Spis treści:
Spis załączników:
pozostale_informacje_QI_2009.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
informacje_dodatkowe_QI_2009.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
pozostale_informacje_QI_2009.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
informacje_dodatkowe_QI_2009.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 8 549 | 10 845 | 1 917 | 3 049 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 294 | -15 | -290 | -4 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | -1 125 | 170 | -252 | 48 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | -1 125 | 138 | -252 | 39 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -638 | 1 794 | -143 | 504 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -4 140 | -3 389 | -928 | -953 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 1 338 | -191 | 300 | -54 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -3 440 | -1 786 | -771 | -502 | ||
| IX. Aktywa, razem | 53 594 | 59 300 | 11 400 | 16 819 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8 772 | 11 264 | 1 866 | 3 195 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 7 254 | 9 433 | 1 543 | 2 675 | ||
| XIII. Kapitał własny | 44 822 | 48 036 | 9 534 | 13 624 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 9 896 | 9 896 | 2 105 | 2 807 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 9 895 600 | 9 895 600 | 9 895 600 | 9 895 600 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 4,53 | 4,85 | 0,96 | 1,38 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 4,53 | 4,85 | 0,96 | 1,38 | ||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| pozostale_informacje_QI_2009.pdf pozostale_informacje_QI_2009.pdf | Pozostałe informacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-05-14 | Marek Trzciński | Prezes Zarządu | |||
| 2009-05-14 | Maria Skrzypiec | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2009-03-31 koniec kwartału / 2009 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 | stan na 2008-03-31 koniec kwartału / 2008 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 40 067 | 36 697 | 30 686 | |||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 80 | 96 | 69 | |||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 39 871 | 36 485 | 30 564 | |||
| 3. Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 115 | 115 | 51 | |||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 4.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 115 | 115 | 51 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 115 | 115 | 51 | |||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 | 1 | 2 | |||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 | 1 | 2 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 13 527 | 16 161 | 28 614 | |||
| 1. Zapasy | 6 227 | 5 125 | 7 135 | |||
| 2. Należności krótkoterminowe | 5 615 | 6 011 | 5 050 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Od pozostałych jednostek | 5 615 | 6 011 | 5 050 | |||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 1 488 | 4 928 | 16 054 | |||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 488 | 4 928 | 16 054 | |||
| a) w jednostkach powiązanych | 200 | 200 | 0 | |||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | |||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 288 | 4 728 | 16 054 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 197 | 97 | 375 | |||
| A k t y w a r a z e m | 53 594 | 52 858 | 59 300 | |||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 44 822 | 45 947 | 48 036 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 9 896 | 9 896 | 9 896 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 35 034 | 35 034 | 31 891 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 1 017 | 0 | 6 111 | |||
| 4. Zysk (strata) netto | -1 125 | 1 017 | 138 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8 772 | 6 911 | 11 264 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 62 | 62 | 0 | |||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 62 | 62 | 0 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 7 254 | 5 299 | 9 433 | |||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 4 | 70 | |||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 7 214 | 5 284 | 9 363 | |||
| 3.3. Fundusze specjalne | 40 | 11 | 0 | |||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 1 456 | 1 550 | 1 831 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 456 | 1 550 | 1 831 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 53 594 | 52 858 | 59 300 | |||
| Wartość księgowa | 44 822 | 45 947 | 48 036 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 9 895 600 | 9 895 600 | 9 895 600 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 4,53 | 4,64 | 4,85 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 9 895 600 | 9 895 600 | 9 895 600 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 4,53 | 4,64 | 4,85 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na koniec kwartału / | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| 1. Należności warunkowe | ||||||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 8 549 | 10 845 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 8 464 | 10 758 | ||||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 85 | 87 | ||||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 7 561 | 7 835 | ||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 7 509 | 7 781 | ||||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 52 | 54 | ||||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 988 | 3 010 | ||||
| IV. Koszty sprzedaży | 1 878 | 2 523 | ||||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 524 | 663 | ||||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | -1 414 | -176 | ||||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 123 | 168 | ||||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 33 | ||||
| 2. Dotacje | 94 | 94 | ||||
| 3. Inne przychody operacyjne | 29 | 41 | ||||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 3 | 7 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 1. Inne koszty operacyjne | 3 | 7 | ||||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 294 | -15 | ||||
| X. Przychody finansowe | 191 | 199 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 14 | 191 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 177 | 8 | ||||
| XI. Koszty finansowe | 22 | 14 | ||||
| 1. Odsetki w tym: | 22 | 0 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 0 | 14 | ||||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -1 125 | 170 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | -1 125 | 170 | ||||
| XIV. Podatek dochodowy | 0 | 32 | ||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XV. Zysk (strata) netto | -1 125 | 138 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -1 125 | 138 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 0 | 9 895 600 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,00 | 0,01 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 0 | 9 895 600 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,00 | 0,01 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 45 947 | 47 898 | 47 898 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 45 947 | 47 898 | 47 898 | |||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 9 896 | 9 896 | 9 896 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 9 896 | 9 896 | 9 896 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 35 034 | 31 891 | 31 891 | |||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 3 143 | 0 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 6 111 | 0 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 5 349 | 0 | |||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 2 968 | 0 | |||
| pokrycia straty | ||||||
| - wypłaty dywidendy akcjonariuszom | 0 | 2 968 | 0 | |||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 35 034 | 35 034 | 31 891 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1 017 | 6 111 | 6 111 | |||
| 3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 017 | 6 111 | 6 111 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 017 | 6 111 | 6 111 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 6 111 | 0 | |||
| - podział zysku z lat ubiegłych | 0 | 6 111 | 0 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 3.3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 017 | 0 | 6 111 | |||
| 4. Wynik netto | -1 125 | 1 017 | 138 | |||
| a) zysk netto | 0 | 1 017 | 138 | |||
| b) strata netto | 1 125 | 0 | 0 | |||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 44 822 | 45 947 | 48 036 | |||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 44 822 | 45 947 | 48 036 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | -1 125 | 138 | ||||
| II. Korekty razem | 487 | 1 656 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 770 | 526 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 14 | 191 | ||||
| 3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | -33 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | ||||||
| 4. Zmiana stanu zapasów | -1 102 | -2 810 | ||||
| 5. Zmiana stanu należności | 396 | -9 | ||||
| 6. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 603 | 4 168 | ||||
| 7. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -194 | -377 | ||||
| Inne korekty | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -638 | 1 794 | ||||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 0 | 79 | ||||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 79 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 4 140 | 3 468 | ||||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4 140 | 3 468 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -4 140 | -3 389 | ||||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 1 352 | 0 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 1 352 | 0 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | 14 | 191 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| 1. Odsetki | 14 | 191 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 1 338 | -191 | ||||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -3 440 | -1 786 | ||||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3 440 | -1 786 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4 728 | 17 840 | ||||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 288 | 16 054 | ||||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 40 | 0 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| informacje_dodatkowe_QI_2009.pdf informacje_dodatkowe_QI_2009.pdf | Iformacja dodatkowa | ||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
