XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	59	59		-148
XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności	19 474	-2 923	-7 820	-31 466
XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych	4 547	8 058	179	-53
XXIII. Zysk (strata) netto	28 458	24 279	-6 585	-18 003

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		24 279		-18 003
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		43 774 503		43 774 503
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,55		-0,41

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	4 kwartał / 2000 okres od 00-10-01 do 00-12-31	4 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-12-31	4 kwartał / 1999 okres od 99-10-01 do 99-12-31	4 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-12-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	8 637	18 860	55 011	45 767
I. Zysk (strata) netto	28 458	24 279	-6 585	-18 003
II. Korekty razem	-19 821	-5 419	61 596	63 771
1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych	-6 333	-9 595	12 968	2 590
2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności	-40 969	-18 690	7 820	35 491
3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji)	5 305	18 214	2 992	17 628
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-28	-2 611	5 754	5 872
5. Odsetki i dywidendy	-528	15 115	6 581	16 067
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-7 727	-22 260	-2 494	-45 208
7. Zmiana stanu pozostałych rezerw	12 348	-2 826	8 176	1 630
8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	1 809	18 937	10 942	16 109
9. Podatek dochodowy zapłacony	-993	-27 131	-6 694	-22 460
10. Zmiana stanu zapasów	8 664	-1 023	5 065	-27 735
11. Zmiana stanu należności	26 474	-32 890	-24 260	-155 100
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	12 690	77 906	26 750	170 119
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-13 070	-2 196	7 145	15 952
14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	379	-22 163	4 821	26 664
15. Pozostałe korekty	-17 842	5 794	19 962	6 152
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	9 203	29 093	-111 601	-127 279
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	71 196	216 704	72 764	196 671
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych	300	482	153	428
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	1 410	5 950	13 575	9 156
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:	8 559	95 716	26 371	80 349
- w jednostkach zależnych	8 559	95 596	8 977	66 967
- w jednostkach stowarzyszonych				0
- w jednostce dominującej				0
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	59 075	95 639	28 901	102 291
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	602	908	131	458
6. Otrzymane dywidendy	-724	1 350	123	1 012
7. Otrzymane odsetki	1 973	9 531	3 548	2 879
8 . Pozostałe wpływy	1	7 128	-38	98
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	61 993	187 611	177 605	323 950
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	3 693	16 721	1 139	2 835
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	4 378	30 335	49 495	72 409
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:	19 805	64 044	86 384	120 568
- w jednostkach zależnych	18 453	35 091	79 591	49
- w jednostkach stowarzyszonych		19 804		10
- w jednostce dominującej				0
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych			49	118 907
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	32 588	75 580	46 586	4 319
6. Udzielone pożyczki długoterminowe	68	272	211	212
7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym		15		0
8. Pozostałe wydatki	1 461	644	-6 259	4 700
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-5 120	-49 972	67 623	82 251
I. Wpływy z działalności finansowej	15 818	134 738	112 390	259 938
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek	-286	1 117	-4 458	10 869
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych				102 755
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	13 678	118 127	50 953	107 089
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych				2 570
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych	2 000	2 000	63 883	32 513
6. Dopłaty do kapitału		12 190	790	3 119
7. Pozostałe wpływy	426	1 304	1 222	1 023
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	20 938	184 710	44 767	177 687
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek	1 477	42 987	957	5 171
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych			-21 248
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	21 021	107 637	57 286	140 381
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych	-319
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli	-2 050	2 778	4 520	5 954
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących				62
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne	-13	36	-438	7
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	142	568	441	569
11. Zapłacone odsetki	516	30 354	4 116	21 539
12. Pozostałe wydatki	164	350	-867	4 004
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	12 720	-2 019	11 033	739
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych				739
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu	0	45 806		45 090
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	12 720	43 787	11 033	45 829

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 00-12-31 koniec kwartału / 2000	stan na 00-09-30 koniec poprz. kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec kwartału / 1999	stan na 99-09-30 koniec poprz. kwartału / 1999
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	153 382	176 493	100 135	89 397
- na rzecz jednostek zależnych	33 325	50 740	40 508	41 918
- na rzecz jednostek stowarzyszonych		24 450	531	728
- na rzecz jednostki dominującej	2 859	2 681	1 173
- na rzecz innych jednostek	117 198	98 622	57 923
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	17 780	16 938	9 756	13 214
- wieczyste użytkowanie gruntów	6 175	8 580	8 196	6 300
- leasing operacyjny	788	442	1 560	1 326
- zastaw na środkach trwałych, rejestrowy	1 637	900
- gwarancja bankowa	6 052	1 576
- zobowiązania wekslowe	1 065	1 309		5 588
- ubezpieczenie zobowiązań z tytułu wadium	790	1 582
- hipoteka	900	2 549
- pozostałe	373
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	171 162	193 431	109 891	102 611

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-03-01 Zofia Szwed - Wiceprezes Zarządu
01-03-01 Andrzej Dobrucki - Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS