CSS SA rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny SA-QSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. z w tys. EUR 4 4 4 4 kwartay kwartay kwartay kwartay narastaj narastaj narastaj narastaj co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-12-31 01-12-31 02-12-31 01-12-31

I. Przychody netto ze 126529 117344 32907 31991 sprzeday produktw, towarw i materiaw II. Zysk (strata) z 2979 248 775 68 dziaalnoci operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 3174 -755 825 -206 IV. Zysk (strata) netto 2118 -1269 551 -346 V. Przepywy pienine 5244 4419 1364 1205 netto z dziaalnoci operacyjnej VI. Przepywy pienine -738 -5098 -192 -1390 netto z dziaalnoci inwestycyjnej VII. Przepywy pienine -681 837 -177 228 netto z dziaalnoci finansowej VIII. Przepywy pienine 3825 158 995 43 netto, razem IX. Aktywa razem 57363 78625 14269 22325 X. Zobowizania i rezerwy 24972 41227 6212 11706 na zobowizania XI. Zobowizania 53 13 dugoterminowe XII. Zobowizania 22753 38491 5660 10929 krtkoterminowe XIII. Kapita wasny 32391 37398 8057 10619 XIV. Kapita zakadowy 5211 5211 1296 1480 XV. Liczba akcji 3722 3722 3722 3722 XVI. Zysk (strata) na jedn 0,57 -0,34 0,14 -0,10 akcj zwyk (w z / EUR) XVII. Rozwodniony zysk 0,57 -0,34 0,14 -0,10 (strata) na jedn akcj zwyk (w z / EUR) XVIII. Warto ksigowa na 8,70 10,05 2,16 2,85 jedn akcj (w z / EUR) XIX. Rozwodniona warto 8,70 10,05 2,16 2,85 ksigowa na jedn akcj (w z / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypacona dywidenda na jedn akcj (w z / EUR)

SKONSOLIDOWANY BILANS

stan na stan na stan na stan na 02-12-31 02-09-30 01-12-31 01-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartau poprz. kwartau poprz. / 2002 kwartau / 2001 kwartau / 2002 / 2001

A k t y w a I. Aktywa trwae 9658 14867 16969 17654 1. Wartoci niematerialne i 522 5439 6621 6480 prawne, w tym: - warto firmy 137 165 227 251 2. Warto firmy jednostek 142 4929 5346 4756 podporzdkowanych - Inne wartoci 243 345 1048 1473 niematerialne i prawne 3. Rzeczowe aktywa trwae 8972 9427 10260 11043 3.1. rodki trwae 8921 9385 10230 10863 a) grunty 67 58 58 58 b) budynki, lokale i 4334 4457 4723 4855 obiekty c) urzdzenia techniczne 3300 3577 3564 3829 d) rodki transportu 977 1044 1558 1768 e) inne rodki trwae 243 250 327 353 3.2. rodki trwae w 51 42 30 180 budowie 4. Nalenoci 88 131 dugoterminowe 4.1. Od jednostek powizanych 4.2. Od pozostaych 88 131 jednostek 5. Inwestycje dugoterminowe 5.1. Nieruchomoci 5.2. Wartoci niematerialne i prawne 5.3. Dugoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powizanych, w tym: - udziay lub akcje w jednostkach podporzdkowanych wyceniane metod praw wasnoci - udziay lub akcje w jednostkach zalenych i wspzalenych nieobjtych konsolidacj b) w pozostaych jednostkach 5.4. Inne inwestycje dugoterminowe 6. Dugoterminowe 164 1 rozliczenia midzyokresowe 6.1. Aktywa z tytuu 164 odroczonego podatku dochodowego 6.2. Inne rozliczenia 1 midzyokresowe II. Aktywa obrotowe 47705 43038 61475 60971 1. Zapasy 16241 17631 26927 25780 1.1. Materiay 16087 17473 26549 25122 1.2. Pprodukty i produkty 258 369 w toku 1.3. Produkty gotowe 1.4. Towary 38 285 1.5. Zaliczki na dostawy 154 158 82 4 2. Nalenoci 21650 17477 29334 29837 krtkoterminowe 2.1. Od jednostek 27 powizanych a) z tytuu dostaw i usug 27 2.2. Od pozostaych 21650 17450 29334 29837 jednostek a) z tytuu dostaw i usug 19496 15488 25893 27431 b) z tytuu podatkw, 1725 1590 1978 1084 dotacji, ce, ubezpiecze spo. i zdrowotnych c) inne 429 372 1354 1314 d) dochodzone na drodze 108 8 sdowej 3. Inwestycje 6874 4812 2823 3559 krtkoterminowe 3.1. Krtkoterminowe aktywa 6874 4812 2823 3559 finansowe a) w jednostkach 535 562 powizanych - udziay i akcje 535 562 b) w pozostaych 196 134 1001 jednostkach - udzielone poyczki 196 134 871 - inne krtkoterminowe 130 aktywa finansowe c) rodki pienine i inne 6143 4116 2823 2558 aktywa pienine - rodki pienine w kasie 6143 4116 2558 i na rachunkach 3.2. Inne inwestycje krtkoterminowe 4. Krtkoterminowe 2391 rozliczenia midzyokresowe 5. Inwestycje 2940 3118 1795 dugoterminowe 5.1. Z tytuu odroczonego 328 261 137 podatku dochodowego 5.2. Pozostae rozliczenia 2612 2857 2253 1795 midzy okresowe A k t y w a r a z e m 57363 57905 78444 78625 P a s y w a I. Kapita wasny 32391 35442 36773 37398 1. Kapita zakadowy 5211 5211 5211 5211 2. Nalene wpaty na kapita zakadowy (wielko ujemna) 3. Akcje (udziay) wasne (wielko ujemna) 4. Kapita zapasowy 25395 32399 33563 33555 5. Kapita z aktualizacji wyceny 6. Pozostae kapitay rezerwowe 7. Rnice kursowe z przeliczenia jednostek podporzdkowanych a) dodatnie rnice kursowe b) ujemne rnice kursowe 8. Zysk (strata) z lat -333 -1573 -723 -812 ubiegych 9. Zysk (strata) netto 2118 -595 -1269 -556 10. Odpisy z zysku netto w cigu roku obrotowego (wielko ujemna) II. Kapitay mniejszoci III. Ujemna warto firmy jednostek podporzdkowanych IV. Zobowizania i rezerwy 24972 22463 41671 41227 na zobowizania 1. Rezerwy na zobowizania 414 197 302 69 1.1. Rezerwa z tytuu 220 197 157 67 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na wiadczenia 194 emerytalne i podobne a) dugoterminowa b) krtkoterminowa 1.3. Pozostae rezerwy 2 a) dugoterminowe b) krtkoterminowe 1.4. Rezerwa kapitaowa z 63 79 149 konsolidacji 1.5. Kapita wasny 458 418 565 817 akcjonariuszy (udziaowcw) 2. Zobowizania 53 dugoterminowe 2.1. Wobec jednostek powizanych 2.2. Wobec pozostaych 53 jednostek 3. Zobowizania 22753 19983 37346 38492 krtkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 74 powizanych - z tytuu dostaw i usug 74 3.2. Wobec pozostaych 22392 19571 37083 38149 jednostek a) kredyty i poyczki 750 944 2945 2997 b) inne zobowizania 11 finansowe c) z tytuu dostaw i usug 19054 17413 32116 32091 d) zaliczki otrzymane na 39 3 4 3 dostawy e) z tytuu podatkw, ce, 2196 1045 1510 2235 ubezpiecze i innych wiadcze f) z tytuu wynagrodze 295 49 124 195 g) inne 47 117 263 682 3.3. Fundusze specjalne 287 412 263 343 4. Rozliczenia 1294 1802 3379 1700 midzyokresowe 4.1. Ujemna warto firmy 4.2. Inne rozliczenia 1294 1802 3379 1700 midzyokresowe a) dugoterminowe 6 b) krtkoterminowe 1294 1796 3379 1700 P a s y w a r a z e m 57363 57905 78444 78625

Warto ksigowa 32391 35442 37972 37398 Liczba akcji 3722 3722 3722 3722 Warto ksigowa na jedn 8,70 9,52 10,19 10,05 akcj (w z) Rozwodniona liczba akcji 3722 3722 3722 3722 Rozwodniona warto 8,70 9,52 10,19 10,05 ksigowa na jedn akcj (w z)

POZYCJE POZABILANSOWE

stan na stan na stan na stan na 02-12-31 02-09-30 01-12-31 01-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartau poprz. kwartau poprz. / 2002 kwartau / 2001 kwartau / 2002 / 2001

1. Nalenoci warunkowe 1.1. Od jednostek powizanych (z tytuu) - otrzymanych gwarancji i porcze - 1.2. Od pozostaych jednostek (z tytuu) - otrzymanych gwarancji i porcze - 2. Zobowizania warunkowe 200 2429 2842 3192 2.1. Na rzecz jednostek 1929 2100 2100 powizanych (z tytuu) - udzielonych gwarancji i 1929 2100 2100 porcze - 2.2. Na rzecz pozostaych 200 500 742 1092 jednostek (z tytuu) - udzielonych gwarancji i 200 500 742 1092 porcze - 3. Inne (z tytuu) - Pozycje pozabilansowe, 200 2429 2842 3192 razem

stan na stan na stan na stan na 02-12-31 02-09-30 01-12-31 01-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartau poprz. kwartau poprz. / 2002 kwartau / 2001 kwartau / 2002 / 2001

1. Nalenoci warunkowe 1.1. Od jednostek powizanych (z tytuu) - otrzymanych gwarancji i porcze - 1.2. Od pozostaych jednostek (z tytuu) - otrzymanych gwarancji i porcze - 2. Zobowizania warunkowe 220 2429 2392 3192 2.1. Na rzecz jednostek 1929 1937 2100 powizanych (z tytuu) - udzielonych gwarancji i 1929 1937 2100 porcze - 2.2. Na rzecz pozostaych 220 500 455 1092 jednostek (z tytuu) - udzielonych gwarancji i 220 500 455 1092 porcze - 3. Inne (z tytuu) - Pozycje pozabilansowe, 220 2429 2392 3192 razem

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKW I STRAT

4 kwarta 4 4 kwarta 4 / 2002 kwartay / 2001 kwartay okres od narastaj okres od narastaj 02-10-01 co / 2002 01-10-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-12-31 02-01-01 01-12-31 01-01-01 do do 02-12-31 01-12-31

I. Przychody netto ze 34386 126529 31679 117344 sprzeday produktw, towarw i materiaw, w tym: - od jednostek powizanych 126 160 1. Przychody netto ze 20683 65785 19803 69666 sprzeday produktw 2. Przychody netto ze 13703 60744 11875 47678 sprzeday towarw i materiaw II. Koszty sprzedanych 27688 103113 25510 95806 produktw, towarw i materiaw, w tym: - od jednostek powizanych 125 501 1. Koszt wytworzenia 14151 43205 13557 48654 sprzedanych produktw 2. Warto sprzedanych 13537 59908 11953 47152 towarw i materiaw III. Zysk (strata) brutto 6698 23416 6168 21538 ze sprzeday (I-II) IV. Koszty sprzeday 3 17 16 57 V. Koszty oglnego zarzdu 5250 20110 4874 19017 VI. Zysk (strata) na 1445 3289 1278 2464 sprzeday (III-IV-V) VII. Pozostae przychody 283 987 79 178 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 17 107 47 81 niefinansowych aktyww trwaych 2. Dotacje 19 32 32 3. Inne przychody 266 861 64 operacyjne VIII. Pozostae koszty 365 1297 1786 2394 operacyjne 1. Strata ze zbycia 1 niefinansowych aktyww trwaych 2. Aktualizacja wartoci aktyww niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 365 1296 1786 2394 IX. Zysk (strata) z 1363 2979 -430 248 dziaalnoci operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 1227 1668 1725 2394 1. Dywidendy i udziay w zyskach, w tym: - od jednostek powizanych 2. Odsetki, w tym: 288 420 39 318 - od jednostek powizanych 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartoci 8 7 inwestycji 5 . Inne 931 1241 1686 2076 XI. Koszty finansowe 1064 1341 1731 2234 1. Odsetki, w tym: 97 281 329 678 - dla jednostek powizanych 2. Strata ze zbycia 424 424 inwestycji 3. Aktualizacja wartoci 471 471 inwestycji 4. Inne 496 589 977 1131 XII. Zysk (strata) na srpzeday caoci lub czci udziaw jednostek podporzdkowanych XIII. Zysk (strata) z 1526 3306 -435 407 dziaalnoci gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarze nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne XV. Odpis wartoci firmy 1128 -164 -343 1183 jednostek podporzdkowanych XVI. Odpis ujemnej wartoci -14 32 -7 21 firmy jednostek podporzdkowanych XVII. Zysk (strata) brutto 2640 3174 -785 -755 (XIII+/-XIV-XV+XVI) XVIII. Podatek dochodowy 467 1248 -226 560 a) cz bieca b) cz odroczona XIX. Pozostae obowizkowe -154 -154 zmniejszenia zysku (zwikszenia straty) XX.Udzia w zyskach 426 215 (stratach) netto jednostek podporzdkowanych wycenianych metod praw wasnoci XXI. Zyski (straty) -40 -177 155 -45 mniejszoci XXII. Zysk (strata) netto 2713 2118 -713 -1269 (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)

Zysk (strata) netto 2118 -1269 (zanualizowany) rednia waona liczba akcji 3722 3722 zwykych Zysk (strata) na jedn 0,57 -0,34 akcj zwyk (w z) rednia waona rozwodniona 3722 3722 liczba akcji zwykych Rozwodniony zysk (strata) 0,57 -0,34 na jedn akcj zwyk (w z)

ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WASNYM

4 kwarta 4 4 kwarta 4 / 2002 kwartay / 2001 kwartay okres od narastaj okres od narastaj 02-10-01 co / 2002 01-10-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-12-31 02-01-01 01-12-31 01-01-01 do do 02-12-31 01-12-31

I.Kapita wasny na 38139 41640 36723 37954 pocztek okresu (BO) a) zmiany przyjtych zasad -185 526 (polityki) rachunkowoci b) korekty bdw -311 podstawowych I.a. Kapita wasny na 37954 41855 36723 37954 pocztek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porwnywalnych 1. Kapita zakadowy na 5211 5211 5211 5211 pocztek okresu 1.1. Zmiany kapitau zakadowego a) zwikszenia (z tytuu) - emisji akcji (wydania udziaw) - b) zmniejszenia (z tytuu) - umorzenia akcji (udziaw) - 1.2. Kapita zakadowy na 5211 5211 5211 5211 koniec okresu 2. Nalene wpaty na kapita zakadowy na pocztek okresu 2.1. Zmiany nalenych wpat na kapita zakadowy a) zwikszenia (z tytuu) - b) zmniejszenia (z tytuu) - 2.2. Nalene wpaty na kapita zakadowy na koniec okresu 3. Akcje (udziay) wasne na pocztek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziaw) wasnych a) zwikszenia (z tytuu) - b) zmniejszenia (z tytuu) - 3.2. Akcje (udziay) wasne na koniec okresu 4. Kapita zapasowy na 33268 34126 33555 29548 pocztek okresu 3.1. Zmiany kapitau -7873 -8731 10 4017 zapasowego a) zwikszenia (z tytuu) 559 5531 - emisji akcji powyej wartoci nominalnej - z podziau zysku (ustawowo) - z podziau zysku (ponad 559 5531 wymagan ustawowo minimaln warto) - b) zmniejszenia (z tytuu) 7873 9290 1525 - rozliczenie poczenia 7873 7873 spek - pokrycia straty 157 815 - wyczenia konsolidacyjne 1260 709 - 4.2. Kapita zapasowy na 25395 25395 33555 33555 koniec okresu 5. Kapita z aktualizacji wyceny na pocztek okresu 5.1. Zmiany kapitau z aktualizacji wyceny a) zwikszenia (z tytuu) - b) zmniejszenia (z tytuu) - zbycia rodkw trwaych - 5.2. Kapita z aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Pozostae kapitay rezerwowe na pocztek okresu 6.1. Zmiany pozostaych kapitaw rezerwowych a) zwikszenia (z tytuu) - b) zmniejszenia (z tytuu) - 6.2. Pozostae kapitay rezerwowe na koniec okresu 7. Rnice kursowe z przeliczenia jednostek podporzdkowanych 8. Zysk (strata) z lat -1836 -965 -687 3915 ubiegych na pocztek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegych 5 562 5323 na pocztek okresu a) zmiany przyjtych zasad 526 (polityki) rachunkowoci b) korekty bdw podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegych, 5 1088 5323 na pocztek okresu, po uzgodnieniu do danych porwnywalnych a) zwikszenia (z tytuu) 209 - podziau zysku z lat 209 ubiegych - b) zmniejszenia (z tytuu) 1083 5531 - zmiana przyjetych zasad 1028 (polityki) rachunkowoci -przeniesienie na kapita 55 5531 zapasowy - 8.3. Zysk z lat ubiegych 5 5 na koniec okresu 8.4. Strata z lat ubiegych -1573 -1316 -812 -2127 na pocztek okresu a) zmiany przyjtych zasad -1116 (polityki) rachunkowoci b) korekty bdw podstawowych 8.5. Strata z lat ubiegych -1573 -1630 -812 -2128 na pocztek okresu, po uzgodnieniu do danych porwnywalnych a) zwikszenia (z tytuu) -595 -468 -184 - przeniesienia straty z -595 -468 -184 lat ubiegych do pokrycia - wyczenia konsolidacyjne -1357 - b) zmniejszenia (z tytuu) -1235 -1292 -1589 - zysku 884 - zmiana przyjetych zasad -157 (polityki) rachunkowoci - wyczenia konsolidacyjne -1235 -1135 -774 - przeniesienie straty -815 - 8.6. Strata z lat ubiegych -933 -338 -1280 -724 na koniec okresu 8.7. Zysk (strata) z lat -928 -333 -1280 -724 ubiegych na koniec okresu 9. Wynik netto 2713 2118 -713 -1269 a) zysk netto 2807 2340 b) strata netto -128 -713 -129 c) odpisy z zysku d) wyczenia -94 -94 konsolidacyjne II. Kapita wasny na 32391 32391 36773 36773 koniec okresu (BZ ) III. Kapita wasny, po uwzgldnieniu proponowanego podziau zysku (pokrycia straty)

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPYWW PIENINYCH

4 kwarta 4 4 kwarta 4 / 2002 kwartay / 2001 kwartay okres od narastaj okres od narastaj 02-10-01 co / 2002 01-10-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-12-31 01-10-01 01-12-31 01-01-01 do do 01-12-31 01-12-31

A. Przepywy rodkw pieninych z dziaalnoci operacyjnej - metoda bezporednia I. Wpywy 1. Sprzeda 2. Inne wpywy z dziaalnoci operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usugi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia spoeczne i zdrowotne oraz inne wiadczenia 4. Podatki i opaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepywy pienine netto z dziaalnoci operacyjnej (I-II) A. Przepywy rodkw pieninych z dziaalnoci operacyjnej - metoda porednia I. Zysk (strata) netto 2713 2118 -713 -1269 II. Korekty razem -1791 3126 1443 5689 1. Zyski (straty) 41 177 155 -45 mniejszoci 2. Udzia w (zyskach) 3 214 stratach netto jednostek podporzdkowanych wycenianych metod praw wasnoci 3. Amortyzacja, w tym: -871 3190 1352 5207 - odpisy wartoci firmy -1081 164 280 1120 jednostek podporzdkowanych lub ujemnej wartoci firmy jednostek podporzdkowanych 4. (Zyski) straty z tytuu 158 rnic kursowych 5. Odsetki i udziay w 197 95 86 296 zyskach (dywidendy) 6. (Zysk) strata z -1 -91 -85 -54 dziaalnoci inwestycyjnej 7. Zmiana stanu rezerw -152 -212 127 241 7.1. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zyskw i strat) 7.2. Podatek dochodowy zapacony 8. Zmiana stanu zapasw 1086 7684 -1110 -8545 9. Zmiana stanu nalenoci -4071 10687 -1247 -5125 10. Zmiana stanu zobowiza -1077 -19159 79 12172 krtkoterminowych, z wyjtkiem poyczek i kredytw 11. Zmiana stanu rozlicze 2525 541 1645 1102 midzyokresowych 11.1. Zmiana stanu przychodw przyszych okresw 12. Inne korekty 529 439 439 III. Przepywy pienine 922 5244 730 4419 netto z dziaalnoci operacyjnej (I+/-II) B. Przepywy rodkw pieninych z dziaalnoci inwestycyjnej I. Wpywy 86 1098 307 851 1. Zbycie wartoci 86 283 307 556 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktyww trwaych 2. Zbycie inwestycji w 305 550 nieruchomoci oraz wartoci niematerialne i prawne 3. Z aktyww finansowych, w tym: a) w jednostkach powizanych - zbycie aktyww finansowych - dywidendy i udziay w zyskach - spata udzielonych poyczek dugoterminowych - odsetki - inne wpywy z aktyww finansowych b) w pozostaych jednostkach - zbycie aktyww finansowych - dywidendy i udziay w zyskach - spata udzielonych poyczek dugoterminowych - odsetki - inne wpywy z aktyww finansowych 4 . Inne wpywy 815 295 inwestycyjne II. Wydatki 233 1836 -796 -5949 1. Nabycie wartoci 233 1836 101 -2517 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktyww trwaych 2. Inwestycje w nieruchomoci oraz wartoci niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w -797 -2497 tym: a) w jednostkach 1 powizanych - nabycie aktyww finansowych - udzielone poyczki dugoterminowe b) w pozostaych -675 -3431 jednostkach - nabycie aktyww -797 -2496 finansowych - udzielone poyczki 87 -935 dugoterminowe 4. Dywidendy i inne udziay w zyskach wypacone mniejszoci 5. Inne wydatki 101 -935 inwestycyjne III. Przepywy pienine -147 -783 -489 -5098 netto z dziaalnoci inwestycyjnej (I-II) C. Przepywy rodkw pieninych z dziaalnoci finansowej I. Wpywy 58 1235 722 2571 1. Wpywy netto z emisji akcji (wydania udziaw) i innych instrumentw kapitaowych oraz dopat do kapitau 2. Kredyty i poyczki -528 500 535 2334 3. Emisja dunych papierw wartociowych 3.1. Dopaty do kapitau 4. Inne wpywy finansowe 586 735 187 201 II. Wydatki -1194 1916 -830 -1734 1. Nabycie akcji (udziaw) wasnych 2. Dywidendy i inne wypaty na rzecz wacicieli 3. Inne, ni wypaty na rzecz wacicieli, wydatki z tytuu podziau zysku 4. Spaty kredytw i -1194 1807 -783 -1313 poyczek 5. Wykup dunych papierw wartociowych 6. Z tytuu innych zobowiza finansowych 7. Patnoci zobowiza z tytuu umw leasingu finansowego 8. Odsetki 109 -46 -421 9. Inne wydatki finansowe III. Przepywy pienine 1252 -681 -107 837 netto z dziaalnoci finansowej (I-II) D. Przepywy pienine 2027 3825 134 158 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu rodkw pieninych, w tym: - zmiana stanu rodkw pieninych z tytuu rnic kursowych F. rodki pienine na 4116 2318 2689 2665 pocztek okresu G. rodki pienine na 6143 6143 2823 2823 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej moliwoci dysponowania

BILANS

stan na stan na stan na stan na 02-12-31 02-09-30 01-12-31 01-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartau poprz. kwartau poprz. / 2002 kwartau / 2001 kwartau / 2002 / 2001

A k t y w a I. Aktywa trwae 10448 19003 20014 20285 1. Wartoci niematerialne i 380 316 892 1512 prawne, w tym: - warto firmy 137 - inne wartoci 243 316 1512 niematerialne i prawne 2. Rzeczowe aktywa trwae 7107 6021 6550 6813 2.1. rodki trwae 7056 5994 6701 a) grunty 9 b) budynki, lokale i 2887 2486 2753 obiekty c) urzdzenia techniczne 3145 2501 2472 d) rodki transportu 785 877 1296 e) inne rodki trwae 230 130 180 2.2.rodki trwae w budowie 51 27 112 3. Nalenoci dugoterminowe 3.1. Od jednostek powizanych 3.2. Od pozostaych jednostek 4. Inwestycje 2961 12666 12572 11960 dugoterminowe 4.1. Nieruchomoci 4.2. Wartoci niematerialne i prawne 4.3. Dugoterminowe aktywa 2961 1266 12572 11960 finansowe a) w jednostkach 2961 1266 12572 11960 powizanych, w tym: - udziay lub akcje w 2961 1266 12572 11960 jednostkach podporzdkowanych wyceniane metod praw wasnoci b) w pozostaych jednostkach 4.4. Inne inwestycje dugoterminowe 5. Dugoterminowe rozliczenia midzyokresowe 5.1. Aktywa z tytuu odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia midzyokresowe II. Aktywa obrotowe 44693 39851 54375 53464 1. Zapasy 15871 17016 25931 24530 1.1. Materiay 15721 16866 24530 1.2. Zaliczki na dostawy 150 150 2. Nalenoci 20214 14314 26067 23076 krtkoterminowe 2.1. Od jednostek 49 99 1956 1033 powizanych a) z tytuu dostaw i usug 49 99 1033 b) inne 2.2. Od pozostaych 20165 14215 23111 22043 jednostek a) z tytuu dostaw i usug 18106 12446 20130 b) z tytuu podatkw, 1720 1560 1081 dotacji, ce ubezpiecze spoecznych i zdrowotnych c) inne 339 209 832 3. Inwestycje 6307 6312 1656 4270 krtkoterminowe 3.1. Krtkoterminowe aktywa 6307 6312 1656 4270 finansowe a) w jednostkach 736 3101 1285 powizanych - udziay i akcje 535 577 - udzielone poyczki 201 2524 1285 b) w pozostaych 196 134 1001 jednostkach - udzielone poyczki 196 134 871 - inne krtkoterminowe 130 aktywa finansowe c) rodki pienine i inne 5375 3077 1656 1984 aktywa pienine - rodki pienine i inne 5375 3077 1984 aktywa finansowe - Inne rodki pienine 3.2. Inne inwestycje krtkoterminowe 4. Krtkoterminowe 2301 2209 1721 1588 rozliczenia midzyokresowe 4.1. Z tytuu odroczonego 328 261 podatku dochodowego 4.2. Pozostae rozliczenia 1973 1948 1588 midzyokresowe A k t y w a r a z e m 55141 58854 74389 73749 P a s y w a I. Kapita wasny 33035 40091 39421 39809 1. Kapita zakadowy 5211 5211 5211 511 2. Nalene wpaty na kapita zakadowy (wielko ujemna) 3. Akcje (udziay) wasne (wielko ujemna) 4. Kapita zapasowy 26127 34000 33631 33945 5. Kapita z aktualizacji wyceny 6. Pozostae kapitay rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat -314 -314 1325 ubiegych 8. Zysk (strata) netto 2011 1194 -746 653 9. Odpisy z zysku netto w cigu roku obrotowego (wielko ujemna) II. Zobowizania i rezerwy 220106 18763 34968 33940 na zobowizania 1. Rezerwy na zobowizania 307 196 617 67 1.1. Rezerwa z tytuu 113 266 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na wiadczenia 194 351 emerytalne i podobne a) dugoterminowa b) krtkoterminowa 1.3. Pozostae rezerwy a) dugoterminowe b) krtkoterminowe 2. Zobowizania dugoterminowe 2.1. Wobec jednostek powizanych 2.2. Wobec pozostaych jednostek 3. Zobowizania 20583 17209 32449 32279 krtkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 423 429 817 282 powizanych a) z tytuu dostaw i usug 423 429 282 3.2. Wobec pozostaych 19963 16509 31811 jednostek a) kredyty i poyczki 776 b) inne zobowizania finansowe c) z tytuu dostaw i usug 17726 15899 29151 d) zaliczki otrzymane na dostawy e) z tytuu podatkw, ce, 1991 598 1272 ubezpiecze i innych wiadcze f) z tytuu wynagrodze 222 g) inne 24 22 612 3.3. Fundusze specjalne 197 271 119 186 4. Rozliczenia 1216 1358 1902 1594 midzyokresowe 4.1. Ujemna warto firmy 4.2. Inne rozliczenia 1216 1358 1902 1594 midzyokresowe a) dugoterminowe b) krtkoterminowe 1216 1358 1902 1594 P a s y w a r a z e m 55141 58854 74389 73749

Warto ksigowa 33035 40091 39421 39809 Liczba akcji 3722 3722 3722 3722 Warto ksigowa na jedn 8,88 -0,05 10,59 10,70 akcj (w z) Rozwodniona liczba akcji 3722 3722 3722 3722 Rozwodniona warto 8,88 -0,05 10,59 10,70 ksigowa na jedn akcj (w z)

RACHUNEK ZYSKW I STRAT

4 kwarta 4 4 kwarta 4 / 2002 kwartay / 2001 kwartay okres od narastaj okres od narastaj 02-10-01 co / 2002 01-10-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-12-31 02-01-01 01-12-31 01-01-01 do do 02-12-31 01-12-31

I. Przychody netto ze 30519 114663 21861 88852 sprzeday produktw, towarw i materiaw, w tym: - od jednostek powizanych 335 -1457 1. Przychody netto ze 16715 54732 10783 43663 sprzeday produktw 2. Przychody netto ze 13804 59901 11079 44838 sprzeday towarw i materiaw II. Koszty sprzedanych 24231 93412 1780 74004 produktw, towarw i materiaw, w tym: - od jednostek powizanych 29 2678 -3482 1. Koszt wytworzenia 10540 34108 6480 29066 sprzedanych produktw 2. Warto sprzedanych 13691 59304 11319 45046 towarw i materiaw III. Zysk (strata) brutto 6288 21221 4061 14390 ze sprzeday (I-II) IV. Koszty sprzeday V. Koszty oglnego zarzdu 4731 18145 3485 12565 VI. Zysk (strata) na 1557 3076 577 1825 sprzeday (III-IV-V) VII. Pozostae przychody 249 811 63 130 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 11 59 3 59 niefinansowych aktyww trwaych 2. Dotacje -27 3. Inne przychody 265 752 60 72 operacyjne VIII. Pozostae koszty 311 1135 985 1565 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktyww trwaych 2. Aktualizacja wartoci aktyww niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 311 1135 985 1565 IX. Zysk (strata) z 1495 2752 -345 390 dziaalnoci operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 44 1418 1938 70 1. Dywidendy i udziay w zyskach, w tym: - od jednostek powizanych 2. Odsetki, w tym: 44 173 70 433 - od jednostek powizanych 29 66 -120 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartoci 7 inwestycji 5. Inne 1238 1506 XI. Koszty finansowe 676 1189 764 1880 1. Odsetki, w tym: 32 132 133 268 - dla jednostek powizanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartoci 42 471 inwestycji 4. Inne 602 586 631 1613 XII. Zysk (strata) z 863 2981 13 448 dziaalnoci gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarze nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne XIV. Zysk (strata) brutto 863 2981 -1039 448 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 437 1124 -287 393 a) cz bieca b) cz odroczona XVI. Pozostae obowizkowe -154 -154 zmniejszenia zysku (zwikszenia straty) XVII. Udzia w zyskach (stratach) netto jednostek podporzdkowanych wycenianych metod praw wasnoci XVIII. Zysk (strata) netto 580 2011 -752 53 (XIV-XV-XVI+/-XVII)

Zysk (strata) netto 2011 53 (zanualizowany) rednia waona liczba akcji 3722 3722 zwykych Zysk (strata) na jedn 0,54 0,01 akcj zwyk (w z) rednia waona rozwodniona 3722 3722 liczba akcji zwykych Rozwodniony zysk (strata) 0,54 0,01 na jedn akcj zwyk (w z)

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WASNYM

4 kwarta 4 4 kwarta 4 / 2002 kwartay / 2001 kwartay okres od narastaj okres od narastaj 02-10-01 co / 2002 01-10-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-12-31 02-01-01 01-12-31 01-01-01 do do 02-12-31 01-12-31

I.Kapita wasny na 39290 39211 39809 39156 pocztek okresu (BO) a) zmiany przyjtych zasad 524 (polityki) rachunkowoci b) korekty bdw -314 podstawowych I.a. Kapita wasny na 39290 39421 39809 39156 pocztek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porwnywalnych 1. Kapita zakadowy na 5211 5211 5211 5211 pocztek okresu 1.1. Zmiany kapitau zakadowego a) zwikszenia (z tytuu) - emisji akcji (wydania udziaw) - b) zmniejszenia (z tytuu) - umorzenia akcji (udziaw) - 1.2. Kapita zakadowy na 5211 5211 5211 5211 koniec okresu 2. Nalene wpaty na kapita zakadowy na pocztek okresu 2.1. Zmiany nalenych wpat na kapita zakadowy a) zwikszenia (z tytuu) - b) zmniejszenia (z tytuu) - 2.2. Nalene wpaty na kapita zakadowy na koniec okresu 3. Akcje (udziay) wasne na pocztek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziaw) wasnych a) zwikszenia (z tytuu) - b) zmniejszenia (z tytuu) - 3.2. Akcje (udziay) wasne na koniec okresu 4. Kapita zapasowy na 34000 33945 33945 29192 pocztek okresu 4.1. Zmiany kapitau -7873 -7818 4753 zapasowego a) zwikszenia (z tytuu) 55 4753 - emisji akcji powyej wartoci nominalnej - z podziau zysku (ustawowo) - z podziau zysku (ponad 55 4753 wymagan ustawowo minimaln warto) - b) zmniejszenia (z tytuu) 7873 7873 - pokrycia straty 7873 7873 - 4.2. Kapita zapasowy na 26127 26127 33945 33945 koniec okresu 5. Kapita z aktualizacji wyceny na pocztek okresu 5.1. Zmiany kapitau z aktualizacji wyceny a) zwikszenia (z tytuu) - b) zmniejszenia (z tytuu) - zbycia rodkw trwaych - 5.2. Kapita z aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Pozostae kapitay rezerwowe na pocztek okresu 6.1. Zmiany pozostaych kapitaw rezerwowych a) zwikszenia (z tytuu) - b) zmniejszenia (z tytuu) - 6.2. Pozostae kapitay rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat 79 -314 340 4753 ubiegych na pocztek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegych 392 55 4753 na pocztek okresu a) zmiany przyjtych zasad 524 (polityki) rachunkowoci b) korekty bdw podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegych, 392 579 653 4753 na pocztek okresu, po uzgodnieniu do danych porwnywalnych a) zwikszenia (z tytuu) - podziau zysku z lat ubiegych - b) zmniejszenia (z tytuu) 579 - rozliczenie zysku 55 - rozliczenie rnic 524 kursowych - 7.3. Zysk z lat ubiegych 392 653 4753 na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegych -314 na pocztek okresu a) zmiany przyjtych zasad (polityki) rachunkowoci b) korekty bdw -314 podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegych -314 -314 314 na pocztek okresu, po uzgodnieniu do danych porwnywalnych a) zwikszenia (z tytuu) -5067 - przeniesienia straty z -314 lat ubiegych do pokrycia - -4753 - b) zmniejszenia (z tytuu) - 7.6. Strata z lat ubiegych -314 -314 -314 5067 na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat 78 -314 340 -314 ubiegych na koniec okresu 8. Wynik netto 1619 2011 -752 579 a) zysk netto 1619 2011 579 b) strata netto -752 c) odpisy z zysku II. Kapita wasny na 33035 33035 38744 39421 koniec okresu (BZ ) III. Kapita wasny, po uwzgldnieniu proponowanego podziau zysku (pokrycia straty)

RACHUNEK PRZEPYWW PIENINYCH

4 kwarta 4 4 kwarta 4 / 2002 kwartay / 2001 kwartay okres od narastaj okres od narastaj 2002-10-0 co / 2002 2001-10-0 co / 2001 1 do okres od 1 do okres od 2002-12-3 2002-01-0 2001-12-3 2001-01-0 1 1 do 1 1 do 2002-12-3 2001-12-3 1 1

A. Przepywy rodkw pieninych z dziaalnoci operacyjnej - metoda bezporednia I. Wpywy 1. Sprzeda 2. Inne wpywy z dziaalnoci operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usugi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia spoeczne i zdrowotne oraz inne wiadczenia 4. Podatki i opaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepywy pienine netto z dziaalnoci operacyjnej (I-II) A. Przepywy rodkw pieninych z dziaalnoci operacyjnej - metoda porednia I. Zysk (strata) netto 580 2011 -752 55 II. Korekty razem 1434 2807 -314 3390 1. Udzia w (zyskach) stratach netto jednostek podporzdkowanych wycenianych metod praw wasnoci 2. Amortyzacja 703 2831 772 3014 3. (Zyski) straty z tytuu rnic kursowych 4. Odsetki i udziay w 202 -25 -213 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z tytuu -10 -43 466 476 dziaalnoci inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw -227 -297 55 165 6.1. Podatek dochodowy -30 650 (wskazany w rachunku zyskw i strat) 6.2. Podatek dochodowy zapacony 7. Zmiana stanu zapasw 1402 10060 -1402 -8572 8. Zmiana stanu nalenoci 5328 3331 246 -2036 9. Zmiana stanu zobowiza 2568 -14048 -1589 9842 krtkoterminowych, z wyjtkiem poyczek i kredytw 10. Zmiana stanu rozlicze 2361 973 1167 714 midzyokresowych 10.1 Zmiana stanu przychodw przyszych okresw 11. Inne korekty -5 III. Przepywy pienine 2251 4818 -1066 3445 netto z dziaalnoci operacyjnej (I+/-II) B. Przepywy rodkw pieninych z dziaalnoci inwestycyjnej I. Wpywy 63 1660 206 820 1. Zbycie wartoci 63 195 152 244 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktyww trwaych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomoci oraz wartoci niematerialne i prawne 3. Z aktyww finansowych, w tym: a) w jednostkach powizanych - zbycie aktyww finansowych - dywidendy i udziay w zyskach - spata udzielonych poyczek dugoterminowych - odsetki - inne wpywy z aktyww 1465 54 577 finansowych b) w pozostaych jednostkach - zbycie aktyww finansowych - dywidendy i udziay w zyskach - spata udzielonych poyczek dugoterminowych - odsetki - inne wpywy z aktyww finansowych 4 . Inne wpywy inwestycyjne II. Wydatki 476 1673 -795 -6040 1. Nabycie wartoci 476 1673 3 -1930 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktyww trwaych 2. Inwestycje w nieruchomoci oraz wartoci niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w -798 -2551 tym: a) w jednostkach powizanych - nabycie aktyww -798 -2551 finansowych - udzielone poyczki dugoterminowe b) w pozostaych jednostkach - nabycie aktyww finansowych - udzielone poyczki dugoterminowe 4. Inne wydatki -1560 inwestycyjne III. Przepywy pienine -413 -13 -589 -5220 netto z dziaalnoci inwestycyjnej (I-II) C. Przepywy rodkw 1196 1604 pieninych z dziaalnoci finansowej I. Wpywy 736 736 1230 2007 1. Wpywy netto z emisji akcji (wydania udziaw) i innych instrumentw kapitaowych oraz dopat do kapitau 2. Kredyty i poyczki 1030 1807 3. Emisja dunych papierw wartociowych 4. Inne wpywy finansowe 736 736 200 200 II. Wydatki 1822 -33 -403 1. Nabycie akcji (udziaw) wasnych 2. Dywidendy i inne wypaty na rzecz wacicieli 3. Inne, ni wypaty na rzecz wacicieli, wydatki z tytuu podziau zysku 4. Spaty kredytw i 1807 -358 poyczek 5. Wykup dunych papierw wartociowych 6. Z tytuu innych zobowiza finansowych 7. Patnoci zobowiza z tytuu umw leasingu finansowego 8. Odsetki 15 -33 -45 9. Inne wydatki finansowe III. Przepywy pienine 736 -1086 1197 1604 netto z dziaalnoci finansowej (I-II) D. Przepywy pienine 2574 3719 -458 -170 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu rodkw pieninych, w tym: - zmiana stanu rodkw pieninych z tytuu rnic kursowych F. rodki pienine na 2801 1656 2114 1826 pocztek okresu G. rodki pienine na 5375 5375 1656 1656 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej moliwoci dysponowania