WYBRANE DANE FINANSOWE tys. z tys. EUR
2002 2001 2002 2001
I. Przychody netto ze 4488301 4240797 1159858 1161576 sprzeday produktw, towarw i materiaw II. Zysk (strata) z 131894 -82134 34084 -22497 dziaalnoci operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 310080 -242991 80130 -66556 IV. Zysk (strata) netto 254546 -281503 65779 -77105 V. Przepywy pienine 628733 313510 162476 85872 netto z dziaalnoci operacyjnej VI. Przepywy pienine -386067 -2006958 -99767 -549716 netto z dziaalnoci inwestycyjnej VII. Przepywy pienine -169258 1714622 -43739 469644 netto z dziaalnoci finansowej VIII. Przepywy pienine 73408 21174 18970 5800 netto, razem IX. Aktywa, razem 8155072 7739361 2028524 2197496 X. Zobowizania i rezerwy 4144147 4116283 1030831 1168768 na zobowizania XI. Zobowizania 1206122 120918 300015 34333 dugoterminowe XII. Zobowizania 1439125 2698840 357973 766302 krtkoterminowe XIII. Kapita wasny 4010925 3623078 997693 1028728 XIV. Kapita zakadowy 2000000 2000000 497488 567875 XV. Liczba akcji (w szt.) 200000000200000000200000000200000000 XVI. Zysk (strata) na jedn 1,27 -1,41 0,33 -0,39 akcj zwyk (w z / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedn akcj zwyk (w z / EUR) XVIII. Warto ksigowa na 20,05 18,12 4,99 5,14 jedn akcj (w z / EUR) XIX. Rozwodniona warto ksigowa na jedn akcj (w z / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypacona dywidenda na jedn akcj (w z / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
Nota 2002 2001
1. Nalenoci warunkowe 23 44650 52500 1.1. Od jednostek powizanych (z tytuu) - otrzymanych gwarancji i porcze - 1.2. Od pozostaych 44650 52500 jednostek (z tytuu) - otrzymanych gwarancji i porcze - spornych spraw 44410 52500 budetowych - pozostaych tytuw 240 - 2. Zobowizania warunkowe 23 250 2.1. Na rzecz jednostek powizanych (z tytuu) - udzielonych gwarancji i porcze - 2.2. Na rzecz pozostaych 250 jednostek (z tytuu) - udzielonych gwarancji i 250 porcze - 3. Inne (z tytuu) 317722 242692 - zobowiza wekslowych 3557 10791 - zobowiza z tytuu 316 kar warunkowych - zobowiza z tytuu 170406 170966 wieczystego uytkowania gruntw - zobowiza z tytuu 64659 22975 prac wdroeniowych, projektw wynalazczych i innych niezrealizowanych umw - spornych zobowiza 76870 budetowych - zobowiza 2230 37644 pozostaych (spraw spornych, w toku, itp.) - P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m
BILANS
Nota 2002 2001
AKTYWA I. Aktywa trwae 6439830 4979263 1. Wartoci niematerialne i 1 18097 14071 prawne, w tym: - warto firmy 2. Rzeczowe aktywa trwae 2 3014129 2957067 3. Nalenoci 3,8 48016 2336 dugoterminowe 3.1. Od jednostek 46086 299 powizanych 3.2. Od pozostaych 1930 2037 jednostek 4. Inwestycje 4 3167556 1838258 dugoterminowe 4.1. Nieruchomoci 4.2. Wartoci niematerialne i prawne 4.3. Dugoterminowe aktywa 3167556 1838258 finansowe a) w jednostkach 2590088 1264708 powizanych, w tym: - udziay lub akcje w jednostkach podporzdkowanych wyceniane metod praw wasnoci b) w pozostaych 577468 573550 jednostkach 4.4. Inne inwestycje dugoterminowe 5. Dugoterminowe 5 192032 167531 rozliczenia midzyokresowe 5.1. Aktywa z tytuu 187704 159943 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 4328 7588 midzyokresowe II. Aktywa obrotowe 1715242 2760098 1. Zapasy 6 846855 925542 2. Nalenoci 7,8 585971 476681 krtkoterminowe 2.1. Od jednostek 44158 84645 powizanych 2.2. Od pozostaych 541813 392036 jednostek 3. Inwestycje 277790 1352096 krtkoterminowe 3.1. Krtkoterminowe aktywa 9 277790 1352096 finansowe a) w jednostkach 1209000 powizanych b) w pozostaych 159319 98033 jednostkach c) rodki pienine i inne 118471 45063 aktywa pienine 3.2. Inne inwestycje krtkoterminowe 4. Krtkoterminowe 10 4626 5779 rozliczenia midzyokresowe A k t y w a r a z e m 8155072 7739361 PASYWA I. Kapita wasny 4010925 3623078 1. Kapita zakadowy 12 2000000 2000000 2. Nalene wpaty na kapita zakadowy (wielko ujemna) 3. Akcje (udziay) wasne 13 (wielko ujemna) 4. Kapita zapasowy 14 998829 1182675 5. Kapita z aktualizacji 15 821939 704126 wyceny 6. Pozostae kapitay 16 rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat -64389 17780 ubiegych 8. Zysk (strata) netto 254546 -281503 9. Odpisy z zysku netto w 17 cigu roku obrotowego (wielko ujemna) II. Zobowizania i rezerwy 4144147 4116283 na zobowizania 1. Rezerwy na zobowizania 18 1354599 1250685 1.1. Rezerwa z tytuu 196940 100806 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na wiadczenia 660551 640190 emerytalne i podobne a) dugoterminowa 611996 594980 b) krtkoterminowa 48555 45210 1.3. Pozostae rezerwy 497108 509689 a) dugoterminowe 412859 436238 b) krtkoterminowe 84249 73451 2. Zobowizania 19 1206122 120918 dugoterminowe 2.1. Wobec jednostek powizanych 2.2. Wobec pozostaych 1206122 120918 jednostek 3. Zobowizania 20 1439125 2698840 krtkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 208366 260850 powizanych 3.2. Wobec pozostaych 1176623 2387346 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 54136 50644 4. Rozliczenia 21 144301 45840 midzyokresowe 4.1. Ujemna warto firmy 4.2. Inne rozliczenia 144301 45840 midzyokresowe a) dugoterminowe 2078 2086 b) krtkoterminowe 142223 43754 P a s y w a r a z e m 8155072 7739361
Warto ksigowa 4010925 3623078 Liczba akcji 200000000200000000 Warto ksigowa na jedn 22 20,05 18,12 akcj (w z) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona warto 22 ksigowa na jedn akcj (w z)
RACHUNEK ZYSKW I STRAT
Nota 2002 2001
I. Przychody netto ze 4488301 4240797 sprzeday produktw, towarw i materiaw, w tym: - od jednostek powizanych 965361 1119814 1. Przychody netto ze 24 4463802 4206685 sprzeday produktw 2. Przychody netto ze 25 24499 34112 sprzeday towarw i materiaw II. Koszty sprzedanych -3843029 -3556322 produktw, towarw i materiaw, w tym: - od jednostek powizanych -828136 -948280 1. Koszt wytworzenia 26 -3821487 -3524614 sprzedanych produktw 2. Warto sprzedanych -21542 -31708 towarw i materiaw III. Zysk (strata) brutto 645272 684475 ze sprzeday (I-II) IV. Koszty sprzeday 26 -74800 -70548 V. Koszty oglnego zarzdu 26 -418416 -420063 VI. Zysk (strata) na 152056 193864 sprzeday (III-IV-V) VII. Pozostae przychody 148582 26850 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 378 1429 niefinansowych aktyww trwaych 2. Dotacje 160 160 3. Inne przychody 27 148044 25261 operacyjne VIII. Pozostae koszty -168744 -302848 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktyww trwaych 2. Aktualizacja wartoci -28838 -33152 aktyww niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 28 -139906 -269696 IX. Zysk (strata) z 131894 -82134 dziaalnoci operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 29 509316 167405 1. Dywidendy i udziay w 4623 15463 zyskach, w tym: - od jednostek powizanych 4623 15461 2. Odsetki, w tym: 199144 37198 - od jednostek powizanych 129336 5151 3. Zysk ze zbycia 31 122974 inwestycji 4. Aktualizacja wartoci 146741 105543 inwestycji 5. Inne 35834 9201 XI. Koszty finansowe 30 -331105 -328092 1. Odsetki, w tym: -141126 -37637 - dla jednostek powizanych 2. Strata ze zbycia 31 -16390 inwestycji 3. Aktualizacja wartoci -125106 -134783 inwestycji 4. Inne -64873 -139282 XII. Zysk (strata) z 310105 -242821 dziaalnoci gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarze -25 -170 nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 32 4 51 2. Straty nadzwyczajne 33 -29 -221 XIV. Zysk (strata) brutto 310080 -242991 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 34 -56014 -38512 a) cz bieca -40538 -18197 b) cz odroczona -15476 -20315 XVI. Pozostae obowizkowe 35 480 zmniejszenia zysku (zwikszenia straty) XVII. Udzia w zyskach 36 (stratach) netto jednostek podporzdkowanych wycenianych metod praw wasnoci XVIII. Zysk (strata) netto 254546 -281503 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto 254546 -281503 (zanualizowany) rednia waona liczba akcji 200000000200000000 zwykych Zysk (strata) na jedn 38 1,27 -1,41 akcj zwyk (w z) rednia waona rozwodniona liczba akcji zwykych Rozwodniony zysk (strata) 38 na jedn akcj zwyk (w z)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WASNYM
2002 2001
I. Kapita wasny na 3696075 4066757 pocztek okresu (BO) a) zmiany przyjtych zasad -72997 17780 (polityki) rachunkowoci b) korekty bdw podstawowych I.a. Kapita wasny na 3623078 4084537 pocztek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porwnywalnych 1. Kapita zakadowy na 2000000 2000000 pocztek okresu 1.1. Zmiany kapitau zakadowego a) zwikszenia (z tytuu) - emisji akcji (wydania udziaw) - b) zmniejszenia (z tytuu) - umorzenia akcji (udziaw) - 1.2. Kapita zakadowy na 2000000 2000000 koniec okresu 2. Nalene wpaty na kapita zakadowy na pocztek okresu 2.1. Zmiany nalenych wpat na kapita zakadowy a) zwikszenia (z tytuu) - b) zmniejszenia (z tytuu) - 2.2. Nalene wpaty na kapita zakadowy na koniec okresu 3. Akcje (udziay) wasne na pocztek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziaw) wasnych a) zwikszenia (z tytuu) - b) zmniejszenia (z tytuu) - 3.2. Akcje (udziay) wasne na koniec okresu 4. Kapita zapasowy na 1184267 753007 pocztek okresu 4.1. Zmiany kapitau -185438 429668 zapasowego a) zwikszenia (z tytuu) 4585 429675 - emisji akcji powyej wartoci nominalnej - z podziau zysku (ustawowo) - z podziau zysku (ponad 424170 wymagan ustawowo minimaln warto) - przenies. kap. rezerw. z 4585 5505 aktualiz. wyc. r. trwaych - b) zmniejszenia (z tytuu) -190023 -7 - pokrycia straty -190023 - inne zmniejszenia -7 - 4.2. Kapita zapasowy na 998829 1182675 koniec okresu 5. Kapita z aktualizacji 701831 689580 wyceny na pocztek okresu 5.1. Zmiany kapitau z 120108 14546 aktualizacji wyceny a) zwikszenia (z tytuu) 305119 25421 - rozliczenia instrumentw 16055 23126 zabezpieczajcych - wyceny transakcji 289064 zabezpieczajcych w czci skutecznej - utworzenia aktywa 2295 podatkowego - b) zmniejszenia (z tytuu) -185011 -10875 - zbycia rodkw trwaych -4646 -7090 - wyceny transakcji -29207 -3785 zabezpieczajcych w czci skutecznej - rozliczenia instrumentw -101610 zabezpieczajcych - utworzenie rezerwy na -49548 przejciowe rnice w podatku dochodowym - 5.2. Kapita z aktualizacji 821939 704126 wyceny na koniec okresu 6. Pozostae kapitay rezerwowe na pocztek okresu 6.1. Zmiany pozostaych kapitaw rezerwowych a) zwikszenia (z tytuu) - b) zmniejszenia (z tytuu) - 6.2. Pozostae kapitay rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat -190023 624170 ubiegych na pocztek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegych 624170 na pocztek okresu a) zmiany przyjtych zasad 17780 (polityki) rachunkowoci b) korekty bdw podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegych, 641950 na pocztek okresu, po uzgodnieniu do danych porwnywalnych a) zwikszenia (z tytuu) - podziau zysku z lat ubiegych - b) zmniejszenia (z tytuu) -624170 - zasilenie kapitau -424170 zapasowego - wypata dywidendy -200000 - 7.3. Zysk z lat ubiegych 17780 na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegych -190023 na pocztek okresu a) zmiany przyjtych zasad -72997 (polityki) rachunkowoci b) korekty bdw podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegych -263020 na pocztek okresu, po uzgodnieniu do danych porwnywalnych a) zwikszenia (z tytuu) - przeniesienia straty z lat ubiegych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytuu) 198631 - wyceny instrumentw 8608 wbudowanych - pokrycia straty z 190023 kapitau zapasowego - 7.6. Strata z lat ubiegych -64389 na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat -64389 17780 ubiegych na koniec okresu 8. Wynik netto 254546 -281503 a) zysk netto 254546 b) strata netto -281503 c) odpisy z zysku II. Kapita wasny na 4010925 3623078 koniec okresu (BZ ) III. Kapita wasny, po 4010925 3623078 uwzgldnieniu proponowanego podziau zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPYWW PIENINYCH
2002 2001
A. Przepywy rodkw pieninych z dziaalnoci operacyjnej (metoda bezporednia) I. Wpywy 1. Sprzeda 2. Inne wpywy z dziaalnoci operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usugi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia spoeczne i zdrowotne oraz inne wiadczenia 4. Podatki i opaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepywy pienine netto z dziaalnoci operacyjnej (I-II) - metoda bezporednia (metoda porednia) I. Zysk (strata) netto 254546 -281503 II. Korekty razem 374187 595013 1. Udzia w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metod praw wasnoci 2. Amortyzacja 301421 341660 3. (Zyski) straty z tytuu -1720 -36648 rnic kursowych 4. Odsetki i udziay w 5839 14506 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z -119559 24823 dziaalnoci inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw 232129 331368 7. Zmiana stanu zapasw 78687 -90788 8. Zmiana stanu nalenoci -156584 71700 9. Zmiana stanu zobowiza 77193 6665 krtkoterminowych, z wyjtkiem poyczek i kredytw 10. Zmiana stanu rozlicze 71681 -120251 midzyokresowych 11. Inne korekty -114900 51978 III. Przepywy pienine 628733 313510 netto z dziaalnoci operacyjnej (I+/-II) - metoda porednia B. Przepywy rodkw pieninych z dziaalnoci inwestycyjnej I. Wpywy 4275904 1062692 1. Zbycie wartoci 1299 2294 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktyww trwaych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomoci oraz wartoci niematerialne i prawne 3. Z aktyww finansowych, w 4274605 1059965 tym: a) w jednostkach 3815180 310459 powizanych - zbycie aktyww 3686638 294719 finansowych - dywidendy i udziay w 4623 15460 zyskach - spata udzielonych poyczek dugoterminowych - odsetki 123919 280 - inne wpywy z aktyww finansowych b) w pozostaych 459425 749506 jednostkach - zbycie aktyww 446883 749479 finansowych - dywidendy i udziay w 2 zyskach - spata udzielonych poyczek dugoterminowych - odsetki 12542 - inne wpywy z aktyww 25 finansowych 4 . Inne wpywy 433 inwestycyjne II. Wydatki -4661971 -3069650 1. Nabycie wartoci -354010 -489414 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktyww trwaych 2. Inwestycje w nieruchomoci oraz wartoci niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w -4305055 -2573547 tym: a) w jednostkach -3927099 -1684500 powizanych - nabycie aktyww -3927099 -1673000 finansowych - udzielone poyczki dugoterminowe - inne aktywa finansowe -11500 b) w pozostaych -377956 -889047 jednostkach - nabycie aktyww -372956 -790997 finansowych - udzielone poyczki -98050 dugoterminowe - inne aktywa finansowe -5000 4. Inne wydatki -2906 -6689 inwestycyjne III. Przepywy pienine -386067 -2006958 netto z dziaalnoci inwestycyjnej (I-II) C. Przepywy rodkw pieninych z dziaalnoci finansowej I. Wpywy 1288862 4084251 1. Wpywy netto z emisji akcji (wydania udziaw) i innych instrumentw kapitaowych oraz dopat do kapitau 2. Kredyty i poyczki 1288862 4084251 3. Emisja dunych papierw wartociowych 4. Inne wpywy finansowe II. Wydatki -1458120 -2369629 1. Nabycie akcji (udziaw) wasnych 2. Dywidendy i inne wypaty -200000 na rzecz wacicieli 3. Inne, ni wpaty na rzecz wacicieli, wydatki z tytuu podziau zysku 4. Spaty kredytw i -1312590 -2134622 poyczek 5. Wykup dunych papierw wartociowych 6. Z tytuu innych zobowiza finansowych 7. Patnoci zobowiza z -221 tytuu umw leasingu finansowego 8. Odsetki -145309 -35007 9. Inne wydatki finansowe III. Przepywy pienine -169258 1714622 netto z dziaalnoci finansowej (I-II) D. Przepywy pienine 73408 21174 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 73408 21174 rodkw pieninych, w tym: - zmiana stanu rodkw -100 -60 pieninych z tytuu rnic kursowych F. rodki pienine na 45063 23889 pocztek okresu G. rodki pienine na 118471 45063 koniec okresu (F+/-D), w tym: - o ograniczonej moliwoci 20234 20286 dysponowania
