BANK PEKAO SA - Raport roczny SAB-R

2001-03-14 19:56

publikacja
2001-03-14 19:56

[2001/03/14 19:56] BANK PEKAO SA - Raport roczny SAB-R

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160
Za rok biezacy obejmujacy okres od 00-01-01 do 00-12-31
oraz za rok poprzedni obejmujacy okres od 99-01-01 do 99-12-31
Data opinii: 01-03-13

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE (2000)	tys. zł	tys. EURO
I. Przychody z tytułu odsetek	7 286 360	1 819 498
II. Przychody z tytułu prowizji	1 080 037	269 699
III. Wynik na działalności bankowej	4 065 921	1 015 313
IV. Wynik na działalności operacyjnej	1 124 723	280 858
V. Zysk (strata) brutto	1 125 267	280 994
VI. Zysk (strata) netto	763 211	190 584
VII. Aktywa razem (stan na 00-12-31)	68 453 569	17 759 851	00-12-31
VIII. Zobowiązania wobec banku centralnego (stan na 00-12-31)	4 295 390	1 114 412	00-12-31
IX. Zobowiązania wobec sektora finansowego (stan na 00-12-31)	3 496 062	907 031	00-12-31
X. Zobowiązania wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego (stan na 00-12-31)	49 735 289	12 903 510	00-12-31
XI. Kapitał własny (stan na 00-12-31)	5 520 824	1 432 343	00-12-31
XII. Liczba akcji (stan na 00-12-31)	165 748 203		00-12-31
XIII. Wartość księgowa na jedną akcję - w zł/EURO (stan na 00-12-31)	33,31	8,64	00-12-31
XIV. Współczynnik wypłacalności (stan na 00-12-31)	13,61		00-12-31
XV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO)	5,21	1,30
XVI. Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO)

BILANS

stan na dzień	Nota	2000	1999
AKTYWA
I. Kasa, operacje z bankiem centralnym	1	3 381 963	1 791 110
II. Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w banku centralnym		49 811	48 558
III. Należności od sektora finansowego	2	9 652 940	5 459 343
1. W rachunku bieżącym		253 846	278 291
2. Terminowe		9 399 094	5 181 052
IV. Należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	3	29 812 356	26 674 451
1. W rachunku bieżącym		4 303 920	2 923 493
2. Terminowe		25 508 436	23 750 958
V. Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	4	88 982	10 094
VI. Dłużne papiery wartościowe	5, 11	20 426 464	20 589 366
VII. Akcje i udziały w jednostkach zależnych	6, 8, 11	401 335	396 119
VIII. Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych	7, 8, 11	227 901	238 981
IX. Akcje i udziały w pozostałych jednostkach	9, 11	140 717	165 000
X. Pozostałe papiery wartościowe i inne prawa majątkowe	10, 11	12 000	12 000
XI. Wartości niematerialne i prawne	12	90 172	118 164
XII. Rzeczowy majątek trwały	13	1 560 359	1 576 265
XIII. Akcje własne do zbycia	14
XIV. Inne aktywa	15	497 982	383 531
1. Przejęte aktywa - do zbycia		23 546	44 349
2. Pozostałe		474 436	339 182
XV. Rozliczenia międzyokresowe	16	2 110 587	2 270 835
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe		2 110 587	2 270 835
AKTYWA RAZEM		68 453 569	59 733 817
PASYWA
I. Zobowiązania wobec banku centralnego		4 295 390	4 651 811
II. Zobowiązania wobec sektora finansowego	17	3 496 062	2 020 015
1. Bieżące		276 272	472 806
2. Terminowe		3 219 790	1 547 209
III. Zobowiązania wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego	18	49 735 289	44 580 752
1. Lokaty oszczędnościowe, w tym:		1 717	3 345
a) bieżące		718	687
b) terminowe		999	2 658
2. Pozostałe, w tym:		49 733 572	44 577 407
a) bieżące		13 178 782	13 894 734
b) terminowe		36 554 790	30 682 673
IV. Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu	19	62 995	92 551
V. Zobowiązania z tytułu emisji własnych papierów wartościowych	20	6 021	8 074
VI. Fundusze specjalne i inne pasywa	21	1 031 385	364 693
VII. Koszty i przychody rozliczane w czasie oraz zastrzeżone	22	3 906 612	3 909 692
VIII. Rezerwy	23	398 991	352 792
1. Rezerwy na podatek dochodowy		50 576	72 096
2. Pozostałe rezerwy		348 415	280 696
IX. Zobowiązania podporządkowane	24
X. Kapitał akcyjny	25	165 748	145 340
XI. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
XII. Kapitał zapasowy	26	1 507 261	527 668
XIII. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny		180 150	180 551
XIV. Pozostałe kapitały rezerwowe	27	2 903 449	2 465 083
XV. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych		1 005	109
XVI. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	28		297 828
XVII. Zysk (strata) netto		763 211	136 858
PASYWA RAZEM		68 453 569	59 733 817

Współczynnik wypłacalności	29	13,61	12,36

Wartość księgowa		5 520 824	3 753 437
Liczba akcji		165 748 203	145 340 000
Wartość księgowa na jedną akcję ( w zł)	29	33,31	25,83

Przewidywana liczba akcji
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	29

POZYCJE POZABILANSOWE

stan na dzień	Nota	2000	1999
I. Pozabilansowe zobowiązania warunkowe		15 022 086	12 362 412
1. Zobowiązania udzielone:		9 461 113	6 483 628
a) dotyczące finansowania		8 401 256	5 703 180
b) gwarancyjne	30	1 059 857	780 448
2. Zobowiązania otrzymane:		5 560 973	5 878 784
a) dotyczące finansowania		3 730	3 730
b) gwarancyjne		5 557 243	5 875 054
II. Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna/sprzedaży		7 588 369	1 733 523
III. Pozostałe, w tym:		4 197 555	5 884 080
- operacje papierami wartościowymi		358 432	232 182
- operacje instrumentami finansowymi		479 006	389 684
- operacje depozytowe		1 980 976	407 719
- inne		1 379 141	4 854 495
-
POZYCJE POZABILANSOWE RAZEM		26 808 010	19 980 015

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za okres	Nota	2000	1999
I. Przychody z tytułu odsetek	31	7 286 360	5 345 087
II. Koszty odsetek	32	-4 639 116	-3 319 602
III. Wynik z tytułu odsetek (I-II)		2 647 244	2 025 485
IV. Przychody z tytułu prowizji	33	1 080 037	757 277
V. Koszty z tytułu prowizji		-132 882	-86 381
VI. Wynik z tytułu prowizji (IV-V)		947 155	670 896
VII. Przychody z akcji i udziałów, pozostałych papierów wartościowych i innych praw majątkowych	34	82 767	57 309
VIII. Wynik na operacjach finansowych	35	111 848	15 941
IX. Wynik z pozycji wymiany		276 907	322 410
X. Wynik na działalności bankowej		4 065 921	3 092 041
XI. Pozostałe przychody operacyjne	36	78 401	80 886
XII. Pozostałe koszty operacyjne	37	-38 836	-40 564
XIII. Koszty działania banku	38	-2 064 074	-1 907 464
XIV. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		-219 315	-207 791
XV. Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości	39	-1 738 941	-1 253 352
XVI. Rozwiązanie rezerw i zmniejszenia dotyczące aktualizacji wartości	40	1 041 567	540 160
XVII. Różnica wartości rezerw i aktualizacji (XV- XVI)		-697 374	-713 192
XVIII. Wynik na działalności operacyjnej		1 124 723	303 916
XIX. Wynik na operacjach nadzwyczajnych		544	400
1. Zyski nadzwyczajne	41	1 123	1 128
2. Straty nadzwyczajne	42	-579	-728
XX. Zysk (strata) brutto		1 125 267	304 316
XXI. Podatek dochodowy	43	-362 056	-167 458
XXII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	44
XXIII. Zysk (strata) netto	45	763 211	136 858

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		763 211	136 858
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		146 455 202	145 340 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	46	5,21	0,94

Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	46

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

za okres	2000	1999
I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO)	3 753 437	1 930 158
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	3 753 437	1 930 158
1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu	145 340	145 340
1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego	20 408
a) zwiększenia (z tytułu)	20 408
- emisji akcji	20 408
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia
-
1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu	165 748	145 340
2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu
2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego
a) zwiększenie
b) zmniejszenie
2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu
3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu	527 668	414 360
3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego	979 593	113 308
a) zwiększenia (z tytułu)	979 593	113 308
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	979 593
- podziału zysku (ustawowo)
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
-połączenia banków tworzących grupę bankową		113 308
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- pokrycia straty
-
3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu	1 507 261	527 668
4. Stan kapitału (funduszu) rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu	180 551	93 008
4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny	-401	87 543
a) zwiększenie (z tytułu)		87 639
- połączenia banków tworzących grupę bankową		87 639
-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-401	-96
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych	-401	-96
-
-
4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu	180 150	180 551
5. Stan funduszu ogólnego ryzyka bankowego na początek okresu	256 664	67 302
5.1. Zmiany stanu funduszu ogólnego ryzyka bankowego	180 000	189 362
a) zwiększenie (z tytułu)	180 000	189 362
- podział zysku	180 000	46 344
- połączenia banków tworzących grupę bankową		143 018
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
-
5.2. Stan funduszu ogólnego ryzyka bankowego na koniec okresu	436 664	256 664
6. Stan funduszu na działalność maklerską na początek okresu
6.1. Zmiany stanu funduszu na działalność maklerską
a) zwiększenie (z tytułu)
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
-
6.2. Stan funduszu na działalność maklerską na koniec okresu
7. Stan innych składników pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych na początek okresu	2 208 419	1 164 819
7.1. Zmiany stanu innych składników pozostałych kapitałów rezerwowych	258 366	1 043 600
a) zwiększenie (z tytułu)	258 366	1 043 600
- odpis z zysku	254 685
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych	401	96
- połączenia banków tworzących grupę bankową		1 036 181
- rozwiązania rezerw z funduszu restrukturyzacyjnego	3 280	7 323
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
7.2. Stan innych składników pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu	2 466 785	2 208 419
8. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych	1 005	109
9. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu
9.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu	297 828	46 344
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
9.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	297 828	46 344
a) zwiększenie (z tytułu)		297 828
- podziału zysku
- wyniki za 1998 r. b. banków zależnych wchodzących w skład grupy bankowej		297 828
-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-297 828	-46 344
- odpis na fundusz ogólnego ryzyka	-43 143	-46 344
- odpis na fundusz rezerwowy	-254 685
-
9.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu	0	297 828
9.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
9.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu)
- przeniesienia straty do pokrycia
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
-
9.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu
9.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu		297 828
10. Wynik netto	763 211	136 858
a) zysk netto	763 211	136 858
b) strata netto
II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ )	5 520 824	3 753 437

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

za okres	2000	1999
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I - II) - metoda bezpośrednia*
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy z tytułu:
a) odsetek
b) prowizji
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Koszty:
a) odsetek
b) prowizji
2. Wynagrodzenia
3. Zapłata podatku dochodowego
4. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
5. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
6. Pozostałe wydatki
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I +/- II) - metoda pośrednia*	953 848	-3 163 280
I. Zysk (strata) netto	763 211	136 858
II. Korekty razem:	190 637	-3 300 138
1. Amortyzacja	219 471	210 173
2. Zyski/straty z tytułu różnic kursowych	-276 907	-322 410
3. Odsetki i dywidendy	-62 729	-55 319
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-1 273	1 598
5. Zmiany stanu pozostałych rezerw	115 972	231 113
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	362 056	167 458
7. Podatek dochodowy zapłacony	-408 896	-163 716
8. Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	301 433	-4 496 743
9. Zmiana stanu należności od sektora finansowego	-4 218 042	4 205 479
10. Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	-3 137 905	-4 922 855
11 . Zmiana stanu należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	-78 888	34 736
12. Zmiana stanu akcji, udziałów i innych papierów wartościowych o zmiennej kwocie dochodu	26 542	266 731
13. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego	1 119 626	-4 495 162
14. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego	5 154 537	5 828 775
15. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu	-29 556	92 551
16. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu papierów wartościowych	-2 053	-8 999
17. Zmiana stanu innych zobowiązań	673 174	-387 832
18. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	160 248	150 172
19. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	-3 080	41 702
20. Pozostałe korekty	276 907	322 410
B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ (I-II)	-387 442	-509 159
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	13 438 363	3 196 172
1. Sprzedaż wartości niematerialnych i prawnych	1 170	22
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	23 991	6 135
3. Sprzedaż akcji i udziałów w jednostkach zależnych	776	130 876
4. Sprzedaż akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych	23 654	18 458
5. Sprzedaż akcji i udziałów w jednostce dominującej
6. Sprzedaż akcji i udziałów w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych (w tym również przeznaczonych do obrotu) i innych praw majątkowych	13 326 043	2 985 362
7. Pozostałe wpływy	62 729	55 319
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	-13 825 805	-3 705 331
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych	-11 756	-11 165
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	-270 543	-290 971
3. Nabycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych	-62 899	-302 611
4. Nabycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych	-16 898	-158 942
5. Nabycie akcji i udziałów w jednostce dominującej
6. Nabycie akcji i udziałów w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych (w tym również przeznaczonych do obrotu) i innych praw majątkowych	-13 463 709	-2 941 642
7. Nabycie akcji własnych do zbycia
8. Pozostałe wydatki
C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II)	1 000 002	2 181 511
I. Wpływy z działalności finansowej	1 000 002	2 181 511
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów od banków
2. Zaciągnięcie długoterminowych pożyczek od innych niż banki instytucji finansowych
3. Emisja obligacji lub innych dłużnych papierów wartościowych dla innych instytucji finansowych
4. Zwiększenie stanu zobowiązań podporządkowanych
5. Wpływy z emisji akcji własnych	1 000 002
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
8. Środki pieniężne w yniku połączenia		2 181 511
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej
1. Spłata długoterminowych kredytów na rzecz banków
2. Spłata długoterminowych pożyczek na rzecz innych niż banki instytucji finansowych
3. Wykup obligacji lub innych papierów wartościowych od innych instytucji finansowych
4. Zmniejszenie stanu zobowiązań podporządkowanych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzajcych i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Pozostałe wydatki
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C)	1 566 408	-1 490 928
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	1 566 408	-1 490 928
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	2 069 401	3 560 329
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D)	3 635 809	2 069 401

Podpisy Członków Zarządu i osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
01-03-13 Maria Pasło-Wiśniewska - Prezes Zarządu Banku
01-03-13 Paolo Fiorentino - Wiceprezes Zarządu Banku
01-03-13 Igor Chalupiec - Wiceprezes Zarządu Banku
01-03-13 Janusz Dedo - Wiceprezes Zarządu Banku
01-03-13 Sabina Olton - Wiceprezes Zarządu Banku, Główny Księgowy Banku

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS