BPH FIM Pro Lokata (Fundusz) zarządzany przez BPH Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych S.A. (Towarzystwo) niniejszym informuje o nabyciu aktywów
o znacznej wartości
1) nazwa (firma) podmiotu zbywającego aktywa:
Bank BPH S.A.
2) data i sposób nabycia aktywów:
21.02.2005 r., transakcja zakupu papierów wartościowych z przyrzeczeniem
przez Bank BPH S.A. odkupienia papierów w dniu 22.02.2005 r.
3) podstawowa charakterystyka nabytych aktywów:
11 058 sztuk obligacji skarbowych OK0405 (kod ISIN: PL0000103024) o
łącznej wartości nominalnej 11 058 000,00 zł
4) cena, po jakiej zostały nabyte aktywa:
10 969 536,00 zł
5) charakter powiązań pomiędzy Funduszem i osobami zarządzającymi lub
nadzorującymi Fundusz a zbywającym aktywa:
Akcjonariuszem Towarzystwa zarządzającego Funduszem jest BPH PBK
Zarządzanie Funduszami sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, która jest
uprawniona bezpośrednio do wykonywania większości (61,41%) głosów na
walnym zgromadzeniu Towarzystwa.
Bank BPH S.A. z siedzibą w Krakowie posiada bezpośrednio większość
głosów w organach BPH PBK Zarządzanie Funduszami sp. z o.o., dysponuje
pośrednio przez ten podmiot zależny większością głosów w organach
Towarzystwa.
6) kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej
wartości:
Wartość przedmiotu transakcji stanowi co najmniej 10% Wartości Aktywów
Netto Funduszu z ostatniego Dnia Wyceny.
7) źródło finansowania aktywów:
?ródłem finansowania nabytych aktywów są środki wpłacone przez
Uczestników Funduszu oraz osiągnięte przez Fundusz dochody.
Na podstawie par. 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16
października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 139,
poz. 1569 z późn. zm.).
Data sporządzenia raportu: 2005-02-22
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
