WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 123 784 33 905 towarów i materiałów II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 10 553 2 891 III. Zysk (strata) brutto 5 706 1 563 IV. Zysk (strata) netto 3 994 1 094 V. Aktywa, razem (stan na 01-12-31) 106 827 30 332 01-12-31 VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-12-31) 82 550 23 439 01-12-31 - w tym zobowiązania krótkoterminowe 79 583 22 597 VII. Kapitał własny (stan na 01-12-31) 21 583 6 128 01-12-31 VIII. Kapitał akcyjny (stan na 01-12-31) 2 900 823 01-12-31 IX. Liczba akcji (stan na 01-12-31) 2 900 000 01-12-31 X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 7,44 2,11 01-12-31 (stan na 01-12-31) XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą w 1,38 0,38 zł/EUR XII. Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
BILANS stan na dzień Nota 2001 2000 AKTYWA I. Majątek trwały 28 780 23 007 1. Wartości niematerialne i prawne 1 1 750 1 855 2. Rzeczowy majątek trwały 2 9 337 5 580 3. Finansowy majątek trwały 3 17 549 15 222 4. Należności długoterminowe 4 144 350 II. Majątek obrotowy 77 240 55 168 1. Zapasy 5 9 095 6 659 2. Należności krótkoterminowe 6 58 705 45 817 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 7 0 0 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 8 1 288 0 5. Środki pieniężne 9 8 152 2 692 III. Rozliczenia międzyokresowe 10 807 862 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 687 629 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 120 233 A k t y w a, r a z e m 106 827 79 037 PASYWA I. Kapitał własny 21 583 17 589 1. Kapitał akcyjny 11 2 900 2 900 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 12 14 676 9 316 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 13 16 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 13 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat 14 -1 538 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 3 994 6 895 II. Rezerwy 72 38 1. Rezerwy na podatek dochodowy 15 72 38 2. Pozostałe rezerwy 16 III. Zobowiązania 82 550 59 494 1. Zobowiązania długoterminowe 17 2 967 1 108 2. Zobowiązania krótkoterminowe 18 79 583 58 386 VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody 19 2 622 1 916 przyszłych okresów P a s y w a, r a z e m 106 827 79 037
Wartość księgowa 21 583 17 589 Liczba akcji 2 900 000 2 900 000 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20 7,44 6,07 Przewidywana liczba akcji 4 000 000 4 000 000 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20 5,40 4,40
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE stan na dzień 2001 2000 a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń 23 195 13 545 - na rzecz jednostek zależnych 1 200 9 000 - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej - na rzecz innych jednostek b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) 12 098 8 280 - weksli 12 098 8 280 Zobowiązania pozabilansowe, razem 35 293 21 825
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 2001 2000 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów 123 784 121 436 i materiałów 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 21 41 844 29 011 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 22 81 940 92 425 materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 99 561 97 953 materiałów 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 23 44 649 37 721 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 54 912 60 232 III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 24 223 23 483 IV. Koszty sprzedaży V. Koszty ogólnego zarządu 14 140 13 305 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 10 083 10 178 VII. Pozostałe przychody operacyjne 24 4 245 2 871 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 25 3 775 624 IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 10 553 12 425 (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych 26 jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku 27 trwałego XII. Pozostałe przychody finansowe 28 1 416 1 761 XIII. Koszty finansowe 29 6 276 4 997 XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej 5 693 9 189 (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 13 1 1. Zyski nadzwyczajne 30 64 6 2. Straty nadzwyczajne 31 51 5 XVI. Zysk (strata) brutto 5 706 9 190 XVII. Podatek dochodowy 32 1 712 2 295 XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 33 (zwiększenia straty) XIX. Zysk (strata) netto 34 3 994 6 895
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 3 994 6 895 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 1 681 580 1 681 580 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 35 1,38 2,38 Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych 2 781 580 2 781 580 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w 35 1,00 1,72 zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM za okres 2001 2000 I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 17 589 10 488 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości -1 538 b) korekty błędów zasadniczych I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po 17 589 8 950 uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 2 900 1 157 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego 1 743 a) zwiększenia (z tytułu) 1 743 - emisji akcji 1 743 b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 2 900 2 900 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego a) zwiększenie b) zmniejszenie 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 9 316 3 673 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego 5 360 5 643 a) zwiększenie (z tytułu) 6 898 5 643 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) 6 895 5 643 - z likwidacji środków trwałych z aktualizacji wyceny 3 - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) b) zmniejszenie (z tytułu) -1 538 - pokrycia straty -1 538 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 14 676 9 316 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 16 16 początek okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny -3 a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) 3 - sprzedaży i likwidacji środków trwałych 3 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 13 16 koniec okresu 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat 5 357 5 643 ubiegłych na początek okresu 7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek 5 357 5 643 okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości -1 538 b) korekty błędów zasadniczych 7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek 5 357 4 105 okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - podziału zysku b) zmniejszenie (z tytułu) 5 357 5 643 - przeniesienie na kapitał zapasowy 5 357 5 643 7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec -1 538 okresu 7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych 7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - przeniesienia straty do pokrycia b) zmniejszenie (z tytułu) 7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat -1 538 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 3 994 6 895 a) zysk netto 3 994 6 895 b) strata netto II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 21 583 17 589
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres 2001 2000 A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *) I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ -2 922 2 373 (I+/-II)) - metoda pośrednia *) I. Zysk (strata) netto 3 994 6 894 II. Korekty razem -6 916 -4 521 1. Amortyzacja 2 418 2 305 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 3. Odsetki i dywidendy 4 847 3 674 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -25 -86 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw 272 294 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 1 712 2 274 7. Podatek dochodowy zapłacony -2 551 8. Zmiana stanu zapasów -2 708 2 300 9. Zmiana stanu należności -12 683 -13 919 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem 1 175 -344 pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 491 -600 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów 136 -419 13. Pozostałe korekty B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ -9 160 -9 846 (I-II) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 616 952 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 310 209 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 7. Otrzymane odsetki 306 743 8 . Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej -9 776 -10 798 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych -2 044 -595 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego -4 353 -3 577 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: -2 091 -6 626 - w jednostkach zależnych -1 811 -6 626 - w jednostkach stowarzyszonych -280 - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu -1 288 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 7. Pozostałe wydatki C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ 17 542 2 101 (I-II) I. Wpływy z działalności finansowej 72 003 28 379 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 71 993 26 591 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 1 743 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy 10 45 II. Wydatki z tytułu działalności finansowej -54 461 -26 278 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek -512 -515 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek -48 786 -16 801 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych -4 500 papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki -5 163 -4 462 12. Pozostałe wydatki D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C) 5 460 -5 372 E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 5 460 -5 372 - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic 2 692 8 064 kursowych od walut obcych F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 8 152 2 692 - o ograniczonej możliwości dysponowania 5 61 G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D)
kom emitent ewa/zdz
