IMPEXMETAL S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS

2001-04-30 08:42

publikacja
2001-04-30 08:42

[2001/04/30 08:42] IMPEXMETAL S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	1 kwartał okres od 01-04-26 do 01-04-26	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał okres od 01-04-26 do 01-04-26	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		820 374		220 294
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej		28 619		7 685
III. Zysk (strata) brutto		2 417		649
IV. Zysk (strata) netto		3 451		927
V. Aktywa (stan na 01-03-31)		2 039 914		563 980	01-03-31
VI. Kapitał własny (stan na 01-03-31)		503 458		139 192	01-03-31
VII. Liczba akcji (stan na 01-03-31)		10 630 571		10 630 571	01-03-31
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-03-31)		47,36		13,09	01-03-31

SKONSOLIDOWANY BILANS

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	1 164 062	1 153 418	1 000 395	1 017 313
1. Wartości niematerialne i prawne	16 880	14 831	8 276	8 979
2. Wartość firmy z konsolidacji	24 627	18 404	26 142	27 854
3. Rzeczowy majątek trwały	978 783	927 089	806 989	822 643
4. Finansowy majątek trwały	141 935	192 506	158 357	157 174
- akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności	0	43 059	27 402	26 247
5. Należności długoterminowe	1 837	588	631	663
II. Majątek obrotowy	835 803	727 692	657 659	574 329
1. Zapasy	324 537	294 646	189 246	183 740
2. Należności krótkoterminowe	484 882	402 908	429 407	358 256
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	0	0	0	0
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	545	1 512	1 578	2 682
5. Środki pieniężne	25 839	28 626	37 428	29 651
III. Rozliczenia międzyokresowe	40 049	23 020	26 022	17 887
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5 987	4 959	4 794	7 385
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	34 062	18 061	21 228	10 502
A k t y w a r a z e m	2 039 914	1 904 130	1 684 076	1 609 529
P a s y w a
I. Kapitał własny	503 458	502 425	485 449	477 448
1. Kapitał akcyjny	106 306	106 306	106 306	106 306
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
3. Kapitał zapasowy	315 338	315 330	302 258	302 382
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	32 124	32 132	32 359	32 235
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0	0	0
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych	0	0	0	0
7. Różnice kursowe z konsolidacji	10 869	13 287	15 532	16 786
8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	35 370	-1 469	19 739	-3 587
9. Zysk (strata) netto	3 451	36 839	9 255	23 326
II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji	37 163	42 593	39 505	44 604
III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych	229 998	191 127	143 657	144 783
IV. Rezerwy	89 169	79 941	51 675	47 867
1. Rezerwy na podatek dochodowy	6 393	4 478	1 312	2 198
2. Pozostałe rezerwy	82 776	75 463	50 363	45 669
V. Zobowiązania	1 145 367	1 058 859	948 508	884 032
1. Zobowiązania długoterminowe	242 502	239 588	222 436	240 026
2. Zobowiązania krótkoterminowe	902 865	819 271	726 072	644 006
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	34 759	29 185	15 282	10 795
P a s y w a r a z e m	2 039 914	1 904 130	1 684 076	1 609 529

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	1 kwartał / 2001 okres od 01-04-26 do 01-04-26	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-04-26 do 01-04-26	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		820 374		626 159
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów		679 853		406 890
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		140 521		219 269
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		731 930		544 568
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		553 357		351 782
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		178 573		192 786
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		88 444		81 591
IV. Koszty sprzedaży		17 332		16 781
V. Koszty ogólnego zarządu		46 441		33 354
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		24 671		31 456
VII. Pozostałe przychody operacyjne		10 317		4 659
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		6 369		7 129
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		28 619		28 986
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach		0		0
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego		0		0
XII. Pozostałe przychody finansowe		18 297		13 646
XIII. Koszty finansowe		46 253		30 484
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		663		12 148
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)		0		0
1. Zyski nadzwyczajne		0		0
2. Straty nadzwyczajne		0		0
XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji		2 136		1 712
XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji		3 890		5 148
XVIII. Zysk (strata) brutto		2 417		15 584
XIX. Podatek dochodowy		2 544		6 356
XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0		0
XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności		0		-939
XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych		3 578		966
XXIII. Zysk (strata) netto		3 451		9 255

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		31 035		38 789
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		10 630 571		10 630 571
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		2,92		3,65

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	1 kwartał / 2001 okres od 01-04-26 do 01-04-26	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-04-26 do 01-04-26	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia		2 816		12 867
I. Zysk (strata) netto		3 451		9 255
II. Korekty razem		-635		3 612
1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych		-3 578		-903
2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności		0		939
3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji)		29 342		20 562
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych		-994		-191
5. Odsetki i dywidendy		28 299		16 349
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej		-1 908		-1 104
7. Zmiana stanu pozostałych rezerw		1 552		4 321
8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)		2 436		6 197
9. Podatek dochodowy zapłacony		-3 164		-7 527
10. Zmiana stanu zapasów		18 979		-8 608
11. Zmiana stanu należności		-68 789		-56 017
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)		11 624		41 544
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-13 458		-9 328
14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów		-64		-2 836
15. Pozostałe korekty		-912		214
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		-29 765		-956
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej		3 573		8 434
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych		362		0
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego		1 911		119
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:		1		1 536
- w jednostkach zależnych		0		0
- w jednostkach stowarzyszonych		0		1 536
- w jednostce dominującej		0		0
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu		971		1 128
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		0		0
6. Otrzymane dywidendy		124		0
7. Otrzymane odsetki		125		487
8 . Pozostałe wpływy		79		5 164
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej		-33 338		-9 390
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych		-1 809		-17
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego		-15 552		-6 762
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:		-15 777		-2 591
- w jednostkach zależnych		-15 776		0
- w jednostkach stowarzyszonych		0		-2 510
- w jednostce dominującej		0		0
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych		0		0
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu		-41		-20
6. Udzielone pożyczki długoterminowe		0		0
7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym		0		0
8. Pozostałe wydatki		-159		0
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		24 162		-4 134
I. Wpływy z działalności finansowej		284 667		272 237
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek		21 750		8 093
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych		0		0
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek		74 766		42 854
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych		187 169		221 182
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych		0		0
6. Dopłaty do kapitału		0		0
7. Pozostałe wpływy		982		108
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej		-260 505		-276 371
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek		-13 138		-14 597
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych		0		0
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek		-32 961		-52 508
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych		-181 047		-190 100
5. Koszty emisji akcji własnych		0		0
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych		0		0
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli		0		0
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących		0		0
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne		0		0
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		0		0
11. Zapłacone odsetki		-29 435		-16 925
12. Pozostałe wydatki		-3 924		-2 241
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)		-2 787		7 777
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych		88		7 777
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych		-53
F. Środki pieniężne na początek okresu		28 626		29 651
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)		25 839		37 428

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe	48 352	50 063	60 792	81 113
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	48 352	50 063	52 483	70 764
- na rzecz jednostek zależnych	45 283	44 688	46 412	67 516
- na rzecz jednostek stowarzyszonych	2 048	1 998	1 248	1 248
- na rzecz jednostki dominującej	0	0	0	0
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	0	0	8 309	10 349
- wykup akcji Hutmen S.A.	0	0	8 309	10 349
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	48 352	50 063	60 792	81 113

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-04-27 Sławomir Jędrzejczyk - Członek Zarządu Dyrektor Finansowy
01-04-27 Marek Kacprowicz - Członek Zarządu Dyrektor Handlowy
01-04-27 Zofia Cuber - Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS