WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 34 847 31 736 9 411 8 863 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 3 073 1 315 830 367 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 3 415 3 411 922 953 IV. Zysk (strata) netto 16 320 8 186 4 408 2 206 V. Przepływy pieniężne 7 592 -2 250 2 023 -628 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -9 113 -10 948 -2 461 -3 058 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne 2 076 10 064 561 2 811 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne 555 -3 134 150 -875 netto, razem IX. Aktywa, razem 129 028 76 691 32 184 22 701 X. Zobowiązania i rezerwy 32 027 19 164 7 989 5 673 na zobowiązania XI. Zobowiązania długoterminowe XII. Zobowiązania 30 149 17 465 7 520 4 878 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 61 026 40 345 15 222 11 942 XIV. Kapitał zakładowy 5 400 5 400 1 347 1 596 XV. Liczba akcji (w szt.) 2 476 000 2 476 000 2 476 000 2 476 000 XVI. Zysk (strata) na jedną 6,59 3,31 1,78 0,89 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 24,65 16,29 6,15 4,82 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
AKTYWA I. Aktywa trwałe 109 710 68 565 55 564 1. Wartości niematerialne i 1 3 6 11 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Wartość firmy jednostek 2 2 668 2 970 podporządkowanych 3. Rzeczowe aktywa trwałe 3 8 040 8 510 9 105 4. Należności 4,9 długoterminowe 4.1. Od jednostek powiązanych 4.2. Od pozostałych jednostek 5. Inwestycje 5 98 624 56 857 46 448 długoterminowe 5.1. Nieruchomości 5.2. Wartości niematerialne i prawne 5.3. Długoterminowe aktywa 98 624 56 857 46 448 finansowe a) w jednostkach 97 828 56 061 45 702 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w 97 435 55 668 45 309 jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności - udziały lub akcje w 393 393 393 jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją b) w pozostałych 796 796 746 jednostkach 5.4. Inne inwestycje długoterminowe 6. Długoterminowe 6 375 222 rozliczenia międzyokresowe 6.1. Aktywa z tytułu 375 222 odroczonego podatku dochodowego 6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 19 318 18 845 21 127 1. Zapasy 7 3 369 6 704 6 586 2. Należności 8,9 14 649 11 528 12 367 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 282 364 405 powiązanych 2.2. Od pozostałych 14 367 11 164 11 962 jednostek 3. Inwestycje 10 1 155 600 1 153 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych 15 15 15 jednostkach c) środki pieniężne i inne 1 140 585 1 138 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 11 145 13 1 021 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 129 028 87 410 76 691 PASYWA I. Kapitał własny 61 026 46 542 40 345 1. Kapitał zakładowy 13 5 400 5 400 5 400 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne 14 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 15 18 928 18 928 18 835 5. Kapitał z aktualizacji 16 1 734 1 734 1 827 wyceny 6. Pozostałe kapitały 17 18 422 6 097 6 097 rezerwowe 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych a) dodatnie różnice kursowe b) ujemne różnice kursowe 8. Zysk (strata) z lat 222 222 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto 16 320 14 161 8 186 10. Odpisy z zysku netto w 18 ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Kapitały mniejszości 19 III. Ujemna wartość firmy 20 35 975 17 217 17 182 jednostek podporządkowanych IV. Zobowiązania i rezerwy 32 027 23 651 19 164 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 21 818 799 757 1.1. Rezerwa z tytułu 436 481 527 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 382 318 230 emerytalne i podobne a) długoterminowa 382 318 230 b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy a) długoterminowe b) krótkoterminowe 2. Zobowiązania 22 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych jednostek 3. Zobowiązania 23 30 149 21 812 17 465 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 41 2 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 29 627 21 321 16 820 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 481 489 645 4. Rozliczenia 24 1 060 1 040 942 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 1 060 1 040 942 międzyokresowe a) długoterminowe 643 651 687 b) krótkoterminowe 417 389 255 P a s y w a r a z e m 129 028 87 410 76 691
Wartość księgowa 61 026 46 542 40 345 Liczba akcji 2 476 000 2 476 000 2 476 000 Wartość księgowa na jedną 25 24,65 18,80 16,29 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość 25 księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 26 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 26 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 47 842 28 143 26 000 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - zabezpieczenie kredytów 47 842 28 143 14 000 - zabezpieczenie emisji 12 000 bonów komercyjnych - 3. Inne (z tytułu) - P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Nota półrocze półrocze / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 34 847 31 736 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 603 813 1. Przychody netto ze 27 34 092 31 610 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 28 755 126 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 29 108 27 395 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 609 825 1. Koszt wytworzenia 29 28 333 27 314 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 775 81 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 5 739 4 341 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 29 622 463 V. Koszty ogólnego zarządu 29 1 997 2 353 VI. Zysk (strata) na 3 120 1 525 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 82 187 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 17 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 30 82 170 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 129 397 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 24 170 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 31 105 227 IX. Zysk (strata) z 3 073 1 315 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 32 212 1 478 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 128 474 - od jednostek powiązanych 17 18 3. Zysk ze zbycia 495 inwestycji 4. Aktualizacja wartości 43 inwestycji 5. Inne 84 466 XI. Koszty finansowe 33 1 652 934 1. Odsetki, w tym: 1 094 798 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 558 136 XII. Zysk (strata) na 34 sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) z 1 633 1 859 działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarzeń -10 nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 35 26 2. Straty nadzwyczajne 36 26 10 XV. Odpis wartości firmy -302 jednostek podporządkowanych XVI. Odpis ujemnej wartości 2 084 1 562 firmy jednostek podporządkowanych XVII. Zysk (strata) brutto 3 415 3 411 (XIII+/-XIV-XV+XVI) XVIII. Podatek dochodowy 37 415 157 a) część bieżąca 613 b) część odroczona -198 157 XIX. Pozostałe obowiązkowe 38 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XX. Udział w zyskach 13 320 4 932 (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXI. (Zyski) straty mniejszości XXII. Zysk (strata) netto 39 16 320 8 186 (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)
Zysk (strata) netto 14 161 5 862 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 2 476 000 2 476 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną 40 5,72 2,37 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 40 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
I. Kapitał własny na 46 320 32 159 32 159 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 46 320 32 159 32 159 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 5 400 5 400 5 400 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 5 400 5 400 5 400 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 18 928 18 835 18 835 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 93 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 93 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - zbycia środków trwałych 93 - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 18 928 18 928 18 835 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 1 734 1 827 1 827 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -93 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 93 - zbycia środków trwałych 93 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 1 734 1 734 1 827 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 6 097 258 258 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych 12 325 5 839 5 839 kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) 12 325 5 839 5 839 - z podziału zysku 1 464 5 699 5 699 jednostka dominująca - z podziału zysku 10 861 140 140 jednostki stowarzyszone - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały 18 422 6 097 6 097 rezerwowe na koniec okresu 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych 8. Zysk (strata) z lat 14 161 5 839 5 839 ubiegłych na początek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegłych 14 161 5 839 5 839 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów 222 222 podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegłych, 14 383 6 061 5 839 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) b1) zmniejszenia 2 040 5 699 5 699 jednostka dominująca - odpis na fundusz 1 464 5 699 5 699 rezerwowy - odpis na wypłatę 576 dywidendy b2) zmniejszenia 12 121 140 140 jednostki stowarzyszone - na fundusz rezerwowy 10 861 140 140 - na wypłatę dywidendy 1 260 - 8.3. Zysk z lat ubiegłych 222 222 na koniec okresu 8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 8.6. Strata z lat ubiegłych 222 222 na koniec okresu 8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto a) zysk netto 16 320 14 161 8 186 b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 61 026 46 542 40 345 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
półrocze półrocze / 2002 / 2001
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia) I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II) - metoda bezpośrednia (metoda pośrednia) I. Zysk (strata) netto 16 320 8 186 II. Korekty razem -8 728 -10 436 1. Zyski (straty) mniejszości 2. Udział w (zyskach) -13 320 -4 932 stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 3. Amortyzacja, w tym: -1 061 -802 - odpisy wartości firmy -1 782 -1 562 jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 5. Odsetki i udziały w 1 079 700 zyskach (dywidendy) 6. (Zysk) strata z -17 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu rezerw 19 29 8. Zmiana stanu zapasów 3 335 374 9. Zmiana stanu należności -3 120 -361 10. Zmiana stanu zobowiązań 4 606 -4 384 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 11. Zmiana stanu rozliczeń -266 -1 043 międzyokresowych 12. Inne korekty III. Przepływy pieniężne 7 592 -2 250 netto z działalności operacyjnej (I +/- II) - metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 29 1. Zbycie wartości 29 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 9 113 10 977 1. Nabycie wartości 248 468 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 8 865 10 509 tym: a) w jednostkach 8 865 350 powiązanych - nabycie aktywów 8 865 350 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych 10 159 jednostkach - nabycie aktywów 10 159 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości 5. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -9 113 -10 948 netto z działalności inwestycyjnej (I - II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 3 155 11 081 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 3 155 3. Emisja dłużnych papierów 11 081 wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 1 079 1 017 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 317 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 1 079 700 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne 2 076 10 064 netto z działalności finansowej (I - II) D. Przepływy pieniężne 555 -3 134 netto, razem (A.II +/-B.II +/- C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 555 -3 134 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 585 4 272 początek okresu G. Środki pieniężne na 1 140 1 138 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent ewa/zdz
