BPH Fundusz Inwestycyjny Mieszany Bezpieczna Inwestycja - Zawarcie transakcji z podmiotem powiązanym 166/04

RAPORT BIEŻĄCY - BPHBI - RBE/166/04/TK

BPH Fundusz Inwestycyjny Mieszany Bezpieczna Inwestycja ("Fundusz") zarządzany przez BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ("Towarzystwo") niniejszym informuje o zawarciu transakcji z podmiotem powiązanym, której wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość 500.000 euro

1) nazwa (firma) podmiotu, z którym transakcja została zawarta

Bank BPH S.A.

2) powiązania Funduszu z podmiotem będącym stroną transakcji:

Akcjonariuszem Towarzystwa zarządzającego Funduszem jest BPH PBK Zarządzanie Funduszami Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, która jest uprawniona bezpośrednio do wykonywania większości (61,41%) głosów na walnym zgromadzeniu Towarzystwa.
Bank BPH S.A. z siedzibą w Krakowie posiada bezpośrednio większość głosów w organach BPH PBK Zarządzanie Funduszami Sp. z o.o., dysponuje pośrednio przez ten podmiot zależny większością głosów w organach Towarzystwa.

3) oznaczenie przedmiotu transakcji

11752 sztuk obligacji skarbowych OS1004 (kod ISIN: PL0000101226) o łącznej wartości nominalnej 11 752 000,00 zł

4) istotne warunki transakcji, ze szczególnym uwzględnieniem warunków finansowych

a) Fundusz zbył papiery wartościowe
b) data i sposób zbycia aktywów: 23.08.2004 r., transakcja sprzedaży papierów wartościowych odkupienie przez Bank BPH S.A. papierów wartościowych zbytych z przyrzeczeniem odkupu w dniu 20.08.2004 r.
c) cena, po jakiej zbyto aktywa: 12 815 861,55 zł




PODPISY

Podpisy osób reprezentujących spółkę
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2004-08-23	Rafał Mania	Prezes Zarządu
2004-08-23	Grzegorz Szymański	Prokurent

Data sporządzenia raportu: 2004-08-23