ELEKTRIM KABLE SA raport kwartalny SA-Q (KWARTALNY)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. zl w tys. EURO
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
okres od narastajaco okres od narastajaco
2001-07-01 okres od 2001-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2001-01-01
2001-09-30 do 2001-09-30 do
2001-09-30 2001-09-30
I. Przychody netto ze 328 997 1 037 486 86 003 283 296
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
II. Zysk (strata) na 12 895 44 309 3 371 12 099
dzialalnosci operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto 2 830 19 367 740 5 288
IV. Zysk (strata) netto 2 830 19 367 740 5 288
V. Aktywa (stan na 1 144 579 294 919 2001-09-30
2001-09-30)
VI. Kapital wlasny (stan na 651 560 167 885 2001-09-30
2001-09-30)
VII. Liczba akcji (stan na 119 571 663 119 571 663 2001-09-30
2001-09-30)
VIII. Wartosc ksiegowa na 5,45 1,40 2001-09-30
jedna akcje (w zl) (stan na 2001-09-30)
BILANS
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
A k t y w a
I. Majatek trwaly 513 923 518 914 548 678 559 682
1. Wartosci niematerialne i 4 713 5 376 6 508 7 440
prawne
2. Rzeczowy majatek trwaly 451 498 455 826 470 651 480 167
3. Finansowy majatek trwaly 57 684 57 684 69 444 69 998
4. Naleznosci dlugoterminowe 28 28 2 075 2 077
II. Majatek obrotowy 623 464 538 712 773 941 888 788
1. Zapasy 161 461 141 645 221 407 250 547
2. Naleznosci krotkoterminowe 430 899 429 716 537 935 626 013
3. Akcje (udzialy) wlasne do
zbycia
4. Papiery wartosciowe 1 352 1 352
przeznaczone do obrotu
5. Srodki pieniezne 31 104 12 351 13 247 10 876
III. Rozliczenia 7 192 5 416 1 847 2 138
miedzyokresowe
1. Z tytulu odroczonego
podatku dochodowego
2. Pozostale rozliczenia 7 192 5 416 1 847 2 138
miedzyokresowe
A k t y w a r a z e m 1 144 579 1 108 042 1 324 466 1 450 608
P a s y w a
I. Kapital wlasny 651 560 648 730 651 345 660 629
1. Kapital akcyjny 119 572 119 572 119 572 119 572
2. Nalezne wplaty na poczet
kapitalu akcyjnego (wielkosc
ujemna)
3. Kapital zapasowy 437 613 437 613 523 627 523 626
4. Kapital rezerwowy z 75 005 75 005 75 127 75 128
aktualizacji wyceny
5. Pozostale kapitaly
rezerwowe
6. Roznice kursowe z 3 3
przeliczenia oddzialow
(zakladow) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub -60 580 -60 580
niepokryta strata z lat
ubieglych
8. Zysk (strata) netto 19 367 16 537 -6 401 2 883
II. Rezerwy 53 671 51 136 51 921 52 491
1. Rezerwy na podatek 15 103 13 107 24 507 25 077
dochodowy
2. Pozostale rezerwy 38 568 38 029 27 414 27 414
III. Zobowiazania 414 404 381 542 605 704 729 336
1. Zobowiazania 5 308 40 839 8 581 9 466
dlugoterminowe
2. Zobowiazania 409 096 340 703 597 123 719 870
krotkoterminowe
IV. Rozliczenia 24 944 26 634 15 496 8 152
miedzyokresowe i przychody
przyszlych okresow
P a s y w a r a z e m 1 144 579 1 108 042 1 324 466 1 450 608
RACHUNEK ZYSKOW I STRAT
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
I. Przychody netto ze 328 997 1 037 486 431 289 1 289 917
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
1. Przychody netto ze 318 079 1 009 216 399 076 1 082 093
sprzedazy produktow
2. Przychody netto ze 10 918 28 270 32 213 207 824
sprzedazy towarow i
materialow
II. Koszty sprzedanych 260 141 822 960 358 188 1 126 324
produktow, towarow i
materialow
1. Koszt wytworzenia 250 010 796 099 283 575 879 625
sprzedanych produktow
2. Wartosc sprzedanych 10 131 26 861 74 613 246 699
towarow i materialow
III. Zysk (strata) brutto na 68 856 214 526 73 101 163 593
sprzedazy (I-II)
IV. Koszty sprzedazy 26 631 76 853 36 512 91 094
V. Koszty ogolnego zarzadu 26 264 80 686 29 646 88 499
VI. Zysk (strata) na 15 961 56 987 6 943 -16 000
sprzedazy (III-IV-V)
VII. Pozostale przychody 8 036 16 727 -215 9 358
operacyjne
VIII. Pozostale koszty 11 102 29 405 1 290 8 799
operacyjne
IX. Zysk (strata) na 12 895 44 309 5 438 -15 441
dzialalnosci operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i 2 669 24 43 261
udzialow w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostalego
finansowego majatku trwalego
XII. Pozostale przychody 12 712 26 558 3 579 22 463
finansowe
XIII. Koszty finansowe 22 777 54 169 18 895 57 690
XIV. Zysk (strata) na 2 830 19 367 -9 854 -7 407
dzialalnosci gospodarczej
(IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzen
nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne
2. Straty nadzwyczajne
XVI. Zysk (strata) brutto 2 830 19 367 -9 854 -7 407
XVII. Podatek dochodowy -570 -1 006
XVIII. Pozostale obowiazkowe
zmniejszenia zysku
(zwiekszenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto 2 830 19 367 -9 284 -6 401
Zysk (strata) netto (za 12 212 8 681
miesiecy)
Srednia wazona liczba akcji 119 571 663 119 571 663
zwyklych
Zysk (strata) na jedna akcje 0,07
zwykla (w zl)
RACHUNEK PRZEPLYWU SRODKOW PIENIEZNYCH
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
A. Przeplywy pieniezne netto
z dzialalnosci operacyjnej
(I-II) - metoda bezposrednia
I. Wplywy z dzialalnosci
operacyjnej
1. Wplywy ze sprzedazy:
a) produktow
b) towarow
c) materialow
2. Wplywy z tytulu
pozostalych przychodow
operacyjnych
3. Wplywy z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
4. Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu
dzialalnosci operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarow
b) materialow
2. Zuzycie energii
3. Nabycie uslug obcych
4. Podatki i oplaty
5. Wynagrodzenia
6. Zaplata podatku
dochodowego
7. Wydatki z tytulu
pozostalych kosztow
operacyjnych
8. Wydatki z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
9. Pozostale wydatki
A. Przeplywy pieniezne netto -17 102 167 345 12 528 -22 965
z dzialalnosci operacyjnej
(I+/-II) - metoda posrednia
I. Zysk (strata) netto 2 830 19 367 -9 284 -6 401
II. Korekty razem -19 932 147 978 21 812 -16 564
1. Amortyzacja 11 050 32 859 17 044 52 128
2. (Zyski) straty z tytulu -6 590 2 012 1 833
roznic kursowych
3. Odsetki i dywidendy 7 792 26 067 16 290 -3 128
4. (Zysk) strata z tytulu 11 826 10 119 -2 045 -6 576
dzialalnosci inwestycyjnej
5. Zmiana stanu pozostalych 539 5 555 -3 895
rezerw
6. Podatek dochodowy -570 -1 006
(wykazany w rachunku zyskow
i strat)
7. Podatek dochodowy 4 107 1 800
zaplacony
8. Zmiana stanu zapasow -19 817 -4 511 29 140 -2 705
9. Zmiana stanu naleznosci -1 417 31 234 71 137 -18 377
10. Zmiana stanu zobowiazan -27 468 44 310 -117 990 -40 106
krotkoterminowych (z
wyjatkiem pozyczek i
kredytow)
11. Zmiana stanu rozliczen -289 5 931 6 421 5 701
miedzyokresowych
12. Zmiana stanu przychodow -1 975 -751 -8 51
przyszlych okresow
13. Pozostale korekty -173 -352 381 -2 284
B. Przeplywy pieniezne netto -16 887 -22 479 9 145 -5 061
z dzialalnosci inwestycyjnej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 43 909 85 862 18 800 47 754
inwestycyjnej
1. Sprzedaz skladnikow
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaz skladnikow 786 1 107 707 1 909
rzeczowego majatku trwalego
3. Sprzedaz skladnikow
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej
4. Sprzedaz papierow 40 891 81 047 23 865
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
5. Splata udzielonych 132
pozyczek dlugoterminowych
6. Otrzymane dywidendy 2 232 2 269 15 564 15 564
7. Otrzymane odsetki 19 130
8 . Pozostale wplywy 1 439 2 510 6 154
II. Wydatki z tytulu -60 796 -108 341 -9 655 -52 815
dzialalnosci inwestycyjnej
1. Nabycie skladnikow -39 -1 190 -18 -341
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Nabycie skladnikow -10 192 -17 480 -8 664 -46 136
rzeczowego majatku trwalego
3. Nabycie skladnikow
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej
4. Nabycie akcji (udzialow)
wlasnych
5. Nabycie papierow -39 921 -78 568 -1 046
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
6. Udzielone pozyczki
dlugoterminowe
7. Pozostale wydatki -10 644 -11 103 -973 -5 292
C. Przeplywy pieniezne netto 52 742 -159 011 -19 302 34 780
z dzialalnosci finansowej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 41 221 95 302 14 087 183 284
finansowej
1. Zaciagniecie
dlugoterminowych kredytow i
pozyczek
2. Emisja obligacji lub
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Zaciagniecie -6 601 34 737 387 130 284
krotkoterminowych kredytow i
pozyczek
4. Emisja obligacji lub 47 822 53 975 13 700 53 000
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Wplywy z emisji akcji
(udzialow) wlasnych
6. Doplaty do kapitalu
7. Pozostale wplywy 6 590
II. Wydatki z tytulu 11 521 -254 313 -33 389 -148 504
dzialalnosci finansowej
1. Splata dlugoterminowych -213
kredytow i pozyczek
2. Wykup obligacji lub
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Splata krotkoterminowych 18 216 -147 658 -14 834 -98 881
kredytow bankowych i pozyczek
4. Wykup obligacji lub 1 191 -79 962 -4 300 -10 000
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Koszty emisji akcji
wlasnych
6. Umorzenie akcji
(udzialow) wlasnych
7. Platnosci dywidend i
innych wyplat na rzecz
wlascicieli
8. Wyplaty z zysku dla osob
zarzadzajacych i
nadzorujacych
9. Wydatki na cele
spolecznie-uzyteczne
10. Platnosci zobowiazan z
tytulu umow leasingu
finansowego
11. Zaplacone odsetki -7 886 -26 693 -14 255 -39 410
12. Pozostale wydatki
D. Przeplywy pieniezne 18 753 -14 145 2 371 6 754
netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu 18 753 -14 145 2 371 6 754
srodkow pienieznych
- w tym zmiana stanu srodkow 57 11 -5
pienieznych z tytulu roznic
kursowych od walut obcych
F. Srodki pieniezne na 12 351 45 249 10 876 6 493
poczatek okresu
G. Srodki pieniezne na 31 104 31 104 13 247 13 247
koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIAZANIA POZABILNASOWE
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
Zobowiazania pozabilansowe
a) laczna wartosc 34 568 34 647 70 954 76 667
udzielonych gwarancji i
poreczen, w tym:
- na rzecz jednostek 7 153 6 385 18 281 24 867
zaleznych
- na rzecz jednostek
stowarzyszonych
- na rzecz jednostki
dominujacej
- na rzecz innych jednostek 27 415 28 262 51 800
b) pozostale zobowiazania 21 674 21 718 15 353 15 627
pozabilansowe (z tytulu)
- leasing operacyjny 70 114 572 846
- grunty uzytkowane 21 604 21 604 14 781 14 781
wieczyscie
Zobowiazania pozabilansowe, 56 242 56 365 86 307 92 294
razem
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
