Spis treści:
Spis załączników:
IFC_Raport_okresowy_III_kawrtal.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
IFC_Raport_okresowy_III_kawrtal.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-30 do 2012-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 2 623 | 32 062 | 625 | 7 934 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 801 | -2 717 | 906 | -672 | ||
III. Zysk (strata) brutto | -2 612 | -3 056 | -623 | -756 | ||
IV. Zysk (strata) netto | -3 149 | -3 056 | -751 | -756 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -9 705 | -572 | -2 314 | -142 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -116 199 | -101 | -27 701 | -25 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 126 026 | 347 | 30 043 | 86 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 122 | -326 | 29 | -81 | ||
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 124 593 | 15 302 | 30 287 | 3 464 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 795 | 14 239 | 193 | 3 224 | ||
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0 | 3 472 | 0 | 786 | ||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 258 | 7 785 | 63 | 1 763 | ||
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 123 798 | 1 063 | 30 093 | 241 | ||
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 45 048 | 15 016 | 10 950 | 3 400 | ||
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 45 047 916 | 15 015 972 | 45 047 916 | 15 015 972 | ||
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,07 | -0,20 | -0,02 | -0,05 | ||
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,07 | -0,20 | -0,02 | -0,05 | ||
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2,75 | 0,07 | 0,67 | 0,02 | ||
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2,75 | 0,07 | 0,67 | 0,02 | ||
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
Plik | Opis |
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | |||
Plik | Opis |
POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) |
|||
Plik | Opis |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2012-11-14 | Robert Ogrodnik | Prezes Zarządu | |||
BILANS | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012 | stan na 2012-06-30 koniec poprz. kwartału / 2012 | stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011 | stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011 | |||
AKTYWA | ||||||
I. Aktywa trwałe | 5 003 | 5 003 | 10 909 | 14 169 | ||
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 303 | 2 993 | ||||
wartość firmy | ||||||
2. Rzeczowe aktywa trwałe | 3 | 3 | 10 606 | 10 878 | ||
3. Należności długoterminowe | 5 000 | 5 000 | ||||
3.1. Od jednostek powiązanych | 5 000 | 5 000 | ||||
Od pozostałych jednostek | ||||||
Inwestycje długoterminowe | ||||||
Nieruchomości | ||||||
Wartości niematerialne i prawne | ||||||
Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 298 | |||||
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 298 | |||||
Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
II. Aktywa obrotowe | 119 590 | 150 166 | 4 393 | 5 577 | ||
1. Zapasy | 1 428 | 1 908 | ||||
2. Należności krótkoterminowe | 9 434 | 35 048 | 2 576 | 3 116 | ||
2.1. Od jednostek powiązanych | 3 056 | 7 500 | ||||
2.2. Od pozostałych jednostek | 6 378 | 27 548 | 2 576 | 3 116 | ||
3. Inwestycje krótkoterminowe | 110 156 | 115 118 | 215 | 356 | ||
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 110 156 | 115 118 | 215 | 356 | ||
a) w jednostkach powiązanych | 104 300 | 115 000 | 5 | |||
b) w pozostałych jednostkach | 5 524 | |||||
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 332 | 118 | 210 | 356 | ||
Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 174 | 197 | ||||
A k t y w a r a z e m | 124 593 | 155 169 | 15 302 | 19 746 | ||
PASYWA | ||||||
I. Kapitał własny | 123 798 | 154 923 | 1 063 | 5 428 | ||
1. Kapitał zakładowy | 45 048 | 15 016 | 15 016 | 15 016 | ||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
2. Kapitał zapasowy | 96 341 | 489 | 489 | 489 | ||
Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
3. Pozostałe kapitały rezerwowe | 15 005 | |||||
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -14 442 | -14 442 | -7 021 | -7 021 | ||
5. Zysk (strata) netto | -3 149 | 3 855 | -7 421 | -3 056 | ||
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 795 | 246 | 14 239 | 14 318 | ||
1. Rezerwy na zobowiązania | 537 | 502 | 701 | |||
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 537 | 67 | 635 | |||
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 66 | 66 | ||||
a) długoterminowa | 65 | 65 | ||||
b) krótkoterminowa | 1 | 1 | ||||
1.3. Pozostałe rezerwy | 369 | |||||
a) długoterminowe | 313 | |||||
b) krótkoterminowe | 56 | |||||
2. Zobowiązania długoterminowe | 3 472 | 2 322 | ||||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
2.1. Wobec pozostałych jednostek | 3 472 | 2 322 | ||||
3. Zobowiązania krótkoterminowe | 258 | 246 | 7 785 | 8 645 | ||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
3.1. Wobec pozostałych jednostek | 258 | 246 | 7 783 | 8 600 | ||
3.2. Fundusze specjalne | 2 | 45 | ||||
4. Rozliczenia międzyokresowe | 2 480 | 2 650 | ||||
Ujemna wartość firmy | ||||||
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 480 | 2 650 | ||||
a) długoterminowe | 2 249 | 2 378 | ||||
b) krótkoterminowe | 231 | 272 | ||||
P a s y w a r a z e m | 124 593 | 155 169 | 15 302 | 19 746 | ||
Wartość księgowa | 123 798 | 154 923 | 1 063 | 5 428 | ||
Liczba akcji (w szt.) | 45 047 916 | 15 015 972 | 15 015 972 | 15 015 972 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,75 | 10,32 | 0,07 | 0,36 | ||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 45 047 916 | 45 047 916 | 15 015 972 | 15 015 972 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,75 | 3,44 | 0,07 | 0,36 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
1. Należności warunkowe | ||||||
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
2. Zobowiązania warunkowe | ||||||
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
3. Inne (z tytułu) | ||||||
Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
w tys. | zł | |||||
3 kwartał/2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | 3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 2 623 | 10 308 | 32 062 | |||
od jednostek powiązanych | ||||||
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1 753 | 7 200 | 22 065 | |||
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 870 | 3 108 | 9 997 | |||
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 2 573 | 8 919 | 26 139 | |||
jednostkom powiązanym | ||||||
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 2 346 | 6 468 | 18 261 | |||
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 227 | 2 451 | 7 878 | |||
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 50 | 1 389 | 5 923 | |||
IV. Koszty sprzedaży | 428 | 1 992 | 6 838 | |||
V. Koszty ogólnego zarządu | 87 | 354 | 623 | 2 139 | ||
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | -87 | -732 | -1 226 | -3 054 | ||
VII. Pozostałe przychody operacyjne | 5 046 | 200 | 425 | |||
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 1 | 1 | ||||
2. Dotacje | 192 | 395 | ||||
3. Inne przychody operacyjne | 5 046 | 7 | 29 | |||
VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 2 | 513 | 11 | 88 | ||
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 45 | |||||
2. Inne koszty operacyjne | 2 | 513 | 11 | 43 | ||
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -89 | 3 801 | -1 037 | -2 717 | ||
X. Przychody finansowe | 2 827 | 2 827 | 2 | |||
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
od jednostek powiązanych | ||||||
1. Odsetki, w tym: | 1 | 1 | 2 | |||
od jednostek powiązanych | ||||||
Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
2. Aktualizacja wartości inwestycji | 2 826 | 2 826 | ||||
Inne | ||||||
XI. Koszty finansowe | 9 205 | 9 240 | 158 | 341 | ||
1. Odsetki w tym: | 4 | 27 | 111 | 286 | ||
dla jednostek powiązanych | ||||||
2. Strata ze zbycia inwestycji | 9 199 | 9 204 | ||||
Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
3. Inne | 2 | 9 | 47 | 55 | ||
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -6 467 | -2 612 | -1 195 | -3 056 | ||
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
Zyski nadzwyczajne | ||||||
Straty nadzwyczajne | ||||||
XIII. Zysk (strata) brutto | -6 467 | -2 612 | -1 195 | -3 056 | ||
XIV. Podatek dochodowy | 537 | 537 | ||||
część bieżąca | ||||||
a) część odroczona | 537 | 537 | ||||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
XV. Zysk (strata) netto | -7 004 | -3 149 | -1 195 | -3 056 | ||
Zysk (strata) netto (zannualizowany) | -7 514 | -7 514 | -4 339 | -4 339 | ||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 24 411 211 | 24 411 211 | 15 015 971 | 15 015 972 | ||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,29 | -0,13 | -0,08 | -0,20 | ||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 24 411 211 | 24 411 211 | 15 015 971 | 15 015 972 | ||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,29 | -0,13 | -0,08 | -0,20 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
w tys. | zł | |||||
3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | rok 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | |||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 154 923 | 1 063 | 8 484 | 8 484 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 154 923 | 1 063 | 8 484 | 8 484 | ||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 15 016 | 15 016 | 15 016 | 15 016 | ||
1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 30 032 | 30 032 | ||||
a) zwiększenia (z tytułu) | 30 032 | 30 032 | ||||
- emisji akcji (wydania udziałów) | 30 032 | 30 032 | ||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 45 048 | 45 048 | 15 016 | 15 016 | ||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 489 | 489 | 489 | 489 | ||
2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 95 852 | 95 852 | ||||
a) zwiększenia (z tytułu) | 95 852 | 95 852 | ||||
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 95 852 | 95 852 | ||||
z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
pokrycia straty | ||||||
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 96 341 | 96 341 | 489 | 489 | ||
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
zbycia środków trwałych | ||||||
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -10 587 | -7 021 | -5 205 | -7 021 | ||
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
3.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 10 587 | 7 021 | 5 205 | 7 021 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
3.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 10 587 | 7 021 | 5 205 | 7 021 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 7 421 | 1 816 | ||||
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 7 421 | 1 816 | ||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
3.3. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 10 587 | 14 442 | 7 021 | 7 021 | ||
3.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -10 587 | -14 442 | -7 021 | -7 021 | ||
4. Wynik netto | -7 004 | -3 149 | -7 421 | -3 056 | ||
zysk netto | ||||||
a) strata netto | 7 004 | 3 149 | 7 421 | 3 056 | ||
odpisy z zysku | ||||||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 123 798 | 123 798 | 7 421 | 3 056 | ||
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 123 798 | 123 798 | 1 063 | 5 428 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
w tys. | zł | |||||
3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | 3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | |||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
(metoda bezpośrednia) | ||||||
Wpływy | ||||||
Sprzedaż | ||||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
Wydatki | ||||||
Dostawy i usługi | ||||||
Wynagrodzenia netto | ||||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
Inne wydatki operacyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
(metoda pośrednia) | ||||||
I. Zysk (strata) netto | -7 004 | -3 149 | -1 195 | -3 056 | ||
II. Korekty razem | 32 535 | -6 556 | 1 352 | 2 484 | ||
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
1. Amortyzacja | 1 | 114 | 377 | 1 191 | ||
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 4 | 27 | 127 | 286 | ||
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 6 372 | 6 377 | -1 | -1 | ||
4. Zmiana stanu rezerw | 537 | 35 | ||||
5. Zmiana stanu zapasów | 1 428 | 401 | 443 | |||
6. Zmiana stanu należności | 25 613 | -11 859 | 559 | -50 | ||
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 8 | -11 168 | -207 | 731 | ||
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2 306 | 58 | -172 | |||
9. Inne korekty | 10 796 | 38 | 56 | |||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 25 531 | -9 705 | 157 | -572 | ||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
I. Wpływy | 1 502 | 1 502 | 1 | 1 | ||
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 | 1 | ||||
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
2. Z aktywów finansowych, w tym: | 1 502 | 1 502 | ||||
a) w jednostkach powiązanych | 1 501 | 1 501 | ||||
- zbycie aktywów finansowych | 1 501 | 1 501 | ||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
b) w pozostałych jednostkach | 1 | 1 | ||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
- odsetki | 1 | 1 | ||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
II. Wydatki | 2 698 | 117 701 | 16 | 102 | ||
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 | 4 | 16 | 102 | ||
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
2. Na aktywa finansowe, w tym: | 2 697 | 117 697 | ||||
a) w jednostkach powiązanych | 115 000 | |||||
- nabycie aktywów finansowych | 115 000 | |||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
b) w pozostałych jednostkach | 2 697 | 2 697 | ||||
- nabycie aktywów finansowych | 2 697 | 2 697 | ||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 196 | -116 199 | -15 | -101 | ||
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
I. Wpływy | 150 180 | 77 | 904 | |||
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 150 005 | |||||
2. Kredyty i pożyczki | 175 | 77 | 904 | |||
Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Inne wpływy finansowe | ||||||
II. Wydatki | 24 121 | 24 154 | 260 | 557 | ||
Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
1. Spłaty kredytów i pożyczek | 15 | 100 | 200 | |||
Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 33 | 71 | ||||
3. Odsetki | 18 | 127 | 286 | |||
4. Inne wydatki finansowe | 24 121 | 24 121 | ||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -24 121 | 126 026 | -183 | 347 | ||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 214 | 122 | -41 | -326 | ||
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 214 | 122 | -41 | -326 | ||
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
F. Środki pieniężne na początek okresu | 118 | 210 | 397 | 682 | ||
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 332 | 332 | 356 | 356 | ||
- o ograniczonej możliwości dysponowania | 4 | 4 | ||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
INFORMACJA DODATKOWA | |||
"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) |
|||
Plik | Opis | ||
IFC Raport okresowy III kawrtał.pdfIFC Raport okresowy III kawrtał.pdf | Raport okresowy za III kwartał 2012 r. |
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)