2010-03-01 07:44 Źródło: Komunikaty spółek ESPI (dawny Emitent)
DEBICA: raport finansowy
Spis treści:
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 1 422 559 | 1 467 212 | 327 730 | 415 395 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 102 930 | 125 661 | 23 713 | 35 577 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 89 739 | 111 814 | 20 674 | 31 657 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 72 027 | 90 000 | 16 594 | 25 481 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 247 522 | 89 454 | 60 251 | 21 439 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -68 973 | -126 981 | -16 789 | -30 434 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -134 499 | 27 666 | -32 739 | 6 631 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 44 050 | -9 861 | 10 722 | -2 363 | ||
| IX. Aktywa, razem | 1 149 771 | 1 250 576 | 279 872 | 299 726 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 401 055 | 551 802 | 97 623 | 132 251 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 1 880 | 2 176 | 458 | 522 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 295 333 | 438 026 | 71 889 | 104 982 | ||
| XIII. Kapitał własny | 748 717 | 698 774 | 182 249 | 167 475 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 110 422 | 110 422 | 26 878 | 26 465 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 5,22 | 6,52 | 1,20 | 1,85 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 54,24 | 50,63 | 13,20 | 12,13 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| 1. Wybrane dane finansowe przeliczone na euro. Pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono na euro według średniego kursu NBP na dzień 31 grudnia 2009 r.(1 euro = 4,1082 zł) na dzień 31 grudnia 2008 r. (1 euro = 4,1724 zł). Pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów środków pieniężnych wyrażone w złotych przeliczono na euro według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca sprawozdawczego. Przyjęty średni kurs do wyliczeń za cztery kwartały 2009 r. wynosi 4,340642 zł za 1 euro, a do wyliczeń za cztery kwartały 2008 r. wynosi 3,532092 zł za 1 euro. Różnice kursowe powstałe z przeliczenia wyniku finansowego netto stanowią pozycję kapitału własnego. Zysk netto w bilansie za cztery kwartały 2009 r. wyliczony kursem na koniec grudnia 2009 r. wynosi 17 532 tys. euro, zaś wyliczony średnimi kursami wynosi 16 594 tys. euro. Różnice kursowe powstałe z przeliczenia wyniku finansowego za cztery kwartały 2009 r. wyniosły 939 tys. euro. 2. Grupa kapitałowa emitenta. Spółka nie tworzy grupy kapitałowej, nie jest jednostką dominująca, nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych. 3. Skutki zmian w strukturze jednostki. W IV kwartale 2009 r. nie nastąpiły zmiany w strukturze jednostki. 4. Stanowisko zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych.Spółka nie publikowała prognoz wyników na 2009 r. 5.Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Wg informacji posiadanych przez Spółkę na dzień sporządzenia raportu okresowego za IV kwartał 2009 r.:1) akcjonariuszem posiadającym ponad 5% kapitału zakładowego i co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZA był Goodyear S.A. z siedzibą w Luksemburgu, posiadający 9 117 040 akcji Spółki, co stanowi ok. 66,052% kapitału zakładowego oraz ogólnej liczby głosów na WZA – zgodnie z informacją otrzymaną przez Spółkę i przekazaną do wiadomości publicznej RB 29/2009 z dnia 23 listopada 2009 r.;2) łączna ilość akcji Spółki należących do podmiotów, których portfelem inwestycyjnym zarządzał PZU Asset Management S.A. z siedzibą w Warszawie wynosiła 1 673 835 akcji, co stanowi 12,13% kapitału zakładowego oraz ogólnej liczby głosów na WZA - zgodnie z informacją otrzymaną przez Spółkę i przekazaną do wiadomości publicznej RB 3/2009 z dnia 17 lutego 2009 r. Spółka nie otrzymała informacji o późniejszych zmianach w wykazie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% kapitału zakładowego i co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZA Spółki 6. Akcje Spółki lub uprawnienia do nich (opcji) posiadane przez osoby zarządzające i nadzorujące Spółkę. Następujący członkowie władz Spółki posiadają akcje:Jacek Pryczek - Prezes Zarządu - 1 akcjaRaimondo Eggink - Członek Rady Nadzorczej - 500 akcjiCzesław Łączak - Członek Rady Nadzorczej - 1 akcjaWszystkie akcje są o wartości nominalnej 8 zł każda. 7. Postępowania dotyczące zobowiązań lub wierzytelności, toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej stanowiące co najmniej 10% kapitałów własnych. Nie wystąpiły. 8. Informacje o zawarciu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli nie są one transakcjami typowymi i rutynowymi zawieranymi na warunkach rynkowych, przekraczających 500 tys. euro. Nie wystąpiły. 9. Udzielone poręczenia kredytu, pożyczki lub udzielone gwarancje podmiotom powiązanym. Nie wystąpiły. 10. Inne informacje istotne dla oceny sytuacji finansowej. Nie wystąpiły. 11. Czynniki, które w ocenie Spółki będą miały wpływ na osiągnięte przez nią wyniki w perspektywie przynajmniej kolejnego kwartału. Główne czynniki to:- zmiana kursów walutowych, głównie euro i dolara amerykańskiego,- ceny surowców na rynkach światowych,- sytuacja na światowych rynkach finansowych. |
|||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2010-03-01 | Jacek Pryczek | Prezes Zarządu/Dyrektor Generalny | |||
| 2010-03-01 | Leszek Cichocki | Członek Zarządu/Dyrektor ds. Finansowych | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2009-12-31 koniec kwartału / 2009 | stan na 2009-09-30 koniec poprz. kwartału / 2009 | stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 | stan na 2008-12-31 koniec kwartału / 2008 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 638 606 | 642 421 | 653 166 | 653 166 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 3 594 | 3 778 | 4 329 | 4 329 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 614 300 | 616 234 | 629 690 | 629 690 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 3. Inwestycje długoterminowe | 1 351 | 488 | 2 238 | 2 238 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 3.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 1 351 | 488 | 2 238 | 2 238 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 1 351 | 488 | 2 238 | 2 238 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 19 360 | 21 921 | 16 908 | 16 908 | ||
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 19 360 | 21 921 | 16 908 | 16 908 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 511 166 | 539 418 | 597 410 | 597 410 | ||
| 1. Zapasy | 167 243 | 122 487 | 219 516 | 219 516 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 266 852 | 375 126 | 345 735 | 345 735 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 213 760 | 304 801 | 286 160 | 286 160 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 53 093 | 70 325 | 59 575 | 59 575 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 76 396 | 39 454 | 31 517 | 31 517 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 76 396 | 39 454 | 31 517 | 31 517 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 1 069 | 823 | 709 | 709 | ||
| b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 75 327 | 38 631 | 30 808 | 30 808 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 675 | 2 351 | 642 | 642 | ||
| A k t y w a r a z e m | 1 149 771 | 1 181 839 | 1 250 576 | 1 250 576 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 748 717 | 730 731 | 698 774 | 698 774 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 110 422 | 110 422 | 110 422 | 110 422 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 310 604 | 310 604 | 310 604 | 310 604 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 81 955 | 81 955 | 81 955 | 81 955 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 173 709 | 173 709 | 105 794 | 105 794 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| 5. Zysk (strata) netto | 72 027 | 54 041 | 90 000 | 90 000 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 401 055 | 451 108 | 551 802 | 551 802 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 68 561 | 67 863 | 78 682 | 78 682 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 54 018 | 52 882 | 45 576 | 45 576 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 12 968 | 13 228 | 29 229 | 29 229 | ||
| a) długoterminowa | 10 497 | 10 847 | 24 876 | 24 876 | ||
| b) krótkoterminowa | 2 471 | 2 381 | 4 354 | 4 354 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 1 575 | 1 753 | 3 877 | 3 877 | ||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 1 575 | 1 753 | 3 877 | 3 877 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 1 880 | 1 947 | 2 176 | 2 176 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 1 880 | 1 947 | 2 176 | 2 176 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 295 360 | 333 173 | 438 026 | 438 026 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 70 457 | 82 273 | 67 660 | 67 660 | ||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 224 013 | 248 970 | 368 996 | 368 996 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 891 | 1 929 | 1 370 | 1 370 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 35 253 | 48 125 | 32 918 | 32 918 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 35 253 | 48 125 | 32 918 | 32 918 | ||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 35 253 | 48 125 | 32 918 | 32 918 | ||
| P a s y w a r a z e m | 1 149 772 | 1 181 839 | 1 250 576 | 1 250 576 | ||
| Wartość księgowa | 748 717 | 730 731 | 698 774 | 698 774 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 54,24 | 52,94 | 50,63 | 50,63 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2009-12-31 koniec kwartału / 2009 | stan na 2009-09-30 koniec poprz. kwartału / 2009 | stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 | stan na 2008-12-31 koniec kwartału / 2008 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Inne (z tytułu) | 75 433 | 79 694 | 90 427 | 90 427 | ||
| - zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy najmu nieruchomości | 56 860 | 60 144 | 68 630 | 68 630 | ||
| - zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy na dostawę gazu | 16 810 | 17 396 | 18 468 | 18 468 | ||
| - zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy najmu ruchomości | 1 763 | 2 155 | 3 329 | 3 329 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 75 433 | 79 694 | 90 427 | 90 427 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2009 okres od 2009-10-01 do 2009-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | 4 kwartał / 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 312 805 | 1 422 559 | 315 396 | 1 467 212 | ||
| - od jednostek powiązanych | 281 002 | 1 233 918 | 290 434 | 1 273 055 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 307 979 | 1 399 002 | 308 442 | 1 441 770 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4 826 | 23 557 | 6 954 | 25 442 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 266 362 | 1 202 098 | 218 606 | 1 228 221 | ||
| - jednostkom powiązanym | 245 161 | 1 069 752 | 204 172 | 1 083 550 | ||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 262 798 | 1 184 271 | 213 153 | 1 207 054 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3 564 | 17 827 | 5 453 | 21 167 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 46 443 | 220 461 | 96 790 | 238 991 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 5 369 | 26 022 | 6 002 | 32 624 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 13 471 | 55 708 | 12 520 | 52 651 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 27 603 | 138 731 | 78 268 | 153 716 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 338 | 1 843 | 26 054 | 28 245 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 82 | 702 | 676 | |||
| Dotacje | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 256 | 1 141 | 26 054 | 27 569 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 2 843 | 37 644 | 46 364 | 56 300 | ||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 116 | |||||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 555 | 6 454 | 5 689 | 12 224 | ||
| 3. Inne koszty operacyjne | 2 288 | 31 190 | 40 559 | 44 076 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 25 098 | 102 930 | 57 958 | 125 661 | ||
| X. Przychody finansowe | 2 244 | 1 025 | 10 864 | 11 908 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 833 | 1 016 | 84 | 263 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 1 411 | 9 | 10 780 | 11 645 | ||
| XI. Koszty finansowe | 4 866 | 14 216 | 18 753 | 25 755 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 1 570 | 9 212 | 3 055 | 13 152 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 3 296 | 5 004 | 15 698 | 12 603 | ||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 22 476 | 89 739 | 50 069 | 111 814 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | 22 476 | 89 739 | 50 069 | 111 814 | ||
| XIV. Podatek dochodowy | 4 490 | 17 712 | 9 679 | 21 814 | ||
| a) część bieżąca | 795 | 11 722 | 11 801 | 20 242 | ||
| b) część odroczona | 3 695 | 5 990 | -2 122 | 1 572 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XV. Zysk (strata) netto | 17 986 | 72 027 | 40 390 | 90 000 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 72 027 | 90 000 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 13 802 750 | 13 802 750 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 5,22 | 6,52 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2009 okres od 2009-10-01 do 2009-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | rok 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 706 000 | 698 774 | 639 808 | 653 745 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 706 000 | 698 774 | 639 808 | 653 745 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 110 422 | 110 422 | 110 422 | 110 422 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 110 422 | 110 422 | 110 422 | 110 422 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 310 604 | 310 604 | 310 604 | 310 604 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.1. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 310 604 | 310 604 | 310 604 | 310 604 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 81 955 | 81 955 | 84 003 | 84 003 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -2 048 | -2 048 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 2 048 | 2 048 | ||||
| - zbycia środków trwałych | 2 048 | 2 048 | ||||
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 81 955 | 81 955 | 81 955 | 81 955 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 173 709 | 105 794 | 77 754 | 77 754 | ||
| 4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 67 916 | 28 040 | 28 040 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 67 916 | 28 040 | 28 040 | |||
| - - przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2007 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy | 28 040 | 28 040 | ||||
| - - przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2008 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy | 67 916 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 173 709 | 173 709 | 105 794 | 105 794 | ||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 54 041 | 90 000 | 57 026 | 57 026 | ||
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 54 041 | 90 000 | 57 026 | 57 026 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 54 041 | 90 000 | 57 026 | 57 026 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 90 000 | 57 026 | 57 026 | |||
| - - dywidenda dla akcjonariuszy | 22 084 | 28 986 | 28 986 | |||
| - - przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2007 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy | 28 040 | 28 040 | ||||
| - - przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2008 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy | 67 916 | |||||
| 5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 54 041 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 5.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 54 041 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Wynik netto | 17 986 | 72 027 | 90 000 | 90 000 | ||
| a) zysk netto | 17 986 | 72 027 | 90 000 | 90 000 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 748 717 | 748 717 | 698 774 | 698 774 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 748 717 | 748 717 | 698 774 | 698 774 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2009 okres od 2009-10-01 do 2009-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | 4 kwartał / 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 17 986 | 72 027 | 40 390 | 90 000 | ||
| II. Korekty razem | 82 843 | 175 495 | 54 894 | -546 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 15 779 | 60 674 | 13 757 | 51 783 | ||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 290 | -469 | -58 | -637 | ||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1 369 | 6 244 | 3 013 | 9 247 | ||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -490 | -238 | 4 604 | 6 402 | ||
| 5. Zmiana stanu rezerw | 698 | -10 121 | -3 527 | 2 577 | ||
| 6. Zmiana stanu zapasów | -44 755 | 52 274 | -54 473 | -45 183 | ||
| 7. Zmiana stanu należności | 108 273 | 78 882 | 55 551 | -45 694 | ||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 11 726 | -11 693 | 30 161 | 16 539 | ||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -8 636 | -150 | -10 095 | -8 410 | ||
| 10. Inne korekty | -1 411 | 92 | 15 961 | 12 830 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 100 829 | 247 522 | 95 284 | 89 454 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 116 | 1 508 | 282 | 3 093 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 71 | 1 367 | 222 | 2 903 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 44 | 141 | 60 | 190 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 44 | 141 | 60 | 190 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| - odsetki | 44 | 141 | 60 | 190 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 11 864 | 70 481 | 53 384 | 130 074 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 11 864 | 70 481 | 53 384 | 130 074 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -11 748 | -68 973 | -53 102 | -126 981 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 67 467 | |||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 67 467 | |||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 2. Inne wpływy finansowe | 0 | |||||
| II. Wydatki | 52 094 | 134 499 | 49 476 | 39 801 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| 1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 22 084 | 22 084 | 28 986 | |||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 2. Spłaty kredytów i pożyczek | 28 216 | 104 599 | 46 083 | |||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 381 | 1 431 | 320 | 1 378 | ||
| 4. Odsetki | 1 413 | 6 385 | 3 073 | 9 437 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -52 094 | -134 499 | -49 476 | 27 666 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 36 986 | 44 050 | -7 294 | -9 861 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 36 696 | 44 519 | -7 236 | -9 224 | ||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -290 | 469 | 58 | 637 | ||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 36 618 | 29 554 | 36 848 | 39 415 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 73 604 | 73 604 | 29 554 | 29 554 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 898 | 898 | 1 370 | 1 370 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| 1. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu raportu. Raport kwartalny za IV kwartał 2009 r. został sporządzony stosownie do przepisów Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. z późniejszymi zmianami oraz stosownie do zasad prowadzenia rachunkowości obowiązującychw Spółce. Dane zawarte w raporcie zostały sporządzone z zastosowaniem zasad wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego netto określonych na dzień bilansowy. Zasady rachunkowości nie uległy zmianie w stosunku do opisanych w raporcie rocznym SA-R 2008. 2. Informacja o istotnych zmianach wielkości szacunkowych danych szacunkowych. Nie wystąpiły istotne zmiany wielkości szacunkowych. 3. Dokonane odpisy aktualizujące wartość składników aktywów. W IV kwartale 2009 r. T.C. Dębica S.A dokonała odpisów aktualizujących wartość składników majątkowychw wysokości 1 240 tys. zł, które zwiększyły pozostałe koszty operacyjne. Odpisy aktualizujące dotyczyły:a/ zapasów wyrobów i towarów 554 tys. złb/ zapasów surowców i materiałów 1 tys. złc/ należności 685 tys. złRazem 1 240 tys. zł 4. Istotne dokonania lub niepowodzenia emitenta. W IV kwartale 2009 r. Firma Oponiarska Dębica S.A. osiągnęła sprzedaż na poziomie 312,8 mln zł, EBIT na poziomie 25,1 mln zł oraz zysk netto w wysokości 18 mln zł. Przychody osiągnięte w całym 2009 r. wyniosły 1 442,6 mln zł, -3% r/r, EBIT w warunkach porównywalnych wzrósł o 2,9% do 102,9 mln zł, a zysk netto wzrósł o 4,0% do 72 mln zł. Spółka znacząco ograniczyła koszty sprzedaży i ogólnego zarządu o 4,2% oraz zwiększyła efektywność zarządzania zapasami i należnościami. 72 mln zł zysku netto w tak trudnym dla branży oponiarskiej roku to wynik lepszy od oczekiwań. Został osiągnięty dzięki restrukturyzacji systemu wynagrodzeń oraz redukcji innych kosztów operacyjnych. Głównym odbiorcą opon pozostaje Grupa Goodyear, ale w ostatnim kwartale ubiegłego roku znacznie zwiększyliśmy sprzedaż do odbiorców spoza grupy. 5. Czynniki i zdarzenia (szczególnie nietypowe) mające znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe. W IV kwartale 2009 r. sprzedaż do jednostek niepowiązanych wzrosła aż o 27,4% w porównaniu z analogicznym okresem ub. r., przynosząc 31,8 mln zł przychodu. Wartość sprzedaży do jednostek Grupy Goodyear osiągnęła 281 mln zł – o 3,2% mniej niż w ostatnim kwartale 2008 r. Tonaż sprzedanych opon wzrósł odpowiednio o 23,6% do jednostek powiązanych i 48,1% do niepowiązanych. O 2,6% spadły przeciętne koszty sprzedanych produktów i towarów. Zysk brutto ze sprzedaży w IV kwartale 2009 r. wyniósł 46,4 mln zł. Z tej kwoty 35,8 mln zł to zysk ze sprzedaży do podmiotów z Grupy Goodyear, a 10,6 mln zł - ze sprzedaży do pozostałych odbiorców. Marża brutto uzyskana na sprzedaży do podmiotów powiązanych wyniosła 12,75%. Koszty administracji i ogólnego zarządu wzrosły w IV kwartale o 1,7% i wyniosły 18,8 mln zł. Zysk z działalności operacyjnej w IV kwartale 2009 r. wyniósł 25,1 mln zł i był niższy o 22,4% r/r w stosunku do porównywalnego zysku z działalności operacyjnej w QIV 2008 r., z wyłączeniem zysku z gwarancji udzielonej przez Goodyear. Wynik na pozostałej działalności operacyjnej w IV kwartale 2009 r. był stratą w kwocie 2,5 mln zł, niemniej jest to rezultat o 17,8 mln zł lepszy aniżeli w analogicznym okresie 2008 r. Spółka nie poniosła kosztów z tytułu niewykorzystanych zdolności produkcyjnych, podczas gdy rok wcześniej wyniosły one 36,5 mln zł. O 5,1 mln zł zmniejszyły się koszty aktualizacji wyceny aktywów niefinansowych (środków trwałych o 4,2 mln zł, zapasów o 0,9 mln zł), zaś o 1,7 mln zł obniżyły się koszty rezerwy na rekultywację składowiska odpadów. Pozostałe koszty operacyjne uległy obniżeniu o 0,1 mln zł. Strata na działalności finansowej wyniosła w czwartym kwartale 2009 r. 2,6 mln zł wobec 7,9 mln zł straty w IV kwartale ub. r. O 16,9 mln zł lepszy wynik dała aktualizacja wyceny wbudowanych instrumentów pochodnych, czyli kursów euro i dolara amerykańskiego, stosowanych w wieloletnich umowach najmu i dzierżawy nieruchomości oraz urządzeń. Różnice kursowe wygenerowały koszt w wysokości 3,3 mln zł wobec 10,8 mln zł przychodu w IV kwartale 2008 r. Odsetki od kredytów spadły o 1,5 mln zł, a pozostałe tytuły dały wynik lepszy o 1,0 mln zł. Zysk brutto w IV kwartale 2009 r. spadł o 8,1% w stosunku do porównywalnego zysku brutto w IV kwartale 2008 r. i wyniósł 22,5 mln zł. Zysk netto wyniósł 18,0 mln zł, o 8,4% mniej w stosunku do porównywalnego zysku nettow IV kwartale 2008 r. Zysk netto za cały 2009 r. wyniósł 72 mln zł, o 4,0% więcej w stosunku do porównywalnego zysku netto w 2009 r.,z wyłączeniem zysku z gwarancji udzielonej przez Goodyear w kwocie 25,6 mln zł, która podwyższyła zysk netto za 2008 r. o 20,7 mln zł. Aktywa trwałe Spółki zmniejszyły się o 3,8 mln zł. Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne obniżyły się o 2,1 mln zł, zaś aktywa z tytułu podatku odroczonego o 2,6 mln zł. Długoterminowe aktywa finansowe (derywaty) zwiększyły się o 0,9 mln zł. Aktywa obrotowe zmniejszyły się o 28,3 mln zł, a należności o 108,3 mln zł. Zapasy wzrosły o 44,8 mln zł, środki pieniężne o 36,7 mln zł, zaś krótkoterminowe aktywa finansowe o 0,2 mln zł. Rozliczenia międzyokresowe spadłyo 1,7 mln zł. Łącznie aktywa Spółki zmniejszyły sie o 32,1 mln zł. Spadek należności wynika z przypadających na IV kwartał terminów płatności za opony zimowe. Kapitały własne zwiększyły się o 18,0 mln zł tj. o wartość zysku netto za IV kwartał 2009 r. O 28,2 mln zł zmniejszyły się zobowiązania z tytułu kredytu w rachunku bieżącym. Pozostałe zobowiązania i rezerwy na zobowiązania zmniejszyły się o 21,9 mln zł. W IV kwartale 2009 r. działalność operacyjna wygenerowała dodatnie przepływy pieniężne 100,8 mln zł. Zysk netto skorygowany o amortyzację wykazuje dodatnie przepływy w wysokości 33,8 mln zł, a zmniejszony kapitał obrotowy dodatnie przepływy 75,2 mln zł. Pozostałe tytuły wykazują ujemne przepływy w wysokości 8,2 mln zł. Wydatki na działalność inwestycyjną wyniosły 11,7 mln zł. Na dywidendę dla akcjonariuszy przeznaczono 22,1 mln zł. Na spłatę kredytu w rachunku bieżącym przeznaczono 28,2 mln zł, na odsetki 1,4 mln zł, a na spłatę rat leasingowych 0,4 mln zł. Stan środków pieniężnych w ciągu IV kwartału 2009 r. zwiększył się 37,0 mln zł. 6. Sezonowość, cykliczność działalności. Nie występuje. 7. Emisja, wykup i spłata dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych. Spółka nie emitowała w bieżącym okresie, ani w przeszłości dłużnych lub kapitałowych papierów wartościowych. 8. Dywidenda Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się 16 czerwca 2009 r. zadecydowało, aby 25% zysku za 2008 r.tj. kwotę 22,1 mln zł, przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy, po 1,60 zł na jedną akcję. Prawo do dywidendy za 2008 r. miały osoby posiadające akcje Spółki na rachunku w biurze maklerskim w dniu 24 sierpnia 2009 r. (tzw. dzień nabycia praw do dywidendy). Dywidenda została wypłacona 17 grudnia 2009 r. 9. Znaczące zdarzenia, które wystąpiły po dniu sporządzenia sprawozdania finansowego. Nie wystąpiły. 10. Skutki zmian w strukturze jednostki. W IV kwartale 2009 r. nie nastąpiły zmiany w strukturze jednostki. 11.Zmiany zobowiązań warunkowych i aktywów warunkowych. Na koniec grudnia 2009 r. stan zobowiązań warunkowych wynosi 75,4 mln zł. W ciągu IV kwartału zobowiązania warunkowe zmniejszyły się o 4,3 mln zł. |
|||
| Plik | Opis | ||
Dodaj komentarz
