WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 38 672 39 720 10 445 11 093 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 297 572 80 160 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 717 184 194 51 IV. Zysk (strata) netto 611 100 165 28 V. Przepływy pieniężne 688 2 551 186 712 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne 1 033 -5 338 279 -1 491 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -2 070 2 716 -559 759 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -349 -71 -94 -20 netto, razem IX. Aktywa, razem 89 952 94 350 22 437 27 928 X. Zobowiązania i rezerwy 30 144 31 174 7 519 9 229 na zobowiązania XI. Zobowiązania długoterminowe XII. Zobowiązania 22 429 22 817 5 595 6 754 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 59 808 63 171 14 918 18 699 XIV. Kapitał zakładowy 19 200 19 200 4 789 5 683 XV. Liczba akcji (w szt.) 6 238 000 6 238 000 6 238 000 6 238 000 XVI. Zysk (strata) na jedną -0,49 0,34 -0,13 0,10 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 9,59 10,12 2,39 3,00 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 23 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 23 1 600 1 600 1 600 2.1. Na rzecz jednostek 100 100 100 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 100 100 100 poręczeń udzielone poręczenie wekslowe kredytu spółce zależnej - - 2.2. Na rzecz pozostałych 1 500 1 500 1 500 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 1 500 1 500 1 500 poręczeń poręczenie kredytu z NFOŚiGW udzielonego Urzędowi Miejskiemu w Inowrocławiu - 3. Inne (z tytułu) - P o z y c j e p o z a b i 1 600 1 600 1 600 l a n s o w e, r a z e m
BILANS
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
AKTYWA I. Aktywa trwałe 49 897 52 440 57 591 1. Wartości niematerialne i 1 13 8 24 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 45 503 46 193 48 657 3. Należności 3,8 długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje 4 3 548 4 876 7 623 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 3 548 4 876 7 623 finansowe a) w jednostkach 3 541 3 487 4 995 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 7 1 389 2 628 jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 5 833 1 363 1 287 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 833 1 363 1 287 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 40 055 39 034 36 759 1. Zapasy 6 11 889 16 047 16 164 2. Należności 7,8 26 975 21 722 18 468 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 16 431 13 661 10 003 powiązanych 2.2. Od pozostałych 10 544 8 061 8 465 jednostek 3. Inwestycje 433 782 994 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 9 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne 433 782 994 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 10 758 483 1 133 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 89 952 91 474 94 350 PASYWA I. Kapitał własny 59 808 59 433 63 171 1. Kapitał zakładowy 12 19 200 19 200 19 200 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne 13 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 14 34 480 37 886 37 831 5. Kapitał z aktualizacji 15 7 362 7 518 7 569 wyceny 6. Pozostałe kapitały 16 10 248 326 rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat -1 855 -1 855 -1 855 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 611 -3 564 100 9. Odpisy z zysku netto w 17 ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 30 144 32 041 31 179 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 18 6 352 6 831 6 823 1.1. Rezerwa z tytułu 3 305 3 739 3 731 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 3 047 3 092 3 092 emerytalne i podobne a) długoterminowa 3 047 b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy a) długoterminowe b) krótkoterminowe 2. Zobowiązania 19 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych jednostek 3. Zobowiązania 20 22 429 23 009 22 817 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 923 600 2 403 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 20 030 21 509 19 124 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 1 476 900 1 290 4. Rozliczenia 21 1 363 2 201 1 539 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 1 363 2 201 1 539 międzyokresowe a) długoterminowe 1 173 1 312 1 459 b) krótkoterminowe 190 889 80 P a s y w a r a z e m 89 952 91 474 94 350
Wartość księgowa 59 808 59 433 63 171 Liczba akcji 6 238 000 6 238 000 6 238 000 Wartość księgowa na jedną 22 9,59 9,53 10,13 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość 22 księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Nota półrocze półrocze / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 38 672 39 720 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 17 876 19 326 1. Przychody netto ze 24 36 358 37 180 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 25 2 314 2 540 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 33 026 33 352 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 13 673 15 051 1. Koszt wytworzenia 26 29 880 30 882 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 3 146 2 470 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 5 646 6 368 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 26 4 127 3 970 V. Koszty ogólnego zarządu 26 1 684 2 056 VI. Zysk (strata) na -165 342 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 591 267 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 2 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 27 589 267 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 129 37 operacyjne 1. Strata ze zbycia 9 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 28 129 28 IX. Zysk (strata) z 297 572 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 29 1 810 1 308 1. Dywidendy i udziały w 480 84 zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 480 84 2. Odsetki, w tym: 418 719 - od jednostek powiązanych 407 508 3. Zysk ze zbycia 31 274 inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 638 505 XI. Koszty finansowe 30 1 390 1 696 1. Odsetki, w tym: 893 718 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia 31 inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 497 978 XII. Zysk (strata) z 717 184 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 32 2. Straty nadzwyczajne 33 XIV. Zysk (strata) brutto 717 184 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 34 106 84 a) część bieżąca 10 b) część odroczona 96 84 XVI. Pozostałe obowiązkowe 35 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach 36 (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto 611 100 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto -3 053 2 105 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 6 238 000 6 238 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną 38 -0,49 0,34 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 38 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
I. Kapitał własny na 61 288 70 416 70 416 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad -1 855 -1 855 -1 855 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 59 433 68 561 68 561 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 19 200 19 200 19 200 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 19 200 19 200 19 200 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 37 886 37 809 37 809 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału -3 406 77 22 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 158 77 22 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 12 11 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - amortyzacja obiektów 2 8 5 socjalno-bytowych - różnice z aktuaslizacji 156 57 6 dot. rozchodowanych środków trwałych - b) zmniejszenia (z tytułu) 3 564 - pokrycia straty 3 564 - 4.2. Kapitał zapasowy na 34 480 37 886 37 831 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 7 518 7 575 7 575 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -156 -57 -6 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 156 57 6 - zbycia środków trwałych 156 57 6 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 7 362 7 518 7 569 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 248 331 331 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych -238 -83 -5 kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 238 83 5 - amortyzacja obiektów 2 8 5 socjalno-bytowych - likwidacja ZDM 236 75 - 6.2. Pozostałe kapitały 10 248 326 rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat -3 564 5 501 5 501 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 5 501 5 501 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 5 501 5 501 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 5 501 5 501 - przeniesienie na kapitał 12 12 zapasowy - wypłata dywidendy 5 489 5 489 - 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych 3 564 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad -1 855 -1 855 -1 855 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych 5 419 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 3 564 - przeniesienia straty z 3 564 lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.6. Strata z lat ubiegłych 1 855 1 855 1 855 na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat -1 855 -1 855 -1 855 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 611 -3 564 100 a) zysk netto 611 100 b) strata netto 3 564 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 59 808 59 433 63 171 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 59 808 59 433 63 171 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
półrocze półrocze / 2002 / 2001
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia) I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia (metoda pośrednia) I. Zysk (strata) netto 611 100 II. Korekty razem 77 2 451 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 2 590 2 478 3. (Zyski) straty z tytułu -266 różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 429 632 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z -169 9 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw 51 84 7. Zmiana stanu zapasów 2 763 -1 104 8. Zmiana stanu należności -5 252 1 677 9. Zmiana stanu zobowiązań 764 -25 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń -1 113 -1 034 międzyokresowych 11. Inne korekty 14 III. Przepływy pieniężne 688 2 551 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 2 139 87 1. Zbycie wartości 5 1 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 2 134 86 tym: a) w jednostkach 479 86 powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w 479 84 zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki 2 - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 1 655 jednostkach - zbycie aktywów 1 655 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 1 106 5 425 1. Nabycie wartości 999 1 955 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 54 3 108 tym: a) w jednostkach 54 3 108 powiązanych - nabycie aktywów 54 3 108 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki 53 362 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne 1 033 -5 338 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 2 016 10 288 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 2 016 10 015 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 273 II. Wydatki 4 086 7 572 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 3 166 6 853 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 909 719 9. Inne wydatki finansowe 11 III. Przepływy pieniężne -2 070 2 716 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -349 -71 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -349 -71 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 782 1 064 początek okresu G. Środki pieniężne na 433 993 koniec okresu (F+/-D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent ewa/zdz
