Spis treści:
Spis załącznikĂłw:
Informacje_uzupelniajace_III_KW_2016.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacje_dodatkowe_III_KW_2016.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załącznikĂłw:
Informacje_uzupelniajace_III_KW_2016.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacje_dodatkowe_III_KW_2016.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
|
skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2016 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2016 | obejmujący okres | od 2016-07-01 do 2016-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2016-11-10 | |||||||||||||||
| POWER MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| POWER MEDIA S.A. | Informatyka (inf) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 53-234 | Wrocław | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Grabiszyńska | 241B | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 071 341 06 96 | 071 321 00 16 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| office@power.com.pl | www.power.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 898-16-47-572 | 931082394 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 9 206 | 7 956 | 2 107 | 1 913 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 244 | 312 | 285 | 75 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 1 302 | 326 | 298 | 78 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 1 041 | 266 | 238 | 64 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 065 | 823 | 244 | 198 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -542 | -798 | -124 | -192 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -183 | -497 | -42 | -120 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 340 | -472 | 78 | -114 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7 784 | 7 101 | 1 805 | 1 666 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 768 | 1 419 | 410 | 333 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 538 | 1 218 | 357 | 286 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 016 | 5 682 | 1 395 | 1 333 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 640 | 640 | 148 | 150 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 400 000 | 6 400 000 | 6 400 000 | 6 400 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,17 | 0,11 | 0,04 | 0,03 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,17 | 0,11 | 0,04 | 0,03 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,94 | 0,89 | 0,22 | 0,21 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,94 | 0,89 | 0,22 | 0,21 | ||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,03 | 0,08 | 0,01 | 0,02 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| „(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| „(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2013, poz. 1382, z późn. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacje uzupelniajace III KW 2016.pdfInformacje uzupelniajace III KW 2016.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-11-10 | Wojciech Narczyński | Prezes Zarządu | |||
| 2016-11-10 | Marta Przewłocka | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2016-11-10 | Agnieszka Kozłowska | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2016-09-30 koniec kwartału / 2016 | stan na 2016-06-30 koniec poprz. kwartału / 2016 | stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015 | stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2015 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 1 133 | 1 071 | 1 123 | 1 210 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 510 | 441 | 517 | 563 | ||
| - wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 494 | 539 | 520 | 561 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
| 3.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.3. Od pozostałych jednostek | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 30 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.1. Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.2. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 30 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udziały lub akcje w innych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| c) w pozostałych jednostkach | 30 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 74 | 66 | 61 | 61 | ||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 65 | 63 | 58 | 55 | ||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 9 | 3 | 3 | 5 | ||
| II. Aktywa obrotowe | 6 651 | 6 197 | 5 455 | 5 411 | ||
| 1. Zapasy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 1 128 | 888 | 631 | 837 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.3. Od pozostałych jednostek | 1 128 | 888 | 631 | 837 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 5 313 | 5 149 | 4 720 | 4 471 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5 313 | 5 149 | 4 720 | 4 471 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 3 510 | 4 285 | 3 261 | 2 853 | ||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 803 | 864 | 1 459 | 1 618 | ||
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 210 | 161 | 104 | 102 | ||
| III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| IV. Akcje (udziały) własne | 0 | 0 | 524 | 524 | ||
| A k t y w a r a z e m | 7 784 | 7 269 | 7 101 | 7 145 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 6 016 | 5 603 | 5 682 | 5 647 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 640 | 640 | 640 | 640 | ||
| 2. Kapitał zapasowy | 4 025 | 4 025 | 3 915 | 3 915 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 311 | 311 | 825 | 825 | ||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Zysk (strata) netto | 1 041 | 628 | 302 | 266 | ||
| 7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 768 | 1 666 | 1 419 | 1 498 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 191 | 194 | 193 | 180 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 23 | 26 | 24 | 25 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 168 | 168 | 168 | 155 | ||
| a) długoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) krótkoterminowa | 168 | 168 | 168 | 155 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.3. Wobec pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 1 538 | 1 400 | 1 218 | 1 269 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.3. Wobec pozostałych jednostek | 1 527 | 1 385 | 1 197 | 1 244 | ||
| 3.4. Fundusze specjalne | 11 | 15 | 21 | 25 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 39 | 71 | 8 | 49 | ||
| 4.1. Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 39 | 71 | 8 | 49 | ||
| a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| b) krótkoterminowe | 39 | 71 | 8 | 48 | ||
| P a s y w a r a z e m | 7 784 | 7 269 | 7 101 | 7 145 | ||
| Wartość księgowa | 6 016 | 5 603 | 5 682 | 5 647 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 6 400 000 | 6 400 000 | 6 400 000 | 6 400 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,94 | 0,88 | 0,89 | 0,88 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 6 400 000 | 6 400 000 | 6 400 000 | 6 400 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,94 | 0,88 | 0,89 | 0,88 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2016-09-30 koniec kwartału / 2016 | stan na 2016-06-30 koniec poprz. kwartału / 2016 | stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015 | stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2015 | |||
| 1. Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.3. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.1. 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.3. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | 3 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 3 215 | 9 206 | 2 792 | 7 956 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3 215 | 9 206 | 2 792 | 7 956 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 1 999 | 5 878 | 1 820 | 5 415 | ||
| - jednostkom powiązanym | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 1 999 | 5 878 | 1 820 | 5 415 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 215 | 3 328 | 971 | 2 542 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 276 | 832 | 234 | 810 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 412 | 1 256 | 425 | 1 418 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 527 | 1 240 | 312 | 314 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 6 | 39 | 6 | 32 | ||
| 1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1 | 2 | 0 | 1 | ||
| 2. Dotacje | 1 | 3 | 5 | 16 | ||
| 3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne przychody operacyjne | 4 | 34 | 1 | 14 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 31 | 35 | 9 | 34 | ||
| 1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 3. Inne koszty operacyjne | 31 | 34 | 9 | 34 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 502 | 1 244 | 310 | 312 | ||
| X. Przychody finansowe | 20 | 60 | 15 | 47 | ||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) od jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) od pozostałych jednostek, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Odsetki, w tym: | 20 | 58 | 14 | 47 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Inne | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| XI. Koszty finansowe | 14 | 2 | 0 | 34 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne | 14 | 2 | 0 | 34 | ||
| XII. Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XIII. Zysk (strata) brutto | 508 | 1 302 | 325 | 326 | ||
| XIV. Podatek dochodowy | 95 | 261 | 58 | 59 | ||
| a) część bieżąca | 101 | 270 | 59 | 69 | ||
| b) część odroczona | -6 | -9 | -1 | -10 | ||
| XV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XVI. Zysk (strata) netto | 413 | 1 041 | 268 | 266 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 1 076 | 1 076 | 686 | 686 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 400 000 | 6 400 000 | 6 400 000 | 6 400 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,17 | 0,17 | 0,11 | 0,11 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 400 000 | 6 400 000 | 6 400 000 | 6 400 000 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,17 | 0,17 | 0,11 | 0,11 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | rok 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 5 603 | 5 682 | 6 318 | 6 318 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 5 603 | 5 682 | 6 318 | 6 318 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 640 | 640 | 640 | 640 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 640 | 640 | 640 | 640 | ||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 4 025 | 3 915 | 3 557 | 3 557 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 110 | 358 | 358 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 110 | 358 | 358 | ||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 110 | 358 | 358 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 4 025 | 4 025 | 3 915 | 3 915 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 311 | 825 | 1 258 | 1 258 | ||
| 4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | -515 | -433 | -433 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 515 | 433 | 433 | ||
| - wartość sprzedanych akcji | 0 | 515 | 433 | 433 | ||
| 4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 311 | 311 | 825 | 825 | ||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 628 | 302 | 863 | 863 | ||
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 628 | 302 | 863 | 863 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 628 | 302 | 863 | 863 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 302 | 863 | 863 | ||
| - przeniesienia WF na kapitał zapasowy | 0 | 110 | 358 | 358 | ||
| - przeniesienia zysku na wypłatę dywidendy | 0 | 192 | 505 | 505 | ||
| 5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 628 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 628 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Wynik netto | 413 | 1 041 | 302 | 266 | ||
| a) zysk netto | 413 | 1 041 | 302 | 266 | ||
| b) strata netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| c) odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 6 016 | 6 016 | 5 682 | 5 647 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | 3 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| I. Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Sprzedaż | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Wydatki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Dostawy i usługi | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Wynagrodzenia netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Inne wydatki operacyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (metoda pośrednia) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| I. Zysk (strata) netto | 413 | 1 041 | 268 | 266 | ||
| II. Korekty razem | -105 | 25 | 124 | 557 | ||
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Amortyzacja | 97 | 356 | 142 | 414 | ||
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 14 | -4 | -5 | -14 | ||
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -19 | -58 | -9 | -27 | ||
| 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -1 | -1 | 0 | -1 | ||
| 6. Zmiana stanu rezerw | -4 | -2 | -1 | -7 | ||
| 7. Zmiana stanu zapasów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8. Zmiana stanu należności | -240 | -497 | -109 | 259 | ||
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 138 | 320 | 122 | -45 | ||
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -90 | -88 | -16 | -22 | ||
| 11. Inne korekty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 308 | 1 065 | 392 | 823 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 826 | 3 310 | 9 | 2 351 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 | 2 | 0 | 2 | ||
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 20 | 54 | 9 | 27 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 20 | 54 | 9 | 27 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - odsetki | 20 | 54 | 9 | 27 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 804 | 3 255 | 0 | 2 322 | ||
| - lokaty powyżej 3 m-cy | 804 | 3 255 | 0 | 2 322 | ||
| - pożyczki krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| I. Wydatki | 181 | 3 853 | 1 158 | 3 149 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 121 | 323 | 12 | 299 | ||
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 30 | 30 | 0 | 0 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 30 | 30 | 0 | 0 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 30 | 30 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 30 | 3 500 | 1 146 | 2 850 | ||
| - lokaty powyżej 3 m-cy | 0 | 3 470 | 1 146 | 2 850 | ||
| - pożyczki krótkoterminowe | 30 | 30 | 0 | 0 | ||
| I. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 645 | -542 | -1 149 | -798 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 0 | 9 | 0 | 8 | ||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 9 | 0 | 8 | ||
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Wydatki | 0 | 192 | 0 | 505 | ||
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 192 | 0 | 505 | ||
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8. Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 0 | -183 | 0 | -497 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 953 | 340 | -757 | -472 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 939 | 344 | -752 | -458 | ||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -14 | 4 | 5 | 14 | ||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 842 | 1 455 | 2 373 | 2 088 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 794 | 1 794 | 1 616 | 1 616 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | -11 | 6 | 12 | 12 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| „(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2013, poz. 1382, z późn. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacje dodatkowe III KW 2016.pdfInformacje dodatkowe III KW 2016.pdf | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
