MORLINY SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały okres od narastająco okres od narastająco 01-10-01 okres od 01-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 do 01-12-31 I. Przychody netto ze 134 845 476 739 37 281 130 581 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) na -5 242 -7 037 -1 449 -1 927 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -6 031 -9 200 -1 667 -2 520 IV. Zysk (strata) netto -4 941 -7 443 -1 366 -2 039 V. Aktywa (stan na 01-12-31) 198 763 56 436 01-12-31 Zobowiązania, razem (stan na 76 617 21 754 01-12-31) Zobowiązania długoterminowe 22 673 6 438 (stan na 01-12-31) Zobowiązania krótkoterminowe 53 944 15 317 (stan na 01-12-31) VI. Kapitał własny (stan na 102 064 28 980 01-12-31 01-12-31) Kapitał zakładowy (stan na 11 909 3 381 01-12-31) VII. Liczba akcji (stan na 5 781 000 5 781 000 01-12-31 01-12-31) Zysk (strata) netto na jedną 1 akcję zwykłą ( w zł/EURO) Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą ( w zł/EURO) VIII. Wartość księgowa na 0,03 0,01 01-12-31 jedną akcję (w zł) (stan na 01-12-31) Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) (stan na 01-12-31) Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EURO)

SKONSOLIDOWANY BILANS stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 109 743 111 604 120 112 1. Wartości niematerialne i 1 410 727 1 086 prawne 2. Wartość firmy z 2 962 3 249 4 109 konsolidacji 3. Rzeczowy majątek trwały 98 723 100 636 107 695 4. Finansowy majątek trwały 6 068 6 346 6 216 - akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności 5. Należności długoterminowe 581 646 1 006 II. Majątek obrotowy 88 955 90 236 69 747 1. Zapasy 29 271 29 817 26 738 2. Należności krótkoterminowe 54 275 45 720 39 996 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 4. Papiery wartościowe 207 672 208 przeznaczone do obrotu 5. Środki pieniężne 5 201 14 027 2 805 III. Rozliczenia 65 588 32 międzyokresowe 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia 65 588 32 międzyokresowe A k t y w a r a z e m 198 763 202 428 189 891 P a s y w a I. Kapitał własny 102 064 107 006 109 509 1. Kapitał akcyjny 11 909 11 909 11 909 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 99 447 99 447 96 105 4. Kapitał rezerwowy z 0 aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały 43 43 43 rezerwowe 6. Różnice kursowe z 0 przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z 0 konsolidacji 8. Niepodzielony zysk lub -1 891 -1 891 -3 240 niepokryta strata z lat ubiegłych 9. Zysk (strata) netto -7 443 -2 502 4 692 II. Rezerwa kapitałowa z 1 576 1 983 3 204 konsolidacji III. Kapitał własny 5 867 7 098 7 809 akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych IV. Rezerwy 1 310 1 776 1 668 1. Rezerwy na podatek 1 113 1 716 1 608 dochodowy 2. Pozostałe rezerwy 198 60 60 V. Zobowiązania 76 617 78 955 62 683 1. Zobowiązania 22 673 21 946 22 199 długoterminowe 2. Zobowiązania 53 944 57 009 40 484 krótkoterminowe VI. Rozliczenia 11 329 5 610 5 018 międzyokresowe i przychody przyszłych okresów P a s y w a r a z e m 198 763 202 428 189 891

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 I. Przychody netto ze 134 845 476 739 453 522 sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1. Przychody netto ze 107 448 391 107 392 956 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 27 396 85 631 60 566 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 111 828 390 939 355 558 produktów, towarów i materiałów 1. Koszt wytworzenia 85 685 312 183 284 637 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 26 142 78 755 70 921 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto na 23 017 85 800 97 964 sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 9 101 30 936 28 451 V. Koszty ogólnego zarządu 18 366 58 602 56 467 VI. Zysk (strata) na -4 449 -3 737 13 046 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 1 091 3 345 4 285 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 1 884 6 645 5 281 operacyjne IX. Zysk (strata) na -5 242 -7 037 12 050 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i 34 udziałów w innych jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego XII. Pozostałe przychody 417 1 748 1 711 finansowe XIII. Koszty finansowe 1 345 4 434 5 748 XIV. Zysk (strata) na -6 170 -9 723 8 047 działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń 19 42 -672 nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 23 138 378 2. Straty nadzwyczajne 4 96 1 050 XVI. Odpis wartości firmy z -287 -1 147 1 146 konsolidacji XVII. Odpis rezerwy 407 1 628 1 628 kapitałowej z konsolidacji XVIII. Zysk (strata) brutto -6 031 -9 200 7 857 XIX. Podatek dochodowy 141 185 2 785 XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności XXII. (Zysk) strata -1 231 -1 941 380 akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych XXIII. Zysk (strata) netto -4 941 -7 443 4 692

Zysk (strata) netto (za 12 -7 443 4 692 miesięcy) Średnia ważona liczba akcji 5 781 000 5 781 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję 1,29 0,81 zwykłą (w zł)

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto 2 729 9 209 20 156 z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -4 941 -7 443 4 692 II. Korekty razem 7 670 16 652 15 464 1. Zysk (strata) -1 231 -1 941 380 akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych 2. Udział w (zyskach) 0 stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności 3. Amortyzacja (w tym odpisy 3 058 12 309 12 741 wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) 4. (Zyski) straty z tytułu 107 14 -308 różnic kursowych 5. Odsetki i dywidendy 370 1 842 2 795 6. (Zysk) strata z tytułu 124 1 405 -1 510 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu pozostałych 138 138 -40 rezerw 8. Podatek dochodowy 140 185 2 785 (wykazany w rachunku zysków i strat) 9. Podatek dochodowy -175 -301 -3 307 zapłacony 10. Zmiana stanu zapasów 545 -2 533 1 486 11. Zmiana stanu należności -8 417 -13 869 -6 349 12. Zmiana stanu zobowiązań 5 863 11 109 5 342 krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) 13. Zmiana stanu rozliczeń 6 131 6 238 711 międzyokresowych 14. Zmiana stanu przychodów 110 40 -149 przyszłych okresów 15. Pozostałe korekty 907 2 016 886 B. Przepływy pieniężne netto -2 060 -6 304 -5 070 z działalności inwestycyjnej (I-II) I. Wpływy z działalności 465 2 346 3 642 inwestycyjnej 1. Sprzedaż składników 0 362 0 wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników 465 1 984 3 284 rzeczowego majątku trwałego 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów 119 wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 34 7. Otrzymane odsetki 8 . Pozostałe wpływy 205 II. Wydatki z tytułu -2 525 -8 650 -8 712 działalności inwestycyjnej 1. Nabycie składników -768 -778 -235 wartości niematerialnych i prawnych 2. Nabycie składników -2 230 -7 414 -7 833 rzeczowego majątku trwałego 3. Nabycie składników -464 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych -464 - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) 0 -25 własnych 5. Nabycie papierów 0 -465 -1 wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym 8. Pozostałe wydatki 473 32 -181 C. Przepływy pieniężne netto -9 495 -509 -15 499 z działalności finansowej (I-II) I. Wpływy z działalności 19 898 57 909 12 128 finansowej 1. Zaciągnięcie 19 898 20 526 długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie 0 37 383 11 875 krótkoterminowych kredytów i pożyczek 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy 253 II. Wydatki z tytułu -29 393 -58 418 -27 627 działalności finansowej 1. Spłata długoterminowych -17 892 -21 039 -4 751 kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych -11 068 -35 558 -19 957 kredytów bankowych i pożyczek 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki -343 -1 817 -2 839 12. Pozostałe wydatki -90 -4 -80 D. Przepływy pieniężne -8 826 2 396 -413 netto, razem (A+/-B+/-C) E. Bilansowa zmiana stanu -8 826 2 396 -413 środków pieniężnych - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na 14 027 2 805 3 218 początek okresu G. Środki pieniężne na 5 201 5 201 2 805 koniec okresu (F+/- D) - w tym o ograniczonej możliwości dysponowania

ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 Zobowiązania pozabilansowe a) łączna wartość 6 065 6 065 7 335 udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: - na rzecz jednostek 1 700 1 700 3 000 zależnych - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej - na rzecz innych jednostek 4 335 b) pozostałe zobowiązania 3 083 3 083 pozabilansowe (z tytułu) Zobowiązania pozabilansowe, 9 148 9 148 7 335 razem

kom emitent mra/zdz