Umowa została zawarta przy założeniu, że akcjonariusze podejmą uchwałę dotyczącą podwyższenia kapitału zakładowego Trakcji z kwoty 69,2 mln zł do kwoty 269,2 mln zł poprzez emisję 250 mln nowych akcji zwykłych serii E o wartości 0,80 zł każda. Nowe akcje zostaną objęte przez PKP PLK.
W komunikacie podano, że w przypadku niepodjęcia uchwały o podwyższeniu do dnia 23 grudnia 2021 r., umowa wygaśnie.
W wyniku objęcia nowych akcji oraz wpisania podwyższenia kapitału do KRS, PKP PLK oraz ARP, będące stronami porozumienia, przekroczą próg 66 proc. ogólnej liczby głosów w spółce i będą zobowiązane ogłosić wezwanie na sprzedaż jej wszystkich pozostałych akcji.
"Strony uzgodniły w umowie, że niezależnie od ceny za inne akcje spółki objęte wezwaniem, cena w wezwaniu za akcje Comsa wyniesie 1,70 zł za jedną akcję Comsa" - czytamy w komunikacie.
Na podstawie umowy, cenę nabycia każdej obligacji Comsa ma stanowić jej kwota główna (tj. 1,70zł) powiększona o wszystkie naliczone a niewypłacone odsetki. W przypadku zamiany obligacji Comsa na akcje spółki serii D przed sprzedażą obligacji do ARP, będą ich dotyczyły postanowienia umowy regulujące warunki sprzedaży akcji Comsa.
Przeprowadzenie transakcji uzależnione jest od spełnienia szeregu warunków zawieszających.
O podpisaniu niewiążącego porozumienia dotyczącego nabycia przez ARP lub podmiot kontrolowany bezpośrednio lub pośrednio przez Skarb Państwa wszystkich akcji i obligacji Trakcji posiadanych przez Comsę, spółka informowała pod koniec maja. (PAP Biznes)
jow/ mfm/