WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 kwartał 3 kwartały 3 kwartał 3 kwartały okres od narastająco okres od narastająco 01-07-01 okres od 01-07-01 okres od do 01-09-30 01-01-01 do 01-09-30 01-01-01 do 01-09-30 do 01-09-30 I. Przychody netto ze 65 743 229 902 17 186 62 777 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) na 2 101 1 909 549 521 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 2 645 10 461 691 2 856 IV. Zysk (strata) netto 2 511 8 233 656 2 248 V. Aktywa (stan na 01-09-30) 281 924 72 642 01-09-30 VI. Kapitał własny (stan na 77 468 19 961 01-09-30 01-09-30) VII. Liczba akcji (stan na 6 822 286 6 822 286 01-09-30 01-09-30) VIII. Wartość księgowa na 11,36 2,93 01-09-30 jedną akcję (w zł) (stan na 01-09-30)
SKONSOLIDOWANY BILANS stan na stan na stan na stan na 01-09-30 01-06-30 00-09-30 00-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 63 813 59 550 113 144 110 713 1. Wartości niematerialne i 9 072 9 283 7 460 8 314 prawne 2. Wartość firmy z 0 0 0 0 konsolidacji 3. Rzeczowy majątek trwały 40 844 37 272 80 561 78 688 4. Finansowy majątek trwały 9 571 9 285 23 712 23 711 - akcje i udziały w 0 0 0 0 jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności 5. Należności długoterminowe 4 326 3 710 1 411 0 II. Majątek obrotowy 217 374 216 207 210 496 164 682 1. Zapasy 115 803 121 822 96 155 78 542 2. Należności krótkoterminowe 86 882 77 971 106 345 81 509 3. Akcje (udziały) własne do 3 3 0 0 zbycia 4. Papiery wartościowe 8 418 12 481 0 0 przeznaczone do obrotu 5. Środki pieniężne 6 268 3 930 7 996 4 631 III. Rozliczenia 737 1 170 6 102 6 088 międzyokresowe 1. Z tytułu odroczonego 17 392 0 0 podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia 720 778 6 102 6 088 międzyokresowe A k t y w a r a z e m 281 924 276 927 329 742 281 483 P a s y w a I. Kapitał własny 77 468 73 756 49 389 47 003 1. Kapitał akcyjny 7 047 7 047 5 997 5 997 2. Należne wpłaty na poczet 0 0 0 0 kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 62 689 62 689 38 794 38 795 4. Kapitał rezerwowy z 0 0 0 0 aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały 0 0 0 0 rezerwowe 6. Różnice kursowe z 0 0 0 0 przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z 488 -713 0 0 konsolidacji 8. Niepodzielony zysk lub -989 -989 739 739 niepokryta strata z lat ubiegłych 9. Zysk (strata) netto 8 233 5 722 3 859 1 472 II. Rezerwa kapitałowa z 0 0 210 221 konsolidacji III. Kapitał własny 0 0 1 513 1 539 akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych IV. Rezerwy 2 273 2 637 1 862 1 861 1. Rezerwy na podatek 425 424 462 461 dochodowy 2. Pozostałe rezerwy 1 848 2 213 1 400 1 400 V. Zobowiązania 158 267 152 277 233 621 189 653 1. Zobowiązania 8 641 9 127 37 250 39 383 długoterminowe 2. Zobowiązania 149 626 143 150 196 371 150 270 krótkoterminowe VI. Rozliczenia 43 916 48 257 43 147 41 206 międzyokresowe i przychody przyszłych okresów P a s y w a r a z e m 281 924 276 927 329 742 281 483
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 3 kwartał 3 kwartały 3 kwartał 3 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-07-01 okres od 00-07-01 okres od do 01-09-30 01-01-01 do 00-09-30 00-01-01 do 01-09-30 do 00-09-30 I. Przychody netto ze 65 743 229 902 96 266 255 303 sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1. Przychody netto ze 15 042 38 861 7 464 22 528 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 50 701 191 041 88 802 232 775 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 55 514 196 619 79 650 211 267 produktów, towarów i materiałów 1. Koszt wytworzenia 11 974 31 056 3 298 13 903 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 43 540 165 563 76 352 197 364 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto na 10 229 33 283 16 616 44 036 sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 5 154 16 082 7 116 16 497 V. Koszty ogólnego zarządu 3 284 9 781 3 795 9 908 VI. Zysk (strata) na 1 791 7 420 5 705 17 631 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 429 1 019 8 254 9 653 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 119 6 530 5 113 7 794 operacyjne IX. Zysk (strata) na 2 101 1 909 8 846 19 490 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i 0 0 0 0 udziałów w innych jednostkach XI. Przychody z pozostałego 0 0 0 0 finansowego majątku trwałego XII. Pozostałe przychody 7 810 26 709 1 831 6 357 finansowe XIII. Koszty finansowe 7 259 18 084 7 496 20 252 XIV. Zysk (strata) na 2 712 10 534 3 181 5 595 działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń -7 -73 -32 -70 nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 29 59 4 151 2. Straty nadzwyczajne 36 132 36 221 XVI. Odpis wartości firmy z 0 0 0 0 konsolidacji XVII. Odpis rezerwy 0 0 11 23 kapitałowej z konsolidacji XVIII. Zysk (strata) brutto 2 645 10 461 3 160 5 548 XIX. Podatek dochodowy 134 2 228 799 1 415 XX. Pozostałe obowiązkowe 0 0 0 265 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XXI.Udział w zyskach 0 0 0 0 (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności XXII. (Zysk) strata 0 0 26 -9 akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych XXIII. Zysk (strata) netto 2 511 8 233 2 387 3 859
Zysk (strata) netto (za 12 9 329 625 miesięcy) Średnia ważona liczba akcji 6 638 953 5 772 286 zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję 1,41 0,11 zwykłą (w zł)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 3 kwartał 3 kwartały 3 kwartał 3 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-07-01 okres od 00-07-01 okres od do 01-09-30 01-01-01 do 00-09-30 00-01-01 do 01-09-30 do 00-09-30 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto 18 280 -8 691 -7 562 -14 690 z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 2 511 8 233 2 387 3 859 II. Korekty razem 15 769 -16 924 -9 949 -18 549 1. Zysk (strata) 0 0 -26 9 akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych 2. Udział w (zyskach) 0 0 0 0 stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności 3. Amortyzacja (w tym odpisy 984 2 781 3 753 12 393 wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) 4. (Zyski) straty z tytułu 0 0 0 0 różnic kursowych 5. Odsetki i dywidendy 2 934 9 529 7 028 13 270 6. (Zysk) strata z tytułu 1 793 -10 814 2 919 3 978 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu pozostałych -1 676 2 582 -104 400 rezerw 8. Podatek dochodowy 133 2 228 799 1 415 (wykazany w rachunku zysków i strat) 9. Podatek dochodowy -1 442 -3 273 -1 051 -1 562 zapłacony 10. Zmiana stanu zapasów 6 055 4 001 -17 614 -35 890 11. Zmiana stanu należności 4 822 7 059 -38 360 -60 530 12. Zmiana stanu zobowiązań 2 120 -32 753 31 467 44 407 krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) 13. Zmiana stanu rozliczeń 40 520 -5 -81 międzyokresowych 14. Zmiana stanu przychodów -3 957 845 7 132 9 312 przyszłych okresów 15. Pozostałe korekty 3 963 371 -5 887 -5 670 B. Przepływy pieniężne netto -5 278 5 802 -4 279 -31 359 z działalności inwestycyjnej (I-II) I. Wpływy z działalności 779 22 525 2 351 4 111 inwestycyjnej 1. Sprzedaż składników -2 812 0 0 0 wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników -1 259 107 2 144 2 995 rzeczowego majątku trwałego 3. Sprzedaż składników 0 0 0 200 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych 0 0 0 0 - w jednostkach 0 0 0 0 stowarzyszonych - w jednostce dominującej 0 0 0 0 4. Sprzedaż papierów 4 850 22 418 0 709 wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych 0 0 49 49 pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 0 0 0 0 7. Otrzymane odsetki 0 0 158 158 8 . Pozostałe wpływy 0 0 0 0 II. Wydatki z tytułu 6 057 16 723 6 630 35 470 działalności inwestycyjnej 1. Nabycie składników 331 799 5 570 5 820 wartości niematerialnych i prawnych 2. Nabycie składników 1 231 5 589 2 350 23 890 rzeczowego majątku trwałego 3. Nabycie składników 169 6 006 -3 107 3 943 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych 0 6 006 0 0 - w jednostkach 0 0 0 0 stowarzyszonych - w jednostce dominującej 0 0 0 0 4. Nabycie akcji (udziałów) 0 3 0 0 własnych 5. Nabycie papierów 0 0 0 0 wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki 4 326 4 326 1 774 1 774 długoterminowe 7. Dywidendy wypłacone 0 0 0 0 akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym 8. Pozostałe wydatki 0 0 43 43 C. Przepływy pieniężne netto -10 664 -4 852 15 206 39 667 z działalności finansowej (I-II) I. Wpływy z działalności 4 135 52 032 31 869 79 497 finansowej 1. Zaciągnięcie 0 3 410 -6 320 9 936 długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub 0 0 0 0 innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie 4 135 48 622 37 974 59 346 krótkoterminowych kredytów i pożyczek 4. Emisja obligacji lub 0 0 0 10 000 innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji 0 0 215 215 (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 0 0 0 0 7. Pozostałe wpływy 0 0 0 0 II. Wydatki z tytułu 14 799 56 884 16 663 39 830 działalności finansowej 1. Spłata długoterminowych 4 668 4 668 1 211 5 491 kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub 0 0 0 0 innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych 6 606 37 096 9 801 22 446 kredytów bankowych i pożyczek 4. Wykup obligacji lub 0 5 000 0 0 innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji 0 0 0 0 własnych 6. Umorzenie akcji 0 0 0 0 (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i 0 0 0 0 innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób 0 0 0 0 zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele 0 0 0 0 społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z 0 0 0 0 tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki 3 525 10 120 5 548 11 790 12. Pozostałe wydatki 0 0 103 103 D. Przepływy pieniężne 2 338 -7 741 3 365 -6 382 netto, razem (A+/-B+/-C) E. Bilansowa zmiana stanu 2 338 -7 741 3 365 -6 382 środków pieniężnych - w tym zmiana stanu środków 0 0 0 0 pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na 3 930 14 009 4 631 14 378 początek okresu G. Środki pieniężne na 6 268 6 268 7 996 7 996 koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE stan na stan na stan na stan na 02-03-20 02-03-20 02-03-20 02-03-20 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 Zobowiązania pozabilansowe a) łączna wartość 1 342 5 397 5 000 7 800 udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: - na rzecz jednostek 0 0 0 0 zależnych - na rzecz jednostek 0 0 0 0 stowarzyszonych - na rzecz jednostki 0 0 0 0 dominującej b) pozostałe zobowiązania 27 626 33 084 50 416 6 760 pozabilansowe (z tytułu) - umów o otwarcie akredytywy 6 899 6 412 12 488 5 851 - zobowiązania wekslowe 18 100 16 000 19 953 904 - gwarancje bankowe 127 0 5 000 5 - gwarancje ubezpieczeniowe 2 500 10 672 12 975 0 Zobowiązania pozabilansowe, 28 968 38 481 55 416 14 560 razem
kom emitent mra/zdz 17:17 02/03/22
