WYBRANE DANE FINANSOWE
| WYBRANE DANE FINANSOWE | tys. zł | tys. EUR | ||
| półrocze / 2004 | półrocze / 2003 | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 48 219 | 34 082 | 10 192 | 7 906 |
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 487 | -2 959 | 526 | -686 |
| III. Zysk (strata) brutto | 2 704 | -1 745 | 572 | -405 |
| IV. Zysk (strata) netto | 2 619 | -1 432 | 554 | -332 |
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 5 240 | -9 006 | 1 154 | -2 021 |
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -640 | 2 051 | -141 | 460 |
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | ||||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 4 600 | -6 955 | 1 013 | -1 560 |
| IX. Aktywa, razem | 81 920 | 75 572 | 18 035 | 16 956 |
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 26 549 | 20 234 | 5 845 | 4 540 |
| XI. Zobowiązania długoterminowe | ||||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 20 035 | 14 204 | 4 411 | 3 187 |
| XIII. Kapitał własny | 55 371 | 55 338 | 12 190 | 12 416 |
| XIV. Kapitał zakładowy | 20 000 | 20 000 | 4 403 | 4 487 |
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 0,02 | -1,33 | 0,00 | -0,31 |
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | ||||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 27,69 | 27,67 | 6,10 | 6,21 |
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | ||||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) |
Załączniki_0
MOSTOSTAL PŁOCK SA SA-P 2004.csv_1.rtf
Załączniki_2
MOSTOSTAL PŁOCK SA SA-P 2004.csv_2.rtf
BILANS
| Nota | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | |
| AKTYWA | ||||
| I. Aktywa trwałe | 17 299 | 16 458 | 16 875 | |
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 | 96 | 106 | 69 |
| - wartość firmy | ||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 2 | 5 237 | 4 760 | 5 177 |
| 3. Należności długoterminowe | 3,8 | 0 | ||
| 3.1. Od jednostek powiązanych | ||||
| 3.2. Od pozostałych jednostek | ||||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 4 | 9 873 | 9 203 | 8 833 |
| 4.1. Nieruchomości | ||||
| 4.2. Wartości niematerialne i prawne | ||||
| 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 9 551 | 8 990 | 8 833 | |
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 1 683 | 1 122 | 965 | |
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 1 683 | 1 122 | 965 | |
| b) w pozostałych jednostkach | 7 868 | 7 868 | 7 868 | |
| 4.4. Inne inwestycje długoterminowe | 322 | 213 | ||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5 | 2 093 | 2 389 | 2 796 |
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 093 | 2 389 | 2 796 | |
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||
| II. Aktywa obrotowe | 64 621 | 60 586 | 58 697 | |
| 1. Zapasy | 6 | 5 608 | 6 539 | 7 836 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 7,8 | 25 407 | 27 164 | 20 482 |
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 317 | 82 | 103 | |
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 25 090 | 27 082 | 20 379 | |
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 29 349 | 25 187 | 25 593 | |
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9 | 29 349 | 25 187 | 25 593 |
| a) w jednostkach powiązanych | 12 915 | 12 938 | 15 431 | |
| b) w pozostałych jednostkach | 103 | 518 | ||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 16 331 | 11 731 | 10 162 | |
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 10 | 4 257 | 1 696 | 4 786 |
| A k t y w a r a z e m | 81 920 | 77 044 | 75 572 | |
| PASYWA | ||||
| I. Kapitał własny | 55 371 | 52 752 | 55 338 | |
| 1. Kapitał zakładowy | 12 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||
| 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 13 | |||
| 4. Kapitał zapasowy | 14 | 12 599 | 18 496 | 18 484 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 15 | 433 | 510 | 522 |
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe | 16 | 19 720 | 19 720 | 19 720 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1 956 | -1 956 | ||
| 8. Zysk (strata) netto | 2 058 | -4 181 | -1 438 | |
| 8a, Zysk (strata) netto Spółki wyc. metoda praw własności | 561 | 163 | 6 | |
| 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 17 | |||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 26 549 | 24 292 | 20 234 | |
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 18 | 2 980 | 3 072 | 4 898 |
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 971 | 633 | 1 453 | |
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2 009 | 2 310 | 3 445 | |
| a) długoterminowa | 839 | 1 069 | 1 390 | |
| b) krótkoterminowa | 1 170 | 1 241 | 2 055 | |
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 129 | |||
| a) długoterminowe | ||||
| b) krótkoterminowe | 129 | |||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 19 | |||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | ||||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | ||||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 20 | 20 035 | 13 517 | 14 204 |
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 1 151 | 447 | 176 | |
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 18 413 | 12 961 | 13 545 | |
| 3.3. Fundusze specjalne | 471 | 109 | 483 | |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 21 | 3 534 | 7 703 | 1 132 |
| 4.1. Ujemna wartość firmy | ||||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3 534 | 7 703 | 1 132 | |
| a) długoterminowe | ||||
| b) krótkoterminowe | 3 534 | 7 703 | 1 132 | |
| P a s y w a r a z e m | 81 920 | 77 044 | 75 572 | |
| Wartość księgowa | 55 371 | 52 752 | 55 338 | |
| Liczba akcji | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 22 | 27,69 | 26,38 | 27,67 |
| Rozwodniona liczba akcji | ||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 22 |
POZYCJE POZABILANSOWE
| Nota | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | |
| 1. Należności warunkowe | 23 | 2 421 | 2 050 | 2 141 |
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||
| -weksli | ||||
| - | ||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 2 421 | 2 050 | 2 141 | |
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 825 | 454 | 487 | |
| -weksli | 1 596 | 1 596 | 1 654 | |
| - | ||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 23 | 7 551 | 8 937 | 8 240 |
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 3 702 | 3 908 | 3 689 | |
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 3 702 | 3 908 | 3 689 | |
| - | ||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 3 849 | 5 029 | 4 551 | |
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 1 717 | 2 792 | 2 272 | |
| -weksli | 2 132 | 2 237 | 2 279 | |
| - | ||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m | 9 972 | 10 987 | 10 381 |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| Nota | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 48 219 | 34 082 | |
| - od jednostek powiązanych | 2 087 | 306 | |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 24 | 48 104 | 34 002 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 25 | 115 | 80 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 43 067 | 31 371 | |
| - od jednostek powiązanych | 1 963 | 253 | |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 26 | 42 983 | 31 305 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 84 | 66 | |
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) | 5 152 | 2 711 | |
| IV. Koszty sprzedaży | 26 | 32 | |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 26 | 2 626 | 4 259 |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | 2 526 | -1 580 | |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 832 | 296 | |
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 98 | 103 | |
| 2. Dotacje | |||
| 3. Inne przychody operacyjne | 27 | 734 | 193 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 871 | 1 675 | |
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | |||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 48 | 50 | |
| 3. Inne koszty operacyjne | 28 | 823 | 1 625 |
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | 2 487 | -2 959 | |
| X. Przychody finansowe | 29 | 1 354 | 1 234 |
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 68 | ||
| - od jednostek powiązanych | 68 | ||
| 2. Odsetki, w tym: | 727 | 912 | |
| - od jednostek powiązanych | 376 | 515 | |
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | 31 | ||
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | 246 | ||
| 5. Inne | 559 | 76 | |
| XI. Koszty finansowe | 30 | 1 137 | 20 |
| 1. Odsetki, w tym: | 4 | 2 | |
| - dla jednostek powiązanych | |||
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | 31 | ||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | |||
| 4. Inne | 1 133 | 18 | |
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) | 2 704 | -1 745 | |
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) | |||
| 1. Zyski nadzwyczajne | 32 | ||
| 2. Straty nadzwyczajne | 33 | ||
| XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) | 2 704 | -1 745 | |
| XV. Podatek dochodowy | 34 | 646 | -307 |
| a) część bieżąca | 13 | 96 | |
| b) część odroczona | 633 | -412 | |
| c) korekta podatku z lat ubiegych | 9 | ||
| XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 35 | ||
| XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 36 | 561 | 6 |
| XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) | 2 619 | -1 432 | |
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 33 | -2 665 | |
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 2 000 000 | 2 000 000 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 38 | 0,02 | -1,33 |
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych | |||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 38 |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
| półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | |
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 52 752 | 58 726 | 58 726 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -1 956 | -1 956 | |
| b) korekty błędów podstawowych | |||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 52 752 | 56 770 | 56 770 |
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | |||
| - | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - umorzenia akcji (udziałów) | |||
| - | |||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | |||
| 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | |||
| 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | |||
| 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | |||
| 4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 18 496 | 19 294 | 19 294 |
| 4.1. Zmiany kapitału zapasowego | -5 897 | -798 | -810 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 77 | 31 | 19 |
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | |||
| - z podziału zysku (ustawowo) | |||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | |||
| -inne | |||
| -zbycia środków trwałych | 77 | 31 | 19 |
| - | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 5 974 | 829 | 829 |
| - pokrycia straty | 5 974 | 829 | 829 |
| - | |||
| 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 12 599 | 18 496 | 18 484 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 510 | 541 | 541 |
| 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -77 | -31 | -19 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 77 | 31 | 19 |
| - zbycia środków trwałych | 77 | 31 | 19 |
| - | |||
| 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 433 | 510 | 522 |
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 19 720 | 19 720 | 19 720 |
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 19 720 | 19 720 | 19 720 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -5 974 | -666 | -829 |
| 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | |||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||
| b) korekty błędów podstawowych | |||
| 7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | |||
| - | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | |||
| 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -5 974 | -666 | -829 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -2 119 | -1 956 | |
| b) korekty błędów podstawowych | |||
| 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -5 974 | -2 785 | -2 785 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | |||
| - | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 5 974 | 829 | 829 |
| -pokrycie straty z kapitału zapasowego | 5 974 | 829 | 829 |
| - | |||
| 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -1 956 | -1 956 | |
| 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1 956 | -1 956 | |
| 8. Wynik netto | 2 619 | -4 018 | -1 432 |
| a) zysk netto | 2 058 | ||
| b) strata netto | -4 181 | -1 438 | |
| c) odpisy z zysku | |||
| d) wynik Spólki wyc. metodą praw własności | 561 | 163 | 6 |
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 55 371 | 52 752 | 55 338 |
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 55 371 | 52 752 | 55 338 |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
| półrocze / 2004 | półrocze / 2003 | |
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||
| (metoda bezpośrednia) | ||
| I. Wpływy | ||
| 1. Sprzedaż | ||
| 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||
| II. Wydatki | ||
| 1. Dostawy i usługi | ||
| 2. Wynagrodzenia netto | ||
| 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||
| 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||
| 5. Inne wydatki operacyjne | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||
| (metoda pośrednia) | ||
| I. Zysk (strata) netto | 2 619 | -1 432 |
| II. Korekty razem | 2 621 | -7 574 |
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności | -561 | -6 |
| 2. Amortyzacja | 737 | 770 |
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -68 | |
| 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -89 | -10 |
| 6. Zmiana stanu rezerw | -92 | 598 |
| 7. Zmiana stanu zapasów | 932 | -5 909 |
| 8. Zmiana stanu należności | 1 757 | 1 194 |
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 6 519 | -94 |
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -6 434 | -3 353 |
| 11. Inne korekty | -80 | -764 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 5 240 | -9 006 |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||
| I. Wpływy | 641 | 2 623 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 165 | 103 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 476 | 2 520 |
| a) w jednostkach powiązanych | 476 | 2 520 |
| - zbycie aktywów finansowych | 2 000 | |
| - dywidendy i udziały w zyskach | 68 | |
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||
| - odsetki | 386 | 520 |
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 22 | |
| b) w pozostałych jednostkach | ||
| - zbycie aktywów finansowych | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||
| - odsetki | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | ||
| 4 . Inne wpływy inwestycyjne | ||
| II. Wydatki | 1 281 | 572 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 281 | 526 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 46 | |
| a) w jednostkach powiązanych | 46 | |
| - nabycie aktywów finansowych | 46 | |
| - udzielone pożyczki długoterminowe | ||
| b) w pozostałych jednostkach | ||
| - nabycie aktywów finansowych | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | ||
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -640 | 2 051 |
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||
| I. Wpływy | ||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||
| 2. Kredyty i pożyczki | ||
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||
| 4. Inne wpływy finansowe | ||
| II. Wydatki | ||
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||
| 3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | ||
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||
| 8. Odsetki | ||
| 9. Inne wydatki finansowe | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 4 600 | -6 955 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 4 600 | -6 955 |
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 11 731 | 17 117 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym: | 16 331 | 10 162 |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 1 421 | 137 |
| Środki o ograniczonym dysponowaniu to lokaty pod gwarancje bankowe. |
NOTA 1A (WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE)
| WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) koszty zakończonych prac rozwojowych | |||
| b) wartość firmy | |||
| c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: | 96 | 106 | 69 |
| - oprogramowanie komputerowe | |||
| d) inne wartości niematerialne i prawne | |||
| e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne | |||
| Wartości niematerialne i prawne, razem | 96 | 106 | 69 |
NOTA 1B (ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))
| ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | |||||||
| a | b | c | d | e | Wartości niematerialne i prawne, razem | ||
| koszty zakończonych prac rozwojowych | wartość firmy | nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: | inne wartości niematerialne i prawne | zaliczki na wartości niematerialne i prawne | |||
| - oprogramowanie komputerowe | |||||||
| a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu | 646 | 646 | |||||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 13 | 13 | |||||
| -nowo zakupionych | 13 | 13 | |||||
| -zwiększeń w.n. i p. | |||||||
| - | |||||||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | |||||||
| - | |||||||
| d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu | 659 | 659 | |||||
| e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu | 541 | 541 | |||||
| f) amortyzacja za okres (z tytułu) | 22 | 22 | |||||
| -umorzenia bieżące | 22 | 22 | |||||
| - | |||||||
| g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu | 563 | 563 | |||||
| h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu | |||||||
| - zwiększenie | |||||||
| - zmniejszenie | |||||||
| i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu | |||||||
| j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu | 96 | 96 |
NOTA 1C (WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA))
| WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) własne | 96 | 106 | 69 |
| b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: | |||
| - | |||
| Wartości niematerialne i prawne, razem | 96 | 106 | 69 |
NOTA 2A (RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE)
| RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) środki trwałe, w tym: | 5 237 | 4 760 | 5 177 |
| - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 39 | 40 | 42 |
| - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1 101 | 1 201 | 1 243 |
| - urządzenia techniczne i maszyny | 2 155 | 2 324 | 2 563 |
| - środki transportu | 1 811 | 1 062 | 1 204 |
| - inne środki trwałe | 131 | 133 | 125 |
| b) środki trwałe w budowie | |||
| c) zaliczki na środki trwałe w budowie | |||
| Rzeczowe aktywa trwałe, razem | 5 237 | 4 760 | 5 177 |
NOTA 2B (ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))
| ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | ||||||
| - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | - urządzenia techniczne i maszyny | - środki transportu | - inne środki trwałe | Środki trwałe, razem | |
| a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu | 111 | 3 239 | 12 876 | 5 045 | 3 434 | 24 705 |
| b) zwiększenia (z tytułu) | 14 | 196 | 1 011 | 45 | 1 266 | |
| -nowo zakupionych | 183 | 1 010 | 45 | 1 238 | ||
| -zwiekszeń wartości środków trwałych | 14 | 13 | 1 | 28 | ||
| -zakupu używanych środków trwałych | ||||||
| - | ||||||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | 126 | 50 | 245 | 96 | 517 | |
| -likwidacji i sprzedaży środków trwałych | 7 | 30 | 95 | 132 | ||
| - sprzedaży środków trwałych | 119 | 20 | 245 | 1 | 385 | |
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu | 111 | 3 127 | 13 022 | 5 811 | 3 383 | 25 454 |
| e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu | 71 | 2 038 | 10 552 | 3 982 | 3 302 | 19 945 |
| f) amortyzacja za okres (z tytułu) | 1 | -12 | 316 | 17 | -50 | 272 |
| - zwiekszenia w tym: | 1 | 43 | 362 | 262 | 46 | 714 |
| -umorzenia bieżące | 1 | 43 | 362 | 262 | 46 | 714 |
| - zmiejszenia w tym: | 55 | 46 | 245 | 96 | 442 | |
| - zużycie środków trwałych | 2 | 26 | 95 | 123 | ||
| - sprzedaży środków trwałych | 53 | 20 | 245 | 1 | 319 | |
| - | ||||||
| - | ||||||
| g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu | 72 | 2 026 | 10 868 | 3 999 | 3 252 | 20 217 |
| h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu | ||||||
| - zwiększenie | ||||||
| - zmniejszenie | ||||||
| i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu | ||||||
| j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu | 39 | 1 101 | 2 154 | 1 812 | 131 | 5 237 |
NOTA 2C (ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA))
| ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) własne | 5 237 | 4 760 | 5 177 |
| b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: | |||
| - | |||
| Środki trwałe bilansowe, razem | 5 237 | 4 760 | 5 177 |
NOTA 2D (ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO)
| ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: | 2 847 | 2 885 | 2 885 |
| - wartość gruntów użytkowanych wieczyście | 2 397 | 2 435 | 2 435 |
| -wartośc gruntów dzierżawionych na podstawie umowy | 450 | 450 | 450 |
| - | |||
| - | |||
| Środki trwałe pozabilansowe, razem | 2 847 | 2 885 | 2 885 |
Powierzchnia gruntów dzierżawionych i użytkowanych wieczyście na dzień 30.06.2004 r. wynosi 19,1216 ha. W pierwszym półroczu 2004 r. zmniejszyła się o 0,3246 ha.
NOTA 3A (NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE)
| NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) należności od jednostek powiązanych, w tym: | |||
| - od jednostek zależnych (z tytułu) | |||
| - | |||
| - od jednostek współzależnych (z tytułu) | |||
| - | |||
| - od jednostek stowarzyszonych (z tytułu) | |||
| - | |||
| - od znaczącego inwestora (z tytułu) | |||
| - | |||
| - od jednostki dominującej (z tytułu) | |||
| - | |||
| b) od pozostałych jednostek (z tytułu) | |||
| - | |||
| Należności długoterminowe netto | |||
| c) odpisy aktualizujące wartość należności | |||
| Należności długoterminowe brutto |
NOTA 3B (ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW))
| ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) stan na początek okresu | |||
| - | |||
| b) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| d) stan na koniec okresu | |||
| - |
NOTA 3C (ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH)
| ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| Stan na początek okresu | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu |
NOTA 3D (NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))
| NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | ||
| a) w walucie polskiej | |||||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | |||||
| b1. jednostka/waluta ... / ... | |||||
| tys. zł | |||||
| - | |||||
| pozostałe waluty w tys. zł | |||||
| Należności długoterminowe, razem |
NOTA 4A (ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH))
| ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) stan na początek okresu | |||
| - | |||
| b) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| d) stan na koniec okresu | |||
| - |
NOTA 4B (ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))
| ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) stan na początek okresu | |||
| - | |||
| b) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| d) stan na koniec okresu | |||
| - |
NOTA 4C (DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE)
| DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) w jednostkach zależnych | |||
| - udziały lub akcje | |||
| - dłużne papiery wartościowe | |||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| - udzielone pożyczki | |||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| b) w jednostkach współzależnych | 1 683 | 1 122 | 965 |
| - udziały lub akcje | 1 683 | 1 122 | 965 |
| - dłużne papiery wartościowe | |||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| - udzielone pożyczki | |||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| c) w jednostkach stowarzyszonych | |||
| - udziały lub akcje | |||
| - dłużne papiery wartościowe | |||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| - udzielone pożyczki | |||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| d) w znaczącym inwestorze | |||
| - udziały lub akcje | |||
| - dłużne papiery wartościowe | |||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| - udzielone pożyczki | |||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| e) w jednostce dominującej | |||
| - udziały lub akcje | |||
| - dłużne papiery wartościowe | |||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| - udzielone pożyczki | |||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| f) w pozostałych jednostkach | 7 868 | 7 868 | 7 868 |
| - udziały lub akcje | 7 868 | 7 868 | 7 868 |
| - dłużne papiery wartościowe | |||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| - udzielone pożyczki | |||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| Długoterminowe aktywa finansowe, razem | 9 551 | 8 990 | 8 833 |
NOTA 4D (UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:)
| UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) wartość firmy jednostek podporządkowanych | |||
| - jednostek zależnych | |||
| - jednostek współzależnych | |||
| - jednostek stowarzyszonych | |||
| b) ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | |||
| - jednostek zależnych | |||
| - jednostek współzależnych | |||
| - jednostek stowarzyszonych |
NOTA 4E (ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE)
| ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) wartość firmy brutto na początek okresu | |||
| b) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| d) wartość firmy brutto na koniec okresu | |||
| e) odpis wartości firmy na początek okresu | |||
| f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) | |||
| - | |||
| g) odpis wartości firmy na koniec okresu | |||
| h) wartość firmy netto na koniec okresu |
NOTA 4F (ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE)
| ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) wartość firmy brutto na początek okresu | |||
| b) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| d) wartość firmy brutto na koniec okresu | |||
| e) odpis wartości firmy na początek okresu | |||
| f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) | |||
| - | |||
| g) odpis wartości firmy na koniec okresu | |||
| h) wartość firmy netto na koniec okresu |
NOTA 4G (ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE)
| ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) wartość firmy brutto na początek okresu | |||
| b) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| d) wartość firmy brutto na koniec okresu | |||
| e) odpis wartości firmy na początek okresu | |||
| f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) | |||
| - | |||
| g) odpis wartości firmy na koniec okresu | |||
| h) wartość firmy netto na koniec okresu |
NOTA 4H (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE)
| ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu | |||
| b) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu | |||
| e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu | |||
| f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) | |||
| - | |||
| g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu | |||
| h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu |
NOTA 4I (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE)
| ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu | |||
| b) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu | |||
| e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu | |||
| f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) | |||
| - | |||
| g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu | |||
| h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu |
NOTA 4J (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE)
| ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu | |||
| b) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu | |||
| e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu | |||
| f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) | |||
| - | |||
| g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu | |||
| h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu |
NOTA 4K (ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))
| ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) stan na początek okresu | 8 990 | 8 581 | 8 581 |
| udziały i akcje | 8 990 | 8 581 | 8 581 |
| - | |||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 561 | 409 | 252 |
| -aktualizacja wartości | 246 | 246 | |
| -zysk netto Spółki wyc. metodą praw własności | 561 | 163 | 6 |
| - | |||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| d) stan na koniec okresu | 9 551 | 8 990 | 8 833 |
| udziały i akcje | 9 551 | 8 990 | 8 833 |
| - |
NOTA 4L (UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH)
| UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | ||||||||||||
| Lp. | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l |
| nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej | siedziba | przedmiot przedsiębiorstwa | charakter powiązania (jednostka zależna, współzależna, stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich) | zastosowana metoda konsolidacji / wycena metodą praw własności, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności | data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu | wartość udziałów / akcji według ceny nabycia | korekty aktualizujące wartość (razem) | wartość bilansowa udziałów / akcji | procent posiadanego kapitału zakładowego | udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | wskazanie innej niż określona pod lit. j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu | |
| - | CENTROMOST STOCZNIA RZECZNA PLOCK Sp.z.o.o | PLOCK | dzialalność uslugowa | udziały | praw wlasnosci | 98.06.09 | 800 | 1 683 | 50,00 | 50,00 | ||
| - |
NOTA 4M (UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH-CD.)
| UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH-cd. | ||||||||||||||||||
| Lp. | a | m | n | o | p | r | s | t | ||||||||||
| nazwa jednostki | kapitał własny jednostki, w tym: | zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym: | należności jednostki, w tym: | aktywa jednostki, razem | przychody ze sprzedaży | nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce | otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy | |||||||||||
| kapitał zakładowy | należne wpłaty na kapitał zakładowy (wartość ujemna) | kapitał zapasowy | pozostały kapitał własny, w tym: | - zobowiązania długo- terminowe | - zobowiązania krótko- terminowe | - należności długo- terminowe | - należności krótko- terminowe | |||||||||||
| zysk (strata) z lat ubiegłych | zysk (strata) netto | |||||||||||||||||
| - | CENTROMOST STOCZNIA RZECZNA W PŁOCKU | 3 366 | 1 600 | 618 | 1 149 | 24 796 | 24 639 | 4 041 | 4 041 | 28 162 | 24 545 | |||||||
| - |
NOTA 4N (UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH)
| UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH | ||||||||||
| Lp. | a | b | c | d | e | f | g | h | i | |
| nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej | siedziba | przedmiot przedsiębiorstwa | wartość bilansowa udziałów / akcji | kapitał własny jednostki, w tym: | % posiadanego kapitału zakładowego | udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji | otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy | ||
| - kapitał zakładowy | ||||||||||
| - | ZAKŁADY PRZEMYSŁU WEŁNIANEGO w upadłości | WASILKÓW | PRODUKCJA TKANIN | 0 | 4 300 | 0,70 | 0,70 | |||
| PRZED.MODERNIZACJI URZĄDZEŃ ENERGETYCZ.REMAK | OPOLE | USŁUGI REM.-MODERN., MONTAŻ URZĄDZ. ENERG. | 993 | 32 114 | 7 500 | 9,99 | 9,99 | |||
| MOSTOSTAL INVEST Sp.z o.o | WARSZAWA | BUDOWNICTWO OGÓLNE | 6 875 | 32 435 | 29 500 | 18,64 | 18,64 | 68 | ||
| - |
NOTA 4O (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA))
| PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | ||
| a) w walucie polskiej | 9 551 | 8 990 | 8 833 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | |||||
| b1. jednostka/waluta ... / ... | |||||
| tys. zł | |||||
| - | |||||
| pozostałe waluty w tys. zł | |||||
| Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem | 9 551 | 8 990 | 8 833 |
NOTA 4P (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI))
| PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | |
| A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) | 993 | 993 | 993 | |
| a) akcje (wartość bilansowa): | 993 | 993 | 993 | |
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | 246 | 246 | ||
| - wartość na początek okresu | 993 | 747 | 747 | |
| - wartość według cen nabycia | 993 | 993 | 993 | |
| b) obligacje (wartość bilansowa): | ||||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| - wartość na początek okresu | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
| c1 ... | ||||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| - wartość na początek okresu | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| - | ||||
| B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) | ||||
| a) akcje (wartość bilansowa): | ||||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| - wartość na początek okresu | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| b) obligacje (wartość bilansowa): | ||||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| - wartość na początek okresu | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
| c1 ... | ||||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| - wartość na początek okresu | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| - | ||||
| C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) | ||||
| a) akcje (wartość bilansowa): | ||||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| - wartość na początek okresu | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| b) obligacje (wartość bilansowa): | ||||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| - wartość na początek okresu | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
| c1 ... | ||||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| - wartość na początek okresu | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| - | ||||
| D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) | 8 558 | 7 997 | 7 840 | |
| a) udziały i akcje (wartość bilansowa): | ||||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| - wartość na początek okresu | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| b) obligacje (wartość bilansowa): | ||||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| - wartość na początek okresu | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | 8 558 | 7 997 | 7 840 | |
| c1 ... | ||||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | 561 | 163 | 6 | |
| - wartość na początek okresu | 7 997 | 7 834 | 7 834 | |
| - wartość według cen nabycia | 7 675 | 7 675 | 7 675 | |
| - | ||||
| Wartość według cen nabycia, razem | 8 668 | 8 668 | 8 668 | |
| Wartość na początek okresu, razem | 8 990 | 8 581 | 8 581 | |
| Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem | 561 | 409 | 252 | |
| Wartość bilansowa, razem | 9 551 | 8 990 | 8 833 |
NOTA 4Q (UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))
| UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | ||
| a) w walucie polskiej | |||||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | |||||
| b1. jednostka/waluta ... / ... | |||||
| tys. zł | |||||
| - | |||||
| pozostałe waluty w tys. zł | |||||
| Udzielone pożyczki długoterminowe, razem |
NOTA 4R (INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU))
| INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| wycena instrumentu związanego z zaangażowaniem w Mostostal Invest | 322 | 213 | |
| Inne inwestycje długoterminowe, razem | 322 | 213 |
NOTA 4S (ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))
| ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) stan na początek okresu | 213 | ||
| -wycena instrumentu związanego z zaangażowaniem w Mostostal Invest | 213 | ||
| - | |||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 109 | 213 | |
| -wycena instrumentu związanego z zaangażowaniem w Mostostal Invest | 109 | 213 | |
| - | |||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| d) stan na koniec okresu | 322 | 213 | |
| -wycena instrumentu związanego z zaangażowaniem w Mostostal Invest | 322 | 213 | |
| - |
NOTA 4T (INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))
| INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | ||
| a) w walucie polskiej | 322 | 213 | |||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | |||||
| b1. jednostka/waluta ... / ... | |||||
| tys. zł | |||||
| - | |||||
| pozostałe waluty w tys. zł | |||||
| Inne inwestycje długoterminowe, razem | 322 | 213 |
NOTA 5A (ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO)
| ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| 1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: | 2 389 | 1 902 | 1 902 |
| a) odniesionych na wynik finansowy | 2 389 | 1 902 | 1 902 |
| -aktualizacja nalezności | 27 | 61 | 61 |
| -aktualizacja finansowego majątku trwałego | 66 | 66 | |
| -aktualizacja wartości materiałów | 104 | 161 | 161 |
| -prac. zwalniani, urlop, renty, emerytury | 439 | 899 | 899 |
| -międzyokresowe rozliczenia kosztów | 393 | 102 | 102 |
| -kontrakty długoterminowe | 1 353 | 613 | 613 |
| -inne | 73 | ||
| - | |||
| b) odniesionych na kapitał własny | |||
| - | |||
| c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | |||
| - | |||
| 2. Zwiększenia | 5 124 | 13 663 | 6 563 |
| a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 5 124 | 13 663 | 6 563 |
| -aktualizacja należności | 4 | 270 | 246 |
| -aktualizacja wartości materiałów | 9 | 22 | 14 |
| -prac. zwalniani, urlop, renty, emerytury | 60 | 64 | 34 |
| -międzyokresowe rozliczenia kosztów | 714 | 2 485 | 12 |
| -kontrakty długoterminowe | 4 138 | 10 749 | 6 257 |
| -inne | 81 | 73 | |
| -aktyw na stratę podatkową | 118 | ||
| - | |||
| b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | |||
| - | |||
| c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | |||
| - | |||
| d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | |||
| - | |||
| e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | |||
| - | |||
| 3. Zmniejszenia | 5 420 | 13 176 | 5 669 |
| a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 5 420 | 13 176 | 5 669 |
| -aktualizacja nalezności | 304 | 23 | |
| -aktualizacja finansowego majatku trwałego | 66 | 66 | |
| -aktualizacja wartosci materiałów | 6 | 79 | 13 |
| -prac. zwalniani, urlop, renty, emerytury | 117 | 524 | 3 |
| -kontrakty długoterminowe | 4 244 | 10 009 | 5 547 |
| -miedzyokresowe rozliczenia kosztów | 984 | 2 194 | 17 |
| - inne | 69 | ||
| - | |||
| b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | |||
| - | |||
| c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | |||
| - | |||
| d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | |||
| - | |||
| e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | |||
| - | |||
| 4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: | 2 093 | 2 389 | 2 796 |
| a) odniesionych na wynik finansowy | 2 093 | 2 389 | 2 796 |
| -aktualizacja należnosci | 31 | 27 | 284 |
| -aktualizacja finansowego majątku trwałego | |||
| -aktualizacja wartości materiałów | 107 | 104 | 162 |
| -prac. zwalniani, urlop,renty, emerytury | 382 | 439 | 930 |
| -międzyokresowe rozliczenia kosztów | 123 | 393 | 97 |
| -kontrakty długoterminowe | 1 247 | 1 353 | 1 323 |
| -inne | 85 | 73 | |
| -aktyw na stratę podatkową | 118 | ||
| - | |||
| b) odniesionych na kapitał własny | |||
| - | |||
| c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | |||
| - |
NOTA 5B (INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE)
| INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: | |||
| - | |||
| b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: | |||
| - | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe, razem |
NOTA 6 (ZAPASY)
| ZAPASY | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) materiały | 4 232 | 4 980 | 5 712 |
| b) półprodukty i produkty w toku | 1 376 | 1 556 | 1 181 |
| c) produkty gotowe | 3 | 943 | |
| d) towary | |||
| e) zaliczki na dostawy | |||
| Zapasy, razem | 5 608 | 6 539 | 7 836 |
NOTA 7A (NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE)
| NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) od jednostek powiązanych | 317 | 82 | 103 |
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 317 | 82 | 103 |
| - do 12 miesięcy | 79 | 35 | |
| - powyżej 12 miesięcy | 238 | 82 | 68 |
| - inne | |||
| - dochodzone na drodze sądowej | |||
| b) należności od pozostałych jednostek | 25 090 | 27 082 | 20 379 |
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 22 203 | 25 614 | 19 376 |
| - do 12 miesięcy | 21 547 | 24 369 | 18 839 |
| - powyżej 12 miesięcy | 656 | 1 245 | 537 |
| - z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 997 | 232 | 854 |
| - inne | 1 890 | 1 236 | 149 |
| - dochodzone na drodze sądowej | |||
| Należności krótkoterminowe netto, razem | 25 407 | 27 164 | 20 482 |
| c) odpisy aktualizujące wartość należności | 2 783 | 2 770 | 2 461 |
| Należności krótkoterminowe brutto, razem | 28 190 | 29 934 | 22 943 |
NOTA 7B (NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH)
| NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) z tytułu dostaw i usług, w tym: | 317 | 82 | 103 |
| - od jednostek zależnych | |||
| - od jednostek współzależnych | 149 | 21 | |
| - od jednostek stowarzyszonych | |||
| - od znaczącego inwestora | |||
| - od jednostki dominującej | 168 | 82 | 82 |
| b) inne, w tym: | |||
| - od jednostek zależnych | |||
| - od jednostek współzależnych | |||
| - od jednostek stowarzyszonych | |||
| - od znaczącego inwestora | |||
| - od jednostki dominującej | |||
| c) dochodzone na drodze sądowej, w tym: | |||
| - od jednostek zależnych | |||
| - od jednostek współzależnych | |||
| - od jednostek stowarzyszonych | |||
| - od znaczącego inwestora | |||
| - od jednostki dominującej | |||
| Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem | 317 | 82 | 103 |
| d) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych | |||
| Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem | 317 | 82 | 103 |
NOTA 7C (ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH)
| ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| Stan na początek okresu | 2 770 | 1 347 | 1 347 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 18 | 1 452 | 1 134 |
| -zwiekszenie rezerw na należności trudnościągalne | 18 | 1 452 | 1 134 |
| - | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 5 | 29 | 20 |
| -wpłaty należności | 5 | 29 | 18 |
| -spisanie należności | 2 | ||
| - | |||
| Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu | 2 783 | 2 770 | 2 461 |
NOTA 7D (NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA))
| NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | ||
| a) w walucie polskiej | 28 190 | 29 934 | 22 943 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | |||||
| b1. jednostka/waluta ... / ... | |||||
| tys. zł | |||||
| - | |||||
| pozostałe waluty w tys. zł | |||||
| Należności krótkoterminowe, razem | 28 190 | 29 934 | 22 943 |
NOTA 7E (NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:)
| NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) do 1 miesiąca | 4 809 | 150 | 6 840 |
| b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy | 14 458 | 14 241 | 11 132 |
| c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy | 120 | 9 886 | 687 |
| d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku | 872 | ||
| e) powyżej 1 roku | 1 515 | 1 300 | 606 |
| f) należności przeterminowane | 3 529 | 2 889 | 2 675 |
| Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) | 25 303 | 28 466 | 21 940 |
| g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług | -2 783 | -2 770 | -2 461 |
| Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) | 22 520 | 25 696 | 19 479 |
NOTA 7F (NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:)
| NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE: | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) do 1 miesiąca | 591 | 232 | 268 |
| b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy | 149 | 30 | 132 |
| c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy | 18 | 165 | 71 |
| d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku | 318 | 263 | 962 |
| e) powyżej 1 roku | 2 453 | 2 199 | 1 242 |
| Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) | 3 529 | 2 889 | 2 675 |
| f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane | -2 783 | -2 770 | -2 461 |
| Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) | 746 | 119 | 214 |
Z normalnym tokiem sprzedaży związane są należności o okresie spłaty do 3 mięsięcy
Załączniki_3
MOSTOSTAL PŁOCK SA SA-P 2004.csv_5.rtf
NOTA 9A (KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE)
| KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) w jednostkach zależnych | |||
| - udziały lub akcje | |||
| - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | |||
| - dłużne papiery wartościowe | |||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | |||
| -weksle komercyjne | |||
| - | |||
| - udzielone pożyczki | |||
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| b) w jednostkach współzależnych | |||
| - udziały lub akcje | |||
| - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | |||
| - dłużne papiery wartościowe | |||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| - udzielone pożyczki | |||
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| c) w jednostkach stowarzyszonych | |||
| - udziały lub akcje | |||
| - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | |||
| - dłużne papiery wartościowe | |||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| - udzielone pożyczki | |||
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| d) w znaczącym inwestorze | |||
| - udziały lub akcje | |||
| - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | |||
| - dłużne papiery wartościowe | |||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| - udzielone pożyczki | |||
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| e) w jednostce dominującej | 12 915 | 12 938 | 15 431 |
| - udziały lub akcje | |||
| - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | |||
| - dłużne papiery wartościowe | |||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | 12 915 | 12 938 | 15 431 |
| -weksle komercyjne | 12 915 | 12 938 | 15 431 |
| - | |||
| - udzielone pożyczki | |||
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| f) w pozostałych jednostkach | 103 | 518 | |
| - udziały lub akcje | |||
| - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | |||
| - dłużne papiery wartościowe | |||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | 103 | 518 | |
| -wycena wbudowanych instrumentów pochodnych | 103 | 518 | |
| - | |||
| - udzielone pożyczki | |||
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | |||
| -wycena instrumentów finansowych | |||
| - | |||
| g) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 16 331 | 11 731 | 10 162 |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 16 271 | 11 663 | 9 934 |
| - inne środki pieniężne | |||
| - inne aktywa pieniężne | 60 | 68 | 228 |
| Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem | 29 349 | 25 187 | 25 593 |
NOTA 9B (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA))
| PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | ||
| a) w walucie polskiej | 29 349 | 25 187 | 25 593 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | |||||
| b1. jednostka/waluta ... / ... | |||||
| tys. zł | |||||
| - | |||||
| pozostałe waluty w tys. zł | |||||
| Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem | 29 349 | 25 187 | 25 593 |
NOTA 9C (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI))
| PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | |
| A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) | ||||
| a) akcje (wartość bilansowa): | ||||
| - wartość godziwa | ||||
| - wartość rynkowa | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| b) obligacje (wartość bilansowa): | ||||
| - wartość godziwa | ||||
| - wartość rynkowa | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
| c1 ... | ||||
| - wartość godziwa | ||||
| - wartość rynkowa | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| - | ||||
| B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) | ||||
| a) akcje (wartość bilansowa): | ||||
| - wartość godziwa | ||||
| - wartość rynkowa | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| b) obligacje (wartość bilansowa): | ||||
| - wartość godziwa | ||||
| - wartość rynkowa | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
| c1 ... | ||||
| - wartość godziwa | ||||
| - wartość rynkowa | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| - | ||||
| C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) | ||||
| a) akcje (wartość bilansowa): | ||||
| - wartość godziwa | ||||
| - wartość rynkowa | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| b) obligacje (wartość bilansowa): | ||||
| - wartość godziwa | ||||
| - wartość rynkowa | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
| c1 ... | ||||
| - wartość godziwa | ||||
| - wartość rynkowa | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| - | ||||
| D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) | 29 349 | 25 187 | 25 593 | |
| a) udziały i akcje (wartość bilansowa): | ||||
| - wartość godziwa | ||||
| - wartość rynkowa | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| b) obligacje (wartość bilansowa): | ||||
| - wartość godziwa | ||||
| - wartość rynkowa | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | 29 349 | 25 187 | 25 593 | |
| c1 ...weksle | 12 928 | 12 960 | 15 463 | ...weksle |
| - wartość godziwa | 12 928 | 12 960 | 15 463 | |
| - wartość rynkowa | ||||
| - wartość według cen nabycia | 12 915 | 12 938 | 15 431 | |
| c2...depozyt i rachunki | 16 421 | 12 227 | 10 130 | |
| - | ||||
| Wartość według cen nabycia, razem | ||||
| Wartość na początek okresu, razem | ||||
| Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem | ||||
| Wartość bilansowa, razem | 29 349 | 25 187 | 25 593 |
NOTA 9D (UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))
| UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | ||
| a) w walucie polskiej | |||||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | |||||
| b1. jednostka/waluta ... / ... | |||||
| tys. zł | |||||
| - | |||||
| pozostałe waluty w tys. zł | |||||
| Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem |
NOTA 9E (ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA))
| ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | ||
| a) w walucie polskiej | 16 331 | 11 731 | 10 162 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | |||||
| b1. jednostka/waluta ... / ... | |||||
| tys. zł | |||||
| - | |||||
| pozostałe waluty w tys. zł | |||||
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem | 16 331 | 11 731 | 10 162 |
NOTA 9F (INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU))
| INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| Inne inwestycje krótkoterminowe, razem |
NOTA 9G (INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))
| INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | ||
| a) w walucie polskiej | |||||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | |||||
| b1. jednostka/waluta ... / ... | |||||
| tys. zł | |||||
| - | |||||
| pozostałe waluty w tys. zł | |||||
| Inne inwestycje krótkoterminowe, razem |
NOTA 10 (KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE)
| KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: | 345 | 39 | 4 442 |
| -ubezpieczenia | 14 | 10 | |
| -wyposażenie spólki w kapitał akcji "C' | 32 | ||
| -robót budowlano montażowych | 4 410 | ||
| -prenumerata | 29 | ||
| -ZFŚS | 310 | ||
| -koszty dzierżawy | 21 | ||
| - | |||
| b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: | 3 912 | 1 657 | 344 |
| -rozliczenia z tytułu kontraktów | 3 912 | 1 657 | |
| -pozostałe rozliczenia | 56 | ||
| -odpis na ZFSŚ | 288 | ||
| - | |||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem | 4 257 | 1 696 | 4 786 |
Załączniki_4
MOSTOSTAL PŁOCK SA SA-P 2004.csv_6.rtf
NOTA 12 (KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA))
| KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA) | |||||||||
| Seria / emisja | Rodzaj akcji | Rodzaj uprzywilejowania akcji | Rodzaj ograniczenia praw do akcji | Liczba akcji | Wartość serii / emisji wg wartości nominalnej | Sposób pokrycia kapitału | Data rejestracji | Prawo do dywidendy (od daty) | |
| A B | imienne | co do głosu | 123 574 | 1 236 | gotówka | A 11.12.92 B 30.03.98 | A 01.01.93 B 01.01.98 | ||
| A B | na okaziciela | 193 361 | 1 933 | gotówka | A 11.12.92 B 30.03.98 | A 01.01.93 B 01.01.98 | |||
| C | na okaziciela | 1 683 065 | 16 831 | gotówka | 22.07.98 | 01.01.98 | |||
| Liczba akcji, razem | 2 000 000 | ||||||||
| Kapitał zakładowy, razem | 20 000 | ||||||||
| Wartość nominalna jednej akcji = 10,00 zł | 10,00 |
Akcje serii A wyemitowane na podstawie aktu zawiązania Spółki z dnia 30.X.1992 r.
Data rejestracji 11.XII.1992 r.
Akcje serii B wyemitowane na podstawie uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 14.III.1998 r. Data rejestracji 30.III.1998 r.
Akcje serii C wyemitowane na podstawie uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 14.III.1998 r. - akcje objęte w drodze publicznej oferty. Data rejestracji 22.VII.1998 r.
Cena emisyjna akcji serii C wynosiła 18,00 PLN.
Akcje imienne serii A i akcje imienne serii B są uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypada 5 głosów.
Akcje serii A i serii B po konwersji są akcjami zwykłymi na okaziciela.
Akcje serii C są akcjami zwykłymi na okaziciela.
Akcje serii A i B uprzywilejowane są co do głosu w stosunku 5 głosów na 1 akcję.
W okresie objętym raportem wartość nominalna akcji nie uległa zmianie.
Nastąpiły zmiany praw z akcji w wyniku przeprowadzonych konwersji :
- akcje serii A zmieniły prawa co do głosu z 5 na 1 na każdą skonwertowaną akcję,
- akcje serii B zmieniły prawa co do głosu z 5 na 1 na każdą skonwertowaną akcję.
W I półroczu 2004 roku 7.753 akcji serii A i B zmieniło w wyniku konwersji prawa co do głosu z 5 na 1.
Na dzień 30.06.2004 r. akcjonariuszami posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZA są:
- Mostostal Warszawa S.A., posiadający 982.919 akcji (66.057 akcji serii A i B uprzywilejowanych co do głosu i 916.862 akcji serii C na okaziciela) , co daje mu 49,99 % głosów na WZA.
- Porozumienie Inwestorów Indywidualnych, posiadające 299.183 akcji, co daje mu 11,99 % głosów na WZA.
- Fundusz Inwestycyjny Arka Akcji, posiadające 136.946 akcji, co daje mu 5,42 % głosów na WZA.
NOTA 13A (AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE)
| AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE | ||||
| Liczba | Wartość wg cen nabycia | Wartość bilansowa | Cel nabycia | Przeznaczenie |
NOTA 13B (AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH)
| AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH | |||
| Nazwa (firma) jednostki, siedziba | Liczba | Wartość wg cen nabycia | Wartość bilansowa |
NOTA 14 (KAPITAŁ ZAPASOWY)
| KAPITAŁ ZAPASOWY | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej | 12 219 | 13 464 | 13 464 |
| b) utworzony ustawowo | 4 729 | 4 729 | |
| c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość | |||
| d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników | |||
| e) inny (wg rodzaju) | 380 | 303 | 290 |
| - | |||
| Kapitał zapasowy, razem | 12 599 | 18 496 | 18 484 |
NOTA 15 (KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY)
| KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) z tytułu aktualizacji środków trwałych | 433 | 510 | 522 |
| b) z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym | |||
| - z wyceny instrumentów zabezpieczających | |||
| c) z tytułu podatku odroczonego | |||
| d) różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych | |||
| e) inny (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny, razem | 433 | 510 | 522 |
NOTA 16 (POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA))
| POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| kapitał rezerwowy na cele rozwojowe | 19 720 | 19 720 | 19 720 |
| Pozostałe kapitały rezerwowe, razem | 19 720 | 19 720 | 19 720 |
NOTA 17 (ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU))
| ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem |
NOTA 18A (ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO)
| ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| 1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: | 633 | 972 | 972 |
| a) odniesionej na wynik finansowy | 633 | 972 | 972 |
| -ulgi inwestycyjne | 155 | 286 | 286 |
| -odsetki od lokat i weksli | 13 | 52 | 52 |
| -kontrakty długoterminowe | 315 | 634 | 634 |
| -inne | 150 | ||
| - | |||
| b) odniesionej na kapitał własny | |||
| - | |||
| c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | |||
| - | |||
| 2. Zwiększenia | 4 700 | 10 636 | 5 820 |
| a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu) | 4 700 | 10 636 | 5 820 |
| -odsetki od lokat i weksli | 57 | 154 | 100 |
| -kontrakty długoterminowe | 4 607 | 10 332 | 5 720 |
| -inne | 36 | 150 | |
| - | |||
| b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | |||
| - | |||
| c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | |||
| - | |||
| 3. Zmniejszenia | 4 362 | 10 975 | 5 339 |
| a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 4 362 | 10 975 | 5 339 |
| -ulgi inwestycyjne | 21 | 131 | 36 |
| -odsetki od lokat i weksli | 59 | 193 | 140 |
| -kontrakty długoterminowe | 4 178 | 10 651 | 5 163 |
| -inne | 104 | ||
| - | |||
| b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | |||
| - | |||
| c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | |||
| - | |||
| 4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem | 971 | 633 | 1 453 |
| a) odniesionej na wynik finansowy | 971 | 633 | 1 453 |
| -ulgi inwestycyjne | 134 | 155 | 250 |
| -odsetki od lokat i weksli | 11 | 13 | 12 |
| -kontrakty długoterminowe | 744 | 315 | 1 191 |
| -inne | 82 | 150 | |
| - | |||
| b) odniesionej na kapitał własny | |||
| - | |||
| c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | |||
| - |
NOTA 18B (ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW))
| ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) stan na początek okresu | 1 069 | 3 012 | 3 012 |
| -rezerwa na swiadczenia emerytalne i rentowe | 313 | 333 | 333 |
| -rezerwa na dodatki stażowe | 756 | 2 679 | 2 679 |
| - | |||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 47 | 165 | |
| -rezerwa na świadczenia emerytalne i rentowe | 47 | 19 | |
| -rezerwa na dodatki stażowe | 146 | ||
| - | |||
| c) wykorzystanie (z tytułu) | 10 | 1 112 | |
| -rezerwa na świadczenia emerytalne i rentowe | 10 | 9 | |
| -rezerwa na dodatki stażowe | 1 103 | ||
| - | |||
| d) rozwiązanie (z tytułu) | 267 | 996 | 1 622 |
| -rezerwa na swiadczenia emerytalne i rentowe | 4 | 30 | 11 |
| -rezerwa na dodatki stażowe | 263 | 966 | 1 611 |
| - | |||
| e) stan na koniec okresu | 839 | 1 069 | 1 390 |
| -rezerwa na świadczenia emerytalne i rentowe | 346 | 313 | 322 |
| -rezerwa na dodatki stażowe | 493 | 756 | 1 068 |
| - |
NOTA 18C (ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW))
| ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) stan na początek okresu | 1 241 | 316 | 316 |
| -rezerwa na zaległe urlopy | 270 | 312 | 312 |
| -rezerwa na swiadczenia emerytalne i rentowe | 5 | 4 | 4 |
| -rezerwa na dodatki stazowe | 966 | ||
| - | |||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 521 | 1 038 | 1 749 |
| -rezerwa na zaległe urlopy | 263 | 69 | 68 |
| -rezerwa na świadczenia emerytalne i rentowe | 5 | 3 | 11 |
| -rezerwa na odprawy dla prac. zwalnianych | |||
| -rezerwa na dodatki stażowe | 253 | 966 | 1 670 |
| - | |||
| c) wykorzystanie (z tytułu) | 592 | 113 | 10 |
| -rezerwa na zaległe urlopy | 111 | ||
| -rezerwa na świadczenia emerytalne i rentowe | 4 | 2 | 10 |
| -rezerwa na dodatki stażowe | 588 | ||
| - | |||
| d) rozwiązanie (z tytułu) | |||
| - | |||
| e) stan na koniec okresu | 1 170 | 1 241 | 2 055 |
| -rezerwa na zaległe urlopy | 533 | 270 | 380 |
| -rezerwa na świadczenia emerytalne i rentowe | 6 | 5 | 5 |
| -rezerwa na dodatki stażowe | 631 | 966 | 1 670 |
| - |
NOTA 18D (ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW))
| ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) stan na początek okresu | |||
| - | |||
| b) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| c) wykorzystanie (z tytułu) | |||
| - | |||
| d) rozwiązanie (z tytułu) | |||
| - | |||
| e) stan na koniec okresu | |||
| - |
NOTA 18E (ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW))
| ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) stan na początek okresu | 129 | ||
| -rezerwa na sprawy sądowe | 129 | ||
| - | |||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 129 | ||
| rezerwa na sprawy sądowe | 129 | ||
| - | |||
| c) wykorzystanie (z tytułu) | 129 | ||
| rezerwa na sprawy sądowe | 129 | ||
| - | |||
| d) rozwiązanie (z tytułu) | |||
| - | |||
| e) stan na koniec okresu | 129 | ||
| rezerwa na sprawy sądowe | 129 | ||
| - |
NOTA 19A (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE)
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) wobec jednostek zależnych | |||
| - kredyty i pożyczki | |||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | |||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | |||
| - | |||
| - umowy leasingu finansowego | |||
| - inne (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| b) wobec jednostek współzależnych | |||
| - kredyty i pożyczki | |||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | |||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | |||
| - | |||
| - umowy leasingu finansowego | |||
| - inne (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| c) wobec jednostek stowarzyszonych | |||
| - kredyty i pożyczki | |||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | |||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | |||
| - | |||
| - umowy leasingu finansowego | |||
| - inne (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| d) wobec znaczącego inwestora | |||
| - kredyty i pożyczki | |||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | |||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | |||
| - | |||
| - umowy leasingu finansowego | |||
| - inne (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| e) wobec jednostki dominującej | |||
| - kredyty i pożyczki | |||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | |||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | |||
| - | |||
| - umowy leasingu finansowego | |||
| - inne (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| f) wobec pozostałych jednostek | |||
| - kredyty i pożyczki | |||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | |||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | |||
| - | |||
| - umowy leasingu finansowego | |||
| - inne (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| Zobowiązania długoterminowe, razem |
NOTA 19B (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY)
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) powyżej 1 roku do 3 lat | |||
| b) powyżej 3 do 5 lat | |||
| c) powyżej 5 lat | |||
| Zobowiązania długoterminowe, razem |
NOTA 19C (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | ||
| a) w walucie polskiej | |||||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | |||||
| b1. jednostka/waluta ... / ... | |||||
| tys. zł | |||||
| - | |||||
| pozostałe waluty w tys. zł | |||||
| Zobowiązania długoterminowe, razem |
NOTA 19D (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK)
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK | |||||||||
| Nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Kwota kredytu / pożyczki wg umowy | Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | Inne | ||
| zł | waluta | zł | waluta | ||||||
NOTA 19E (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH)
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH | |||||||
| Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju | Wartość nominalna | Warunki oprocentowania | Termin wykupu | Gwarancje/ zabezpieczenia | Dodatkowe prawa | Rynek notowań | Inne |
NOTA 20A (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE)
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) wobec jednostek zależnych | |||
| - kredyty i pożyczki, w tym: | |||
| - długoterminowe w okresie spłaty | |||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | |||
| - z tytułu dywidend | |||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | |||
| - | |||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | |||
| - do 12 miesięcy | |||
| - powyżej 12 miesięcy | |||
| - zaliczki otrzymane na dostawy | |||
| - zobowiązania wekslowe | |||
| - inne (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| b) wobec jednostek współzależnych | 1 151 | 447 | 176 |
| - kredyty i pożyczki, w tym: | |||
| - długoterminowe w okresie spłaty | |||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | |||
| - z tytułu dywidend | |||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | |||
| - | |||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1 151 | 447 | 176 |
| - do 12 miesięcy | 1 151 | 447 | 176 |
| - powyżej 12 miesięcy | |||
| - zaliczki otrzymane na dostawy | |||
| - zobowiązania wekslowe | |||
| - inne (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| c) wobec jednostek stowarzyszonych | |||
| - kredyty i pożyczki, w tym: | |||
| - długoterminowe w okresie spłaty | |||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | |||
| - z tytułu dywidend | |||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | |||
| - | |||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | |||
| - do 12 miesięcy | |||
| - powyżej 12 miesięcy | |||
| - zaliczki otrzymane na dostawy | |||
| - zobowiązania wekslowe | |||
| - inne (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| d) wobec znaczącego inwestora | |||
| - kredyty i pożyczki, w tym: | |||
| - długoterminowe w okresie spłaty | |||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | |||
| - z tytułu dywidend | |||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | |||
| - | |||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | |||
| - do 12 miesięcy | |||
| - powyżej 12 miesięcy | |||
| - zaliczki otrzymane na dostawy | |||
| - zobowiązania wekslowe | |||
| - inne (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| e) wobec jednostki dominującej | |||
| - kredyty i pożyczki, w tym: | |||
| - długoterminowe w okresie spłaty | |||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | |||
| - z tytułu dywidend | |||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | |||
| - | |||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | |||
| - do 12 miesięcy | |||
| - powyżej 12 miesięcy | |||
| - zaliczki otrzymane na dostawy | |||
| - zobowiązania wekslowe | |||
| - inne (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| f) wobec pozostałych jednostek | 18 413 | 12 961 | 13 545 |
| - kredyty i pożyczki, w tym: | |||
| - długoterminowe w okresie spłaty | |||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | |||
| - z tytułu dywidend | |||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | |||
| - | |||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 12 753 | 7 495 | 8 212 |
| - do 12 miesięcy | 12 753 | 7 004 | 8 212 |
| - powyżej 12 miesięcy | 491 | ||
| - zaliczki otrzymane na dostawy | |||
| - zobowiązania wekslowe | |||
| - z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 3 999 | 4 037 | 3 793 |
| - z tytułu wynagrodzeń | 1 046 | 1 037 | 1 335 |
| - inne (wg tytułów) | 615 | 392 | 205 |
| - wartość godziwa instrumentów finansowych | 426 | 196 | |
| - pozostałe | 189 | 196 | 205 |
| - | |||
| g) fundusze specjalne (wg tytułów) | 471 | 109 | 483 |
| - | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe, razem | 20 035 | 13 517 | 14 204 |
NOTA 20B (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | ||
| a) w walucie polskiej | 20 035 | 13 517 | 14 204 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | |||||
| b1. jednostka/waluta ... / ... | |||||
| tys. zł | |||||
| - | |||||
| pozostałe waluty w tys. zł | |||||
| Zobowiązania krótkoterminowe, razem | 20 035 | 13 517 | 14 204 |
NOTA 20C (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK)
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK | |||||||||
| Nazwa (firma) jednostki | Siedziba | Kwota kredytu / pożyczki wg umowy | Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | Inne | ||
| zł | waluta | zł | waluta | ||||||
NOTA 20D (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH)
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH | ||||||
| Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju | Wartość nominalna | Warunki oprocentowania | Termin wykupu | Gwarancje/ zabezpieczenia | Dodatkowe prawa | Inne |
NOTA 21A (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY)
| ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| Stan na początek okresu | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu |
NOTA 21B (INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE)
| INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów | 3 534 | 7 703 | 1 132 |
| - długoterminowe (wg tytułów) | |||
| - | |||
| - krótkoterminowe (wg tytułów) | 3 534 | 7 703 | 1 132 |
| -z tytułu robót budowlano montażowych | 3 487 | 7 641 | 1 089 |
| -pozostałe | 47 | 62 | 43 |
| - | |||
| b) rozliczenia międzyokresowe przychodów | |||
| - długoterminowe (wg tytułów) | |||
| - | |||
| - krótkoterminowe (wg tytułów) | |||
| - | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe, razem | 3 534 | 7 703 | 1 132 |
Załączniki_5
MOSTOSTAL PŁOCK SA SA-P 2004.csv_8.rtf
NOTA 23A (NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU))
| NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) otrzymanych gwarancji i poręczeń, w tym: | |||
| - od jednostek zależnych | |||
| - od jednostek współzależnych | |||
| - od jednostek stowarzyszonych | |||
| - od znaczącego inwestora | |||
| - od jednostki dominującej | |||
| b) pozostałe (z tytułu) | |||
| - | |||
| - w tym: od jednostek zależnych | |||
| - w tym: od jednostek współzależnych | |||
| - w tym: od jednostek stowarzyszonych | |||
| - w tym: od znaczącego inwestora | |||
| - w tym: od jednostki dominującej | |||
| - | |||
| - w tym: od jednostek zależnych | |||
| - w tym: od jednostek współzależnych | |||
| - w tym: od jednostek stowarzyszonych | |||
| - w tym: od znaczącego inwestora | |||
| - w tym: od jednostki dominującej | |||
| - | |||
| Należności warunkowe od jednostek powiązanych, razem |
NOTA 23B (ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU))
| ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: | 3 702 | 3 908 | 3 689 |
| - na rzecz jednostek zależnych | |||
| - na rzecz jednostek współzależnych | 3 702 | 3 908 | 3 689 |
| - na rzecz jednostek stowarzyszonych | |||
| - na rzecz znaczącego inwestora | |||
| - na rzecz jednostki dominującej | |||
| b) pozostałe (z tytułu) | |||
| - | |||
| - w tym: na rzecz jednostek zależnych | |||
| - w tym: na rzecz jednostek współzależnych | |||
| - w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych | |||
| - w tym: na rzecz znaczącego inwestora | |||
| - w tym: na rzecz jednostki dominującej | |||
| - | |||
| - w tym: na rzecz jednostek zależnych | |||
| - w tym: na rzecz jednostek współzależnych | |||
| - w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych | |||
| - w tym: na rzecz znaczącego inwestora | |||
| - w tym: na rzecz jednostki dominującej | |||
| - | |||
| Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych, razem | 3 702 | 3 908 | 3 689 |
NOTA 24A (PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI))
| PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 |
| -produkcja budowlano-montażowa | 39 585 | 31 082 |
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 1 684 | |
| -produkcja przemysłowa | 7 196 | 2 310 |
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| -pozostałe usługi | 1 323 | 610 |
| -w tym: od jednostek powiązanych | 403 | 306 |
| - | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem | 48 104 | 34 002 |
| - w tym: od jednostek powiązanych | 2 087 | 306 |
NOTA 24B (PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA))
| PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 |
| a) kraj | 48 104 | 34 002 |
| - w tym: od jednostek powiązanych | 2 087 | 306 |
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| b) eksport | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem | 48 104 | 34 002 |
| - w tym: od jednostek powiązanych | 2 087 | 306 |
NOTA 25A (PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI))
| PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 |
| -sprzedaz materiałów | 115 | 80 |
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem | 115 | 80 |
| - w tym: od jednostek powiązanych |
NOTA 25B (PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA))
| PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 |
| a) kraj | 115 | 80 |
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| b) eksport | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem | 115 | 80 |
| - w tym: od jednostek powiązanych |
NOTA 26 (KOSZTY WEDŁUG RODZAJU)
| KOSZTY WEDŁUG RODZAJU | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 |
| a) amortyzacja | 737 | 770 |
| b) zużycie materiałów i energii | 12 652 | 11 492 |
| c) usługi obce | 20 055 | 9 162 |
| d) podatki i opłaty | 626 | 645 |
| e) wynagrodzenia | 10 339 | 9 959 |
| f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 3 084 | 3 036 |
| g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) | 1 004 | 1 015 |
| - | ||
| Koszty według rodzaju, razem | 48 497 | 36 079 |
| Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych | -2 888 | -483 |
| Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna) | ||
| Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) | -32 | |
| Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) | -2 626 | -4 259 |
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 42 983 | 31 305 |
NOTA 27 (INNE PRZYCHODY OPERACYJNE)
| INNE PRZYCHODY OPERACYJNE | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 |
| a) rozwiązane rezerwy (z tytułu) | 650 | 72 |
| -spłata należności | 5 | 15 |
| -materiały trudno zbywalne-zagospodarowanie | 30 | 46 |
| -odprawy emerytalno rentowe, nie wykorzystane urlopy | 615 | 11 |
| - | ||
| - | ||
| b) pozostałe, w tym: | 84 | 121 |
| -inne | 104 | |
| -nadwyzki inwentaryzacyjne | ||
| -odszkodowania i kary | 24 | 17 |
| -pozostałe | 60 | |
| - | ||
| Inne przychody operacyjne, razem | 734 | 193 |
NOTA 28 (INNE KOSZTY OPERACYJNE)
| INNE KOSZTY OPERACYJNE | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 |
| a) utworzone rezerwy (z tytułu) | 322 | 1 244 |
| -dostaw robót i usług | 8 | 1 117 |
| -na odprawy pracowników zwalnianych | 1 | |
| -zaległe urlopy i dodatki stażowe | 126 | |
| -odprawy emerytalne, rentowe, dod. stazowe, urlopy | 314 | |
| - | ||
| b) pozostałe, w tym: | 501 | 381 |
| -odszkodowania i kary | 406 | 17 |
| -koszty egzekucji należności | 25 | 16 |
| -inne | 348 | |
| -darowizny i składki członk. | 35 | |
| -inne koszty operacyjne | 35 | |
| - | ||
| Inne koszty operacyjne, razem | 823 | 1 625 |
Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt. 1, art. 28 ust. 7 i art. 3 ust. 1 pkt. 32 znowelizowanej Ustawy o Rachunkowości w I półroczu 2004 roku dokonano odpisu aktualizującego wartość aktywów niefinansowych (zapasy materiałów zbędnych, trudnozbywalnych).
Wartość aktualizacji zapasów materiałów na 31.12.2003 r. 548 tys. PLN
- utworzono rezerwę na materiały w kwocie 48 tys. PLN w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych w poz. aktualizacja wartości niefinansowych
- rozwiązano rezerwy w kwocie 30 tys. PLN w wyniku:
- pobrania do produkcji 27 tys. PLN
- sprzedaży i inne: 3 tys. PLN
z kontem pozostałe przychody operacyjne w pozycji "Inne przychody operacyjne" wartość aktualizacji zapasów materiałów na dzień 30.06.2004r. wynosi 566 tys.PLN .
NOTA 29A (PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH)
| PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 |
| a) od jednostek powiązanych, w tym: | 68 | |
| - od jednostek zależnych | ||
| - od jednostek współzależnych | 68 | |
| - od jednostek stowarzyszonych | ||
| - od znaczącego inwestora | ||
| - od jednostki dominującej | ||
| b) od pozostałych jednostek | ||
| Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem | 68 |
NOTA 29B (PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK)
| PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 |
| a) z tytułu udzielonych pożyczek | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | ||
| - od jednostek zależnych | ||
| - od jednostek współzależnych | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | ||
| - od znaczącego inwestora | ||
| - od jednostki dominującej | ||
| - od pozostałych jednostek | ||
| b) pozostałe odsetki | 727 | 912 |
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 376 | 515 |
| - od jednostek zależnych | ||
| - od jednostek współzależnych | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | ||
| - od znaczącego inwestora | ||
| - od jednostki dominującej | 376 | 515 |
| - od pozostałych jednostek | 351 | 397 |
| Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem | 727 | 912 |
NOTA 29C (INNE PRZYCHODY FINANSOWE)
| INNE PRZYCHODY FINANSOWE | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 |
| a) dodatnie różnice kursowe | 3 | 1 |
| - zrealizowane | 3 | 1 |
| - niezrealizowane | ||
| b) rozwiązanie rezerwy (z tytułu) | 535 | |
| -instrumenty finansowe | 426 | |
| -wycena instrumentu zaiązanego z udziałem w Mostostalu Invest | 109 | |
| - | ||
| c) pozostałe, w tym: | 21 | 75 |
| -odsetki naliczone nie opłacone | 18 | |
| -inne(prowizje od gwarancji bankowych) | 21 | 57 |
| - | ||
| Inne przychody finansowe, razem | 559 | 76 |
NOTA 30A (KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK)
| KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 |
| a) od kredytów i pożyczek | ||
| - dla jednostek powiązanych, w tym: | ||
| - dla jednostek zależnych | ||
| - dla jednostek współzależnych | ||
| - dla jednostek stowarzyszonych | ||
| - dla znaczącego inwestora | ||
| - dla jednostki dominującej | ||
| - dla innych jednostek | ||
| b) pozostałe odsetki | 4 | 2 |
| - dla jednostek powiązanych, w tym: | ||
| - dla jednostek zależnych | ||
| - dla jednostek współzależnych | ||
| - dla jednostek stowarzyszonych | ||
| - dla znaczącego inwestora | ||
| - dla jednostki dominującej | ||
| - dla innych jednostek | 4 | 2 |
| Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem | 4 | 2 |
NOTA 30B (INNE KOSZTY FINANSOWE)
| INNE KOSZTY FINANSOWE | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 |
| a) ujemne różnice kursowe, w tym: | 22 | |
| - zrealizowane | 22 | |
| - niezrealizowane | ||
| b) utworzone rezerwy (z tytułu) | ||
| - | ||
| c) pozostałe, w tym: | 1 111 | 18 |
| -odsetki naliczone nie opłacone | 18 | |
| -koszty transakcji walutowych | 117 | |
| wycena instrumentów finansowych | 994 | |
| - | ||
| Inne koszty finansowe, razem | 1 133 | 18 |
NOTA 32 (ZYSKI NADZWYCZAJNE)
| ZYSKI NADZWYCZAJNE | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 |
| a) losowe | ||
| b) pozostałe (wg tytułów) | ||
| - | ||
| Zyski nadzwyczajne, razem |
NOTA 33 (STRATY NADZWYCZAJNE)
| STRATY NADZWYCZAJNE | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 |
| a) losowe | ||
| b) pozostałe (wg tytułów) | ||
| - | ||
| Straty nadzwyczajne, razem |
NOTA 34A (PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY)
| PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 | |
| 1. Zysk (strata) brutto | 2 704 | -1 745 | |
| 2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów) | -3 326 | 2 109 | |
| -rozwiązanie RMB z lat ubiegłych | -1 389 | -57 | |
| -utworzenie RMB na koszty | 1 200 | ||
| -rezerwy na należności (per saldo) | 446 | 1 097 | |
| -odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego | 0 | ||
| -rozwiązanie odpisów aktualizujących finansowy majatek trwały | -246 | ||
| -wydatni nie prawidłowo udokumentowano | 0 | ||
| -wyłaczenia z przychodów podatkowych (odsetki od lokat i weksli) | -41 | ||
| -amortyzacja i ubezpieczenia samochodów powyżej 20000 ECU | 6 | 0 | |
| - wycena finansowych i wbudowanych instrumentów pochodnych | 645 | 0 | |
| -odpisy amortyzacyjne od ulg inwestycyjnych | 111 | 112 | |
| -darowizny | 35 | 10 | |
| -zwrot ulgi inwestycyjnej | -80 | ||
| -rezerwy na straty | -2 764 | 109 | |
| -uprawdopodobnione niesciągalne naleznosci-upadłosci | -70 | ||
| -PFRON | 172 | 80 | |
| -róznice kursowe | -62 | 0 | |
| - przychody nie zaliczane do przychodów podatkowych(przejściowe-odsetki) | -59 | 0 | |
| -wycena kontraktów dlugoterminowych (per saldo) | -63 | -212 | |
| - pozostałe przychody nie zaliczane do podstawy opodatkowania(rozw.rezerw) stałe | -779 | 0 | |
| -róznice kursowe niezrealizowane | -2 | 0 | |
| -odsetki od lokat i weksli roku ubiegłego | 192 | ||
| -przychody roku poprzedniego zaliczane do przychodu (odsetki) | 68 | 0 | |
| -inne | 418 | 15 | |
| -odsetki niezrealizowane od udziałów | -109 | ||
| - | |||
| 3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym | -622 | 364 | |
| 3.1. odliczenia od podstawy opodatkowania | -7 | ||
| 3.2. wynik do opodatkowania | 357 | ||
| 4. Podatek dochodowy według stawki ... % | 96 | ||
| 5. Zwiększania, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku | |||
| 6. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym: | 13 | 96 | |
| - wykazany w rachunku zysków i strat | 13 | 96 | |
| - dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny | |||
| - dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy |
Podatek dochodowy dotyczący działalności zaniechanej i wyniku na operacjach nadzwyczajnych nie wystąpił.
NOTA 34B (PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY, WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT)
| PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY, WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 |
| - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych | ||
| - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych | ||
| - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu | ||
| - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy | ||
| - inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów) | 633 | -412 |
| -odsetki (od pozyczek, należności) | 0 | |
| -saldo rezerw i rozliczeń z tytułu długoterm. umów budowlanych | 534 | 57 |
| -aktualizacja wartości należności | -4 | -223 |
| -bierne miedzyokresowe rozliczenia kosztów | 269 | -204 |
| -rezerwy na przewidywane straty | 0 | |
| -odpisy aktualizujace finansowy majatek trwały | 66 | |
| -lokaty i weksle | -2 | -41 |
| -ulgi inwestycyjne | -21 | -35 |
| -utworzenie rozliczeń na podatek | 0 | |
| -inne | 43 | -32 |
| -wycena instrumentów finansowych | -122 | |
| -aktyw na strate podatkową | -118 | |
| -na materiały zbędne trudnozbywalne | -3 | |
| -nie wykorzystane urlopy, odprawy zwolnionych, odprawy emerytalno-rentowe | 57 | |
| - | ||
| Podatek dochodowy odroczony, razem | 633 | -412 |
NOTA 34C (ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO)
| ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 |
| - ujętego w kapitale własnym | ||
| - ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy |
NOTA 34D (PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY)
| PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 |
| - działalności zaniechanej | ||
| - wyniku na operacjach nadzwyczajnych |
NOTA 35 (POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU:)
| POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU: | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 |
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem |
NOTA 36 (UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:)
| UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 |
| - odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||
| - odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||
| - odpis różnicy w wycenie aktywów netto |
Załączniki_8
MOSTOSTAL PŁOCK SA SA-P 2004.csv_11.rtf
Załączniki_9
MOSTOSTAL PŁOCK SA SA-P 2004.csv_12.rtf
NOTA 39 (PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA))
| PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (metoda pośrednia) | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 |
| I. Zysk (strata) netto | ||
| II. Korekty razem | ||
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności | ||
| 2. Amortyzacja | ||
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | ||
| 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||
| 6. Zmiana stanu rezerw | ||
| 7. Zmiana stanu zapasów | ||
| 8. Zmiana stanu należności | ||
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | ||
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | ||
| 11. Inne korekty | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) |
Załączniki_10
MOSTOSTAL PŁOCK SA SA-P 2004.csv_13.rtf
PODPISY 2
| Podpisy wszystkich Członków Zarządu | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
| 2004-09-30 | Wiktor Guzek | Prezes Zarządu | |
| 2004-09-30 | Alicja Sulkowska | Członek Zarządu | |
| 2004-09-30 | Andrzej Orliński | Członek Zarządu | |
Załączniki_11
MOSTOSTAL PŁOCK SA SA-P 2004.csv_14.rtf
PODPISY 2
| Podpisy wszystkich Członków Zarządu | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
| 2004-09-30 | Wiktor Guzek | Prezes Zarządu | |
| 2004-09-30 | Alicja Sulkowska | Członek Zarządu | |
| 2004-09-30 | Andrzej Orliński | Członek Zarządu | |
Załączniki_11
MOSTOSTAL PŁOCK SA SA-P 2004.csv_14.rtf
Data sporządzenia raportu: 2004-09-30
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
