Zarząd Victoria Dom S.A. („Spółka” lub „Emitent”), na podstawie § 10 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, poniżej przekazuje informacje dotyczące zakończonej oferty publicznej obligacji serii P2024B („Obligacje”), emitowanych w ramach III Publicznego Programu Emisji Obligacji („Program”) objętego prospektem podstawowym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 21 listopada 2024 r.
1.Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji
Data rozpoczęcia subskrypcji Obligacji: 17 marca 2025 r.
Data zakończenia subskrypcji Obligacji: 28 marca 2025 r.

2.Data przydziału papierów wartościowych
Obligacje zostały warunkowo przydzielone przez Zarząd Spółki w dniu 01 kwietnia 2025 r.
Ostateczny (bezwarunkowy) przydział Obligacji został dokonany w dniu 07 kwietnia 2025 r.

3.Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją
W ramach oferty publicznej Emitent oferował do 180.000 (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy) Obligacji o łącznej wartości nominalnej do 180.000.000 zł (słownie: sto osiemdziesiąt milionów złotych).

4.Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy
Średnia stopa redukcji, po uwzględnieniu skorzystania przez Emitenta z możliwości zwiększenia wielkości emisji Obligacji, wyniosła: 35,65%.

5.Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji
W ramach oferty przydzielonych zostało 180.000 (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy) Obligacji o łącznej wartości nominalnej 180.000.000 zł (słownie: sto osiemdziesiąt milionów złotych).

6.Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane
Cena emisyjna była równa wartości nominalnej Obligacji i wyniosła 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) za jedną Obligację.

7.Wartość nominalna papierów wartościowych
Wartość nominalna jednej Obligacji: 1.000 zł.
Wartość nominalna wszystkich Obligacji: 180.000.000,00 zł.

8.Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach
Zapisy na Obligacje złożyło 1.679 Inwestorów.

9.Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach
Obligacje zostały przydzielone 938 Inwestorom.

10.Informacja, czy osoby, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji są podmiotami powiązanymi ze Spółką w rozumieniu przepisów § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu
Przydzielono 4.309 Obligacji podmiotom powiązanym ze Spółką w rozumieniu przepisów § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

11.Nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję
Spółka nie zawierała umów o subemisję.

12.Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji
Spółka szacuje poziom kosztów emisji Obligacji na 3.936.487,22 zł.
Ze względu na brak informacji o łącznych kosztach Programu, w szczególności z uwagi na fakt, że koszty sporządzenia prospektu stanowią koszt emisji łącznie wszystkich obligacji emitowanych przez Spółkę w ramach Programu oraz o ostatecznej liczbie obligacji wyemitowanych w ramach Programu, informację o łącznym koszcie przeprowadzenia ofert obligacji w ramach Programu Spółka przekaże raportem bieżącym, który zostanie przekazany do publicznej wiadomości po zakończeniu ostatniej emisji obligacji przeprowadzonej w ramach Programu.

Podstawa prawna: § 10 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.