ORFE S.A. - Raport roczny SA-R

2001-03-01 17:35

publikacja
2001-03-01 17:35

[2001/03/01 17:35] ORFE S.A. - Raport roczny SA-R

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160
Za rok biezacy obejmujacy okres od 00-01-01 do 00-12-31
oraz za rok poprzedni obejmujacy okres od 99-01-01 do 99-12-31
Data opinii: 01-02-15

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE (2000)	tys. zł	tys. EURO
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	988 043	246 727
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	27 351	6 829
III. Zysk (strata) brutto	37 480	9 359
IV. Zysk (strata) netto	26 165	6 534
V. Aktywa, razem (stan na 00-12-31)	358 458	93 000	00-12-31
VI. Zobowiązania, razem (stan na 00-12-31)	211 725	54 931	00-12-31
- w tym zobowiązania krótkoterminowe	211 725	54 931
VII. Kapitał własny (stan na 00-12-31)	143 565	37 247	00-12-31
VIII. Kapitał akcyjny (stan na 00-12-31)	7 958	2 065	00-12-31
IX. Liczba akcji (stan na 00-12-31)	7 958 000		00-12-31
X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) (stan na 00-12-31)	18,04	4,68	00-12-31
XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą w zł/EURO	3,29	0,82
XII. Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO)

BILANS

stan na dzień	Nota	2000	1999
AKTYWA
I. Majątek trwały		81 213	45 636
1. Wartości niematerialne i prawne	1	4 224	5 274
2. Rzeczowy majątek trwały	2	10 871	8 870
3. Finansowy majątek trwały	3	66 118	31 492
4. Należności długoterminowe	4	0
II. Majątek obrotowy		274 438	269 001
1. Zapasy	5	29 503	47 680
2. Należności krótkoterminowe	6	233 044	187 785
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	7	0
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	8	0
5. Środki pieniężne	9	11 891	33 536
III. Rozliczenia międzyokresowe	10	2 807	1 551
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego		537	411
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe		2 270	1 140
A k t y w a, r a z e m		358 458	316 188
PASYWA
I. Kapitał własny		143 565	117 399
1. Kapitał akcyjny	11	7 958	7 958
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	12	109 348	83 783
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny		94	134
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	13	0
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	14	0
8. Zysk (strata) netto		26 165	25 524
II. Rezerwy		0	0
1. Rezerwy na podatek dochodowy	15	0
2. Pozostałe rezerwy	16	0
III. Zobowiązania		211 725	195 908
1. Zobowiązania długoterminowe	17	0
2. Zobowiązania krótkoterminowe	18	211 725	195 908
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	19	3 168	2 881
P a s y w a, r a z e m		358 458	316 188

Wartość księgowa		143 565	117 399
Liczba akcji		7 958 000	7 958 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	20	18,04	14,75
Przewidywana liczba akcji
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	20

Zobowiązania pozabilansowe

stan na dzień	2000	1999
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń	7 800
- na rzecz jednostek zależnych	7 800
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
- na rzecz innych jednostek
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	0
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	7 800

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za okres	Nota	2000	1999
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		988 043	864 731
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	21	23 522	20 382
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	22	964 521	844 349
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		932 023	801 708
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	23	0	0
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		932 023	801 708
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		56 020	63 023
IV. Koszty sprzedaży		21 683	21 106
V. Koszty ogólnego zarządu		7 230	7 035
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		27 107	34 882
VII. Pozostałe przychody operacyjne	24	1 166	1 428
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	25	922	1 484
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		27 351	34 826
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach	26	0	0
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego	27	0	0
XII. Pozostałe przychody finansowe	28	14 224	9 672
XIII. Koszty finansowe	29	4 095	6 234
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		37 480	38 264
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)		0	0
1. Zyski nadzwyczajne	30	0	0
2. Straty nadzwyczajne	31	0	0
XVI. Zysk (strata) brutto		37 480	38 264
XVII. Podatek dochodowy	32	11 315	12 740
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	33
XIX. Zysk (strata) netto	34	26 165	25 524

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		26 165	25 524
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		7 958 000	7 958 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	35	3,29	3,21
Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	35

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

za okres	2000	1999
I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO)	117 399	65 100
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0
b) korekty błędów zasadniczych	0	0
I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	117 399	65 100
1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu	7 958	7 108
1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	850
- emisji akcji	0	850
-	0	0
-	0	0
-
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
- umorzenia	0	0
-
1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu	7 958	7 958
2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu	0	0
2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego	0	0
a) zwiększenie	0	0
b) zmniejszenie	0	0
2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu	0	0
3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu	83 783	27 292
3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego	0	0
a) zwiększenie (z tytułu)	25 565	56 491
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	25 925
- z podziału zysku (ustawowo)	209	2 444
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	25 316	28 109
-z przeniesienia kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny	40	13
-	0	0
-
b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0
- pokrycia straty	0	0
-
3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu	109 348	83 783
4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu	134	147
4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny	0	0
a) zwiększenie (z tytułu)	0	0
-
b) zmniejszenia (z tytułu)	40	13
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych	40	13
-
4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu	94	134
5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu	0	0
5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych	0	0
a) zwiększenie (z tytułu)	0	0
-
b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0
-
5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu	0	0
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych	0	0
7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu	0	0
7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu	25 524	30 553
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0
b) korekty błędów zasadniczych	0	0
7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	25 524	30 553
a) zwiększenie (z tytułu)	0	0
- podziału zysku	0	0
-
b) zmniejszenie (z tytułu)	25 524	30 553
-przeniesienie na kapitał zapasowy	25 524	30 553
-
7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0
7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu	0	0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0
b) korekty błędów zasadniczych	0	0
7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	0
a) zwiększenie (z tytułu)	0	0
- przeniesienia straty do pokrycia	0	0
-
b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0
-
7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0
7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0
8. Wynik netto	26 165	25 524
a) zysk netto	26 165	25 524
b) strata netto	0	0
II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ )	143 565	117 399

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

za okres	2000	1999
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *)
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I+/-II)) - metoda pośrednia *)	14 655	-4 514
I. Zysk (strata) netto	26 165	25 524
II. Korekty razem	-11 510	-30 038
1. Amortyzacja	2 970	2 545
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy	220	-501
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-231	-79
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	11 315	12 740
7. Podatek dochodowy zapłacony	-11 041	-13 055
8. Zmiana stanu zapasów	18 177	-35 874
9. Zmiana stanu należności	-48 258	-34 290
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	15 417	36 577
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-43	103
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	-36	1 796
13. Pozostałe korekty		0
B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ (I-II)	-36 040	-13 469
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	3 622	974
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	582	173
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	3 000
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki	40	501
8 . Pozostałe wpływy		300
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	-39 662	-14 443
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	-1 142	-624
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	-3 894	-1 530
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:	-34 626	-12 069
- w jednostkach zależnych	-34 626	-12 069
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Pozostałe wydatki		-220
C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II)	-260	-1 491
I. Wpływy z działalności finansowej	0	0
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	-260	-1 491
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych		-1 491
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki	-260
12. Pozostałe wydatki
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C)	-21 645	-19 474
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	-21 645	-19 474
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych	-20	-153
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	33 536	53 010
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D)	11 891	33 536

Podpisy Członków Zarządu i osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
01-02-05 Andrzej Stachnik - Prezes Zarządu
01-02-05 Iwona Krzyżaniak - Członek Zarządu
01-02-05 Ewa Kokot - Wicedyrektor ds.Finansowych
01-02-05 Sławomir Bogusławski - Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS