Zarząd Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie, w związku z zakończeniem subskrypcji akcji serii E, które mają być przedmiotem wniosku o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu, poniżej przedstawia informacje, o których mowa w §4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
Imienne warranty subskrypcyjne serii A zamienne na akcję na okaziciela serii E został wyemitowane nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 27 maja 2024 roku w przedmiocie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E, pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki - o której podjęciu Emitent informował raportem bieżącym EBI nr 10/2024 w dniu 27 maja 2024 roku, jak również w związku z rejestracją przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS, warunkowego kapitału zakładowego dokonanego na podstawie Uchwały emisyjnej (raport bieżący EBI nr 18/2024 z dnia 26 lipca 2024 roku)

1) Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:

W dniu 31 lipca 2024 r. zostały zaoferowane w warranty subskrypcyjne serii A, uprawniające do objęcia akcji serii E. Termin na wykonanie praw z imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A rozpoczął swój bieg 31 lipca 2024 roku i upływa z dniem 31 stycznia 2025 roku, przy czym prawo do objęcia akcji serii E mogło zostać wykonane przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A w okresie od 31 lipca 2024 roku do 31 stycznia 2025 roku tj. w okresie obowiązywania terminu na wykonanie praw z imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A.
Termin zakończenia subskrypcji 20.12.2024 r.

2) Daty przydziału (objęcia) instrumentów finansowych:

oferta imiennych warrantów zamiennych na akcję serii E nastąpiła w ofercie prywatnej i była skierowana do jednego podmiotu nie było przydziału akcji.
Akcję serii E zostały objęte w dniu 20.12.2024 roku

3) Liczby instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą.

Łącznie zarejestrowano 238.333 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A, uprawniających do objęcia 238.333 akcji serii E.

4) Stopy redukcji w poszczególnych transzach.

Nie przeprowadzano redukcji.


5) Liczby instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:

85.000

6) Ceny, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane).

Wykonanie praw z warrantów subskrypcyjnych serii A nastąpiło po cenie emisyjnej za jedną akcję serii E wynoszącą 10,00 PLN.

6a) Informacja o sposobie opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych.

Opłacenie nastąpiło poprzez wniesienie wkładu pieniężnego na pokrycie akcji.

7) Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:

1 podmiot – osoba fizyczna

8) Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:

1 podmiot – osoba fizyczna

8a) Informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu § 4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

podmiot, który objął akcje serii E nie jest podmiotem powiązanym z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta).

Nie dotyczy. Akcje serii E nie były obejmowane przez subemitentów.

10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji.

Nie poniesiono żadnych kosztów z tytułu przeprowadzonej emisji.



Podstawa prawna: § 4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.