KFM S.A. - Raport kwartalny SA-Q

2000-10-31 07:40

publikacja
2000-10-31 07:40

[2000/10/31 07:40] KFM S.A. - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	3 kwartał okres od 00-07-01 do 00-09-30	3 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-09-30	3 kwartał okres od 99-07-01 do 99-09-30	3 kwartały narastająco okres od 99-01-01 do 99-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	9 199	23 449	2 280	5 811
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	2 245	3 510	556	870
III. Zysk (strata) brutto	2 585	4 089	641	1 013
IV. Zysk (strata) netto	1 782	2 899	442	718
V. Aktywa (stan na 00-09-30)		24 796		6 169	00-09-30
VI. Kapitał własny (stan na 00-09-30)		20 260		5 040	00-09-30
VII. Liczba akcji (stan na 00-09-30)		1 800		1 800	00-09-30
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 00-09-30)		11,26		2,80	00-09-30

BILANS

	stan na 00-09-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-06-30 koniec poprz. kwartału / 2000	stan na 99-09-30 koniec kwartału / 1999	stan na 99-06-30 koniec poprz. kwartału / 1999
A k t y w a
I. Majątek trwały	7 581	7 703	7 885	8 057
1. Wartości niematerialne i prawne	219	249	229	263
2. Rzeczowy majątek trwały	7 352	7 444	7 628	7 764
3. Finansowy majątek trwały	10	10	10	10
4. Należności długoterminowe			18	20
II. Majątek obrotowy	17 055	13 973	12 554	12 942
1. Zapasy	5 857	4 285	5 319	5 776
2. Należności krótkoterminowe	6 273	5 294	4 476	4 129
3. Akcje (udziały) własne do zbycia
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	3 228	2 656
5. Środki pieniężne	1 697	1 738	2 759	3 037
III. Rozliczenia międzyokresowe	160	241	183	247
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	160	241	183	247
A k t y w a r a z e m	24 796	21 917	20 622	21 246
P a s y w a
I. Kapitał własny	20 260	18 478	17 357	16 924
1. Kapitał akcyjny	3 600	3 600	3 600	3 600
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	10 307	10 283	11 135	11 135
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	3 454	3 478	3 498	3 498
5. Pozostałe kapitały rezerwowe
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych
8. Zysk (strata) netto	2 899	1 117	-876	-1 309
II. Rezerwy	271	286	365	356
1. Rezerwy na podatek dochodowy	271	286	365	356
2. Pozostałe rezerwy
III. Zobowiązania	3 357	2 326	2 752	3 412
1. Zobowiązania długoterminowe
2. Zobowiązania krótkoterminowe	3 357	2 326	2 752	3 412
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	908	827	148	554
P a s y w a r a z e m	24 796	21 917	20 622	21 246

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	3 kwartał / 2000 okres od 00-07-01 do 00-09-30	3 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-09-30	3 kwartał / 1999 okres od 99-07-01 do 99-09-30	3 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	9 199	23 449	7 192	20 239
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	8 885	22 857	7 104	19 962
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	314	592	88	277
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	3 958	11 779	3 645	12 716
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	3 664	11 218	3 559	12 438
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	294	561	86	278
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	5 241	11 670	3 547	7 523
IV. Koszty sprzedaży	189	516	173	724
V. Koszty ogólnego zarządu	2 428	6 908	2 925	7 416
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	2 624	4 246	449	-617
VII. Pozostałe przychody operacyjne	251	469	38	168
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	530	1 205	134	763
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	2 345	3 510	353	-1 212
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe	206	657	107	377
XIII. Koszty finansowe	15	125	18	104
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)	2 536	4 042	442	-939
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)	49	47		42
1. Zyski nadzwyczajne	49	103		380
2. Straty nadzwyczajne		56		338
XVI. Zysk (strata) brutto	2 585	4 089	442	-897
XVII. Podatek dochodowy	803	1 190	9	-21
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto	1 782	2 899	433	-876

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		2 903		-1 903
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		1 800		1 800
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		1,61		-1,06

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	3 kwartał / 2000 okres od 00-07-01 do 00-09-30	3 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-09-30	3 kwartał / 1999 okres od 99-07-01 do 99-09-30	3 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-09-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	497	1 649	-167	872
I. Zysk (strata) netto	1 782	2 899	433	-876
II. Korekty razem	-1 285	-1 250	-600	1 748
1. Amortyzacja	293	848	268	817
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy	-151	-277	-1
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-140	-124
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	803	1 190	9	-21
7. Podatek dochodowy zapłacony	-513	-931
8. Zmiana stanu zapasów	-1 572	-700	457	1 225
9. Zmiana stanu należności	-979	-1 782	-345	-343
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	812	847	-647	868
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	181	-314	-332	-687
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	-19	-7	-9	-1
13. Pozostałe korekty				-110
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-538	-3 540	-111	-377
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	372	560		96
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	221	283		96
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy	0	0		0
7. Otrzymane odsetki	151	277
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	-910	-4 100	-111	-473
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	-7	-133		-101
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	-331	-739	-111	-372
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	-572	-3 228
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Pozostałe wydatki
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)
I. Wpływy z działalności finansowej
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki
12. Pozostałe wydatki
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	-41	-1 891	-278	495
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-41	-1 891	-278	495
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 738	3 588	3 037	2 264
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	1 697	1 697	2 759	2 759

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 00-09-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-06-30 koniec poprz. kwartału / 2000	stan na 99-09-30 koniec kwartału / 1999	stan na 99-06-30 koniec poprz. kwartału / 1999
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:
- na rzecz jednostek zależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem