GLOBE TRADE CENTRE SA skonsolidowany raport roczny

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 290 496 79 568 towarów i materiałów II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 141 822 38 846 III. Zysk (strata) brutto 36 373 9 963 IV. Zysk (strata) netto 27 768 7 606 V. Aktywa, razem (stan na 01-12-31) 1 393 378 395 632 01-12-31 VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-12-31) 1 161 732 329 859 01-12-31 - w tym zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania długoterminowe (stan na 31 1 048 789 297 791 grudnia 2001) Zobowiązania krótkoterminowe 112 943 32 069 VII. Kapitał własny (stan na 01-12-31) 153 727 43 649 01-12-31 VIII. Kapitał akcyjny (stan na 01-12-31) 14 906 4 232 01-12-31 IX. Liczba akcji (stan na 01-12-31) 14 905 654 01-12-31 X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 10,31 2,93 01-12-31 (stan na 01-12-31) Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w 10 3 zł/EURO) (stan na 31 grudnia 2001) XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą 1,87 0,51 (w zł/EUR) Rozwodniony zysk netto na jedną akcję zwykłą 2 1 (w zł/EURO)

SKONSOLIDOWANY BILANS stan na dzień Nota 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 1 073 010 1 033 052 1. Wartości niematerialne i prawne 1 104 682 70 269 2. Wartość firmy z konsolidacji 2 0 1 280 3. Rzeczowy majątek trwały 3 926 280 876 678 4. Finansowy majątek trwały, w tym: 4 42 048 84 825 - akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności 5. Należności długoterminowe 5 0 0 II. Majątek obrotowy 268 867 269 736 1. Zapasy 6 86 450 83 747 2. Należności krótkoterminowe 7 5 325 12 143 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 8 0 0 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 9 0 0 5. Środki pieniężne 10 177 092 173 846 III. Rozliczenia międzyokresowe 11 51 501 61 598 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0 0 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 51 501 61 598 A k t y w a, r a z e m 1 393 378 1 364 386 PASYWA I. Kapitał własny 153 727 60 974 1. Kapitał akcyjny 12 14 906 13 929 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego 0 0 (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 13 140 862 76 839 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 0 0 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 14 0 0 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów 0 0 (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 0 0 8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z 15 -29 809 -59 065 lat ubiegłych 9. Zysk (strata) netto 27 768 29 271 II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji 16 0 0 III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) 17 1 997 0 mniejszościowych IV. Rezerwy 811 492 1. Rezerwy na podatek dochodowy 18 811 492 2. Pozostałe rezerwy 19 0 0 V. Zobowiązania 1 161 732 1 199 155 1. Zobowiązania długoterminowe 20 1 048 789 932 069 2. Zobowiązania krótkoterminowe 21 112 943 267 086 VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody 22 75 111 103 765 przyszłych okresów P a s y w a, r a z e m 1 393 378 1 364 386

Wartość księgowa 153 727 60 974 Liczba akcji 14 905 654 13 928 621 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 23 10,31 4,38 Przewidywana liczba akcji 14 905 654 13 928 621 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w 23 10,31 4,38 zł)

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE stan na dzień 2001 2000 a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń 68 647 68 345 - na rzecz jednostek zależnych 68 647 68 345 - na rzecz jednostek stowarzyszonych 0 0 - na rzecz jednostki dominującej 0 0 - na rzecz innych jednostek 0 0 b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) 0 0 Zobowiązania pozabilansowe, razem 68 647 68 345

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 2001 2000 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 290 496 248 866 towarów i materiałów 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24 290 496 248 866 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 25 0 materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 118 469 111 554 materiałów 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 26 118 469 111 554 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 172 027 137 312 IV. Koszty sprzedaży 8 319 9 139 V. Koszty ogólnego zarządu 18 019 13 328 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 145 689 114 845 VII. Pozostałe przychody operacyjne 27 3 026 2 650 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 28 6 893 1 950 IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 141 822 115 545 (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych 29 0 jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku 30 0 trwałego XII. Pozostałe przychody finansowe 31 59 379 14 968 XIII. Koszty finansowe 32 163 548 94 919 XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej 37 653 35 594 (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 0 0 1. Zyski nadzwyczajne 33 0 0 2. Straty nadzwyczajne 34 0 0 XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji 1 280 2 180 XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji 0 XVIII. Zysk (strata) brutto 36 373 33 414 XIX. Podatek dochodowy 35 8 618 4 143 XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 36 0 (zwiększenia straty) XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek 0 objętych konsolidacją metodą praw własności XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) 13 mniejszościowych XXIII. Zysk (strata) netto 37 27 768 29 271

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 27 768 29 271 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 14 876 343 13 928 621 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 38 1,87 2,10 Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych 14 905 654 14 905 654 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 38 1,86 1,96 (w zł)

ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM za okres 2001 2000 I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 60 974 31 703 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po 60 974 31 703 uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 13 929 13 929 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego 977 0 a) zwiększenia (z tytułu) 977 0 - emisji akcji 977 0 b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 14 906 13 929 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego a) zwiększenie b) zmniejszenie 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 76 839 76 839 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego 64 023 0 a) zwiększenie (z tytułu) 64 023 0 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej 64 023 0 - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) b) zmniejszenie (z tytułu) - pokrycia straty 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 140 862 76 839 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) - sprzedaży i likwidacji środków trwałych 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 8. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat -59 065 -12 492 ubiegłych na początek okresu 8.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - korekty błędów zasadniczych 8.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - podziału zysku b) zmniejszenie (z tytułu) 8.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu 8.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek -59 065 -12 492 okresu, - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - korekty błędów zasadniczych 8.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek -59 065 -12 492 okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) -15 -46 573 - strat z lat ubiegłych spółek wcześniej nie konsolidowanych -15 0 - przeniesienia straty do pokrycia -46 573 b) zmniejszenie (z tytułu) 29 271 0 -pokrycie straty 29 271 0 8.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec -29 809 -59 065 okresu 8.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z -29 809 -59 065 lat ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto 27 768 29 271 a) zysk netto 0 b) strata netto 27 768 29 271 II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 153 727 60 974

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres 2001 2000 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia *) I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 133 511 133 568 (I+/-II) - metoda pośrednia *) I. Zysk (strata) netto 27 768 29 271 II. Korekty razem 105 743 104 297 1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) 0 mniejszościowych 2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych 0 konsolidacją metodą praw własności 3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z 35 341 24 552 konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -34 123 -2 789 5. Odsetki i dywidendy 89 255 81 741 6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -610 52 7. Zmiana stanu pozostałych rezerw 0 8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 8 618 4 143 9. Podatek dochodowy zapłacony -8 510 -3 987 10. Zmiana stanu zapasów -6 798 22 153 11. Zmiana stanu należności 3 418 3 943 12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z -6 735 12 515 wyjątkiem pożyczek i kredytów) 13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 5 622 -18 138 14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów -21 012 -20 867 15. Pozostałe korekty 41 277 979 B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -165 755 -269 431 (I-II) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 2 889 91 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 0 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 0 91 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w 0 tym: - w jednostkach zależnych 0 - w jednostkach stowarzyszonych 0 - w jednostce dominującej 0 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do 2 889 obrotu 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 6. Otrzymane dywidendy 0 7. Otrzymane odsetki 0 8 . Pozostałe wpływy 0 0 II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej -168 644 -269 522 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych -14 735 -21 755 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego -138 433 -164 542 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: -13 221 -81 825 - w jednostkach zależnych -13 221 0 - w jednostkach stowarzyszonych 0 - w jednostce dominującej 0 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu -2 255 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) 0 mniejszościowym 8. Pozostałe wydatki 0 -1 400 C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 35 490 168 825 (I-II) I. Wpływy z działalności finansowej 518 227 366 431 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 493 350 245 860 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych 0 papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 22 877 55 571 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych 0 papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 2 000 65 000 6. Dopłaty do kapitału 0 7. Pozostałe wpływy 0 II. Wydatki z tytułu działalności finansowej -482 737 -197 606 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek -362 200 -48 614 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych 0 papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek -12 764 -56 327 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych 0 papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 0 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 0 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 0 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 0 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 0 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu 0 finansowego 11. Zapłacone odsetki -101 628 -89 204 12. Pozostałe wydatki -6 145 -3 461 D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) 3 246 32 962 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych 3 246 32 962 - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic -280 179 kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na początek okresu 173 846 140 884 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) 177 092 173 846 - w tym o ograniczonej możliwości dysponwania 46 135 71 458

kom emitent ewa/zdz