2009-11-04 10:52 Źródło: Komunikaty spółek ESPI (dawny Emitent)
IRENA: Jednostkowy raport kwartalny SA-Q
Spis treści:
Spis załączników:
Pozostale_informacje_SAQ_2009_3.rtf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_SAQ_2009_3.rtf (INFORMACJA DODATKOWA)
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
Pozostale_informacje_SAQ_2009_3.rtf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_SAQ_2009_3.rtf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 27 723 | 47 015 | 6 302 | 13 728 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -3 554 | -4 770 | -808 | -1 393 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | -3 750 | -32 262 | -852 | -9 420 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | -4 401 | -32 413 | -1 000 | -9 464 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 3 187 | 1 570 | 724 | 458 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -452 | -8 489 | -103 | -2 479 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -2 935 | 7 777 | -667 | 2 271 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -200 | 858 | -45 | 251 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 68 602 | 72 452 | 16 246 | 17 365 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 55 645 | 55 094 | 13 178 | 13 204 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7 922 | 10 404 | 1 876 | 2 494 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 44 316 | 40 027 | 10 495 | 9 593 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 12 957 | 17 358 | 3 068 | 4 160 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 17 673 | 17 673 | 4 185 | 4 236 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 891 000 | 5 891 000 | 5 891 000 | 5 891 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,75 | -5,50 | -0,17 | -1,61 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2,20 | 2,95 | 0,52 | 0,71 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) |
|||
| Pozostałe informacje znajdują się w załączniku. |
|||
| Plik | Opis | ||
| Pozostale informacje SAQ_2009_3.rtf Pozostale informacje SAQ_2009_3.rtf | Pozostałe informacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-11-04 | Emil Senska | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2009-09-30 koniec kwartału / 2009 | stan na 2009-06-30 koniec poprz. kwartału / 2009 | stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 | stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 39 153 | 40 396 | 42 700 | 43 405 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 80 | 88 | 104 | 113 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 37 912 | 39 111 | 40 566 | 41 888 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 3. Inwestycje długoterminowe | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 3.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 159 | 1 195 | 2 028 | 1 402 | ||
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 159 | 1 195 | 2 028 | 1 402 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 29 449 | 27 205 | 29 752 | 36 939 | ||
| 1. Zapasy | 12 933 | 11 279 | 12 713 | 12 637 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 12 080 | 11 075 | 11 246 | 17 149 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 1 741 | 1 732 | 162 | 1 380 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 10 339 | 9 343 | 11 084 | 15 769 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 83 | 123 | 283 | 946 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 83 | 123 | 283 | 946 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 83 | 123 | 283 | 946 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4 353 | 4 728 | 5 510 | 6 207 | ||
| A k t y w a r a z e m | 68 602 | 67 601 | 72 452 | 80 344 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 12 957 | 13 437 | 17 358 | 25 651 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 17 673 | 17 673 | 17 673 | 17 673 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 33 437 | 33 422 | 33 408 | 33 375 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 6 954 | 6 969 | 6 983 | 7 016 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -40 706 | -40 706 | ||||
| 5. Zysk (strata) netto | -4 401 | -3 921 | -40 706 | -32 413 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 55 645 | 54 164 | 55 094 | 54 693 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 2 743 | 2 836 | 4 058 | 7 854 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 985 | 1 055 | 1 204 | 1 523 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 739 | 1 762 | 2 834 | 2 312 | ||
| a) długoterminowa | 1 515 | 1 381 | 1 387 | 1 716 | ||
| b) krótkoterminowa | 224 | 381 | 1 447 | 596 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 19 | 19 | 19 | 4 019 | ||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 19 | 19 | 19 | 4 019 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 7 922 | 9 066 | 10 404 | 7 320 | ||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 2 832 | ||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 6 922 | 8 066 | 9 404 | 4 488 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 44 316 | 41 564 | 40 027 | 38 890 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 10 338 | 10 248 | 9 165 | 6 341 | ||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 32 314 | 29 648 | 29 103 | 30 758 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 1 664 | 1 668 | 1 759 | 1 791 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 664 | 698 | 605 | 629 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 664 | 698 | 605 | 629 | ||
| a) długoterminowe | 514 | 526 | 605 | 629 | ||
| b) krótkoterminowe | 150 | 172 | ||||
| P a s y w a r a z e m | 68 602 | 67 601 | 72 452 | 80 344 | ||
| Wartość księgowa | 12 957 | 13 437 | 17 358 | 25 651 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 5 891 000 | 5 891 000 | 5 891 000 | 5 891 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,20 | 2,28 | 2,95 | 4,35 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2009-09-30 koniec kwartału / 2009 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Zobowiązania warunkowe | 5 000 | 5 000 | ||||
| 1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 5 000 | 5 000 | ||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 5 000 | 5 000 | ||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 5 000 | 5 000 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | 3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 9 475 | 27 723 | 14 038 | 47 015 | ||
| - od jednostek powiązanych | 34 | 125 | 364 | 623 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 9 066 | 25 058 | 13 197 | 45 118 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 409 | 2 665 | 841 | 1 897 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 8 908 | 31 332 | 15 490 | 46 731 | ||
| - jednostkom powiązanym | 26 | 98 | 215 | 418 | ||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 8 579 | 29 364 | 14 728 | 44 956 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 329 | 1 968 | 762 | 1 775 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 567 | -3 609 | -1 452 | 284 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 1 105 | 2 796 | 1 028 | 3 466 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 685 | 2 204 | 895 | 2 772 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | -1 223 | -8 609 | -3 375 | -5 954 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 1 616 | 6 126 | 499 | 2 352 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 83 | 463 | 1 | 1 001 | ||
| Dotacje | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 1 533 | 5 663 | 498 | 1 351 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 536 | 1 071 | 507 | 1 168 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| 1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 10 | 230 | 446 | 983 | ||
| 2. Inne koszty operacyjne | 526 | 841 | 61 | 185 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -143 | -3 554 | -3 383 | -4 770 | ||
| X. Przychody finansowe | 86 | 1 052 | 979 | 2 657 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 14 | 15 | 1 | |||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 2. Zysk ze zbycia inwestycji | 757 | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 3. Inne | 72 | 1 037 | 979 | 1 899 | ||
| XI. Koszty finansowe | 457 | 1 248 | 1 997 | 30 149 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 457 | 1 248 | 574 | 1 438 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| 2. Aktualizacja wartości inwestycji | 1 423 | 23 690 | ||||
| 3. Inne | 5 021 | |||||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -514 | -3 750 | -4 401 | -32 262 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | -514 | -3 750 | -4 401 | -32 262 | ||
| XIV. Podatek dochodowy | -34 | 651 | 55 | 151 | ||
| a) część bieżąca | 16 | 43 | 20 | 240 | ||
| b) część odroczona | -50 | 608 | 35 | -89 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XV. Zysk (strata) netto | -480 | -4 401 | -4 456 | -32 413 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -12 694 | -32 101 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 5 891 000 | 5 891 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -2,15 | -5,45 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | rok 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 13 437 | 17 358 | 30 107 | 58 064 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 13 437 | 17 358 | 30 107 | 58 064 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 17 673 | 17 673 | 17 673 | 17 673 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 17 673 | 17 673 | 17 673 | 17 673 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 33 422 | 33 408 | 33 373 | 33 831 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 15 | 29 | 2 | -456 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 15 | 29 | 2 | 148 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| - różnice z tytułu aktual. dot. rozch. środków trwałych | 15 | 29 | 2 | 148 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 604 | |||||
| - pokrycia straty | 604 | |||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 33 437 | 33 437 | 33 375 | 33 375 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 6 969 | 6 983 | 4 018 | 7 164 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -15 | -29 | -2 | -148 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 15 | 29 | 2 | 148 | ||
| - zbycia środków trwałych | 15 | 29 | 146 | |||
| - likwidacja środków trwałych | 2 | 2 | ||||
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 6 954 | 6 954 | 7 016 | 7 016 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -40 706 | -40 706 | -604 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 4.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 40 706 | 40 706 | 604 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 4.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 40 706 | 40 706 | 604 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 604 | |||||
| - pokrycie kapitałem zapasowym | 604 | |||||
| 4.3. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 40 706 | 40 706 | 0 | |||
| 4.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -40 706 | -40 706 | 0 | |||
| 5. Wynik netto | -480 | -4 401 | -4 456 | -32 413 | ||
| a) zysk netto | 0 | |||||
| b) strata netto | 480 | 4 401 | 4 456 | 32 413 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 12 957 | 12 957 | 25 651 | 25 651 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 12 957 | 12 957 | 25 651 | 25 651 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | 3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | -480 | -4 401 | -3 032 | -30 989 | ||
| II. Korekty razem | 2 337 | 7 588 | 2 931 | 32 559 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 1 215 | 3 594 | 1 134 | 4 041 | ||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 943 | 247 | -171 | -1 391 | ||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 312 | 998 | 506 | 1 180 | ||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -83 | -463 | -2 | 21 265 | ||
| 5. Zmiana stanu rezerw | -91 | -1 313 | -1 069 | 3 839 | ||
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1 655 | -221 | 1 674 | 1 278 | ||
| 7. Zmiana stanu należności | -1 006 | -834 | -1 322 | -2 562 | ||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2 325 | 3 495 | 2 458 | 5 527 | ||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 377 | 2 085 | -277 | -618 | ||
| Inne korekty | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 857 | 3 187 | -101 | 1 570 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 99 | 245 | 142 | 2 027 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 99 | 245 | 1 | 1 052 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 141 | 975 | ||||
| a) w jednostkach powiązanych | 141 | 975 | ||||
| - zbycie aktywów finansowych | 141 | 975 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 23 | 697 | 24 | 10 516 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 23 | 697 | 24 | 10 516 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 76 | -452 | 118 | -8 489 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 975 | 1 088 | 11 136 | |||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 975 | 1 088 | 11 136 | |||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | 1 973 | 3 910 | 217 | 3 359 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 1 465 | 2 301 | -400 | 1 550 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 196 | 611 | 111 | 629 | ||
| 3. Odsetki | 312 | 998 | 506 | 1 180 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 973 | -2 935 | 871 | 7 777 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -40 | -200 | 888 | 858 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -40 | -200 | 888 | 858 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 123 | 283 | 58 | 88 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 83 | 83 | 946 | 946 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) |
|||
| Informacja dodatkowa znajduje się w załączniku. |
|||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa SAQ_2009_3.rtf Informacja dodatkowa SAQ_2009_3.rtf | Informacja dodatkowa | ||
Dodaj komentarz
