WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 561 461 532 605 151 640 148 747 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 101 588 106 742 27 437 29 811 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 81 063 106 145 21 894 29 644 IV. Zysk (strata) netto 60 221 86 417 16 265 24 135 V. Przepływy pieniężne 73 156 214 728 19 758 59 970 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne 25 365 -129 985 6 851 -36 303 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -99 175 -129 422 -26 785 -36 145 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -654 -44 679 -176 -12 478 netto, razem IX. Aktywa, razem 1 177 295 1 186 744 293 656 351 284 X. Zobowiązania i rezerwy 502 901 546 517 125 440 161 773 na zobowiązania XI. Zobowiązania 203 108 264 401 50 662 78 265 długoterminowe XII. Zobowiązania 232 725 206 463 58 049 61 114 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 674 394 640 227 168 216 189 512 XIV. Kapitał zakładowy 50 000 50 000 12 472 14 800 XV. Liczba akcji (w szt.) 50 000 000 50 000 000 XVI. Zysk (strata) na jedną 2,34 3,89 0,63 1,09 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk 2,34 3,89 0,63 1,09 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 13,49 12,80 3,36 3,78 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość 13,49 12,80 3,36 3,78 księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 23 16 122 13 104 3 464 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych 16 122 13 104 3 464 jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i 16 122 13 104 3 464 poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 23 32 644 14 716 10 209 2.1. Na rzecz jednostek 31 098 14 075 9 468 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 31 098 14 075 9 468 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 1 546 641 741 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 1 546 641 741 poręczeń - 3. Inne (z tytułu) 398 1 989 3 919 - akredytywy 398 1 989 3 919 - P o z y c j e p o z a b i 49 164 29 809 17 592 l a n s o w e, r a z e m
BILANS
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
AKTYWA I. Aktywa trwałe 857 174 947 650 904 610 1. Wartości niematerialne i 1 5 969 8 271 3 581 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 738 552 828 931 789 657 3. Należności 3,8 długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje 4 95 877 96 814 94 732 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 95 877 96 814 94 732 finansowe a) w jednostkach 95 708 96 645 94 563 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w 95 708 96 645 94 563 jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 169 169 169 jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 5 16 776 13 634 16 640 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 16 577 13 327 16 224 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 199 307 416 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 320 121 265 191 282 134 1. Zapasy 6 52 910 64 859 70 016 2. Należności 7,8 255 923 185 535 201 274 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 89 106 57 518 97 396 powiązanych 2.2. Od pozostałych 166 817 128 017 103 878 jednostek 3. Inwestycje 8 113 13 855 9 489 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 9 8 113 8 767 9 489 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne 8 113 8 767 9 489 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje 5 088 krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 10 3 175 942 1 355 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 1 177 295 1 212 841 1 186 744 PASYWA I. Kapitał własny 674 394 701 455 640 227 1. Kapitał zakładowy 12 50 000 50 000 50 000 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne 13 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 14 251 910 181 148 179 031 5. Kapitał z aktualizacji 15 160 583 177 722 179 839 wyceny 6. Pozostałe kapitały 16 144 940 144 940 144 940 rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat 6 740 4 524 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 60 221 143 121 86 417 9. Odpisy z zysku netto w 17 ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 502 901 511 386 546 517 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 18 42 356 47 115 52 079 1.1. Rezerwa z tytułu 29 028 32 936 35 702 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 12 193 12 193 11 564 emerytalne i podobne a) długoterminowa 11 473 11 473 9 795 b) krótkoterminowa 720 720 1 769 1.3. Pozostałe rezerwy 1 135 1 986 4 813 a) długoterminowe 735 735 1 536 b) krótkoterminowe 400 1 251 3 277 2. Zobowiązania 19 203 108 267 321 264 401 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 203 108 267 321 264 401 jednostek 3. Zobowiązania 20 232 725 174 712 206 463 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 54 900 24 502 2 866 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 176 822 149 883 202 667 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 1 003 327 930 4. Rozliczenia 21 24 712 22 238 23 574 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 24 712 22 238 23 574 międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe 24 712 22 238 23 574 P a s y w a r a z e m 1 177 295 1 212 841 1 186 744
Wartość księgowa 674 394 701 455 640 227 Liczba akcji 50 000 000 50 000 000 50 000 000 Wartość księgowa na jedną 22 13,49 14,03 12,80 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji 50 000 000 50 000 000 50 000 000 Rozwodniona wartość 22 13,49 14,03 12,80 księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Nota półrocze półrocze / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 561 461 532 605 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 160 763 169 741 1. Przychody netto ze 24 558 612 531 239 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 25 2 849 1 366 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 346 028 314 612 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 100 992 106 812 1. Koszt wytworzenia 26 343 095 313 109 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 2 933 1 503 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 215 433 217 993 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 26 67 573 52 526 V. Koszty ogólnego zarządu 26 47 871 45 381 VI. Zysk (strata) na 99 989 120 086 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 5 015 2 856 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 2 196 265 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 27 2 819 2 591 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 3 416 16 200 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 510 340 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 28 2 906 15 860 IX. Zysk (strata) z 101 588 106 742 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 29 7 503 14 635 1. Dywidendy i udziały w 576 3 027 zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 556 2 859 2. Odsetki, w tym: 1 690 4 097 - od jednostek powiązanych 20 3. Zysk ze zbycia 31 112 2 311 inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 5 125 5 200 XI. Koszty finansowe 30 28 028 15 232 1. Odsetki, w tym: 14 389 9 905 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia 31 4 856 inwestycji 3. Aktualizacja wartości 7 561 193 inwestycji 4. Inne 1 222 5 134 XII. Zysk (strata) z 81 063 106 145 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 32 2. Straty nadzwyczajne 33 XIV. Zysk (strata) brutto 81 063 106 145 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 34 20 842 19 728 a) część bieżąca 30 209 26 149 b) część odroczona 9 367 6 421 XVI. Pozostałe obowiązkowe 35 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach 36 (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto 60 221 86 417 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto 116 925 194 635 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 50 000 000 50 000 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną 38 2,34 3,89 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona 50 000 000 50 000 000 liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 38 2,29 3,89 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
I. Kapitał własny na 694 715 995 310 995 310 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad 6 740 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 699 239 995 310 995 310 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 50 000 50 000 50 000 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 50 000 50 000 50 000 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 181 148 177 665 177 665 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 70 762 3 483 1 366 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 70 762 3 544 1 366 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku 428 428 (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 56 905 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - przeniesienie kapitału 13 857 3 116 938 rezerwowego dotyczacego aktualizacji wyceny ST zlikwidowanych i sprzedanych - b) zmniejszenia (z tytułu) 61 - pokrycia straty - przeniesienie kapitału 61 rezerwowego dotyczącego aktualizacji wyceny ST zlikwidowanych i sprzedanych - 4.2. Kapitał zapasowy na 251 910 181 148 179 031 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 177 722 180 777 180 777 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -17 139 -3 055 -938 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) 61 - sprzedaży i likwidacji 61 środków trwalych - b) zmniejszenia (z tytułu) 17 139 3 116 938 - zbycia środków trwałych 13 857 3 116 938 - w wyniku przekształceń 2 208 BO - odpisy aktualizacyjne 1 074 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 160 583 177 722 179 839 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 144 940 365 440 365 440 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych -220 500 -220 500 kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 220 500 220 500 - wypłata dywidendy 220 500 220 500 - 6.2. Pozostałe kapitały 144 940 144 940 144 940 rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat 140 905 221 428 221 228 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 6 740 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 6 740 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 140 905 221 428 221 428 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 140 905 221 428 221 428 - podział zysku 84 000 221 428 221 000 - odpis na kapitał 56 905 428 zapasowy - 7.3. Zysk z lat ubiegłych 6 740 4 524 na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat 6 740 4 524 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 60 221 143 121 86 417 a) zysk netto 60 221 143 121 86 417 b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 674 394 701 455 640 227 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
półrocze półrocze / 2002 / 2001
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia) I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia (metoda pośrednia) I. Zysk (strata) netto 60 221 86 417 II. Korekty razem 12 935 128 311 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 68 915 51 739 3. (Zyski) straty z tytułu 14 234 16 153 różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 13 349 8 197 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z -2 086 -681 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw -4 759 -6 425 7. Zmiana stanu zapasów 11 949 2 678 8. Zmiana stanu należności -70 388 59 455 9. Zmiana stanu zobowiązań -17 032 -26 553 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń -2 901 14 388 międzyokresowych 11. Inne korekty 1 654 9 360 III. Przepływy pieniężne 73 156 214 728 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 45 900 212 627 1. Zbycie wartości 42 813 290 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 577 212 337 tym: a) w jednostkach 577 -3 027 powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w 577 -3 027 zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 215 364 jednostkach - zbycie aktywów 211 332 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki 4 097 - inne wpływy z aktywów -65 finansowych 4 . Inne wpływy 2 510 inwestycyjne II. Wydatki 20 535 342 612 1. Nabycie wartości 18 585 173 427 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 264 71 tym: a) w jednostkach 264 69 powiązanych - nabycie aktywów 264 69 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych 2 jednostkach - nabycie aktywów 2 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki 1 686 169 114 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne 25 365 -129 985 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 4 462 342 318 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki -4 125 338 280 3. Emisja dłużnych papierów 3 500 wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 5 087 4 038 II. Wydatki 103 637 471 740 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty 84 000 441 500 na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z 716 tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 16 055 9 267 9. Inne wydatki finansowe 3 582 20 257 III. Przepływy pieniężne -99 175 -129 422 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -654 -44 679 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -654 -44 679 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 8 767 64 480 początek okresu G. Środki pieniężne na 8 113 19 801 koniec okresu (F+/-D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent ewa/zdz
