MASTERS SA raport kwartalny SA-Q (KWARTALNY)

WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys. zł w tys. EUR
4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały
okres od narastająco okres od narastająco
01-10-01 okres od 01-10-01 okres od
do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 01-01-01
do 01-12-31 do 01-12-31
I. Przychody netto ze 4 303 24 437 1 190 6 693
sprzedaży produktów, towarów
i materiałów
II. Zysk (strata) na -1 750 -2 271 -484 -622
działalności operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto -1 882 -2 631 -520 -721
IV. Zysk (strata) netto -1 838 -2 587 -508 -708
V. Aktywa (stan na 01-12-31) 18 460 5 241 01-12-31
VI. Kapitał własny (stan na 13 280 3 770 01-12-31
01-12-31)
VII. Liczba akcji (stan na 3 783 650 3 783 650 01-12-31
01-12-31)
VIII. Wartość księgowa na 3,51 1,00 01-12-31
jedną akcję (w zł) (stan na
01-12-31)

BILANS
stan na stan na stan na stan na
01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30
koniec koniec koniec koniec
kwartału / poprz. kwartału / poprz.
2001 kwartału / 2000 kwartału /
2001 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały 8 445 8 733 9 718 10 047
1. Wartości niematerialne i 35 74 195 236
prawne
2. Rzeczowy majątek trwały 8 410 8 659 9 523 9 811
3. Finansowy majątek trwały
4. Należności długoterminowe
II. Majątek obrotowy 9 797 12 494 11 375 12 668
1. Zapasy 4 966 5 857 5 664 6 728
2. Należności krótkoterminowe 4 023 5 736 4 505 4 801
3. Akcje (udziały) własne do 753 753 753 752
zbycia
4. Papiery wartościowe
przeznaczone do obrotu
5. Środki pieniężne 55 148 453 387
III. Rozliczenia 218 182 193 151
międzyokresowe
1. Z tytułu odroczonego 209 178 178 149
podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia 9 4 15 2
międzyokresowe
A k t y w a r a z e m 18 460 21 409 21 286 22 866
P a s y w a
I. Kapitał własny 13 280 15 118 15 867 17 052
1. Kapitał akcyjny 3 784 3 784 3 784 3 784
2. Należne wpłaty na poczet
kapitału akcyjnego (wielkość
ujemna)
3. Kapitał zapasowy 12 000 12 000 13 797 13 797
4. Kapitał rezerwowy z 83 83 83 83
aktualizacji wyceny
5. Pozostałe kapitały
rezerwowe
6. Różnice kursowe z
przeliczenia oddziałów
(zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub
niepokryta strata z lat
ubiegłych
8. Zysk (strata) netto -2 587 -749 -1 797 -612
II. Rezerwy 669 658 658 695
1. Rezerwy na podatek 488 500 500 587
dochodowy
2. Pozostałe rezerwy 181 158 158 108
III. Zobowiązania 4 488 5 631 4 742 4 922
1. Zobowiązania 170 192 523 277
długoterminowe
2. Zobowiązania 4 318 5 439 4 219 4 645
krótkoterminowe
IV. Rozliczenia 23 2 19 197
międzyokresowe i przychody
przyszłych okresów
P a s y w a r a z e m 18 460 21 409 21 286 22 866




RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały
/ 2001 narastająco / 2000 narastająco
okres od / 2001 okres od / 2000
01-10-01 okres od 00-10-01 okres od
do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-05
do 01-12-31 do 00-12-31
I. Przychody netto ze 4 303 24 437 6 141 26 458
sprzedaży produktów, towarów
i materiałów
1. Przychody netto ze 3 327 19 323 4 367 19 942
sprzedaży produktów
2. Przychody netto ze 976 5 114 1 774 6 516
sprzedaży towarów i
materiałów
II. Koszty sprzedanych 4 160 19 882 5 741 21 156
produktów, towarów i
materiałów
1. Koszt wytworzenia 3 273 16 222 4 133 16 704
sprzedanych produktów
2. Wartość sprzedanych 887 3 660 1 608 4 452
towarów i materiałów
III. Zysk (strata) brutto na 143 4 555 400 5 302
sprzedaży (I-II)
IV. Koszty sprzedaży 831 3 433 974 3 346
V. Koszty ogólnego zarządu 659 2 794 614 2 879
VI. Zysk (strata) na -1 347 -1 674 -1 188 -923
sprzedaży (III-IV-V)
VII. Pozostałe przychody 46 356 98 349
operacyjne
VIII. Pozostałe koszty 449 953 240 939
operacyjne
IX. Zysk (strata) na -1 750 -2 271 -1 330 -1 513
działalności operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i
udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego
finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody 61 326 121 268
finansowe
XIII. Koszty finansowe 193 712 134 668
XIV. Zysk (strata) na -1 882 -2 657 -1 343 -1 913
działalności gospodarczej
(IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzeń 26
nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 26
2. Straty nadzwyczajne
XVI. Zysk (strata) brutto -1 882 -2 631 -1 343 -1 913
XVII. Podatek dochodowy
XVIII. Pozostałe obowiązkowe 44 44 158 116
zmniejszenia zysku
(zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto -1 838 -2 587 -1 185 -1 797


Zysk (strata) netto (za 12 -2 587 -1 797
miesięcy)
Średnia ważona liczba akcji 3 783 650 3 783 650
zwykłych
Zysk (strata) na jedną akcję -0,68 -0,47
zwykłą (w zł)




RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały
/ 2001 narastająco / 2000 narastająco
okres od / 2001 okres od / 2000
01-10-01 okres od 01-10-01 okres od
do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01
do 01-12-31 do 00-12-31
A. Przepływy pieniężne netto
z działalności operacyjnej
(I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności
operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu
pozostałych przychodów
operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń
nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu
działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku
dochodowego
7. Wydatki z tytułu
pozostałych kosztów
operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń
nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto 247 159 757 186
z działalności operacyjnej
(I+/-II) - metoda pośrednia
I. Zysk (strata) netto -1 838 -2 587 -1 185 -1 797
II. Korekty razem 2 085 2 746 1 942 1 983
1. Amortyzacja 275 1 176 352 1 417
2. (Zyski) straty z tytułu
różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy 42 187 50 313
4. (Zysk) strata z tytułu 12 41 -3 -57
działalności inwestycyjnej
5. Zmiana stanu pozostałych 11 11 -37 71
rezerw
6. Podatek dochodowy -42
(wykazany w rachunku zysków
i strat)
7. Podatek dochodowy 136 -136
zapłacony
8. Zmiana stanu zapasów 891 698 1 063 1 243
9. Zmiana stanu należności 1 713 346 338 -304
10. Zmiana stanu zobowiązań -843 172 440 -481
krótkoterminowych (z
wyjątkiem pożyczek i
kredytów)
11. Zmiana stanu rozliczeń -37 -25 -44 -38
międzyokresowych
12. Zmiana stanu przychodów 21 4 -175 -45
przyszłych okresów
13. Pozostałe korekty
B. Przepływy pieniężne netto 1 56 -21 -107
z działalności inwestycyjnej
(I-II)
I. Wpływy z działalności 5 70 11 86
inwestycyjnej
1. Sprzedaż składników
wartości niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaż składników 5 70 11 86
rzeczowego majątku trwałego
3. Sprzedaż składników
finansowego majątku
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów
wartościowych przeznaczonych
do obrotu
5. Spłata udzielonych
pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu 4 14 32 193
działalności inwestycyjnej
1. Nabycie składników
wartości niematerialnych i
prawnych
2. Nabycie składników 4 14 32 193
rzeczowego majątku trwałego
3. Nabycie składników
finansowego majątku
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów)
własnych
5. Nabycie papierów
wartościowych przeznaczonych
do obrotu
6. Udzielone pożyczki
długoterminowe
7. Pozostałe wydatki
C. Przepływy pieniężne netto -341 -613 -670 73
z działalności finansowej
(I-II)
I. Wpływy z działalności -71 -79 1 707
finansowej
1. Zaciągnięcie -71 267 267
długoterminowych kredytów i
pożyczek
2. Emisja obligacji lub
innych długoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
3. Zaciągnięcie -346 1 440
krótkoterminowych kredytów i
pożyczek
4. Emisja obligacji lub
innych krótkoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji
(udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu 270 613 -591 1 634
działalności finansowej
1. Spłata długoterminowych
kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub
innych długoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych 207 341 -520 1 267
kredytów bankowych i pożyczek
4. Wykup obligacji lub
innych krótkoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
5. Koszty emisji akcji
własnych
6. Umorzenie akcji
(udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i
innych wypłat na rzecz
właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób
zarządzających i
nadzorujących
9. Wydatki na cele
społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z 44
tytułu umów leasingu
finansowego
11. Zapłacone odsetki 42 187 -51 303
12. Pozostałe wydatki 21 85 -20 20
D. Przepływy pieniężne -93 -398 66 152
netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu -93 -398 66 152
środków pieniężnych
- w tym zmiana stanu środków 1
pieniężnych z tytułu różnic
kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na 148 453 387 301
początek okresu
G. Środki pieniężne na 55 55 453 453
koniec okresu (F+/- D)