RAPORT BIECY - CAFIMPL - RBE/287/03/03/TK CA IB Fundusz Inwestycyjny Mieszany Pro Lokata (Fundusz) niniejszym informuje o zawarciu transakcji z podmiotem powizanym, ktrej warto przekracza wyraon w zotych rwnowarto 500.000 euro
1) nazwa (firma) podmiotu, z ktrym transakcja zostaa zawarta Bank BPH PBK SA
2) powizania Funduszu z podmiotem bdcym stron transakcji: Fundusz jest zarzdzany i reprezentowany przez CA IB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA, ktre jest podmiotem zalenym od Banku Austria AG w rozumieniu Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. prawo o publicznym obrocie papierami wartociowymi. Bank Austria AG jest rwnoczenie, w rozumieniu tej samej ustawy, podmiotem dominujcym wobec Banku Przemysowo-Handlowego PBK SA.
3) oznaczenie przedmiotu transakcji 10 000 obligacji skarbowych DS1013
4) istotne warunki transakcji, ze szczeglnym uwzgldnieniem warunkw finansowych
a) Fundusz zby obligacje, b) data i sposb zbycia aktyww: 11.03.2003 r., transakcja sprzeday papierw wartociowych c) cena, po jakiej zbyto aktywa: 96,63% nominau oraz odsetki w wysokoci 18,90 za sztuk. Warto czna: 9 852 000 z
