Zarząd spółki Red Square Games S.A. z siedzibą w Krakowie [dalej jako: Spółka, Emitent] w nawiązaniu do raportu EBI 1/2025 z dnia 08 stycznia 2025 roku dot. przekazania treści uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Red Square Games S.A. w dniu 07 stycznia 2025 roku, przekazuje do publicznej wiadomości informacje na temat zakończenia subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, emitowanych na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 07 stycznia 2025 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii H oraz zmiany Statutu Spółki [dalej jako: Uchwała]. Zgodnie z Uchwałą wszystkie akcje serii H zostały zaoferowane do objęcia spółce Gravier Investment ASI S.A.

1) data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży;

Akcje serii H zostały zaoferowane do objęcia spółce Gravier Investment ASI S.A w dniu 10 stycznia 2025 roku.

2) data przydziału instrumentów finansowych;

Data przydziału instrumentów finansowych: 10 stycznia 2025 roku.

3) liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą;

60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii H.

4) stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy;

Nie dotyczy

5) liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży;

60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii H.

6) cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane);

16,80 zł (szesnaście złotych osiemdziesiąt groszy) za 1 akcję

6a) informacji o sposobie opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych, ze wskazaniem szczegółowych informacji obejmujących:

Pierwsza transza w wysokości 504.000,0 0 zł (pięćset cztery tysiące) została już opłacona (w formie przelewu bankowego), natomiast druga transza w wysokości 504.000,0 0 zł (pięćset cztery tysiące) zostanie zapłacona do 28 lutego 2025 r.

7) liczby osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach;

Akcje Serii H zostały zaoferowane przez Zarząd do objęcia spółce Gravier Investment ASI S.A.

8) liczby osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach;

Akcje przydzielone zostały jednemu podmiotowi, spółce Gravier Investment ASI S.A.

8a) informacji czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu;

Gravier Investment ASI S.A. posiada 498.100 (czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto) akcji oraz 498.100 (czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto) głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 37,51% udziału w kapitale zakładowym oraz 37,51% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

9) nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta);

Nie dotyczy

10) łącznego określenia wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:

Według szacunku Emitenta, łączne koszty emisji Akcji Serii H wyniosły 1441,50 zł, w tym:
- koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty, organizacja WZA: 1441,50 zł
- koszty wynagrodzenia subemitentów: 0,00 zł
- koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0,00 zł
- koszty promocji oferty: 0,00 zł

11) Metody rozliczenia powyższych kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Emitenta.

Zgodnie z art. 36. ust. 2b. ustawy o rachunkowości tj. koszty emisji akcji poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy spółki do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną akcji, a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".