Zarząd spółki Centrum Finansowe S.A w Warszawie ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości skorygowaną treść raportu okresowego za I kwartał 2020 roku wraz z protokołem zmian zawierającym treść zmienionych fragmentów w brzmieniu przed i po dokonaniu zmian. Zarząd Spółki informuje jednocześnie, że pierwotnie w/w raport okresowy przekazany został przez Emitenta w załączeniu do treści raportu EBI nr 5/2020 z dnia 15 maja 2020 roku.
Korekta raportu okresowego za I kwartał 2020 r. wynika z faktu otrzymania przez Spółkę w dniu 23 lipca br. informacji o dokonaniu przez Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) korekty wartości certyfikatów inwestycyjnych CF1 Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego („Funduszu”) wg stanu na dzień 31 marca br., którego Spółka jest jedynym uczestnikiem. Zgodnie z informacjami otrzymanymi od Towarzystwa, powodem błędnej wyceny certyfikatów inwestycyjnych Funduszu było błędne ustalenie wartości godziwej pakietów wierzytelności znajdujących się w portfelu Funduszu przez zewnętrzny podmiot wyceniający, wyznaczony przez Fundusz i niezależny od Spółki. W toku weryfikacji wyceny pakietów wierzytelności Funduszu stwierdzono, że w kolejnych dniach wyceny zewnętrzny podmiot wyceniający błędnie ustalił wartość poszczególnych pakietów wierzytelności (nabytych w IV kwartale 2019 r.) w oparciu o cenę ich nabycia, tj. bez uwzględnienia stosownych zmian wartości godziwej nabytych pakietów wierzytelności w kolejnych dniach wyceny w roku 2020 w oparciu o przyjęty model wyceny wynikający ze szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych.

W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przekazuje:
- skorygowaną treść raportu okresowego za I kwartał 2020 roku,
- zestawienie zmian w treści raportu okresowego, w tym brzmieniu przed i po korekcie.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu
na rynku NewConnect" przewiń, aby zobaczyć całą tabelę

Załączniki

20200805_174355_0000128335_0000123675.pdf

20200805_174355_0000128335_0000123676.pdf