Spis treści:
reklama
4. Podpisy osób reprezentujących podmiot
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
| korekta | ||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
||||||||||||||
| Raport bieżący nr | 22 | / | 2025 | |||||||||||
| (kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
| Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |||||||||||||
| Podstawa prawna: | § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny | |||||||||||||
| Data przekazania: | 2025-09-01 | |||||||||||||
| PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKORD ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU | ||||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
| PZU FIZ AKORD ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU | TFI PZU SA | |||||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
| 00-843 | WARSZAWA | |||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
| RONDO IGNACEGO DASZYŃSKIEGO | 4 | |||||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||||
| (22) 582-45-43 | PLFIZ000632 | sekretariat@pzu.pl | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
| www.pzu.pl | ||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||||
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
| KOREKTA RAPORTU: | ||||
| Plik | Opis | |||
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
| TREŚĆ RAPORTU: | ||||
| Określenie waluty | PLN | |||
| Pozycja danych | bieżąca | poprzednia | ||
| Data wyceny | 2025-08-29 | 2025-07-31 | ||
| Wartość aktywów | 288 118 625,68 | 348 056 405,54 | ||
| Wartość aktywów netto |
232 775 564,68 | 230 915 833,61 | ||
| Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny |
137,53 | 136,43 | ||
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT |
|||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis | ||
| 2025-09-01 | Małgorzata Król | Koordynator ds. Raportowania UE | |||