HUTA OLAWA SA - Raport kwartalny SA-Q

2000-10-31 08:00

publikacja
2000-10-31 08:00

[2000/10/31 08:00] HUTA OLAWA SA - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	3 kwartał okres od 00-07-01 do 00-09-30	3 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-09-30	3 kwartał okres od 00-07-01 do 00-09-30	3 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	20 862	60 877	5 249	15 050
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	1 738	5 331	437	1 318
III. Zysk (strata) brutto	1 897	6 064	477	1 499
IV. Zysk (strata) netto	1 267	4 086	319	1 010
V. Aktywa (stan na 00-09-30)		38 406		9 611	00-09-30
VI. Kapitał własny (stan na 00-09-30)		30 148		7 545	00-09-30
VII. Liczba akcji (stan na 00-09-30)		2 476 000		2 476 000	00-09-30
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 00-09-30)		12,18		3,05	00-09-30

BILANS

	stan na 00-09-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-06-30 koniec poprz. kwartału / 2000	stan na 99-09-30 koniec kwartału / 1999	stan na 99-06-30 koniec poprz. kwartału / 1999
A k t y w a
I. Majątek trwały	11 369	11 346	11 484	11 565
1. Wartości niematerialne i prawne	32	49	115	141
2. Rzeczowy majątek trwały	8 867	9 068	9 281	9 336
3. Finansowy majątek trwały	2 470	2 229	2 088	2 088
4. Należności długoterminowe
II. Majątek obrotowy	26 999	26 166	18 296	18 249
1. Zapasy	9 878	7 241	5 163	5 179
2. Należności krótkoterminowe	14 852	12 106	11 205	9 202
3. Akcje (udziały) własne do zbycia
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	217	3 838	710	1 028
5. Środki pieniężne	2 052	2 981	1 218	2 840
III. Rozliczenia międzyokresowe	38	87	301	632
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	38	87	301	632
A k t y w a r a z e m	38 406	37 599	30 081	30 446
P a s y w a
I. Kapitał własny	30 148	28 881	25 312	24 195
1. Kapitał akcyjny	5 400	5 400	5 400	5 400
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	18 799	18 799	14 640	14 640
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	1 863	1 863	1 863	1 863
5. Pozostałe kapitały rezerwowe
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych
8. Zysk (strata) netto	4 086	2 819	3 409	2 292
II. Rezerwy	512	910	265	241
1. Rezerwy na podatek dochodowy	337	373	193	193
2. Pozostałe rezerwy	175	537	72	48
III. Zobowiązania	6 474	6 778	4 162	5 507
1. Zobowiązania długoterminowe
2. Zobowiązania krótkoterminowe	6 474	6 778	4 162	5 507
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	1 272	1 030	342	503
P a s y w a r a z e m	38 406	37 599	30 081	30 446

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	3 kwartał / 2000 okres od 00-07-01 do 00-09-30	3 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-09-30	3 kwartał / 1999 okres od 99-07-01 do 99-09-30	3 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	20 862	60 877	16 437	46 234
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	19 124	58 640	15 790	44 379
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 738	2 237	647	1 855
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	17 763	50 769	13 552	37 204
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	16 108	48 747	13 021	35 591
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 655	2 022	531	1 613
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	3 099	10 108	2 885	9 030
IV. Koszty sprzedaży	256	820	257	792
V. Koszty ogólnego zarządu	1 054	3 670	1 115	3 485
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	1 789	5 618	1 513	4 753
VII. Pozostałe przychody operacyjne	9	75	64	95
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	60	362	221	352
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	1 738	5 331	1 356	4 496
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach	38	38
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe	371	1 345	427	1 168
XIII. Koszty finansowe	253	653	272	526
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)	1 894	6 061	1 511	5 138
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)	3	3
1. Zyski nadzwyczajne	3	3
2. Straty nadzwyczajne
XVI. Zysk (strata) brutto	1 897	6 064	1 511	5 138
XVII. Podatek dochodowy	630	1 978	394	1 729
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto	1 267	4 086	1 117	3 409

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		5 060		4 159
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		2 476 000		2 476 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		2,04		1,68

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	3 kwartał / 2000 okres od 00-07-01 do 00-09-30	3 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-09-30	3 kwartał / 1999 okres od 99-07-01 do 99-09-30	3 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-09-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-4 160	-2 026	-107	2 429
I. Zysk (strata) netto	1 267	4 086	1 117	3 409
II. Korekty razem	-5 427	-6 112	-1 224	-980
1. Amortyzacja	382	1 251	297	873
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy	-38	-38
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej				-18
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw	-362	-258
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	630	1 978	394	1 729
7. Podatek dochodowy zapłacony	-581	-1 552	-325	-1 291
8. Zmiana stanu zapasów	-2 637	-5 466	16	2 266
9. Zmiana stanu należności	-2 747	-4 958	-2 008	-3 607
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	-365	2 704	208	-706
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	275	173	263	-152
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	16	53	-69	-74
13. Pozostałe korekty
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	3 231	-688	-6	-2 595
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	7 140	14 315	2 033	2 114
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego				22
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:	141	141		59
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych	141	141
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	6 961	14 136	2 033	2 033
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy	38	38
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	3 909	15 003	2 039	4 709
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	7	23		13
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	180	713	325	1 969
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:	382	523
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych		141
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	3 340	13 744	1 714	2 727
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Pozostałe wydatki
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)			-1 509	-1 509
I. Wpływy z działalności finansowej			347	347
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek			347	347
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej			1 856	1 856
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli			1 856	1 856
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki
12. Pozostałe wydatki
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	-929	-2 714	-1 622	-1 675
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-929	-2 714	-1 622	-1 675
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu	2 981	4 766	2 840	2 893
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	2 052	2 052	1 218	1 218

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 00-09-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-06-30 koniec poprz. kwartału / 2000	stan na 99-09-30 koniec kwartału / 1999	stan na 99-06-30 koniec poprz. kwartału / 1999
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:
- na rzecz jednostek zależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem

Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-10-31 Włodzimierz Przybyła - Wiceprezes Zarządu
00-10-31 Anna Kruk - Prokurent

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS