WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały okres od narastająco okres od narastająco 01-10-01 okres od 01-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 do 01-12-31 I. Przychody netto ze 31 209 135 707 8 628 37 171 sprzedaży produktów, towarów
i materiałów
II. Zysk (strata) na -8 028 -24 431 -2 220 -6 692 działalności operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto -9 175 -28 020 -2 537 -7 675 IV. Zysk (strata) netto -9 111 -28 377 -2 519 -7 773 V. Aktywa (stan na 01-12-31) 104 546 29 685 01-12-31 VI. Zobowiązania razem (stan 54 509 15 477 na 2001-12-31)
VII. Zobowiązania 2 737 777 długoterminowe (stan na
2001-12-31)
VIII. 51 772 14 700 Zobowiązaniakrótkoterminowe
(stan na 2001-12-31)
VI. Kapitał własny (stan na 41 137 11 680 01-12-31 01-12-31)
X. Kapitał zakładowy (stan 6 185 1 756 na 2001-12-31)
VII. Liczba akcji (stan na 2 654 670 2 654 670 01-12-31 01-12-31)
XII. Zysk (strata) na jedną -3 -1 akcję zwykłą (w zł/EURO)
XIII. Rozwodniony zysk
(strata) na jedną akcję
zwykłą (w zł/EURO)
VIII. Wartość księgowa na 15,50 4,40 01-12-31 jedną akcję (w zł) (stan na
01-12-31)
XV. Rozwodniona wartość
księgowa na jedną akcję (w
zł/EURO) (stan na 2001-12-31)
XVI. Zadeklarowana lub
wypłacona dywidenda na jedną
akcję (w zł/EURO)
SKONSOLIDOWANY BILANS stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 A k t y w a
I. Majątek trwały 50 425 51 656 55 575
1. Wartości niematerialne i 2 779 2 863 3 132
prawne
2. Wartość firmy z
konsolidacji
3. Rzeczowy majątek trwały 44 840 45 416 48 258
4. Finansowy majątek trwały 2 806 3 312 4 120
- akcje i udziały w 2 782 3 288 4 097
jednostkach objętych
konsolidacją metodą praw
własności
5. Należności długoterminowe 65 65
II. Majątek obrotowy 52 098 61 728 73 903
1. Zapasy 34 931 40 553 48 526
2. Należności krótkoterminowe 16 496 19 708 24 342
3. Akcje (udziały) własne do
zbycia
4. Papiery wartościowe
przeznaczone do obrotu
5. Środki pieniężne 671 1 467 1 035
III. Rozliczenia 2 023 846 636
międzyokresowe
1. Z tytułu odroczonego 1 646
podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia 377 846 636
międzyokresowe
A k t y w a r a z e m 104 546 114 230 130 114
P a s y w a
I. Kapitał własny 41 137 50 248 69 459
1. Kapitał akcyjny 6 185 6 185 6 185
2. Należne wpłaty na poczet
kapitału akcyjnego (wielkość
ujemna)
3. Kapitał zapasowy 52 511 52 500 64 690
4. Kapitał rezerwowy z 10 818 10 829 11 007
aktualizacji wyceny
5. Pozostałe kapitały
rezerwowe
6. Różnice kursowe z
przeliczenia oddziałów
(zakładów) zagranicznych
7. Różnice kursowe z
konsolidacji
8. Niepodzielony zysk lub
niepokryta strata z lat
ubiegłych
9. Zysk (strata) netto -28 377 -19 266 -12 423
II. Rezerwa kapitałowa z 670 734 927
konsolidacji
III. Kapitał własny 1 546 1 933 2 252
akcjonariuszy (udziałowców)
mniejszościowych
IV. Rezerwy 1 767 168 293
1. Rezerwy na podatek 1 767 168 293
dochodowy
2. Pozostałe rezerwy
V. Zobowiązania 54 509 56 652 53 215
1. Zobowiązania 2 737 4 191 4 281
długoterminowe
2. Zobowiązania 51 772 52 461 48 934
krótkoterminowe
VI. Rozliczenia 4 917 4 495 3 968
międzyokresowe i przychody
przyszłych okresów
P a s y w a r a z e m 104 546 114 230 130 114
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 I. Przychody netto ze 31 209 135 707 167 348 sprzedaży produktów, towarów
i materiałów
1. Przychody netto ze 28 438 126 920 160 200 sprzedaży produktów
2. Przychody netto ze 2 771 8 787 7 148 sprzedaży towarów i
materiałów
II. Koszty sprzedanych 29 122 122 330 133 422 produktów, towarów i
materiałów
1. Koszt wytworzenia 27 050 115 760 128 700 sprzedanych produktów
2. Wartość sprzedanych 2 072 6 570 4 722 towarów i materiałów
III. Zysk (strata) brutto na 2 087 13 377 33 926 sprzedaży (I-II)
IV. Koszty sprzedaży 2 875 9 435 9 378 V. Koszty ogólnego zarządu 6 046 24 969 28 579 VI. Zysk (strata) na -6 834 -21 027 -4 031 sprzedaży (III-IV-V)
VII. Pozostałe przychody 265 1 913 1 529 operacyjne
VIII. Pozostałe koszty 1 459 5 317 5 063 operacyjne
IX. Zysk (strata) na -8 028 -24 431 -7 565 działalności operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i 3 3
udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego
finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody 842 2 519 1 405 finansowe
XIII. Koszty finansowe 2 899 6 369 6 119 XIV. Zysk (strata) na -9 240 -28 278 -12 279 działalności gospodarczej
(IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzeń 0 -5 nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 4 19 2. Straty nadzwyczajne 4 24 XVI. Odpis wartości firmy z
konsolidacji
XVII. Odpis rezerwy 65 258 258 kapitałowej z konsolidacji
XVIII. Zysk (strata) brutto -9 175 -28 020 -12 026 XIX. Podatek dochodowy -182 -307 284 XX. Pozostałe obowiązkowe -1 411 zmniejszenia zysku
(zwiększenia straty)
XXI.Udział w zyskach 505 1 314 1 364 (stratach) jednostek
objętych konsolidacją metodą
praw własności
XXII. (Zysk) strata -387 -650 160 akcjonariuszy (udziałowców)
mniejszościowych
XXIII. Zysk (strata) netto -9 111 -28 377 -12 423
Zysk (strata) netto (za 12 -28 377 -12 423 miesięcy)
Średnia ważona liczba akcji 2 654 670 2 654 670 zwykłych
Zysk (strata) na jedną akcję -10,69 -4,68 zwykłą (w zł)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 A. Przepływy pieniężne netto
z działalności operacyjnej
(I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności
operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu
pozostałych przychodów
operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń
nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu
działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku
dochodowego
7. Wydatki z tytułu
pozostałych kosztów
operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń
nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto 2 112 6 366 3 308 z działalności operacyjnej
(I+/-II) - metoda pośrednia
I. Zysk (strata) netto -9 111 -28 377 -12 423 II. Korekty razem 11 223 34 744 14 777 1. Zysk (strata) -387 -650 160 akcjonariuszy (udziałowców)
mniejszościowych
2. Udział w (zyskach) 506 1 314 1 364 stratach jednostek objętych
konsolidacją metodą praw
własności
3. Amortyzacja (w tym odpisy 1 094 4 482 4 554 wartości firmy z
konsolidacji lub rezerwy
kapitałowej z konsolidacji)
4. (Zyski) straty z tytułu 177 207
różnic kursowych
5. Odsetki i dywidendy 675 3 761 4 347 6. (Zysk) strata z tytułu -24 -678 -700 działalności inwestycyjnej
7. Zmiana stanu pozostałych 136 136 -300 rezerw
8. Podatek dochodowy 167 42 -1 127 (wykazany w rachunku zysków
i strat)
9. Podatek dochodowy 923 -2 066 zapłacony
10. Zmiana stanu zapasów 5 622 13 595 -1 602 11. Zmiana stanu należności 2 076 6 377 -4 595 12. Zmiana stanu zobowiązań 1 874 4 990 8 076 krótkoterminowych (z
wyjątkiem pożyczek i
kredytów)
13. Zmiana stanu rozliczeń -849 12 2 041 międzyokresowych
14. Zmiana stanu przychodów 1 007 464 491 przyszłych okresów
15. Pozostałe korekty -851 -231 5 088 B. Przepływy pieniężne netto -198 -1 217 -2 100 z działalności inwestycyjnej
(I-II)
I. Wpływy z działalności 78 1 196 inwestycyjnej
1. Sprzedaż składników
wartości niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaż składników 75 1 068 rzeczowego majątku trwałego
3. Sprzedaż składników
finansowego majątku
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów 30 wartościowych przeznaczonych
do obrotu
5. Spłata udzielonych 22 pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy 3 4 7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy 72 II. Wydatki z tytułu -199 -1 296 -3 296 działalności inwestycyjnej
1. Nabycie składników -6 -7 -154 wartości niematerialnych i
prawnych
2. Nabycie składników -192 -1 288 -3 142 rzeczowego majątku trwałego
3. Nabycie składników
finansowego majątku
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów)
własnych
5. Nabycie papierów
wartościowych przeznaczonych
do obrotu
6. Udzielone pożyczki
długoterminowe
7. Dywidendy wypłacone
akcjonariuszom (udziałowcom)
mniejszościowym
8. Pozostałe wydatki
C. Przepływy pieniężne netto -2 709 -5 513 -1 371 z działalności finansowej
(I-II)
I. Wpływy z działalności 1 624 4 032 finansowej
1. Zaciągnięcie
długoterminowych kredytów i
pożyczek
2. Emisja obligacji lub
innych długoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
3. Zaciągnięcie 1 624 4 032 krótkoterminowych kredytów i
pożyczek
4. Emisja obligacji lub
innych krótkoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji
(udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu -2 709 -7 137 -5 403 działalności finansowej
1. Spłata długoterminowych -1 415 -1 415 -589 kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub
innych długoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych -393 -1 702 -463 kredytów bankowych i pożyczek
4. Wykup obligacji lub
innych krótkoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
5. Koszty emisji akcji
własnych
6. Umorzenie akcji
(udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i
innych wypłat na rzecz
właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób
zarządzających i
nadzorujących
9. Wydatki na cele
społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z
tytułu umów leasingu
finansowego
11. Zapłacone odsetki -930 -4 020 -4 351 12. Pozostałe wydatki 29
D. Przepływy pieniężne -795 -364 -163 netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu -795 -364 -163 środków pieniężnych
- w tym zmiana stanu środków
pieniężnych z tytułu różnic
kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na 1 467 1 036 1 199 początek okresu
G. Środki pieniężne na 671 671 1 036 koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość
udzielonych gwarancji i
poręczeń, w tym:
- na rzecz jednostek
zależnych
- na rzecz jednostek
stowarzyszonych
- na rzecz jednostki
dominującej
b) pozostałe zobowiązania 54 67 112
pozabilansowe (z tytułu)
- leasing operacyjny 54 67 112
Zobowiązania pozabilansowe, 54 67 112
razem
kom emitent mra/zdz
