WYBRANE DANE FINANSOWE
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||
| 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 208 556 | 203 009 | 44 059 | 47 091 |
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 23 986 | 16 312 | 5 067 | 3 784 |
| III. Zysk (strata) brutto | 29 323 | 19 649 | 6 195 | 4 558 |
| IV. Zysk (strata) netto | 23 300 | 12 143 | 4 922 | 2 817 |
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 93 291 | 80 289 | 19 708 | 18 624 |
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -37 798 | -32 118 | -7 985 | -7 450 |
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -47 618 | -53 712 | -10 060 | -12 459 |
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 7 875 | -5 541 | 1 664 | -1 285 |
| IX. Aktywa razem | 728 085 | 695 179 | 160 293 | 155 975 |
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 92 176 | 80 400 | 20 293 | 18 039 |
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 43 245 | 36 141 | 9 521 | 8 109 |
| XIII. Kapitał własny | 635 909 | 614 779 | 140 000 | 137 936 |
| XIV. Kapitał zakładowy | 74 500 | 74 500 | 16 402 | 16 715 |
| XV. Liczba akcji | 14 900 000 | 14 900 000 | 14 900 000 | 14 900 000 |
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 1,77 | -0,64 | 0,37 | -0,15 |
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 42,68 | 41,26 | 9,40 | 9,26 |
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) | 0,55 | 0,00 | 0,12 | 0,00 |
średni kurs w okresie od I do VI 2004 4,7336
średni kurs w okresie od I do VI 2003 4,3110
kurs na koniec okresu (30.06.2004) 4,5422
kurs na koniec okresu (30.06.2003) 4,4570
BILANS
| stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-06-30 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-03-31 koniec poprz. kwartału / 2003 | |
| A k t y w a | ||||
| I. Aktywa trwałe | 649 488 | 643 388 | 611 152 | 610 072 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 55 | 58 | 215 | 267 |
| - wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 409 602 | 406 818 | 395 421 | 400 778 |
| 3. Należności długoterminowe | 196 | 241 | 306 | 357 |
| 3.1. Od jednostek powiązanych | 196 | 241 | 306 | 357 |
| 3.2. Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Inwestycje długoterminowe | 223 225 | 219 131 | 206 990 | 200 731 |
| 4.1. Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 223 225 | 219 131 | 206 990 | 200 731 |
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 198 003 | 197 276 | 186 619 | 180 360 |
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) w pozostałych jednostkach | 25 222 | 21 855 | 20 371 | 20 371 |
| 4.4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 16 410 | 17 140 | 8 220 | 7 939 |
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 15 466 | 15 960 | 5 181 | 4 147 |
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 944 | 1 180 | 3 039 | 3 792 |
| II. Aktywa obrotowe | 78 597 | 109 451 | 84 027 | 144 404 |
| 1. Zapasy | 28 082 | 23 303 | 31 861 | 29 369 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 24 265 | 55 176 | 22 616 | 77 126 |
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 2 243 | 4 838 | 1 558 | 5 974 |
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 22 022 | 50 338 | 21 058 | 71 152 |
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 24 210 | 28 802 | 26 674 | 33 891 |
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 24 210 | 28 802 | 26 079 | 33 891 |
| a) w jednostkach powiązanych | 618 | 0 | 11 458 | 3 585 |
| b) w pozostałych jednostkach | 14 481 | 5 080 | 7 587 | 30 137 |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9 111 | 23 722 | 7 034 | 169 |
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 595 | 0 |
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 040 | 2 170 | 2 876 | 4 018 |
| A k t y w a r a z e m | 728 085 | 752 839 | 695 179 | 754 476 |
| P a s y w a | ||||
| I. Kapitał własny | 635 909 | 655 374 | 614 779 | 630 050 |
| 1. Kapitał zakładowy | 74 500 | 74 500 | 74 500 | 74 500 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Kapitał zapasowy | 201 034 | 194 053 | 190 830 | 207 362 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 331 770 | 331 849 | 335 072 | 335 183 |
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe | 5 305 | 5 305 | 5 305 | 5 305 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 15 197 | -3 071 | -19 714 |
| 8. Zysk (strata) netto | 23 300 | 34 470 | 12 143 | 27 414 |
| 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 92 176 | 97 465 | 80 400 | 124 426 |
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 30 799 | 26 521 | 25 491 | 26 008 |
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 14 204 | 10 448 | 10 426 | 8 993 |
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 10 814 | 10 814 | 10 977 | 10 977 |
| a) długoterminowa | 9 499 | 9 499 | 9 266 | 9 266 |
| b) krótkoterminowa | 1 315 | 1 315 | 1 711 | 1 711 |
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 5 781 | 5 259 | 4 088 | 6 038 |
| a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) krótkoterminowe | 5 781 | 5 259 | 4 088 | 6 038 |
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 43 245 | 52 166 | 36 141 | 79 529 |
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 7 308 | 1 355 | 2 775 | 747 |
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 31 932 | 47 418 | 33 366 | 78 152 |
| 3.3. Fundusze specjalne | 4 005 | 3 393 | 0 | 630 |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 18 132 | 18 778 | 18 768 | 18 889 |
| 4.1. Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 18 132 | 18 778 | 18 768 | 18 889 |
| a) długoterminowe | 18 132 | 18 263 | 18 768 | 18 889 |
| b) krótkoterminowe | 0 | 515 | 0 | 0 |
| P a s y w a r a z e m | 728 085 | 752 839 | 695 179 | 754 476 |
| Wartość księgowa | 635 909 | 655 374 | 614 779 | 630 050 |
| Liczba akcji | 14 900 000 | 14 900 000 | 14 900 000 | 14 900 000 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 42,68 | 43,98 | 41,26 | 42,29 |
| Rozwodniona liczba akcji | ||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) |
POZYCJE POZABILANSOWE
| stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-06-30 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-03-31 koniec poprz. kwartału / 2003 | |
| 1. Należności warunkowe | ||||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 151 520 | 110 650 | 108 650 | 122 414 |
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 120 870 | 80 000 | 78 000 | 78 000 |
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 80 000 | 80 000 | 78 000 | 78 000 |
| - zobowiązanie do wykupu akcji | 40 870 | |||
| - | ||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 30 650 | 30 650 | 30 650 | 44 414 |
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 30 650 | 30 650 | 30 650 | 44 414 |
| - | ||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 151 520 | 110 650 | 108 650 | 122 414 |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał / 2003 okres od 2003-04-01 do 2003-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 60 478 | 208 556 | 64 967 | 203 009 |
| - od jednostek powiązanych | 3 318 | 7 797 | 6 807 | |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 60 268 | 208 187 | 64 854 | 202 774 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 210 | 369 | 113 | 235 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 73 696 | 179 565 | 81 073 | 196 358 |
| - od jednostek powiązanych | 5 953 | 9 925 | 0 | 0 |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 73 574 | 179 384 | 80 978 | 196 180 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 122 | 181 | 95 | 178 |
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) | -13 218 | 28 991 | -16 106 | 6 651 |
| IV. Koszty sprzedaży | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 3 093 | 5 129 | 2 831 | 4 930 |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | -16 311 | 23 862 | -18 937 | 1 721 |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 2 284 | 6 354 | 2 513 | 19 594 |
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 72 | 14 | -754 | 1 168 |
| 2. Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Inne przychody operacyjne | 2 212 | 6 340 | 3 267 | 18 426 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 3 756 | 6 230 | 3 696 | 5 003 |
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 226 | 226 | -640 | 0 |
| 3. Inne koszty operacyjne | 3 530 | 6 004 | 4 336 | 5 003 |
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | -17 783 | 23 986 | -20 120 | 16 312 |
| X. Przychody finansowe | 4 878 | 6 266 | 2 166 | 4 882 |
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 123 | 123 | 147 | 147 |
| - od jednostek powiązanych | 123 | 123 | 147 | 147 |
| 2. Odsetki, w tym: | 1 748 | 3 058 | 2 003 | 4 007 |
| - od jednostek powiązanych | 1 253 | 2 525 | 1 336 | 2 801 |
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 711 |
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 |
| 5. Inne | 7 | 85 | 16 | 17 |
| XI. Koszty finansowe | 291 | 929 | 577 | 1 545 |
| 1. Odsetki, w tym: | 0 | 342 | 154 | 773 |
| - dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Inne | 291 | 587 | 423 | 772 |
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) | -13 196 | 29 323 | -18 531 | 19 649 |
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | ||
| 2. Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | ||
| XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) | -13 196 | 29 323 | -18 531 | 19 649 |
| XV. Podatek dochodowy | -2 026 | 6 023 | -3 260 | 7 506 |
| a) część bieżąca | -6 275 | 473 | -5 001 | 0 |
| b) część odroczona | 4 249 | 5 550 | 1 741 | 7 506 |
| XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) | -11 170 | 23 300 | -15 271 | 12 143 |
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 26 354 | -9 534 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 14 900 000 | 14 900 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,77 | -0,64 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
| 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał / 2003 okres od 2003-04-01 do 2003-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 | |
| I.Kapitał własny na początek okresu (BO) | 655 374 | 620 904 | 633 121 | 605 707 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) korekty błędów podstawowych | -3 071 | -3 071 | ||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 655 374 | 620 904 | 630 050 | 602 636 |
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 74 500 | 74 500 | 74 500 | 74 500 |
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - umorzenia akcji (udziałów) | ||||
| - | ||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 74 500 | 74 500 | 74 500 | 74 500 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||
| 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||
| 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||
| 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||
| 4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 194 053 | 194 053 | 207 362 | 204 574 |
| 4.1. Zmiany kapitału zapasowego | 6 981 | 6 981 | -16 532 | -13 744 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 6 981 | 6 981 | 111 | 2 899 |
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 6 902 | 6 902 | 0 | 0 |
| - z przeniesienia z kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny (likwid. śr. trw.) | 79 | 79 | 111 | 2 899 |
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 16 643 | 16 643 |
| - pokrycia straty | 16 643 | 16 643 | ||
| - | ||||
| 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 201 034 | 201 034 | 190 830 | 190 830 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 331 849 | 331 849 | 335 183 | 337 971 |
| 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -79 | -79 | -111 | -2 899 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 79 | 79 | 111 | 2 899 |
| - zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | |
| - sprzedaży i likwidacji środków trwałych | 79 | 79 | 111 | 2 899 |
| - | ||||
| 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 331 770 | 331 770 | 335 072 | 335 072 |
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 5 305 | 5 305 | 5 305 | 5 305 |
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 5 305 | 5 305 | 5 305 | 5 305 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | -19 714 | -6 305 |
| 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| b) korekty błędów podstawowych | ||||
| 7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 15 197 | 15 197 | 0 | 0 |
| - podziału zysku z lat ubiegłych | ||||
| - przeniesienia wyniku finansowego roku ubiegłego | 15 197 | 15 197 | ||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 15 197 | 15 197 | 0 | 0 |
| - odpis na kapitał rezerwowy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - odpis z zysku na kapitał zapasowy | 6 902 | 6 902 | 0 | 0 |
| - odpis z zysku na ZFŚS | 100 | 100 | 0 | 0 |
| - dywidenda dla akcjonariuszy | 8 195 | 8 195 | 0 | 0 |
| - kompensata ze stratą z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | ||||
| 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||
| 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 16 643 | 3 234 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) korekty błędów podstawowych | 3 071 | 3 071 | ||
| 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 19 714 | 6 305 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 13 409 |
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 13 409 | |
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 16 643 | 16 643 |
| - pokrycie z kapitału zapasowego | 16 643 | 16 643 | ||
| - kompensata z zyskiem z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | ||||
| 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 3 071 | 3 071 |
| 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | -3 071 | -3 071 |
| 8. Wynik za poprzednie kwartały roku obrotowego (narastająco) | 34 470 | 0 | 27 414 | 0 |
| 8. Wynik netto | -11 170 | 23 300 | -15 271 | 12 143 |
| a) zysk netto | 0 | 23 300 | 0 | 12 143 |
| b) strata netto | 11 170 | 0 | 15 271 | 0 |
| c) odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 635 909 | 635 909 | 614 779 | 614 779 |
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 635 909 | 635 909 | 614 779 | 614 779 |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
| 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał / 2003 okres od 2003-04-01 do 2003-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 | |
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia | ||||
| I. Wpływy | ||||
| 1. Sprzedaż | ||||
| 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| II. Wydatki | ||||
| 1. Dostawy i usługi | ||||
| 2. Wynagrodzenia netto | ||||
| 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||
| 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||
| 5. Inne wydatki operacyjne | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) | ||||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia | 4 396 | 93 291 | 21 108 | 80 289 |
| I. Zysk (strata) netto | -11 170 | 23 300 | -15 271 | 12 143 |
| II. Korekty razem | 15 566 | 69 991 | 36 379 | 67 146 |
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||
| 2. Amortyzacja | 9 715 | 19 629 | 10 575 | 20 932 |
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -1 717 | -2 657 | -1 379 | -2 350 |
| 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -2 966 | -2 980 | 3 169 | 904 |
| 6. Zmiana stanu rezerw | 4 278 | 2 876 | -517 | -12 801 |
| 7. Zmiana stanu zapasów | -4 779 | 30 488 | -2 492 | 42 557 |
| 8. Zmiana stanu należności | 30 699 | 34 366 | 53 508 | 47 653 |
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -19 778 | -12 867 | -27 925 | -35 780 |
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 214 | 1 236 | 1 284 | 5 720 |
| 11. Inne korekty | -100 | -100 | 156 | 311 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) | 4 396 | 93 291 | 21 108 | 80 289 |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | -19 674 | -37 798 | 2 357 | -32 118 |
| I. Wpływy | 3 741 | 4 930 | 24 214 | 16 014 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 277 | 561 | 53 | 2 223 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 3 464 | 4 369 | 24 161 | 13 791 |
| a) w jednostkach powiązanych | 772 | 1 374 | 871 | 1 618 |
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 26 | 0 | 735 |
| - dywidendy i udziały w zyskach | 123 | 123 | 147 | 147 |
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 28 | 55 | 45 | 45 |
| - odsetki | 621 | 1 170 | 679 | 691 |
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) w pozostałych jednostkach | 2 692 | 2 995 | 23 290 | 12 173 |
| - zbycie aktywów finansowych | 2 473 | 2 473 | 23 001 | 11 884 |
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 92 | 387 | 0 | 0 |
| - odsetki | 127 | 135 | 289 | 289 |
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 . Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Wydatki | 23 415 | 42 728 | 21 857 | 48 132 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 10 555 | 22 800 | 6 949 | 12 698 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 12 860 | 19 928 | 14 706 | 34 728 |
| a) w jednostkach powiązanych | 1 120 | 3 188 | 14 619 | 15 756 |
| - nabycie aktywów finansowych | 1 120 | 3 188 | 14 201 | 14 201 |
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 418 | 1 555 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 11 740 | 16 740 | 87 | 18 972 |
| - nabycie aktywów finansowych | 11 740 | 16 740 | 0 | 18 885 |
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 87 | 87 | ||
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 202 | 706 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -19 674 | -37 798 | 2 357 | -32 118 |
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 667 | -47 618 | -16 600 | -53 712 |
| I. Wpływy | 667 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 667 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Wydatki | 0 | 47 618 | 16 600 | 53 712 |
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 47 173 | 1 199 | 2 527 | |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 15 000 | 50 000 | ||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 105 | 136 | 271 | |
| 8. Odsetki | 340 | 265 | 914 | |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 667 | -47 618 | -16 600 | -53 712 |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -14 611 | 7 875 | 6 865 | -5 541 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -14 611 | 7 875 | 6 865 | -5 541 |
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 23 722 | 1 236 | 169 | 12 575 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 9 111 | 9 111 | 7 034 | 7 034 |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 1 035 | 1 035 | 0 | 0 |
Załączniki_0
KOGENERACJA SA SA-Q 2_2004.csv_2.rtf
PODPISY 2
| Podpisy osób reprezentujących spółkę | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
| 2004-08-04 | Jacky Lacombe | Prezes Zarządu | |
| 2004-08-04 | Michael Kowalik | Członek Zarządu | |
| 2004-08-04 | Mariusz Misiak | Członek Zarządu | |
Data sporządzenia raportu: 2004-07-30
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
