BPH Fundusz Inwestycyjny Mieszany Bezpieczna Inwestycja - Raport bieżący

Raport bieżący informujący o zdarzeniach określonych w ustawie lub rozporządzeniach 71 / 2005

BPH FIM Bezpieczna Inwestycja (Fundusz) zarządzany przez BPH Towarzystwo
Funduszy Inwestycyjnych S.A. (Towarzystwo) niniejszym informuje o zbyciu
aktywów o znacznej wartości

1) nazwa (firma) podmiotu nabywającego aktywa:

Bank Societe Generale S.A.

2) data i sposób zbycia aktywów:

22.02.2005 r., transakcja sprzedaży papierów wartościowych, odkupienie
przez Bank Societe Generale S.A. papierów wartościowych zbytych
21.02.2005 r.

3) podstawowa charakterystyka zbytych aktywów:

17 500 sztuk obligacji skarbowych DS0509 (kod ISIN: PL0000101259) o
łącznej wartości nominalnej 17 500 000,00 zł

4) cena, po jakiej zostały zbyte aktywa:

18 496 292,50 zł

5) charakter powiązań pomiędzy Funduszem i osobami zarządzającymi lub
nadzorującymi Fundusz a nabywającym aktywa

brak powiązań

6) kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej
wartości:

Wartość przedmiotu transakcji stanowi co najmniej 10% Wartości Aktywów
Netto Funduszu z ostatniego Dnia Wyceny.

Na podstawie par. 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16
października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 139,
poz. 1569 z późn. zm.).

Data sporządzenia raportu: 2005-02-22