Zarząd Geo, Mieszkanie i Dom sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 10/2020 z dnia 21 lipca 2020 roku informuje o zakończeniu subskrypcji obligacji na okaziciela serii N, wyemitowanych na podstawie uchwały Zarządu Spółki z dnia 21 lipca 2020 roku.

1.Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:
data rozpoczęcia subskrypcji: 22 lipca 2020
data zakończenia subskrypcji: 4 sierpnia 2020
2.Data przydziału obligacji: 7 sierpnia 2020
3.Liczba obligacji objętych subskrypcją: nie więcej niż 10 000 obligacji serii N
4.Stopa redukcji obligacji, w poszczególnych transzach, w przypadku gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy:
Stopa redukcji wyniosła 41,18%
5.Liczba obligacji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
W ramach przeprowadzonej subskrypcji przydzielono 10 000 obligacji serii N.
6.Cena, po jakiej obligacje serii N były nabywane: 1.000,00 zł
6a. Wartość nominalna instrumentów finansowych:
Wartość nominalna 1 obligacji serii N wynosi 1.000,00 zł, a łączna wartość nominalna wszystkich obligacji serii N wynosi 10.000.000 zł.
7.Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: 70
8.Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: 70
8a. Informacja czy osoby, którym przydzielono obligacje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach, są powiązanymi z emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu obrotu:
Osoby, którym przydzielono obligacje serii N w ramach przeprowadzonej subskrypcji nie są podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego
Systemu obrotu.

9.Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby obligacji, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki obligacji (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):
Obligacje nie zostały objęte przez subemitentów (nie zawarto umów o subemisję).
10.Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji Obligacji ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty: a) przygotowania i przeprowadzenia oferty, b) wynagrodzenie subemitentów, dla każdego oddzielnie, c) sporządzenie dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, d) promocji oferty, wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta:
Według szacunku Emitenta, łączne koszty emisji obligacji serii N wyniosły 443.880,00 zł netto, w tym:
a)koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 438.880,00 zł netto,
b)koszty wynagrodzenia subemitentów: 0 zł,
c)koszty sporządzenia dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 5 000 zł netto,
d)koszty promocji oferty: 0 zł.

Koszty emisji obligacji serii N będą rozliczane w czasie i zostaną zaliczone do pozostałych kosztów finansowych Emitenta.

Podstawa prawna: §10 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst".