RAPORT BIEŻĄCY - BPHBI - RBE/166/04/TK
BPH Fundusz Inwestycyjny Mieszany Bezpieczna Inwestycja ("Fundusz") zarządzany przez BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ("Towarzystwo") niniejszym informuje o zawarciu transakcji z podmiotem powiązanym, której wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość 500.000 euro
1) nazwa (firma) podmiotu, z którym transakcja została zawarta
Bank BPH S.A.
2) powiązania Funduszu z podmiotem będącym stroną transakcji:
Akcjonariuszem Towarzystwa zarządzającego Funduszem jest BPH PBK Zarządzanie Funduszami Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, która jest uprawniona bezpośrednio do wykonywania większości (61,41%) głosów na walnym zgromadzeniu Towarzystwa.
Bank BPH S.A. z siedzibą w Krakowie posiada bezpośrednio większość głosów w organach BPH PBK Zarządzanie Funduszami Sp. z o.o., dysponuje pośrednio przez ten podmiot zależny większością głosów w organach Towarzystwa.
3) oznaczenie przedmiotu transakcji
11752 sztuk obligacji skarbowych OS1004 (kod ISIN: PL0000101226) o łącznej wartości nominalnej 11 752 000,00 zł
4) istotne warunki transakcji, ze szczególnym uwzględnieniem warunków finansowych
a) Fundusz zbył papiery wartościowe
b) data i sposób zbycia aktywów: 23.08.2004 r., transakcja sprzedaży papierów wartościowych odkupienie przez Bank BPH S.A. papierów wartościowych zbytych z przyrzeczeniem odkupu w dniu 20.08.2004 r.
c) cena, po jakiej zbyto aktywa: 12 815 861,55 zł
PODPISY
| Podpisy osób reprezentujących spółkę | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
| 2004-08-23 | Rafał Mania | Prezes Zarządu | |
| 2004-08-23 | Grzegorz Szymański | Prokurent |
Data sporządzenia raportu: 2004-08-23
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
