2006-11-03 08:40 Źródło: Komunikaty spółek ESPI (dawny Emitent)
ARKSTEEL: kwartalny raport finansowy
Spis treści:
Spis załączników:
III_kw_2006_Pozostale_informacje.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
IIIkw_Informacja_dodatkowa.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
III_kw_2006_Pozostale_informacje.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
IIIkw_Informacja_dodatkowa.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 0 | 106 | 0 | 26 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -77 | -110 | -20 | -27 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | -206 | -108 | -53 | -27 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | -206 | -108 | -53 | -27 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -931 | -137 | -238 | -34 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 0 | 157 | 0 | 39 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 837 | 0 | 214 | 0 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -94 | 20 | -24 | 5 | ||
| IX. Aktywa, razem | 146 | 375 | 37 | 96 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 657 | 1 654 | 416 | 422 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 354 | 0 | 89 | 0 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 1 303 | 893 | 327 | 228 | ||
| XIII. Kapitał własny | -1 511 | -1 279 | -379 | -327 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 6 600 | 6 600 | 1 657 | 1 685 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 6 519 700 | 6 519 700 | 6 519 700 | 6 519 700 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,03 | -0,02 | -0,01 | 0,00 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | -0,23 | -0,20 | -0,06 | -0,05 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| III_kw 2006 Pozostale_informacje.pdf III_kw 2006 Pozostale_informacje.pdf | Pozostałe informacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-11-03 | Michał Lisiecki | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 5 | 5 | 7 | 8 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | ||||||
| wartość firmy | ||||||
| 1. Rzeczowe aktywa trwałe | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 2. Inwestycje długoterminowe | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| 2.1. Nieruchomości | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 141 | 155 | 242 | 367 | ||
| Zapasy | ||||||
| 1. Należności krótkoterminowe | 139 | 134 | 146 | 260 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 1.1. Od pozostałych jednostek | 139 | 134 | 146 | 260 | ||
| 2. Inwestycje krótkoterminowe | 2 | 21 | 96 | 92 | ||
| 2.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 | 21 | 96 | 92 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 | 21 | 96 | 92 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 3. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
| A k t y w a r a z e m | 146 | 160 | 249 | 375 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | -1 511 | -1 457 | -1 305 | -1 279 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 6 600 | 6 600 | 6 600 | 6 600 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| 2. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -7 905 | -7 905 | -7 771 | -7 772 | ||
| 3. Zysk (strata) netto | -206 | -152 | -134 | -108 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 657 | 1 617 | 1 554 | 1 654 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 0 | 11 | 830 | 761 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| 1.1. Pozostałe rezerwy | 0 | 11 | 830 | 761 | ||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 0 | 11 | 830 | 761 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 354 | 250 | 0 | 0 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 354 | 250 | 0 | 0 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 1 303 | 1 349 | 710 | 893 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Wobec pozostałych jednostek | 1 183 | 1 229 | 590 | 772 | ||
| 3.2. Fundusze specjalne | 120 | 120 | 120 | 121 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 0 | 7 | 14 | 0 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 7 | 14 | 0 | ||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 0 | 7 | 14 | 0 | ||
| P a s y w a r a z e m | 146 | 160 | 249 | 375 | ||
| Wartość księgowa | -1 511 | -1 457 | -1 305 | -1 279 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 6 519 700 | 6 519 700 | 6 519 700 | 6 519 700 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | -0,23 | -0,22 | -0,20 | -0,20 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| 1. Należności warunkowe | ||||||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 0 | 0 | 94 | 106 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 | 0 | 94 | 94 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | ||||||
| 1. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 0 | 0 | 91 | 103 | ||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| IV. Koszty ogólnego zarządu | 19 | 174 | 118 | 409 | ||
| V. Zysk (strata) ze sprzedaży | -19 | -174 | -27 | -306 | ||
| VI. Pozostałe przychody operacyjne | 1 | 195 | 0 | 199 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 34 | ||
| Dotacje | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 1 | 195 | 0 | 165 | ||
| VII. Pozostałe koszty operacyjne | 1 | 98 | 0 | 3 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 1. Inne koszty operacyjne | 1 | 98 | 0 | 3 | ||
| VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -19 | -77 | -27 | -110 | ||
| IX. Przychody finansowe | 2 | 6 | 0 | 3 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 3 | 6 | 0 | 3 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| X. Koszty finansowe | 37 | 135 | 0 | 1 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 37 | 135 | 0 | 0 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | ||||||
| XI. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -54 | -206 | -27 | -108 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XII. Zysk (strata) brutto | -54 | -206 | -27 | -108 | ||
| Podatek dochodowy | ||||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XIII. Zysk (strata) netto | -54 | -206 | -27 | -108 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -232 | -751 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 519 700 | 6 519 700 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,04 | -0,12 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | -1 457 | -1 305 | -1 171 | -1 171 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -1 457 | -1 305 | -1 171 | -1 171 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 6 600 | 6 600 | 6 600 | 6 600 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 6 600 | 6 600 | 6 600 | 6 600 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 2. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -7 905 | -7 771 | -6 561 | -6 561 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 2.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 7 905 | 7 771 | 6 561 | 6 561 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 2.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 7 905 | 7 771 | 6 561 | 6 561 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 134 | 1 210 | 1 210 | ||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 134 | 1 210 | 1 210 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 2.3. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 7 905 | 7 905 | 7 771 | 7 771 | ||
| 2.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -7 905 | -7 905 | -7 771 | -7 771 | ||
| 3. Wynik netto | -54 | -206 | -134 | -108 | ||
| zysk netto | ||||||
| a) strata netto | 54 | 206 | 134 | 108 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | -1 511 | -1 511 | -1 305 | -1 279 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | -54 | -206 | -27 | -108 | ||
| II. Korekty razem | -65 | -725 | 75 | -29 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 0 | 2 | 1 | 6 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 36 | 134 | 0 | 0 | ||
| 3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | 0 | 0 | -34 | ||
| 4. Zmiana stanu rezerw | -11 | -830 | -4 | -33 | ||
| Zmiana stanu zapasów | ||||||
| 5. Zmiana stanu należności | -5 | 7 | 89 | 402 | ||
| 6. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -78 | -24 | -10 | -330 | ||
| 7. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -7 | -14 | -1 | -40 | ||
| Inne korekty | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -119 | -931 | 48 | -137 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 0 | 0 | 0 | 157 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 157 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| II. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 0 | 0 | 0 | 157 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 100 | 837 | 0 | 0 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 100 | 837 | 0 | 0 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| II. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 100 | 837 | 0 | 0 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -19 | -94 | 48 | 20 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -19 | -94 | 48 | 20 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 21 | 96 | 44 | 72 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 2 | 2 | 92 | 92 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| IIIkw Informacja_dodatkowa.pdf IIIkw Informacja_dodatkowa.pdf | Informacja dodatkowa | ||
Dodaj komentarz
