WARBUD S.A. - Raport roczny SA-R

2001-03-13 05:07

publikacja
2001-03-13 05:07

[2001/03/13 05:07] WARBUD S.A. - Raport roczny SA-R

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160
Za rok biezacy obejmujacy okres od 00-01-01 do 00-12-31
oraz za rok poprzedni obejmujacy okres od 99-01-01 do 99-12-31
Data opinii: 01-03-08

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE (2000)	tys. zł	tys. EURO
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	534 284	133 418
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	19 810	4 947
III. Zysk (strata) brutto	19 940	4 979
IV. Zysk (strata) netto	14 946	3 732
V. Aktywa, razem (stan na 00-12-31)	167 346	43 417	00-12-31
VI. Zobowiązania, razem (stan na 00-12-31)	112 439	29 172	00-12-31
- w tym zobowiązania krótkoterminowe	112 439	29 172
VII. Kapitał własny (stan na 00-12-31)	44 157	11 456	00-12-31
VIII. Kapitał akcyjny (stan na 00-12-31)	5 320	1 380	00-12-31
IX. Liczba akcji (stan na 00-12-31)	2 659 750		00-12-31
X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) (stan na 00-12-31)	16,60	4,31	00-12-31
XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą w zł/EURO	7,32	1,90
XII. Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO)	2,25	0,58

BILANS

stan na dzień	Nota	2000	1999
AKTYWA
I. Majątek trwały		21 753	19 705
1. Wartości niematerialne i prawne	1	2 340	929
2. Rzeczowy majątek trwały	2	18 838	18 776
3. Finansowy majątek trwały	3	575
4. Należności długoterminowe	4
II. Majątek obrotowy		145 109	98 017
1. Zapasy	5	8 376	17 505
2. Należności krótkoterminowe	6	132 153	53 590
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	7
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	8
5. Środki pieniężne	9	4 580	26 922
III. Rozliczenia międzyokresowe	10	484	982
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe		484	982
A k t y w a, r a z e m		167 346	118 704
PASYWA
I. Kapitał własny		44 157	40 382
1. Kapitał akcyjny	11	5 320	5 320
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	12	1 836	1 773
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny		30	93
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	13	22 025	6 582
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	14
8. Zysk (strata) netto		14 946	26 614
II. Rezerwy
1. Rezerwy na podatek dochodowy	15
2. Pozostałe rezerwy	16	186
III. Zobowiązania		112 439	73 266
1. Zobowiązania długoterminowe	17
2. Zobowiązania krótkoterminowe	18	112 439	73 266
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	19	10 564	5 056
P a s y w a, r a z e m		167 346	118 704

Wartość księgowa		44 157	40 382
Liczba akcji		2 659 750	2 659 750
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	20	16,60	15,18
Przewidywana liczba akcji		3 509 750	3 509 750
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	20	12,58	11,51

Zobowiązania pozabilansowe

stan na dzień	2000	1999
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń		497
- na rzecz jednostek zależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
- na rzecz innych jednostek		497
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem		497

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za okres	Nota	2000	1999
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		534 284	422 665
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	21	526 727	421 601
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	22	7 557	1 064
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		484 619	352 638
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	23	477 563	351 610
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		7 056	1 028
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		49 665	70 027
IV. Koszty sprzedaży
V. Koszty ogólnego zarządu		25 762	19 766
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		23 903	50 261
VII. Pozostałe przychody operacyjne	24	4 518	925
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	25	8 611	4 903
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		19 810	46 283
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach	26
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego	27
XII. Pozostałe przychody finansowe	28	2 168	777
XIII. Koszty finansowe	29	2 049	1 520
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		19 929	45 540
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)		11	-21
1. Zyski nadzwyczajne	30	88	55
2. Straty nadzwyczajne	31	77	76
XVI. Zysk (strata) brutto		19 940	45 519
XVII. Podatek dochodowy	32	4 994	18 905
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	33
XIX. Zysk (strata) netto	34	14 946	26 614

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		14 946	26 614
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		2 041 000	2 041 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	35	7,32	13,04
Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych		2 891 000	2 891 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	35	5,17	9,21

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

za okres	2000	1999
I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO)	40 382	22 168
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	40 382	22 168
1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu	5 320	1 720
1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego		3 600
a) zwiększenia (z tytułu)		3 600
- emisji akcji		3 600
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia
-
1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu	5 320	5 320
2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu
2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego
a) zwiększenie
b) zmniejszenie
2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu
3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu	1 773	906
3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego	63	867
a) zwiększenie (z tytułu)	63	867
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo)		867
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
- z przeniesienia z kapitału z aktualizacji wyceny środków trwałych	63
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
- pokrycia straty
-
3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu	1 836	1 773
4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu	93	93
4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny	-63
a) zwiększenie (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-63
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych	-63
-
4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu	30	93
5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu	6 582	311
5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych	15 443	6 271
a) zwiększenie (z tytułu)	15 443	6 271
- z podziału zysku	15 443	6 271
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
-
5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu	22 025	6 582
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu
7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu)
- podziału zysku
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
-
7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu
7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu)
- przeniesienia straty do pokrycia
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
-
7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu
7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu
8. Wynik netto	14 946	26 614
a) zysk netto	14 946	26 614
b) strata netto
II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ )	44 157	40 382

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

za okres	2000	1999
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *)
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I+/-II)) - metoda pośrednia *)	-6 088	45 663
I. Zysk (strata) netto	14 946	26 614
II. Korekty razem	-21 034	19 049
1. Amortyzacja	4 093	3 441
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy	-820	-46
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-206	4
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw	186	4 357
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	4 994	18 905
7. Podatek dochodowy zapłacony	-9 931	-16 376
8. Zmiana stanu zapasów	9 129	-14 474
9. Zmiana stanu należności	-75 933	-8 958
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	41 481	28 369
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-4 520	3 789
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	10 525	38
13. Pozostałe korekty	-32
B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ (I-II)	-5 903	-10 500
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	15 664	133
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	233	133
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	15 431
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	21 567	10 633
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	1 739	70
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	3 957	10 459
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:	575
- w jednostkach zależnych	575
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	15 296
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Pozostałe wydatki		104
C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II)	-10 351	-14 462
I. Wpływy z działalności finansowej	897	4 065
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych		3 600
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy	897	465
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	11 248	18 527
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek		5 629
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych		479
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli	11 171	12 000
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki	77	419
12. Pozostałe wydatki
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C)	-22 342	20 701
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	-22 342	20 701
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	26 922	6 221
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D)	4 580	26 922

Podpisy Członków Zarządu i osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
01-03-12 Włodzimierz Włodarczyk - Prezes Zarządu/Dyrektor Generalny
01-03-12 Jarosław Popiołek - Członek Zarządu/Dyrektor ds. Technicznych
01-03-12 Michał Krzyżanowski - Prokurent/Dyrektor ds. Finansowych

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS