2009-11-04 08:02 Źródło: Komunikaty spółek ESPI (dawny Emitent)
M.W. TRADE: Jednostkowy raport kwartalny SA-Q
Spis treści:
Spis załączników:
Rapor_kwartalny_za_3Q_2009.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
Rapor_kwartalny_za_3Q_2009.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 7 426 | 5 698 | 1 688 | 1 664 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 337 | 1 825 | 759 | 533 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 2 565 | 1 521 | 583 | 444 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 2 003 | 1 221 | 455 | 357 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -5 878 | -1 250 | -1 336 | -365 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -116 | -656 | -26 | -192 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 6 455 | 867 | 1 467 | 253 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 461 | -1 039 | 105 | -303 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 60 814 | 43 437 | 14 402 | 12 744 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 32 775 | 17 503 | 7 762 | 5 135 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 706 | 4 962 | 404 | 1 456 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 30 842 | 12 406 | 7 304 | 3 640 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 28 039 | 25 934 | 6 640 | 7 609 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 819 | 819 | 194 | 240 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8 188 600 | 8 188 600 | 8 188 600 | 8 188 600 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,24 | 0,15 | 0,06 | 0,04 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,24 | 0,15 | 0,06 | 0,04 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3,42 | 3,17 | 0,81 | 0,93 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3,42 | 3,17 | 0,81 | 0,93 | ||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) |
|||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-11-04 | Sebastian Kochaniec | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2009-09-30 koniec kwartału / 2009 | stan na 2009-06-30 koniec poprz. kwartału / 2009 | stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 | stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 8 573 | 8 517 | 8 130 | 5 649 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 8 | 11 | 19 | 9 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 2 953 | 3 036 | 3 093 | 2 740 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 5 103 | 5 103 | 4 465 | 2 272 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Od pozostałych jednostek | 5 103 | 5 103 | 4 465 | 2 272 | ||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 230 | 230 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 4.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 230 | 230 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 230 | 230 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 509 | 367 | 323 | 398 | ||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 509 | 332 | 323 | 398 | ||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 35 | 0 | 0 | ||
| II. Aktywa obrotowe | 52 241 | 44 793 | 35 639 | 37 788 | ||
| 1. Zapasy | 0 | 0 | 15 | 0 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 40 144 | 35 270 | 33 121 | 33 013 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Od pozostałych jednostek | 40 144 | 35 270 | 33 121 | 33 013 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 10 728 | 8 781 | 2 179 | 4 502 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 10 728 | 8 781 | 2 179 | 4 502 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 174 | 174 | 174 | 155 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 9 972 | 3 656 | 1 884 | 4 028 | ||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 582 | 4 951 | 121 | 319 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 369 | 742 | 324 | 273 | ||
| A k t y w a r a z e m | 60 814 | 53 310 | 43 769 | 43 437 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 28 039 | 27 153 | 26 036 | 25 934 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 819 | 819 | 819 | 819 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 25 217 | 25 217 | 23 894 | 23 894 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 0 | -176 | 0 | ||
| 4. Zysk (strata) netto | 2 003 | 1 117 | 1 499 | 1 221 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 32 775 | 26 157 | 17 733 | 17 503 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 227 | 50 | 142 | 135 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 | 1 | 3 | 135 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| 1.2. Pozostałe rezerwy | 226 | 49 | 139 | 0 | ||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 226 | 49 | 139 | 0 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 1 706 | 2 936 | 1 974 | 4 962 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 1 706 | 2 936 | 1 974 | 4 962 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 30 842 | 23 171 | 15 617 | 12 406 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Wobec pozostałych jednostek | 30 842 | 23 171 | 15 617 | 12 406 | ||
| Fundusze specjalne | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 60 814 | 53 310 | 43 769 | 43 437 | ||
| Wartość księgowa | 28 039 | 27 153 | 26 036 | 25 934 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 8 188 600 | 8 188 600 | 8 188 600 | 8 188 600 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 3,42 | 3,32 | 3,18 | 3,17 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 8 188 600 | 8 188 600 | 8 188 600 | 8 188 600 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 3,42 | 3,32 | 3,18 | 3,17 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2009-09-30 koniec kwartału / 2009 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| 1. Należności warunkowe | ||||||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | 3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 3 022 | 7 426 | 1 894 | 5 698 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3 022 | 7 426 | 1 894 | 5 698 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | ||||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | ||||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | ||||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | ||||||
| II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 022 | 7 426 | 1 894 | 5 698 | ||
| III. Koszty sprzedaży | 951 | 2 559 | 915 | 2 391 | ||
| IV. Koszty ogólnego zarządu | 563 | 1 476 | 561 | 1 465 | ||
| V. Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 508 | 3 391 | 418 | 1 842 | ||
| VI. Pozostałe przychody operacyjne | 23 | 71 | 2 | 148 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 2 | |||||
| Dotacje | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 23 | 69 | 2 | 148 | ||
| VII. Pozostałe koszty operacyjne | 34 | 125 | 4 | 165 | ||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 1 | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 2. Inne koszty operacyjne | 33 | 125 | 4 | 165 | ||
| VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 497 | 3 337 | 416 | 1 825 | ||
| IX. Przychody finansowe | 29 | 58 | 4 | 89 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 29 | 58 | 4 | 89 | ||
| - od jednostek powiązanych | 6 | |||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | ||||||
| X. Koszty finansowe | 372 | 830 | 184 | 393 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 333 | 728 | 184 | 393 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 39 | 102 | ||||
| XI. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 154 | 2 565 | 236 | 1 521 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XII. Zysk (strata) brutto | 1 154 | 2 565 | 236 | 1 521 | ||
| XIII. Podatek dochodowy | 268 | 562 | 54 | 300 | ||
| a) część bieżąca | 446 | 750 | 99 | 432 | ||
| b) część odroczona | -178 | -188 | -45 | -132 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XIV. Zysk (strata) netto | 886 | 2 003 | 182 | 1 221 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | ||||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 8 188 600 | 8 188 600 | 8 188 600 | 8 188 600 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,11 | 0,24 | 0,02 | 0,15 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 8 188 600 | 8 188 600 | 8 188 600 | 8 188 600 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,11 | 0,24 | 0,02 | 0,15 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | rok 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 27 153 | 26 036 | 25 752 | 24 713 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 27 153 | 26 036 | 25 752 | 24 713 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 819 | 819 | 819 | 819 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 819 | 819 | 819 | 819 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 25 217 | 23 894 | 23 894 | 21 140 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 1 323 | 0 | 2 754 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 1 323 | 0 | 2 754 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 1 323 | 0 | 2 754 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 25 217 | 25 217 | 23 894 | 23 894 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1 117 | 1 499 | 1 039 | 2 754 | ||
| 3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 117 | 1 499 | 1 039 | 2 754 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 117 | 1 499 | 1 039 | 2 754 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| - podział zysku zgodnie z uchwałą ZWZA | 1 117 | 1 499 | 1 039 | 2 754 | ||
| 3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 117 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | -176 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 3.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | -176 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | -176 | 0 | 0 | ||
| - Rozliczenie straty kapitałem zapasowym | 0 | -176 | 0 | 0 | ||
| 3.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Wynik netto | 886 | 2 003 | 182 | 1 221 | ||
| a) zysk netto | 886 | 2 003 | 182 | 1 221 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 28 039 | 28 039 | 25 934 | 25 934 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | 3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 886 | 2 003 | 182 | 1 221 | ||
| II. Korekty razem | -12 382 | -7 881 | -730 | -2 471 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 90 | 268 | 88 | 229 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 270 | 728 | -57 | |||
| 3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | 31 | 0 | 0 | ||
| 4. Zmiana stanu rezerw | 177 | 85 | -133 | -9 | ||
| 5. Zmiana stanu zapasów | 0 | 15 | 0 | 0 | ||
| 6. Zmiana stanu należności | -11 201 | -15 519 | -600 | 2 572 | ||
| 7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -949 | 7 742 | 495 | -4 803 | ||
| 8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -769 | -1 231 | -160 | -97 | ||
| 9. Inne korekty | 0 | 0 | -363 | -363 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -11 496 | -5 878 | -548 | -1 250 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 2 | 4 | 0 | 0 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 | 4 | 0 | 0 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | -6 | -120 | -590 | -656 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -6 | -120 | -476 | -542 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | -114 | -114 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | -114 | -114 | ||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -4 | -116 | -590 | -656 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 8 680 | 15 083 | -1 158 | 1 585 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 1 000 | 2 903 | -858 | 1 585 | ||
| 2. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 7 680 | 12 180 | -300 | 0 | ||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | -1 549 | -8 628 | 2 590 | -718 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | -623 | -6 467 | 2 886 | -114 | ||
| 2. Wykup dłużnych papierów wartościowych | -600 | -1 300 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -56 | -187 | -79 | -211 | ||
| 4. Odsetki | -270 | -674 | -217 | -393 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 7 131 | 6 455 | 1 432 | 867 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -4 369 | 461 | 294 | -1 039 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | ||||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| E. Środki pieniężne na początek okresu | 4 951 | 121 | 24 | 1 357 | ||
| F. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 582 | 582 | 319 | 319 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) |
|||
| Plik | Opis | ||
| Rapor kwartalny za 3Q 2009.pdf Rapor kwartalny za 3Q 2009.pdf | Raport kwartalny za III kwartał 2009r. | ||
|
|
|
Dodaj komentarz
