BPH Fundusz Inwestycyjny Mieszany Pro Lokata - Raport bieżący

Raport bieżący informujący o zdarzeniach określonych w ustawie lub rozporządzeniach 29 / 2005

BPH FIM Pro Lokata (Fundusz) zarządzany przez BPH Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych S.A. (Towarzystwo) niniejszym informuje o zbyciu aktywów
o znacznej wartości

1) nazwa (firma) podmiotu nabywającego aktywa:

Bank BPH S.A.

2) data i sposób zbycia aktywów:

22.02.2005 r., transakcja sprzedaży papierów wartościowych, odkupienie
przez Bank BPH S.A. papierów wartościowych zbytych 21.02.2005 r.

3) podstawowa charakterystyka zbytych aktywów:

11 058 sztuk obligacji skarbowych OK0405 (kod ISIN: PL0000103024) o
łącznej wartości nominalnej 11 058 000,00 zł

4) cena, po jakiej zostały zbyte aktywa:

10 971 161,53 zł

5) charakter powiązań pomiędzy Funduszem i osobami zarządzającymi lub
nadzorującymi Fundusz a nabywającym aktywa

Akcjonariuszem Towarzystwa zarządzającego Funduszem jest BPH PBK
Zarządzanie Funduszami Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, która jest
uprawniona bezpośrednio do wykonywania większości (61,41%) głosów na
walnym zgromadzeniu Towarzystwa.

Bank BPH S.A. z siedzibą w Krakowie posiada bezpośrednio większość
głosów w organach BPH PBK Zarządzanie Funduszami Sp. z o.o., dysponuje
pośrednio przez ten podmiot zależny większością głosów w organach
Towarzystwa.

6) kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej
wartości:

Wartość przedmiotu transakcji stanowi co najmniej 10% Wartości Aktywów
Netto Funduszu z ostatniego Dnia Wyceny.

Na podstawie par. 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16
października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 139,
poz. 1569 z późn. zm.).

Data sporządzenia raportu: 2005-02-22