ZMR S.A. - Raport roczny SA-R

2001-03-13 22:56

publikacja
2001-03-13 22:56

[2001/03/13 22:56] ZMR S.A. - Raport roczny SA-R

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160
Za rok biezacy obejmujacy okres od 00-01-01 do 00-12-31
oraz za rok poprzedni obejmujacy okres od 99-01-01 do 99-12-31
Data opinii: 01-02-22

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE (2000)	tys. zł	tys. EURO
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	151 429	37 852
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	15 170	3 792
III. Zysk (strata) brutto	12 037	3 009
IV. Zysk (strata) netto	8 448	2 112
V. Aktywa, razem (stan na 00-12-31)	133 468	34 689	00-12-31
VI. Zobowiązania, razem (stan na 00-12-31)	32 680	8 494	00-12-31
- w tym zobowiązania krótkoterminowe	32 680	8 494
VII. Kapitał własny (stan na 00-12-31)	98 129	25 504	00-12-31
VIII. Kapitał akcyjny (stan na 00-12-31)	11 515	2 993	00-12-31
IX. Liczba akcji (stan na 00-12-31)	4 605 980		00-12-31
X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) (stan na 00-12-31)	21,30	5,54	00-12-31
XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą w zł/EURO	1,83	0,48
XII. Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO)

BILANS

stan na dzień	Nota	2000	1999
AKTYWA
I. Majątek trwały		55 741	60 771
1. Wartości niematerialne i prawne	1	1 083	1 150
2. Rzeczowy majątek trwały	2	52 596	56 494
3. Finansowy majątek trwały	3	1 710	2 725
4. Należności długoterminowe	4	352	402
II. Majątek obrotowy		75 602	68 382
1. Zapasy	5	37 447	32 424
2. Należności krótkoterminowe	6	37 639	35 742
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	7
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	8	185	132
5. Środki pieniężne	9	331	84
III. Rozliczenia międzyokresowe	10	2 125	434
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego		957
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe		1 168	434
A k t y w a, r a z e m		133 468	129 587
PASYWA
I. Kapitał własny		98 129	93 681
1. Kapitał akcyjny	11	11 515	11 515
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	12	59 639	55 772
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny		18 520	18 531
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	13	7	7
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	14
8. Zysk (strata) netto		8 448	7 856
II. Rezerwy		1 210	1 958
1. Rezerwy na podatek dochodowy	15		1 142
2. Pozostałe rezerwy	16	1 210	816
III. Zobowiązania		32 680	33 071
1. Zobowiązania długoterminowe	17
2. Zobowiązania krótkoterminowe	18	32 680	33 071
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	19	1 449	877
P a s y w a, r a z e m		133 468	129 587

Wartość księgowa		98 129	93 681
Liczba akcji		4 605 980	4 605 980
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	20	21,30	20,34
Przewidywana liczba akcji		4 605 980	4 605 980
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	20	21,30	20,34

Zobowiązania pozabilansowe

stan na dzień	2000	1999
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń		2 400
- na rzecz jednostek zależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
- na rzecz innych jednostek		2 400
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	12 200	16 309
-weksel własni in blanco jako zabezpieczenie kredytu	2 500	800
-weksel własni in blanco jako zabezpieczenie należności celno-podatkowych TU Heros SA	4 200	12 200
- zastaw na prasie jako zabezpieczenie kredytu w PEKAO SA Ropczyce		809
-kredyt dyskontowy w BH SA Rzeszów oraz PEKAO SA Ropczyce	5 500	2 000
-kredyt dyskontowy w PEKAO SA Stalowa Wola		500
-
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	12 200	18 709

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za okres	Nota	2000	1999
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		151 429	129 614
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	21	140 154	125 672
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	22	11 275	3 942
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		108 888	92 604
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	23	97 769	88 830
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		11 119	3 774
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		42 541	37 010
IV. Koszty sprzedaży		8 083	5 507
V. Koszty ogólnego zarządu		14 437	17 309
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		20 021	14 194
VII. Pozostałe przychody operacyjne	24	662	2 780
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	25	5 513	2 952
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		15 170	14 022
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach	26
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego	27
XII. Pozostałe przychody finansowe	28	4 940	2 376
XIII. Koszty finansowe	29	8 078	5 728
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		12 032	10 670
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)		5	-21
1. Zyski nadzwyczajne	30	142	11
2. Straty nadzwyczajne	31	137	32
XVI. Zysk (strata) brutto		12 037	10 649
XVII. Podatek dochodowy	32	3 589	2 793
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	33
XIX. Zysk (strata) netto	34	8 448	7 856

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		8 448	7 856
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		4 605 980	4 605 980
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	35	1,83	1,71
Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych		4 605 980	4 605 980
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	35	1,83	1,71

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

za okres	2000	1999
I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO)	93 681	85 825
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	93 681	85 825
1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu	11 515	11 515
1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego
a) zwiększenia (z tytułu)
- emisji akcji
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia
-
1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu	11 515	11 515
2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu
2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego
a) zwiększenie
b) zmniejszenie
2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu
3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu	55 772	45 941
3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego	3 867	9 831
a) zwiększenie (z tytułu)	3 867	9 831
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	3 856	9 301
-sprzedaż i likwidacja środków trwałych	11	530
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
- pokrycia straty
-
3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu	59 639	55 772
4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu	18 531	19 061
4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny	-11	-530
a) zwiększenie (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)	11	530
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych	11	530
-
4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu	18 520	18 531
5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu	7	7
5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
-
5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu	7	7
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu	7 856	9 301
7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu	7 856	9 301
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	7 856	9 301
a) zwiększenie (z tytułu)
- podziału zysku
-
b) zmniejszenie (z tytułu)	7 856	9 301
podział zysku	7 856	9 301
-
7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu
7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu)
- przeniesienia straty do pokrycia
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
-
7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu
7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu
8. Wynik netto	8 448	7 856
a) zysk netto	8 448	7 856
b) strata netto
II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ )	98 129	93 681

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

za okres	2000	1999
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *)
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I+/-II)) - metoda pośrednia *)	14 438	8 720
I. Zysk (strata) netto	8 448	7 856
II. Korekty razem	5 990	864
1. Amortyzacja	6 778	5 870
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	873	231
3. Odsetki i dywidendy	1 347	1 822
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-22	-69
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw	394	799
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	3 589	2 793
7. Podatek dochodowy zapłacony	-6 011	-3 643
8. Zmiana stanu zapasów	-5 024	1 986
9. Zmiana stanu należności	-1 524	-16 690
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	4 647	10 503
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-630	-480
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	468	-454
13. Pozostałe korekty	1 105	-1 804
B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ (I-II)	-3 017	-7 373
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	66	513
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	66	237
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:		3
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu		45
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy		228
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	3 083	7 886
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	461	261
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	2 462	7 475
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:	20	6
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	53	85
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Pozostałe wydatki	87	59
C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II)	-11 174	-2 347
I. Wpływy z działalności finansowej	443	265
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek		250
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy	443	15
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	11 617	2 612
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	5 001	753
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli	3 961
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki	1 734	1 830
12. Pozostałe wydatki	921	29
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C)	247	-1 000
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	247	-1 000
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych	1	-3
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	84	1 084
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D)	331	84

Podpisy Członków Zarządu i osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
01-03-13 Józef Siwiec - Prezes Zarządu
01-03-13 Marian Darłak - Członek Zarządu
01-03-13 Danuta Walczyk - Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS