Spis treści:
Spis załączników:
kom_do_saq_II_kwar_2006.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
kom_do_saq_II_kwar_2006.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
kom_do_saq_II_kwar_2006.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
kom_do_saq_II_kwar_2006.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 4 032 | 3 423 | 1 034 | 839 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 304 | -1 622 | 78 | -398 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 46 | -2 390 | 12 | -586 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 46 | -2 390 | 11 | -592 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -2 830 | -3 127 | -726 | -766 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 1 177 | 15 313 | 302 | 3 753 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -2 | -1 | ||||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -2 474 | 12 186 | -634 | 2 986 | ||
| IX. Aktywa, razem | 21 868 | 30 390 | 5 408 | 7 522 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 19 959 | 23 036 | 4 936 | 5 702 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| XI. Zobowiązania krótkoterminowe | 18 713 | 22 329 | 4 628 | 5 527 | ||
| XII. Kapitał własny | 1 909 | 7 354 | 472 | 1 820 | ||
| XIII. Kapitał zakładowy | 8 585 | 8 585 | 2 123 | 2 125 | ||
| XIV. Liczba akcji (w szt.) | 8 585 250 | 8 585 250 | 8 585 250 | 8 585 250 | ||
| XV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,01 | -0,28 | 0,00 | -0,07 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,22 | 0,86 | 0,05 | 0,21 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| kom do saq II kwar 2006.pdf kom do saq II kwar 2006.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-08-03 | Ryszard Urban | Członek Zarządu | |||
| 2006-08-03 | Wojciech Kołakowski | Prokurent | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 6 715 | 6 959 | 8 855 | 25 662 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 | 46 | 93 | 109 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 6 714 | 6 913 | 8 728 | 25 519 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 3. Inwestycje długoterminowe | 34 | 34 | ||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 3.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 34 | 34 | ||||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 34 | 34 | ||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 15 153 | 18 040 | 21 535 | 8 512 | ||
| 1. Zapasy | 430 | 770 | 701 | 661 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 4 272 | 4 198 | 6 586 | 7 070 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 265 | 265 | 1 606 | 1 581 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 4 007 | 3 933 | 4 980 | 5 489 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 10 446 | 12 920 | 14 071 | 499 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 10 446 | 12 920 | 14 071 | 499 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 10 440 | 12 914 | 14 065 | 493 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5 | 152 | 177 | 282 | ||
| A k t y w a r a z e m | 21 868 | 24 999 | 30 390 | 34 174 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 1 909 | 4 523 | 7 354 | 8 985 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 8 585 | 8 585 | 8 585 | 8 585 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 19 135 | 19 087 | 8 397 | 5 763 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 5 406 | 5 454 | 16 144 | 18 778 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -31 263 | -28 221 | -23 382 | -23 382 | ||
| 5. Zysk (strata) netto | 46 | -382 | -2 390 | -759 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 19 959 | 20 476 | 23 036 | 25 189 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 1 071 | 717 | 464 | 467 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| 1.1. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 105 | 112 | 119 | 146 | ||
| a) długoterminowa | 105 | 112 | 119 | 146 | ||
| krótkoterminowa | ||||||
| 1.2. Pozostałe rezerwy | 966 | 605 | 345 | 321 | ||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 966 | 605 | 345 | 321 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| 2. Zobowiązania krótkoterminowe | 18 713 | 19 589 | 22 329 | 24 578 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 18 136 | 19 011 | 21 625 | 23 874 | ||
| 2.2. Fundusze specjalne | 577 | 578 | 704 | 704 | ||
| 3. Rozliczenia międzyokresowe | 175 | 170 | 243 | 144 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 3.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 175 | 170 | 243 | 144 | ||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 175 | 170 | 243 | 144 | ||
| P a s y w a r a z e m | 21 868 | 24 999 | 30 390 | 34 174 | ||
| Wartość księgowa | 1 909 | 4 523 | 7 354 | 8 985 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 8 585 250 | 8 585 250 | 8 585 250 | 8 585 250 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,22 | 0,53 | 0,86 | 1,05 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| 1. Należności warunkowe | 17 | 17 | 17 | |||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.1. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 17 | 17 | 17 | |||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 17 | 17 | 17 | |||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 4 971 | 5 877 | 5 874 | 5 877 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 4 971 | 5 877 | 5 874 | 5 877 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 6 | 734 | 731 | 734 | ||
| - porozumienia wekslowe | 960 | 1 138 | 1 138 | 1 138 | ||
| - porozumienia wekslowe (banki) | 4 005 | 4 005 | 4 005 | 4 005 | ||
| 3. Inne (z tytułu) | 23 916 | 30 785 | 26 730 | 30 785 | ||
| 4. zabezpieczenia hipoteczne | 15 714 | 21 965 | 17 910 | 21 965 | ||
| 5. - hipoteka kaucyjna | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | ||
| 6. - zastaw sądowy | 1 416 | 1 416 | 1 416 | 1 416 | ||
| 7. - zastawy skarbowe | 2 951 | 3 009 | 3 009 | 3 009 | ||
| 8. -zastaw na prawach do lokat bonów skarbowych | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| 9. - inne ( przewłaszczenie maszyn) | 1 529 | 2 089 | 2 089 | 2 089 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 28 904 | 36 679 | 32 621 | 36 679 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał/2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-28 do 2005-06-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 1 960 | 4 032 | 1 519 | 3 423 | ||
| - od jednostek powiązanych | 230 | 573 | ||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1 953 | 3 960 | 1 518 | 3 421 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 7 | 72 | 1 | 2 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 1 651 | 3 639 | 1 708 | 3 423 | ||
| - jednostkom powiązanym | 5 | 20 | ||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 1 646 | 3 633 | 1 708 | 3 422 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 5 | 6 | 1 | |||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 309 | 393 | -189 | |||
| IV. Koszty sprzedaży | 1 | 1 | ||||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 565 | 1 065 | 638 | 1 220 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | -256 | -672 | -828 | -1 221 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 1 023 | 1 471 | 901 | 986 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 454 | 454 | ||||
| Dotacje | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 1 023 | 1 471 | 447 | 532 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | -3 | 495 | 1 000 | 1 387 | ||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -292 | 166 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 2. Inne koszty operacyjne | 289 | 329 | 1 000 | 1 387 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 770 | 304 | -927 | -1 622 | ||
| X. Przychody finansowe | 93 | 269 | 141 | 142 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 93 | 269 | 129 | 130 | ||
| - od jednostek powiązanych | 66 | 116 | 116 | |||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 12 | 12 | ||||
| XI. Koszty finansowe | 435 | 527 | 844 | 910 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 433 | 525 | 844 | 910 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 2 | 2 | ||||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 428 | 46 | -1 630 | -2 390 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | 428 | 46 | -1 630 | -2 390 | ||
| Podatek dochodowy | ||||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XIV. Zysk (strata) netto | 428 | 46 | -1 630 | -2 390 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -5 062 | -6 798 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 8 585 250 | 8 585 250 | 8 585 250 | 8 585 250 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,59 | -0,79 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | rok 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 1 863 | 1 863 | 8 985 | 9 719 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 863 | 1 863 | 8 985 | 9 719 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 8 585 | 8 585 | 8 585 | 8 585 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 8 585 | 8 585 | 8 585 | 8 585 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 19 087 | 19 029 | 5 763 | 5 763 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 48 | 106 | 2 634 | 2 634 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 48 | 106 | 2 634 | 2 634 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| - -z przeniesienia z kapitału z aktualizacji wyceny | 48 | 106 | 2 634 | 2 634 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 19 135 | 19 135 | 8 397 | 8 397 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 5 454 | 5 512 | 18 778 | 18 778 | ||
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -48 | -106 | -2 634 | -2 634 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 48 | 106 | 2 634 | 2 634 | ||
| - zbycia środków trwałych | 48 | 106 | 2 634 | 2 634 | ||
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 5 406 | 5 406 | 16 144 | 16 144 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -31 263 | -31 263 | -23 382 | -23 382 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 4.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 31 263 | 31 263 | 23 382 | 23 382 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 4.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 31 263 | 31 263 | 23 382 | 23 382 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 4.3. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 31 263 | 31 263 | 23 382 | 23 382 | ||
| 4.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -31 263 | -31 263 | -23 382 | -23 382 | ||
| 5. Wynik netto | 46 | 46 | -2 390 | -2 390 | ||
| a) zysk netto | 46 | 46 | ||||
| b) strata netto | 2 390 | 2 390 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 1 909 | 1 909 | 7 354 | 7 354 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
<td clas
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 428 | 46 | -1 631 | -2 390 | ||
| II. Korekty razem | -3 192 | -2 876 | -1 812 | -737 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 97 | 260 | 260 | 523 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 33 | 69 | 73 | 144 | ||
| 3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -1 140 | -682 | -456 | -456 | ||
| 4. Zmiana stanu rezerw | 1 | 1 | -3 | -3 | ||
| 5. Zmiana stanu zapasów | 340 | 416 | -39 | -422 | ||
| 6. Zmiana stanu należności | -211 | -959 | 483 | 896 | ||
| 7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2 323 | -1 974 | -2 334 | -1 245 | ||
| 8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 11 | -7 | 204 | -174 | ||
| Inne korekty | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -2 764 | -2 830 | -3 443 | -3 127 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 292 | 1 182 | 25 541 | 25 541 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 292 | 1 182 | 17 002 | 17 002 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 8 539 | 8 539 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 8 539 | 8 539 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 8 539 | 8 539 | ||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 2 | 5 | 10 228 | 10 228 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 | 5 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 10 228 | 10 228 | ||||
| - nabycie aktywów finansowych | 10 228 | 10 228 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 290 | 1 177 | 15 313 | 15 313 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| I. Wydatki | 2 | |||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| 1. Odsetki | 2 | |||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| II. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -2 | |||||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -2 474 | -1 655 | 11 870 | 12 186 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2 474 | |||||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
