RAPORT BIEŻĄCY NR 40/2004
W związku z zapisaniem w dniu 30 czerwca 2004 roku Obligacji, emitowanych na podstawie Uchwały Nr 3/2004 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. z dnia 27 stycznia 2004 roku, w Ewidencji Obligacji, Zarząd FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej (Spółka), informuje o emisji obligacji z prawem do subskrybowania z pierwszeństwem przed akcjonariuszami Spółki akcji zwykłych na okaziciela serii F.
1) Celem emisji obligacji jest wdrożenie i wykonanie trzyletniego Programu Motywacyjnego, przeznaczonego dla kadry kierowniczej i kluczowych pracowników Spółki oraz dla osób zarządzających, kadry kierowniczej i kluczowych pracowników spółek, w stosunku do których Spółka jest podmiotem dominującym w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 kodeksu spółek handlowych (z wyłączeniem członków rady nadzorczej Spółki). Program Motywacyjny ma stworzyć nowe, efektywne mechanizmy motywacyjne dla osób odpowiedzialnych za zarządzanie, oraz rozwój Spółki i jej grupy kapitałowej, a tym samym zapewnić wzrost wartości akcji Spółki.
2) Emitowane Obligacje są obligacjami na okaziciela, z prawem do subskrybowania z pierwszeństwem przed akcjonariuszami Spółki akcji zwykłych na okaziciela serii F.
3) Wielkość emisji - od 1 do 519.252 (pięćset dziewiętnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt dwa),
4) Wartość nominalna jednej obligacji - 1 grosz; obligacje oferowane po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej
5) Obligacje, w przypadku których zrealizowane zostanie związane z nimi prawo pierwszeństwa subskrybowania i objęcia akcji serii F, zostaną wykupione przez Spółkę w terminie nie dłuższym niż 30 (trzydzieści) dni od dnia złożenia przez Obligatariusza stosownego oświadczenia. Obligacje, co do których nie zrealizowano prawa pierwszeństwa, zostaną wykupione przez Spółkę w terminie rozpoczynającym się pierwszego dnia po upływie 48 miesięcy kalendarzowych od daty emisji obligacji i kończącym się po upływie 54 miesięcy kalendarzowych od daty emisji obligacji. Ostateczny termin wykupu obligacji przez Spółkę zostanie określony przez Zarząd. Wykup Obligacji nastąpi poprzez zapłatę kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej Obligacji. Obligacje nie będą oprocentowane.
6) Obligacje są niezabezpieczone
7) Na koniec I kwartału 2004 roku wartość zobowiązań długoterminowych Spółki wynosiła - 30.840 tys. PLN, wartość zobowiązań krótkoterminowych - 96.493 tys. PLN. Prognozy działalności Spółki przypuszczać, iż do czasu całkowitego wykupu obligacji proponowanych do nabycia będzie istniało jedynie niewielkie prawdopodobieństwo wystąpienia konieczności zaciągania przez Emitenta dodatkowych zobowiązań długoterminowych, a nawet nie wyklucza się częściowego spłacenia bieżącego zadłużenia krótkoterminowego. Tym niemniej, ze względu na możliwość zawarcia kolejnych kontraktów Zarząd Emitenta dopuszcza wykorzystanie krótkoterminowego i średnioterminowego finansowania zewnętrznego na potrzeby ich efektywnej realizacji.
8) Emisja obligacji związana jest z zamiarem realizacji przez Spółkę trzyletniego programu motywacyjnego przeznaczonego dla kadry kierowniczej i kluczowych pracowników Spółki oraz dla osób zarządzających, kadry kierowniczej i kluczowych pracowników spółek, w stosunku do których Spółka jest podmiotem dominującym w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 kodeksu spółek handlowych (z wyłączeniem członków rady nadzorczej Spółki). Emisja Obligacji będzie przeznaczona dla osób uprawnionych do uczestnictwa w programie motywacyjnym Spółki. Obligacje zostały złożone do Powiernika, który będzie zbywał Obligacje na rzecz Osób Uprawnionych. Szczegółowe warunki realizacji Programu Motywacyjnego, w tym warunki, nabywania Obligacji przez Osoby Uprawnione zostały określone w Warunkach Emisji Obligacji, Szczegółowych Warunkach Emisji Obligacji oraz w regulaminie Programu Motywacyjnego.
9) Brak jest świadczeń niepieniężnych wynikających z obligacji
10) Nie ustanowiono zastawu lub hipoteki jako zabezpieczenia wierzytelności wynikających z obligacji.
11) Nie są to obligacje zamienne na akcje
12) jedna obligacja daje prawo do subskrybowania i objęcia jednej akcji serii F. cena emisyjna jednej akcji serii F równa jest połowie ceny emisyjnej ustalonej w ofercie publicznej dla akcji Spółki serii E i wynosi 5,50 PLN. Obejmowanie akcji serii F odbywać się będzie w okresie 48 miesięcy od daty zapisania obligacji w ewidencji obligacji, tj. od dnia zapisania obligacji w ewidencji obligacji przez 48 miesięcy, przy czym wyłącza się możliwość składania zapisów na akcje serii F w okresie rozpoczynającym się trzeciego dnia roboczego licząc od dnia, w którym opublikowana zostanie informacja o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki, w którego porządku obrad znajdzie się podjecie uchwały w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty, w każdym roku kalendarzowym do dnia dywidendy tego samego roku, jeżeli dzień dywidendy zostanie ustalony albo do dnia takiego Walnego Zgromadzenia, jeżeli dzień dywidendy nie zostanie ustalony.
PODPISY
| Podpisy osób reprezentujących spółkę | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
| 2004-07-01 | Maciej Formanowicz | Prezes Zarządu |
Data sporządzenia raportu: 2004-07-01
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
