[2001/03/01 20:28] HOWELL SA - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS
WYBRANE DANE FINANSOWE
| w tys. zł | w tys. EURO | ||||
| 4 kwartał okres od 00-10-01 do 00-12-31 | 4 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-12-31 | 4 kwartał okres od 00-10-01 do 00-12-31 | 4 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-12-31 | ||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 60 347 | 315 650 | 15 515 | 78 822 | |
| II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 1 616 | 21 106 | 415 | 5 270 | |
| III. Zysk (strata) brutto | 4 575 | 10 123 | 1 176 | 2 528 | |
| IV. Zysk (strata) netto | 2 780 | 6 639 | 715 | 1 658 | |
| V. Aktywa (stan na 00-12-31) | 294 234 | 76 337 | 00-12-31 | ||
| VI. Kapitał własny (stan na 00-12-31) | 72 205 | 18 733 | 00-12-31 | ||
| VII. Liczba akcji (stan na 00-12-31) | 6 822 286 | 6 822 286 | 00-12-31 | ||
| VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 00-12-31) | 10,58 | 2,75 | 00-12-31 |
SKONSOLIDOWANY BILANS
| stan na 00-12-31 koniec kwartału / 2000 | stan na 00-09-30 koniec poprz. kwartału / 2000 | stan na 99-12-31 koniec kwartału / 1999 | stan na 99-09-30 koniec poprz. kwartału / 1999 | |
| A k t y w a | ||||
| I. Majątek trwały | 71 866 | 113 144 | 98 212 | 69 856 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne | 14 359 | 7 460 | 8 624 | 3 376 |
| 2. Wartość firmy z konsolidacji | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Rzeczowy majątek trwały | 30 659 | 80 561 | 69 063 | 59 503 |
| 4. Finansowy majątek trwały | 26 848 | 23 712 | 16 835 | 3 456 |
| - akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 934 |
| 5. Należności długoterminowe | 0 | 1 411 | 3 690 | 2 587 |
| II. Majątek obrotowy | 220 613 | 210 496 | 130 987 | 112 138 |
| 1. Zapasy | 115 741 | 96 155 | 60 266 | 29 605 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 93 439 | 106 345 | 55 738 | 75 079 |
| 3. Akcje (udziały) własne do zbycia | 0 | 0 | 0 | 2 083 |
| 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu | 0 | 0 | 605 | 871 |
| 5. Środki pieniężne | 11 433 | 7 996 | 14 378 | 4 500 |
| III. Rozliczenia międzyokresowe | 1 755 | 6 102 | 6 021 | 5 938 |
| 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 1 755 | 6 102 | 6 021 | 5 938 |
| A k t y w a r a z e m | 294 234 | 329 742 | 235 220 | 187 932 |
| P a s y w a | ||||
| I. Kapitał własny | 72 205 | 49 389 | 45 528 | 59 255 |
| 1. Kapitał akcyjny | 7 047 | 5 997 | 5 997 | 11 847 |
| 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | -215 |
| 3. Kapitał zapasowy | 58 519 | 38 794 | 37 647 | 33 269 |
| 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Różnice kursowe z konsolidacji | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych | 0 | 739 | -306 | 12 457 |
| 9. Zysk (strata) netto | 6 639 | 3 859 | 2 190 | 1 890 |
| II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji | 0 | 210 | 0 | 0 |
| III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych | 0 | 1 513 | 1 523 | 0 |
| IV. Rezerwy | 3 309 | 1 862 | 1 719 | 1 011 |
| 1. Rezerwy na podatek dochodowy | 462 | 462 | 719 | 446 |
| 2. Pozostałe rezerwy | 2 847 | 1 400 | 1 000 | 565 |
| V. Zobowiązania | 176 357 | 233 621 | 147 415 | 99 666 |
| 1. Zobowiązania długoterminowe | 8 452 | 37 250 | 39 562 | 25 697 |
| 2. Zobowiązania krótkoterminowe | 167 905 | 196 371 | 107 853 | 73 969 |
| VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów | 42 363 | 43 147 | 39 035 | 28 000 |
| P a s y w a r a z e m | 294 234 | 329 742 | 235 220 | 187 932 |
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| 4 kwartał / 2000 okres od 00-10-01 do 00-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-12-31 | 4 kwartał / 1999 okres od 99-10-01 do 99-12-31 | 4 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-12-31 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 60 347 | 315 650 | 122 857 | 253 638 |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | -19 827 | 2 701 | 8 781 | 26 874 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 80 174 | 312 949 | 114 076 | 226 764 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów | 57 970 | 269 237 | 112 145 | 210 729 |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | -11 454 | 2 449 | 11 760 | 13 430 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 69 424 | 266 788 | 100 384 | 197 299 |
| III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) | 2 377 | 46 413 | 10 712 | 42 909 |
| IV. Koszty sprzedaży | 6 342 | 22 839 | 8 668 | 15 460 |
| V. Koszty ogólnego zarządu | -770 | 9 138 | 4 025 | 11 022 |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | -3 195 | 14 436 | -1 980 | 16 427 |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 4 526 | 14 179 | 2 278 | 5 020 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | -285 | 7 509 | -5 092 | 6 273 |
| IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | 1 616 | 21 106 | 3 533 | 15 174 |
| X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach | 0 | 0 | -118 | 5 |
| XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego | 0 | 0 | 81 | 0 |
| XII. Pozostałe przychody finansowe | 717 | 7 074 | 182 | 6 412 |
| XIII. Koszty finansowe | -2 208 | 18 044 | 6 713 | 17 037 |
| XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) | 4 541 | 10 136 | -3 036 | 4 554 |
| XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) | 57 | -13 | 264 | 269 |
| 1. Zyski nadzwyczajne | -151 | 0 | 318 | 489 |
| 2. Straty nadzwyczajne | -234 | -13 | 54 | 220 |
| XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji | 0 | 0 | 386 | 0 |
| XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji | -23 | 0 | 0 | 0 |
| XVIII. Zysk (strata) brutto | 4 575 | 10 123 | 0 | 4 823 |
| XIX. Podatek dochodowy | 1 804 | 3 219 | -2 772 | 2 157 |
| XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 265 | 502 | 392 |
| XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności | 0 | 0 | 26 | 0 |
| XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych | 9 | 0 | 166 | -84 |
| XXIII. Zysk (strata) netto | 2 780 | 6 639 | -68 | 2 190 |
| Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) | 6 639 | 2 190 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 5 859 786 | 5 884 893 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,13 | 0,37 |
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
| 4 kwartał / 2000 okres od 00-10-01 do 00-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-12-31 | 4 kwartał / 1999 okres od 99-10-01 do 99-12-31 | 4 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-12-31 | |
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||
| I. Wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| 1. Wpływy ze sprzedaży: | ||||
| a) produktów | ||||
| b) towarów | ||||
| c) materiałów | ||||
| 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych | ||||
| 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||||
| 4. Pozostałe wpływy | ||||
| II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej | ||||
| 1. Nabycie: | ||||
| a) towarów | ||||
| b) materiałów | ||||
| 2. Zużycie energii | ||||
| 3. Nabycie usług obcych | ||||
| 4. Podatki i opłaty | ||||
| 5. Wynagrodzenia | ||||
| 6. Zapłata podatku dochodowego | ||||
| 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych | ||||
| 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||||
| 9. Pozostałe wydatki | ||||
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -36 687 | -51 377 | -4 372 | 18 215 |
| I. Zysk (strata) netto | 2 780 | 6 639 | -3 254 | 2 190 |
| II. Korekty razem | -39 467 | -58 016 | -1 118 | 16 025 |
| 1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych | -9 | 0 | 189 | 84 |
| 2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności | 0 | 0 | -262 | 0 |
| 3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) | -10 817 | 1 576 | 3 251 | 10 265 |
| 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 594 | 594 |
| 5. Odsetki i dywidendy | -764 | 12 506 | 7 439 | 8 703 |
| 6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej | -10 848 | -6 870 | 768 | -169 |
| 7. Zmiana stanu pozostałych rezerw | 2 109 | 2 509 | 1 592 | 1 592 |
| 8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) | 2 069 | 3 484 | 501 | 2 156 |
| 9. Podatek dochodowy zapłacony | -1 295 | -2 857 | -3 770 | -2 347 |
| 10. Zmiana stanu zapasów | -19 585 | -55 475 | -32 866 | -39 575 |
| 11. Zmiana stanu należności | 30 526 | -30 004 | 20 287 | -10 116 |
| 12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) | -71 112 | -26 705 | -4 113 | 17 341 |
| 13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 4 347 | 4 266 | 3 349 | -2 331 |
| 14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów | -5 984 | 3 328 | 6 669 | 27 300 |
| 15. Pozostałe korekty | 41 896 | 36 226 | 2 516 | 2 528 |
| B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 19 872 | -11 487 | -44 533 | -52 164 |
| I. Wpływy z działalności inwestycyjnej | 1 539 | 5 650 | 6 353 | 23 940 |
| 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych | 0 | 0 | 0 | 506 |
| 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego | 1 731 | 4 726 | -569 | 605 |
| 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: | 15 | 215 | 5 | 5 |
| - w jednostkach zależnych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - w jednostkach stowarzyszonych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - w jednostce dominującej | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | 0 | 709 | 929 | 15 568 |
| 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | -49 | 0 | 6 133 | 6 133 |
| 6. Otrzymane dywidendy | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 7. Otrzymane odsetki | -158 | 0 | -110 | 1 118 |
| 8 . Pozostałe wpływy | 0 | 0 | -40 | 0 |
| II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej | -18 333 | 17 137 | 20 393 | 76 104 |
| 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych | -5 291 | 529 | 6 580 | 5 985 |
| 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego | -14 464 | 9 426 | -1 320 | 41 035 |
| 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: | 3 239 | 7 182 | 8 669 | 9 769 |
| - w jednostkach zależnych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - w jednostkach stowarzyszonych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - w jednostce dominującej | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | -2 083 | 0 |
| 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | 0 | 0 | 309 | 14 764 |
| 6. Udzielone pożyczki długoterminowe | -1 774 | 0 | 4 551 | 4 551 |
| 7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Pozostałe wydatki | -43 | 0 | 2 587 | 0 |
| C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 20 252 | 59 919 | 6 769 | 43 630 |
| I. Wpływy z działalności finansowej | 40 850 | 120 347 | 66 623 | 115 974 |
| 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek | -9 936 | 0 | 13 742 | 39 439 |
| 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek | 29 251 | 88 597 | 32 243 | 51 413 |
| 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0 | 10 000 | 24 918 | 24 918 |
| 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych | 21 535 | 21 750 | -296 | 204 |
| 6. Dopłaty do kapitału | 0 | 0 | -3 975 | 0 |
| 7. Pozostałe wpływy | 0 | 0 | -9 | 0 |
| II. Wydatki z tytułu działalności finansowej | 20 598 | 60 428 | 66 146 | 72 344 |
| 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek | -5 491 | 0 | 10 711 | 10 711 |
| 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek | 19 648 | 42 094 | 28 130 | 31 945 |
| 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 5 000 | 5 000 | 13 000 | 13 000 |
| 5. Koszty emisji akcji własnych | 828 | 828 | 0 | 0 |
| 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 2 083 | 2 083 |
| 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 7 284 | 7 284 |
| 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Zapłacone odsetki | 716 | 12 506 | 4 354 | 6 727 |
| 12. Pozostałe wydatki | -103 | 0 | 584 | 594 |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) | 3 437 | -2 945 | 10 628 | 9 681 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 3 437 | -2 945 | 11 356 | 9 681 |
| - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 7 996 | 14 378 | -1 478 | 4 697 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) | 11 433 | 11 433 | 9 878 | 14 378 |
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
| stan na 00-12-31 koniec kwartału / 2000 | stan na 00-09-30 koniec poprz. kwartału / 2000 | stan na 99-12-31 koniec kwartału / 1999 | stan na 99-09-30 koniec poprz. kwartału / 1999 | |
| Zobowiązania pozabilansowe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: | 12 800 | 5 000 | 7 800 | 73 |
| - na rzecz jednostek zależnych | 7 800 | 0 | 0 | 0 |
| - na rzecz jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - na rzecz jednostki dominującej | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) | 44 104 | 50 416 | 13 059 | 21 621 |
| - otrzymanych gwarancji bankowych i otwartych akredytyw nie pokrytych z góry | 0 | 0 | 0 | 5 000 |
| - akredytywy importowe otwarte przez banki | 11 329 | 12 488 | 11 904 | 0 |
| - gwarancje bankowe za spółkę | 0 | 5 000 | 1 155 | 0 |
| - zobowiązania wekslowe | 17 800 | 19 953 | 0 | 16 621 |
| - gwarancje ubezpieczeniowe | 14 975 | 12 975 | 0 | 0 |
| - | ||||
| Zobowiązania pozabilansowe, razem | 56 904 | 55 416 | 20 859 | 21 694 |
Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-03-01 Andrzej Dadełło - Prezes Zarządu
01-03-01 Michał Kubicki - Wiceprezes Zarządu
01-03-01 Marek Stokłosa - Główny Księgowy
WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
SKONSOLIDOWANY BILANS w formacie XLS
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla HOWELL Spółka Akcyjna
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
